| 基金全称 | 广发均衡增长混合型证券投资基金 | 基金简称 | 广发均衡增长混合A |
| 基金代码 | 010534(前端) | 基金类型 | 混合型-偏债 |
| 发行日期 | 2021年01月25日 | 成立日期 | 2021年01月27日 |
| 成立规模 | 79.315亿份 | 资产规模 | 8.61亿份(截止至:2025年12月31日) |
| 基金管理人 | 广发基金 | 基金托管人 | 民生银行 |
| 管理费率 | 1.20%(每年) | 托管费率 | 0.20%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(前端) | 最高认购费率 | 1.00%(前端) |
| 最高申购费率 | 1.20%(前端)天天基金优惠费率:0.12%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
| 姓名 | 洪志 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-08-27 |
洪志先生:中国国籍,管理学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发汇荣三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2021年6月16日至2024年4月25日)、广发汇利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2021年8月27日至2025年12月24日任职)、广发均衡增长混合型证券投资基金基金经理(自2021年8月27日起任职)、广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2021年10月14日至2024年10月15日)、广发景辉纯债债券型证券投资基金基金经理(自2021年10月25日起任职)、广发景宏债券型证券投资基金基金经理(自2022年5月11日起任职)、广发上海清算所0-4年央企80债券指数证券投资基金基金经理(自2022年7月11日起任职)、广发中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理(自2022年7月11日至2025年7月17日)、广发政策性金融债债券型证券投资基金基金经理(自2022年11月3日至2024年12月30日任职)、广发添福90天持有期债券型证券投资基金基金经理(自2023年10月24日起任职)、广发汇阳三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2023年12月26日起任职)、广发民玉纯债债券型证券投资基金基金经理(自2023年12月26日起任职)。曾任广发基金管理有限公司固定收益管理总部债券交易兼研究员、投资经理,广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年1月10日至2020年2月11日)、广发集裕债券型证券投资基金基金经理(自2019年1月10日至2020年2月11日)、广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年1月10日至2020年2月11日)、广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年5月21日至2021年1月27日)、广发鑫和灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年5月21日至2021年4月8日)、广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年5月21日至2021年9月22日)、广发汇佳定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2021年1月27日至2025年3月3日任职)、广发汇宏6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年5月21日至2021年10月14日)、广发汇立定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年5月21日至2021年10月25日)、广发汇兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年1月10日至2022年7月11日)、广发汇吉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年4月10日至2023年1月10日)、广发民玉纯债债券型证券投资基金基金经理助理(自2023年5月25日至2023年12月26日)、广发汇阳三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理(自2023年11月1日至2023年12月26日)。2024年2月29日担任广发汇明一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2025年2月13日担任广发深证基准做市信用债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 511120 | 广发上证AAA科技创新公司债ETF | 指数型-固收 | 2025-07-10 | 至今 | 199天 | 0.17% |
| 159397 | 广发深证基准做市信用债ETF | 指数型-固收 | 2025-02-13 | 至今 | 346天 | 1.29% |
| 020978 | 广发汇荣三个月定开债券C | 债券型-长债 | 2024-03-20 | 2024-04-25 | 36天 | 0.43% |
| 021017 | 广发景宏债券C | 债券型-长债 | 2024-03-19 | 至今 | 1年又312天 | 3.15% |
| 008366 | 广发汇明一年定期开放债券 | 债券型-长债 | 2024-02-29 | 至今 | 1年又331天 | 4.55% |
| 020393 | 广发央企80债券指数D | 指数型-固收 | 2024-01-03 | 至今 | 2年又23天 | 5.19% |
| 007598 | 广发民玉纯债A | 债券型-长债 | 2023-12-26 | 至今 | 2年又31天 | 5.86% |
| 007256 | 广发汇阳三个月定期开放债券 | 债券型-长债 | 2023-12-26 | 至今 | 2年又31天 | 6.39% |
| 019515 | 广发民玉纯债C | 债券型-长债 | 2023-12-26 | 至今 | 2年又31天 | 5.95% |
| 018805 | 广发添福90天持有债券C | 债券型-长债 | 2023-10-24 | 至今 | 2年又94天 | 5.96% |
| 018804 | 广发添福90天持有债券A | 债券型-长债 | 2023-10-24 | 至今 | 2年又94天 | 6.45% |
| 006869 | 广发政策性金融债 | 债券型-长债 | 2022-11-03 | 2024-12-30 | 2年又58天 | 8.57% |
| 010529 | 广发中债1-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 2022-07-11 | 2025-07-17 | 3年又7天 | 11.19% |
| 010530 | 广发中债1-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 2022-07-11 | 2025-07-17 | 3年又7天 | 12.35% |
| 008483 | 广发央企80债券指数C | 指数型-固收 | 2022-07-11 | 至今 | 3年又199天 | 9.16% |
| 008482 | 广发央企80债券指数A | 指数型-固收 | 2022-07-11 | 至今 | 3年又199天 | 9.53% |
| 014993 | 广发景宏债券A | 债券型-长债 | 2022-05-11 | 至今 | 3年又260天 | 9.13% |
| 007396 | 广发景辉纯债 | 债券型-长债 | 2021-10-25 | 至今 | 4年又93天 | 12.96% |
| 002128 | 广发鑫惠纯债定开 | 债券型-混合一级 | 2021-10-14 | 2024-10-15 | 3年又2天 | 11.12% |
| 010534 | 广发均衡增长混合A | 混合型-偏债 | 2021-08-27 | 至今 | 4年又152天 | 14.14% |
| 008296 | 广发汇利一年定期开放债券 | 债券型-混合一级 | 2021-08-27 | 2025-12-24 | 4年又120天 | 16.01% |
| 010535 | 广发均衡增长混合C | 混合型-偏债 | 2021-08-27 | 至今 | 4年又152天 | 12.88% |
| 011954 | 广发汇荣三个月定开债券A | 债券型-长债 | 2021-06-16 | 2024-04-25 | 2年又314天 | 9.76% |
| 005647 | 广发汇佳定期开放债券 | 债券型-长债 | 2021-01-27 | 2025-03-03 | 4年又36天 | 15.55% |
| 005745 | 广发汇康定期开放债券 | 债券型-长债 | 2019-05-21 | 2021-09-22 | 2年又125天 | 8.36% |
| 004750 | 广发鑫和A | 混合型-灵活 | 2019-05-21 | 2021-04-08 | 1年又323天 | 19.76% |
| 006137 | 广发汇立定期开放债券 | 债券型-长债 | 2019-05-21 | 2021-10-25 | 2年又158天 | 9.06% |
| 002026 | 广发聚盛混合C | 混合型-灵活 | 2019-05-21 | 2021-01-27 | 1年又252天 | 21.32% |
| 002025 | 广发聚盛混合A | 混合型-灵活 | 2019-05-21 | 2021-01-27 | 1年又252天 | 22.35% |
| 004751 | 广发鑫和C | 混合型-灵活 | 2019-05-21 | 2021-04-08 | 1年又323天 | 18.67% |
| 006378 | 广发汇宏6个月定开债 | 债券型-长债 | 2019-05-21 | 2021-10-14 | 2年又147天 | 6.02% |
| 005234 | 广发汇吉3个月定开债 | 债券型-长债 | 2019-04-10 | 2023-01-10 | 3年又276天 | 11.58% |
| 002134 | 广发鑫裕混合A | 混合型-灵活 | 2019-01-10 | 2020-02-11 | 1年又32天 | 13.80% |
| 002637 | 广发集裕债券C | 债券型-混合二级 | 2019-01-10 | 2020-02-11 | 1年又32天 | 16.73% |
| 002120 | 广发安悦回报混合A | 混合型-灵活 | 2019-01-10 | 2020-02-11 | 1年又32天 | 7.46% |
| 002636 | 广发集裕债券A | 债券型-混合二级 | 2019-01-10 | 2020-02-11 | 1年又32天 | 17.11% |
| 006552 | 广发汇兴3个月定期开放债券A | 债券型-长债 | 2019-01-10 | 2022-07-11 | 3年又183天 | 13.73% |
| 姓名 | 冯汉杰 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-11-01 |
冯汉杰先生:清华大学数学硕士。2009年7月至2016年7月在泰康资产管理有限责任公司先后任研究员、投资经理;2016年8月至2018年6月在中欧基金管理有限公司策略十三部任投资经理;2018年7月加入中加基金管理有限公司。曾担任中加转型动力灵活配置混合型证券投资基金、中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金、中加科盈混合型证券投资基金、中加科丰价值精选混合型证券投资基金、中加聚庆六个月定期开放混合型证券投资基金、中加核心智造混合型证券投资基金、中加聚隆六个月持有期混合型证券投资基金、中加聚优一年定期开放混合型证券投资基金、中加喜利回报一年持有期混合型证券投资基金、中加邮益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年4月10日加入广发基金管理有限公司,任价值投资部基金经理。现任广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2023年11月1日起任职)、广发均衡增长混合型证券投资基金基金经理(自2023年11月1日起任职)、广发信远回报混合型证券投资基金基金经理(自2024年2月6日起任职)。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022332 | 广发同远回报混合A | 混合型-偏股 | 2025-03-06 | 至今 | 325天 | 12.82% |
| 022333 | 广发同远回报混合C | 混合型-偏股 | 2025-03-06 | 至今 | 325天 | 12.14% |
| 021902 | 广发主题领先混合C | 混合型-灵活 | 2024-07-25 | 至今 | 1年又184天 | 22.61% |
| 020169 | 广发信远回报混合C | 混合型-偏股 | 2024-02-06 | 至今 | 1年又354天 | 29.58% |
| 020168 | 广发信远回报混合A | 混合型-偏股 | 2024-02-06 | 至今 | 1年又354天 | 31.17% |
| 000477 | 广发主题领先混合A | 混合型-灵活 | 2023-11-01 | 至今 | 2年又86天 | 29.70% |
| 010534 | 广发均衡增长混合A | 混合型-偏债 | 2023-11-01 | 至今 | 2年又86天 | 25.12% |
| 010535 | 广发均衡增长混合C | 混合型-偏债 | 2023-11-01 | 至今 | 2年又86天 | 24.43% |
| 012472 | 中加邮益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2022-01-04 | 2023-03-24 | 1年又79天 | 0.72% |
| 012471 | 中加邮益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2022-01-04 | 2023-03-24 | 1年又79天 | 1.34% |
| 012071 | 中加喜利回报一年持有混合A | 混合型-灵活 | 2021-09-01 | 2023-03-24 | 1年又204天 | -0.41% |
| 012072 | 中加喜利回报一年持有混合C | 混合型-灵活 | 2021-09-01 | 2023-03-24 | 1年又204天 | -1.19% |
| 011433 | 中加聚优一年定开混合A | 混合型-偏债 | 2021-06-30 | 2022-07-29 | 1年又29天 | 2.68% |
| 011434 | 中加聚优一年定开混合C | 混合型-偏债 | 2021-06-30 | 2022-07-29 | 1年又29天 | 2.12% |
| 010545 | 中加聚隆持有期混合A | 混合型-偏债 | 2021-03-24 | 2022-04-06 | 1年又13天 | 2.37% |
| 010546 | 中加聚隆持有期混合C | 混合型-偏债 | 2021-03-24 | 2022-04-06 | 1年又13天 | 1.94% |
| 009243 | 中加核心智造混合C | 混合型-偏股 | 2020-07-22 | 2023-03-24 | 2年又245天 | 33.24% |
| 009242 | 中加核心智造混合A | 混合型-偏股 | 2020-07-22 | 2023-03-24 | 2年又245天 | 34.80% |
| 009165 | 中加聚庆六个月定开混合C | 混合型-偏债 | 2020-05-22 | 2023-03-24 | 2年又306天 | 28.61% |
| 009164 | 中加聚庆六个月定开混合A | 混合型-偏债 | 2020-05-22 | 2023-03-24 | 2年又306天 | 30.09% |
| 008356 | 中加科丰价值精选混合 | 混合型-偏债 | 2020-05-08 | 2023-03-24 | 2年又320天 | 24.44% |
| 008033 | 中加科盈混合A | 混合型-偏债 | 2019-11-29 | 2021-01-07 | 1年又40天 | 16.98% |
| 008034 | 中加科盈混合C | 混合型-偏债 | 2019-11-29 | 2021-01-07 | 1年又40天 | 15.96% |
| 001537 | 中加改革红利混合 | 混合型-灵活 | 2019-10-23 | 2021-02-08 | 1年又109天 | 66.67% |
| 005775 | 中加转型动力混合A | 混合型-灵活 | 2018-12-05 | 2023-03-24 | 4年又110天 | 142.58% |
| 005776 | 中加转型动力混合C | 混合型-灵活 | 2018-12-05 | 2023-03-24 | 4年又110天 | 133.94% |
| 投资目标 | 在适度承担风险的基础上进行投资,分享中国经济快速成长的红利,寻求基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括境内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他依法发行上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、永续债、央行票据、中期票据、短期融资券(包括超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 在基金合同以及法律法规所允许的范围内,本基金将对宏观经济环境、所投资主要市场的估值水平、证券市场走势等进行综合分析,合理地进行股票、债券及现金类资产的配置。 股票投资策略 本基金通过“自下而上”的选股策略精选成长性相对确定并匹配合理估值的个股,构建在风格、行业配置上相对均衡的组合并严格控制风险,力求基金资产的长期稳健增值。 首先,通过定量和定性分析对企业内在价值进行评估。定性分析主要针对上市公司的财务状况、持续成长性、市场前景、公司治理进行分析,把握公司盈利能力的质量和持续性,进而判断公司成长的可持续性。定量分析主要针对上市公司的估值情况。在估值分析方法上,则以相对估值为主,绝对估值为辅。相对估值方法则综合运用市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市销率(P/S)等指标横向对比同行业估值水平、纵向对比历史估值水平,衡量个股估值的相对高低。绝对估值方法则采用现金流折现模型等估值指标。 其次,比较投资标的的市场价格与内在投资价值,选取市场价格对于投资价值相对低估的投资标的。重点关注存在业绩改善潜力但未被市场发掘的股票,以及由于突发事件造成市场过度反应的股票等。 最后,进一步精选风险调整后收益较高的个股构建股票投资组合,并根据市场发展阶段、公司基本面变化动态优化调整投资组合。 本基金在组合构建及投资管理过程中,在风格配置上将注重均衡,兼具价值和成长风格,以业绩比较基准为参照,跟随市场风格切换进行适时动态调整,同时注意调整幅度,始终保持组合风格的合理分散。在行业配置上,同样不会过度集中于某一个或某几个行业,而是结合基金管理人的研究经验及基金经理的投资经验,均衡配置及覆盖市场多数行业,并根据市场行情及行业景气度等变化进行动态调整,在保证不过分偏离业绩比较基准的基础上实现超额收益。 金融衍生品投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,选择流动性好、交易活跃的期货合约,并根据对证券市场和期货市场运行趋势的研判,以及对股指期货合约的估值定价,与股票现货资产进行匹配,实现多头或空头的套期保值操作,由此获得股票组合产生的超额收益。本基金在运用股指期货时,将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征,对冲系统性风险以及特殊情况下的流动性风险,以改善投资组合的风险收益特性。 本基金投资于国债期货,以套期保值为目的,以合理管理债券组合的久期、流动性和风险水平。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,经与基金托管人协商一致,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率×40%+中证全债指数收益率*55%+人民币活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 |
| 管理费率 | 1.20%(每年) | 托管费率 | 0.20%(每年) | 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 1.00% |
| 大于等于100万元,小于300万元 | --- | 0.70% |
| 大于等于300万元,小于500万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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