| 基金全称 | 华安鸿福利率债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 华安鸿福利率债 |
| 基金代码 | 021445（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2024年06月11日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 华安基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.60%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.80%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 李振宇 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-06-06 |
李振宇先生:国籍中国,经济学硕士。具备基金从业资格。曾任银华基金管理有限公司固定收益部基金经理助理,从事债券投资研究工作;2016年8月加盟鹏华基金管理有限公司,历任固定收益部投资经理、公募债券投资部基金经理、副总经理。2016年12月至2022年01月22日担任鹏华丰盈债券基金基金经理,2016年12月至2018年07月担任鹏华丰惠债券基金基金经理,2017年02月至2018年07月担任鹏华可转债基金基金经理,2017年05月至2022年01月22日担任鹏华丰康债券基金基金经理,2017年05月至2019年06月担任鹏华金城保本混合基金基金经理,2018年06月至2019年10月担任鹏华尊享定期开放发起式债券基金基金经理,2018年06月至2019年10月担任鹏华安益增强混合基金基金经理,2018年12月至2019年12月担任鹏华丰华债券基金基金经理,曾任鹏华中债1-3年国开行债券指数基金基金经理,曾任鹏华9-10年利率发起式债券基金基金经理,2019年06月至2019年06月担任鹏华金城混合基金基金经理,2020年8月17日至2022年1月28日担任鹏华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2019年08月2日-2021年3月23日担任鹏华金利债券基金基金经理。曾任鹏华丰鑫债券型证券投资基金基金经理。2022年1月28日离任鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数证券投资基金基金经理。2022年1月28日离任鹏华中证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。曾任鹏华中债3-5年国开行债券指数证券投资基金、鹏华0-5年利率债债券型发起式证券投资基金、鹏华中债-市场隐含评级AAA信用债(1-3年)指数证券投资基金、鹏华中证0-4年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年2月加入华安基金,现任绝对收益投资部基金经理。2022年6月21日任华安新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年9月16日任华安顺穗债券型证券投资基金基金经理。2022年11月25日担任华安安浦债券型证券投资基金基金经理。2022年12月起,同时担任华安众盈中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年4月3日担任华安添顺债券型证券投资基金基金经理。2023年7月27日起担任华安添勤债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021445 | 华安鸿福利率债 | 债券型-长债 | 2024-06-06 | 至今 | 21天 | |
| 021124 | 华安安浦债券E | 债券型-长债 | 2024-04-10 | 至今 | 78天 | 0.97% |
| 017120 | 华安添勤债券 | 债券型-长债 | 2023-07-27 | 至今 | 336天 | 3.16% |
| 014785 | 华安添顺债券 | 债券型-长债 | 2023-04-03 | 至今 | 1年又86天 | 4.74% |
| 016692 | 华安众盈中短债发起式C | 债券型-中短债 | 2022-12-16 | 至今 | 1年又194天 | 4.48% |
| 016691 | 华安众盈中短债发起式A | 债券型-中短债 | 2022-12-16 | 至今 | 1年又194天 | 4.81% |
| 006337 | 华安安浦债券A | 债券型-长债 | 2022-11-25 | 至今 | 1年又215天 | 7.80% |
| 006338 | 华安安浦债券C | 债券型-长债 | 2022-11-25 | 至今 | 1年又215天 | 7.65% |
| 013820 | 华安顺穗债券 | 债券型-长债 | 2022-09-16 | 至今 | 1年又285天 | 5.69% |
| 016040 | 华安新动力灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2022-06-23 | 至今 | 2年又5天 | 0.61% |
| 001139 | 华安新动力灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2022-06-21 | 至今 | 2年又7天 | 1.27% |
| 009742 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A | 指数型-固收 | 2020-09-23 | 2022-01-28 | 1年又127天 | 2.52% |
| 009743 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债C | 指数型-固收 | 2020-09-23 | 2022-01-28 | 1年又127天 | 1.74% |
| 009745 | 鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A | 指数型-固收 | 2020-09-23 | 2022-01-28 | 1年又127天 | -1.46% |
| 009746 | 鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C | 指数型-固收 | 2020-09-23 | 2022-01-28 | 1年又127天 | -1.16% |
| 009703 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数C | 指数型-固收 | 2020-08-17 | 2022-01-28 | 1年又164天 | 60.89% |
| 009702 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数A | 指数型-固收 | 2020-08-17 | 2022-01-28 | 1年又164天 | 5.24% |
| 159816 | 鹏华0-4年地方政府债ETF | 指数型-固收 | 2020-07-30 | 2022-01-28 | 1年又182天 | 4.63% |
| 008956 | 鹏华中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 2020-04-27 | 2022-01-28 | 1年又276天 | 5.45% |
| 008957 | 鹏华中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 2020-04-27 | 2022-01-28 | 1年又276天 | 6.55% |
| 009276 | 鹏华9-10年利率发起式债券C | 债券型-长债 | 2020-04-08 | 2022-01-28 | 1年又295天 | 3.95% |
| 008040 | 鹏华0-5年利率发起式债券A | 债券型-长债 | 2019-12-20 | 2022-01-28 | 2年又40天 | 7.00% |
| 007584 | 鹏华丰鑫债券 | 债券型-长债 | 2019-09-20 | 2022-01-22 | 2年又125天 | 11.21% |
| 159972 | 鹏华中证5年地债ETF | 指数型-固收 | 2019-08-23 | 2022-01-28 | 2年又159天 | 10.78% |
| 007321 | 鹏华金利债券 | 债券型-长债 | 2019-08-02 | 2021-03-23 | 1年又234天 | 5.81% |
| 007500 | 鹏华尊诚定开债发起式 | 债券型-长债 | 2019-06-11 | 2020-10-31 | 1年又143天 | 4.91% |
| 007309 | 鹏华9-10年利率发起式债券A | 债券型-长债 | 2019-05-09 | 2022-01-28 | 2年又265天 | 14.69% |
| 007001 | 鹏华中债1-3年国开行债C | 指数型-固收 | 2019-03-13 | 2022-01-28 | 2年又322天 | 10.42% |
| 007000 | 鹏华中债1-3年国开行债A | 指数型-固收 | 2019-03-13 | 2022-01-28 | 2年又322天 | 10.13% |
| 002188 | 鹏华丰华债券 | 债券型-长债 | 2018-12-20 | 2019-12-31 | 1年又11天 | 9.76% |
| 004100 | 鹏华安益增强混合 | 混合型-偏债 | 2018-06-28 | 2019-10-18 | 1年又112天 | 6.65% |
| 006029 | 鹏华尊享定开债发起式 | 债券型-长债 | 2018-06-20 | 2019-10-18 | 1年又120天 | 5.03% |
| 002714 | 鹏华金城混合 | 混合型-灵活 | 2017-05-24 | 2019-06-19 | 2年又26天 | 9.08% |
| 004127 | 鹏华丰康债券A | 债券型-长债 | 2017-05-04 | 2022-01-22 | 4年又264天 | 31.18% |
| 000297 | 鹏华可转债债券A | 债券型-混合二级 | 2017-02-04 | 2018-07-13 | 1年又159天 | 2.29% |
| 003983 | 鹏华丰惠债券 | 债券型-长债 | 2016-12-28 | 2018-07-13 | 1年又197天 | 5.27% |
| 003741 | 鹏华丰盈债券 | 债券型-长债 | 2016-12-28 | 2022-01-22 | 5年又26天 | 56.98% |
| 投资目标 | 本基金在一定程度上控制组合净值波动率的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的国债、央行票据、政策性金融债、债券回购及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、可转换债券、可交换债券,也不投资于信用债券、次级债、同业存单、资产支持证券、国债期货。 如法律法规或中国证监会允许基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金对国债、央行票据等利率品种的投资,是在对国内、国外经济趋势进行分析和预测基础上,运用数量方法对利率期限结构变化趋势和债券市场供求关系变化进行分析和预测,深入分析利率品种的收益和风险,调整债券组合的平均久期。在确定组合平均久期后,本基金对债券的期限结构进行分析,运用统计和数量分析技术,选择合适的期限结构的配置策略,在合理控制风险的前提下,综合考虑组合的流动性,决定投资品种。 目标久期策略 基于对宏观经济环境的深入研究,预期未来市场利率的变化趋势,结合基金未来现金流的分析,确定债券组合平均剩余期限。如果预测未来利率将上升,则可以通过缩短组合平均剩余期限的办法规避利率风险;相反,如果预测未来利率下降,则延长组合平均剩余期限,赚取利率下降带来的超额回报。 收益率曲线策略 在目标久期确定的基础上,通过对债券市场收益率曲线形状变化的合理预期,调整组合期限结构策略(主要包括子弹式策略、两极策略和梯式策略),在短期、中期、长期债券间进行配置,从短、中、长期债券的相对价格变化中获取收益。其中,子弹式策略是使投资组合中债券的到期期限集中于收益率曲线的一点;两极策略是将组合中债券的到期期限集中于两极;而梯式策略则是将债券到期期限进行均匀分布。 相对价值策略 相对价值策略包括研究国债与政策性金融债之间的信用利差、交易所与银行间市场利差等。如果预计利差将缩小,可以卖出收益率较低的债券或通过买断式回购卖空收益率较低的债券,买入收益率较高的债券;反之亦然。 骑乘策略 通过分析收益率曲线各期限段的利差情况,买入收益率曲线最陡峭处所对应的期限债券,持有一定时间后,随着债券剩余期限的缩短,到期收益率将迅速下降,基金可获得较高的资本利得收入。 利差套利策略 利差套利策略主要是指利用负债和资产之间收益率水平之间利差,实行滚动套利的策略。只要收益率曲线处于正常形态下,长期利率总要高于短期利率。由于基金所持有的债券资产期限通常要长于回购负债的期限,因此可以采用长期债券和短期回购相结合,获取债券票息收益和回购利率成本之间的利差。在制度允许的情况下,还可以对回购进行滚动操作,较长期的维持回购放大的负债杠杆,持续获得利差收益。回购放大的杠杆比例根据市场利率水平、收益率曲线的形态以及对利率期限结构的预期进行调整,保持利差水平维持在合理的范围,并控制杠杆放大的风险。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值:即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规规定、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后,经与基金托管人协商一致后可对上述基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期的风险及预期的收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
- 华安鸿福利率债债券型证券投资基金基金合同生效公告2024-06-27
- 关于华安鸿福利率债债券型证券投资基金提前结束募集的公告2024-06-26
- 华安鸿福利率债债券型证券投资基金招募说明书2024-06-06
- 华安鸿福利率债债券型证券投资基金托管协议2024-06-06
- 华安鸿福利率债债券型证券投资基金基金合同2024-06-06