基金全称 | 鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基金 | 基金简称 | 鹏扬淳利债券D |
基金代码 | 021834(前端) | 基金类型 | 债券型-长债 |
发行日期 | 成立日期 | 2024年07月15日 | |
成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
基金管理人 | 鹏扬基金 | 基金托管人 | 浦发银行 |
管理费率 | 0.30%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) |
销售服务费率 | 0.00%(前端) | 最高认购费率 | --- |
最高申购费率 | --(前端):0.60%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 陈钟闻 |
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上任日期 | 2024-07-15 |
陈钟闻先生:固定收益部执行总经理、现金策略总监,北京理工大学工商管理硕士,曾任北京鹏扬投资管理有限公司交易主管、投资经理、固定收益投资决策委员会委员。曾任北京鹏扬投资管理有限公司交易主管、投资经理。鹏扬现金通利货币市场基金基金经理(2017年8月10日至2020年3月20日期间)、鹏扬淳盈6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年6月21日至2021年3月18日期间)、鹏扬淳开债券型证券投资基金基金经理(2019年11月6日至2023年1月13日期间)、鹏扬淳兴三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2021年9月8日至2023年8月31日期间)、鹏扬淳优一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2018年1月19日至2024年4月19日任职)、鹏扬利泽债券型证券投资基金基金经理(2018年2月5日起任职)、鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基金基金经理(2018年8月9日起任职)、鹏扬利沣短债债券型证券投资基金基金经理(2019年9月9日起任职)、鹏扬浦利中短债债券型证券投资基金基金经理(2019年12月17日起任职)、鹏扬淳安66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2020年7月21日起任职)、鹏扬淳稳66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2020年10月29日起任职)、鹏扬利鑫60天滚动持有期债券型证券投资基金基金经理(2022年1月24日起任职)、鹏扬淳开债券型证券投资基金基金经理(2023年8月11日起任职)、鹏扬季季鑫90天滚动持有期债券型证券投资基金基金经理(2024年3月5日起任职)。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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021834 | 鹏扬淳利债券D | 债券型-长债 | 2024-07-15 | 至今 | 2天 | |
020915 | 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 2024-04-25 | 至今 | 83天 | 0.50% |
020916 | 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 2024-04-25 | 至今 | 83天 | 0.47% |
020917 | 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券E | 债券型-长债 | 2024-04-25 | 至今 | 83天 | 0.45% |
020546 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 2024-03-05 | 至今 | 134天 | 3.23% |
020547 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券E | 债券型-长债 | 2024-03-05 | 至今 | 134天 | 3.20% |
020545 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 2024-03-05 | 至今 | 134天 | 3.27% |
014504 | 鹏扬淳开债券D | 债券型-长债 | 2023-08-11 | 至今 | 341天 | 5.50% |
007408 | 鹏扬淳开债券A | 债券型-长债 | 2023-08-11 | 至今 | 341天 | 5.52% |
007409 | 鹏扬淳开债券C | 债券型-长债 | 2023-08-11 | 至今 | 341天 | 5.16% |
018666 | 鹏扬利沣短债D | 债券型-中短债 | 2023-06-09 | 至今 | 1年又39天 | 3.14% |
016172 | 鹏扬利泽债券D | 债券型-中短债 | 2022-07-11 | 至今 | 2年又7天 | 6.20% |
016047 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券E | 债券型-中短债 | 2022-06-23 | 至今 | 2年又25天 | 7.11% |
014098 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 2022-01-24 | 至今 | 2年又175天 | 8.72% |
014097 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 2022-01-24 | 至今 | 2年又175天 | 9.00% |
014504 | 鹏扬淳开债券D | 债券型-长债 | 2022-01-12 | 2023-01-13 | 1年又1天 | 0.72% |
011620 | 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C | 债券型-长债 | 2021-09-08 | 2023-08-31 | 1年又357天 | 7.92% |
011619 | 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A | 债券型-长债 | 2021-09-08 | 2023-08-31 | 1年又357天 | 8.25% |
010463 | 鹏扬淳稳66个月定开债A | 债券型-长债 | 2020-10-29 | 至今 | 3年又262天 | 15.91% |
010464 | 鹏扬淳稳66个月定开债C | 债券型-长债 | 2020-10-29 | 至今 | 3年又262天 | 0.00% |
009760 | 鹏扬淳安66个月定开债C | 债券型-长债 | 2020-07-21 | 至今 | 3年又362天 | 0.00% |
009759 | 鹏扬淳安66个月定开债A | 债券型-长债 | 2020-07-21 | 至今 | 3年又362天 | 16.77% |
008497 | 鹏扬浦利中短债A | 债券型-中短债 | 2019-12-17 | 至今 | 4年又214天 | 15.82% |
008498 | 鹏扬浦利中短债C | 债券型-中短债 | 2019-12-17 | 至今 | 4年又214天 | 15.34% |
007409 | 鹏扬淳开债券C | 债券型-长债 | 2019-11-06 | 2023-01-13 | 3年又69天 | 11.11% |
007408 | 鹏扬淳开债券A | 债券型-长债 | 2019-11-06 | 2023-01-13 | 3年又69天 | 12.63% |
006830 | 鹏扬利沣短债C | 债券型-中短债 | 2019-09-09 | 至今 | 4年又313天 | 14.81% |
006831 | 鹏扬利沣短债E | 债券型-中短债 | 2019-09-09 | 至今 | 4年又313天 | 8.88% |
006829 | 鹏扬利沣短债A | 债券型-中短债 | 2019-09-09 | 至今 | 4年又313天 | 16.25% |
007429 | 鹏扬淳盈6个月定开债A | 债券型-长债 | 2019-06-21 | 2021-03-18 | 1年又271天 | 6.44% |
007430 | 鹏扬淳盈6个月定开债C | 债券型-长债 | 2019-06-21 | 2021-03-18 | 1年又271天 | 5.73% |
006171 | 鹏扬淳利债券A | 债券型-长债 | 2018-08-09 | 至今 | 5年又344天 | 26.71% |
004615 | 鹏扬利泽债券C | 债券型-中短债 | 2018-02-05 | 至今 | 6年又164天 | 23.20% |
004614 | 鹏扬利泽债券A | 债券型-中短债 | 2018-02-05 | 至今 | 6年又164天 | 25.22% |
005398 | 鹏扬淳优一年定期开放债 | 债券型-长债 | 2018-01-19 | 2024-04-19 | 6年又92天 | 31.46% |
004983 | 鹏扬现金通利货币A | 货币型-普通货币 | 2017-08-10 | 2020-03-20 | 2年又223天 | 7.62% |
004984 | 鹏扬现金通利货币B | 货币型-普通货币 | 2017-08-10 | 2020-03-20 | 2年又223天 | 8.15% |
姓名 | 王莹莹 |
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上任日期 | 2024-07-15 |
王莹莹女士:中国国籍,硕士研究生。固定收益部基金经理。毕业于英国埃克斯特大学,营销与金融服务硕士。曾任北京鹏扬投资管理有限公司交易管理部债券交易员。2016年8月加入鹏扬基金管理有限公司,曾任交易管理部债券交易员、专户投资部投资组合经理。鹏扬利沣短债债券型证券投资基金基金经理(2019年11月13日至2021年3月18日期间)、鹏扬淳开债券型证券投资基金基金经理(2019年11月18日至2022年7月18日期间)、鹏扬景沃六个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2020年3月16日至2022年7月18日期间)、鹏扬景科混合型证券投资基金基金经理(2020年4月14日至2023年11月3日期间)、鹏扬淳明债券型证券投资基金基金经理(2021年1月25日至2023年6月13日期间)、鹏扬景源一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年6月16日至2022年7月18日期间)、鹏扬现金通利货币市场基金基金经理(2018年8月24日起任职)、鹏扬淳优一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2018年8月24日起任职)、鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基金基金经理(2018年8月24日起任职)、鹏扬淳合债券型证券投资基金基金经理(2021年3月18日起任职)、鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理(2022年12月6日起任职)。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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021834 | 鹏扬淳利债券D | 债券型-长债 | 2024-07-15 | 至今 | 2天 | |
020319 | 鹏扬淳合债券D | 债券型-长债 | 2023-12-14 | 至今 | 216天 | 3.60% |
016410 | 鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2022-12-06 | 至今 | 1年又224天 | 3.71% |
014504 | 鹏扬淳开债券D | 债券型-长债 | 2022-01-12 | 2022-07-18 | 187天 | -1.54% |
011521 | 鹏扬景源一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2021-06-16 | 2022-07-18 | 1年又32天 | -0.89% |
011522 | 鹏扬景源一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2021-06-16 | 2022-07-18 | 1年又32天 | -1.32% |
006055 | 鹏扬淳合债券A | 债券型-长债 | 2021-03-18 | 至今 | 3年又122天 | 13.69% |
011754 | 鹏扬现金通利货币D | 货币型-普通货币 | 2021-03-12 | 至今 | 3年又128天 | 5.58% |
007565 | 鹏扬淳明债券C | 债券型-长债 | 2021-01-25 | 2023-06-13 | 2年又139天 | 8.58% |
007564 | 鹏扬淳明债券A | 债券型-长债 | 2021-01-25 | 2023-06-13 | 2年又139天 | 8.37% |
010005 | 鹏扬现金通利货币E | 货币型-普通货币 | 2020-08-27 | 至今 | 3年又325天 | 4.62% |
008499 | 鹏扬景科混合A | 混合型-偏债 | 2020-04-14 | 2023-11-03 | 3年又203天 | 14.17% |
008500 | 鹏扬景科混合C | 混合型-偏债 | 2020-04-14 | 2023-11-03 | 3年又203天 | 12.57% |
009064 | 鹏扬景沃六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 2020-03-16 | 2022-07-18 | 2年又124天 | 7.57% |
009065 | 鹏扬景沃六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 2020-03-16 | 2022-07-18 | 2年又124天 | 6.57% |
007408 | 鹏扬淳开债券A | 债券型-长债 | 2019-11-18 | 2022-07-18 | 2年又243天 | 11.14% |
007409 | 鹏扬淳开债券C | 债券型-长债 | 2019-11-18 | 2022-07-18 | 2年又243天 | 9.89% |
006830 | 鹏扬利沣短债C | 债券型-中短债 | 2019-11-13 | 2021-03-18 | 1年又126天 | 3.69% |
006829 | 鹏扬利沣短债A | 债券型-中短债 | 2019-11-13 | 2021-03-18 | 1年又126天 | 4.05% |
006831 | 鹏扬利沣短债E | 债券型-中短债 | 2019-11-13 | 2021-03-18 | 1年又126天 | 0.00% |
004984 | 鹏扬现金通利货币B | 货币型-普通货币 | 2018-08-24 | 至今 | 5年又329天 | 13.88% |
006171 | 鹏扬淳利债券A | 债券型-长债 | 2018-08-24 | 至今 | 5年又329天 | 26.70% |
004983 | 鹏扬现金通利货币A | 货币型-普通货币 | 2018-08-24 | 至今 | 5年又329天 | 12.54% |
005398 | 鹏扬淳优一年定期开放债 | 债券型-长债 | 2018-08-24 | 至今 | 5年又329天 | 26.66% |
投资目标 | 本基金通过积极主动的资产配置,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
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投资理念 | 暂无数据 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、资产支持证券、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 |
投资策略 | 封闭期投资策略 本基金的投资策略包括买入持有策略、久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属和板块轮换策略、骑乘策略、价值驱动的个券选择策略、适度的融资杠杆策略、资产支持证券投资策略等,在有效管理风险的基础上,达成投资目标。 1、买入持有策略 以简单、低交易成本为原则,挑选符合投资需求的标的债券,持有到期后再转而投资新的标的债券。 2、久期调整策略 根据对市场利率水平的预期,在预期利率下降时,增加组合久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益,在预期利率上升时,减小组合久期,以规避债券价格下降的风险。 3、收益率曲线配置 在久期确定的基础上,根据对收益曲线形状变化的预测,确定采用子弹型策略、哑铃型策略和梯形策略,在长期、中期和短期债券间进行配置,以从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。 4、板块轮换策略 根据国债、金融债、信用债等不同债券板块之间的相对投资价值分析,增持相对低估的板块,减持相对高估的板块,借以取得较高收益。 5、骑乘策略 通过分析收益率曲线各期限段的利差情况,买入收益率曲线最陡峭处所对应的期限债券,随着所持有债券的剩余期限下降,债券的到期收益率将下降,从而获得资本利得。 6、个券选择策略 用自下而上的方法选择价值相对低估的债券。通过考察收益率曲线的相对位置和形状,对比不同信用等级、在不同市场交易债券的到期收益率等方法,结合票息、税收、可否回购、嵌入期权等其他决定债券价值的因素,从而发现市场中个券的价值相对低估状况。 7、融资杠杆策略 通过分析回购品种之间的利差及其变动,结合对年末效应和长假效应的灵活使用,进行中长期回购品种的比例配置,同时在严格控制风险的基础上利用跨市场套利和跨期限套利的机会。 8、资产支持证券投资策略 重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 开放期投资策略 开放期内,为了保证组合具有较高的流动性,方便投资人安排投资,本基金将在遵守有关投资限制与投资比例的前提下,主要投资于具有较高流动性的投资品种,通过合理配置组合期限结构等方式,积极防范流动性风险,在满足组合流动性需求的同时,尽量减小基金净值的波动。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
分红政策 | 1、本基金的每份基金份额享有同等分配权,因本基金各类基金份额设置情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润可能有所不同; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资人选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以权益登记日当日收市后计算的各类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,经与基金托管人协商一致后,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
业绩比较基准 | 中债总财富(总值)指数收益率 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险/收益的产品。 |
管理费率 | 0.30%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) | 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
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