基金全称 | 创金合信鑫瑞混合型证券投资基金 | 基金简称 | 创金合信鑫瑞混合E |
基金代码 | 021845(前端) | 基金类型 | 混合型-偏债 |
发行日期 | 成立日期 | 2024年07月10日 | |
成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
基金管理人 | 创金合信基金 | 基金托管人 | 华夏银行 |
管理费率 | 0.40%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) |
销售服务费率 | 0.35%(前端) | 最高认购费率 | --- |
最高申购费率 | --(前端):0.00%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 王一兵 |
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上任日期 | 2024-07-10 |
王一兵先生:中国国籍,四川大学MBA。1994年即进入证券期货行业,作为公司出市代表任海南中商期货交易所红马甲。1997年进入股票市场,经历了各种证券市场的大幅涨跌变化,拥有成熟的投资心态和丰富的投资经验。熟悉债券市场和固定收益产品的各种投资技巧,尤其精通近两年发展迅速的信用债,对企业信用分析、定价有深刻独到的见解。曾任职于四川和正期货公司,2009年3月加入第一创业证券股份有限公司,历任固定收益部高级交易经理、资产管理部投资经理、固定收益部投资副总监。2014年8月加入创金合信基金管理有限公司,曾任固定收益总部总监,曾任创金合信聚财保本混合型证券投资基金基金经理(2015年11月16日至2017年5月16日),创金合信尊利纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年2月26日至2017年7月19日),创金合信尊享纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年3月11日至2017年7月19日),创金合信鑫安保本混合型证券投资基金基金经理(2016年5月11日至2018年5月18日),创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2017年7月10日至2019年2月25日),创金合信睿合定期开放混合型证券投资基金基金经理(2018年3月12日至2018年10月31日),创金合信聚利债券型证券投资基金基金经理(2015年5月15日至2019年8月16日),创金合信尊盈纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年1月7日至2019年8月16日),现任固定收益部总监、创金合信恒利超短债债券型证券投资基金基金经理(2018年8月2日至2022年3月7日),创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金基金经理(2019年1月17日至2021年6月2日),创金合信季安鑫3个月持有期债券型证券投资基金基金经理(2020年6月9日至2024年4月10日)。2020年07月22日至2023年09月23日任创金合信稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年10月22日至2023年7月12日担任创金合信鑫利混合型证券投资基金基金经理。现任总经理助理,创金合信双季享6个月持有期债券型证券投资基金基金经理(2021年06月10日起任职),创金合信景雯灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2021年08月27日起任职),创金合信鑫瑞混合型证券投资基金基金经理(2021年10月22日起任职),创金合信聚鑫债券型证券投资基金基金经理(2022年04月14日起任职),创金合信利泽纯债债券型证券投资基金基金经理(2022年12月05日起任职),创金合信转债精选债券型证券投资基金基金经理(2022年12月09日起任职),创金合信利元纯债债券型证券投资基金(2023年12月26日起任职)基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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021846 | 创金合信聚鑫债券E | 债券型-混合二级 | 2024-07-10 | 至今 | 8天 | 0.07% |
021845 | 创金合信鑫瑞混合E | 混合型-偏债 | 2024-07-10 | 至今 | 8天 | -0.25% |
020223 | 创金合信利元纯债债券C | 债券型-长债 | 2023-12-26 | 至今 | 205天 | 2.18% |
020222 | 创金合信利元纯债债券A | 债券型-长债 | 2023-12-26 | 至今 | 205天 | 2.37% |
002101 | 创金合信转债精选债券A | 债券型-混合一级 | 2022-12-09 | 至今 | 1年又222天 | -8.23% |
002102 | 创金合信转债精选债券C | 债券型-混合一级 | 2022-12-09 | 至今 | 1年又222天 | -8.70% |
017309 | 创金合信利泽纯债债券A | 债券型-长债 | 2022-12-05 | 至今 | 1年又226天 | 5.53% |
017310 | 创金合信利泽纯债债券C | 债券型-长债 | 2022-12-05 | 至今 | 1年又226天 | 5.21% |
012317 | 创金合信聚鑫债券A | 债券型-混合二级 | 2022-04-14 | 至今 | 2年又96天 | -0.22% |
012318 | 创金合信聚鑫债券C | 债券型-混合二级 | 2022-04-14 | 至今 | 2年又96天 | -1.15% |
011443 | 创金合信鑫瑞混合C | 混合型-偏债 | 2021-10-22 | 至今 | 2年又270天 | 5.31% |
008893 | 创金合信鑫利混合A | 混合型-偏债 | 2021-10-22 | 2023-07-12 | 1年又263天 | 17.28% |
008894 | 创金合信鑫利混合C | 混合型-偏债 | 2021-10-22 | 2023-07-12 | 1年又263天 | 16.91% |
011442 | 创金合信鑫瑞混合A | 混合型-偏债 | 2021-10-22 | 至今 | 2年又270天 | 6.53% |
010597 | 创金合信景雯灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2021-08-27 | 至今 | 2年又326天 | 7.17% |
010598 | 创金合信景雯灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2021-08-27 | 至今 | 2年又326天 | 5.94% |
011490 | 创金合信双季享6个月持有C | 债券型-长债 | 2021-06-10 | 至今 | 3年又39天 | 14.33% |
011489 | 创金合信双季享6个月持有A | 债券型-长债 | 2021-06-10 | 至今 | 3年又39天 | 15.23% |
009268 | 创金合信稳健增利6个月持有期A | 混合型-偏债 | 2020-07-22 | 2023-09-23 | 3年又63天 | 11.46% |
009269 | 创金合信稳健增利6个月持有期C | 混合型-偏债 | 2020-07-22 | 2023-09-23 | 3年又63天 | 10.06% |
002337 | 创金合信季安鑫3个月A | 债券型-长债 | 2020-06-09 | 2024-04-10 | 3年又306天 | 14.79% |
009459 | 创金合信季安鑫3个月C | 债券型-长债 | 2020-06-09 | 2024-04-10 | 3年又306天 | 13.83% |
009311 | 创金合信鑫日享短债债券E | 债券型-中短债 | 2020-04-10 | 2021-06-02 | 1年又53天 | 2.92% |
008959 | 创金合信恒利超短债债券E | 债券型-中短债 | 2020-02-04 | 2022-03-07 | 2年又32天 | 6.58% |
006825 | 创金合信鑫日享短债债券C | 债券型-中短债 | 2019-01-17 | 2021-06-02 | 2年又137天 | 9.25% |
006824 | 创金合信鑫日享短债债券A | 债券型-中短债 | 2019-01-17 | 2021-06-02 | 2年又137天 | 10.24% |
006076 | 创金合信恒利超短债债券A | 债券型-中短债 | 2018-08-02 | 2022-03-07 | 3年又218天 | 14.63% |
006077 | 创金合信恒利超短债债券C | 债券型-中短债 | 2018-08-02 | 2022-03-07 | 3年又218天 | 13.21% |
002439 | 创金合信睿合定开混合 | 混合型-偏债 | 2018-03-12 | 2018-11-01 | 234天 | 5.16% |
501035 | 创金鼎鑫睿选定开混合(LOF) | 混合型-偏股 | 2017-07-10 | 2019-02-26 | 1年又231天 | -3.37% |
002336 | 创金合信尊享纯债债券A | 债券型-长债 | 2016-03-11 | 2017-07-19 | 1年又130天 | 1.71% |
002464 | 创金合信尊利纯债 | 债券型-长债 | 2016-02-26 | 2017-07-19 | 1年又144天 | -1.45% |
002337 | 创金合信季安鑫3个月A | 债券型-长债 | 2016-01-07 | 2019-08-16 | 3年又222天 | 0.25% |
001977 | 创金合信聚财保本混合 | 2015-11-16 | 2017-05-17 | 1年又183天 | 2.82% | |
001200 | 创金合信聚利债券C | 债券型-混合二级 | 2015-05-15 | 2019-08-16 | 4年又94天 | 10.70% |
001199 | 创金合信聚利债券A | 债券型-混合二级 | 2015-05-15 | 2019-08-16 | 4年又94天 | 12.70% |
姓名 | 黄浩东 |
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上任日期 | 2024-07-10 |
黄浩东先生:中国国籍,研究生、硕士,2008年毕业于清华大学经济管理学院,工商管理专业财务管理方向;2008年-2010年广西玉柴机器集团有限公司总部投融资部,投资经理;2010年-2011年天华阳光控股有限公司高级财务分析师;任东莞证券深圳分公司TMT与新能源研究员。于2019年8月加入前海联合基金,任职于固定收益部。2011年7月至2019年8月任职于东莞证券股份有限公司深圳分公司,历任研究员、投资经理、副总经理兼投资经理。2019年12月17日至2022年9月1日任新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金基金经理。曾任新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金的基金经理。曾任新疆前海联合添泽债券型证券投资基金基金经理。2020年06月08日至2022年9月1日担任新疆前海联合泳辉纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年8月13日至2022年7月9日担任新疆前海联合泰瑞纯债债券型证券投资基金基金经理。曾任新疆前海联合添瑞一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年8月20日至2022年9月1日担任新疆前海联合淳丰纯债87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。曾任新疆前海联合泳祺纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年9月加入创金合信基金管理有限公司,现任固定收益部总监助理,创金合信鑫瑞混合型证券投资基金基金经理(2023年05月12日起任职),创金合信聚鑫债券型证券投资基金基金经理(2023年05月12日起任职),创金合信转债精选债券型证券投资基金基金经理(2023年05月12日起任职),创金合信聚利债券型证券投资基金(2024年03月23日起任职)基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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021846 | 创金合信聚鑫债券E | 债券型-混合二级 | 2024-07-10 | 至今 | 8天 | 0.07% |
021845 | 创金合信鑫瑞混合E | 混合型-偏债 | 2024-07-10 | 至今 | 8天 | -0.25% |
001199 | 创金合信聚利债券A | 债券型-混合二级 | 2024-03-23 | 至今 | 117天 | 1.10% |
001200 | 创金合信聚利债券C | 债券型-混合二级 | 2024-03-23 | 至今 | 117天 | 1.03% |
002102 | 创金合信转债精选债券C | 债券型-混合一级 | 2023-05-12 | 至今 | 1年又68天 | -9.45% |
011443 | 创金合信鑫瑞混合C | 混合型-偏债 | 2023-05-12 | 至今 | 1年又68天 | -0.95% |
002101 | 创金合信转债精选债券A | 债券型-混合一级 | 2023-05-12 | 至今 | 1年又68天 | -9.09% |
011442 | 创金合信鑫瑞混合A | 混合型-偏债 | 2023-05-12 | 至今 | 1年又68天 | -0.47% |
012317 | 创金合信聚鑫债券A | 债券型-混合二级 | 2023-05-12 | 至今 | 1年又68天 | -3.35% |
012318 | 创金合信聚鑫债券C | 债券型-混合二级 | 2023-05-12 | 至今 | 1年又68天 | -3.82% |
008013 | 前海联合淳丰87个月定开债C | 债券型-长债 | 2021-08-20 | 2022-09-01 | 1年又12天 | 4.22% |
008012 | 前海联合淳丰87个月定开债A | 债券型-长债 | 2021-08-20 | 2022-09-01 | 1年又12天 | 4.40% |
011291 | 前海联合添瑞一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2021-05-07 | 2022-09-01 | 1年又117天 | 2.94% |
011290 | 前海联合添瑞一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2021-05-07 | 2022-09-01 | 1年又117天 | 3.56% |
008636 | 前海联合泰瑞纯债A | 债券型-长债 | 2020-08-13 | 2022-07-09 | 1年又330天 | 5.60% |
008703 | 前海联合泰瑞纯债C | 债券型-长债 | 2020-08-13 | 2022-07-09 | 1年又330天 | 4.76% |
007338 | 前海联合泳辉纯债C | 债券型-长债 | 2020-06-08 | 2022-09-01 | 2年又85天 | 5.64% |
007327 | 前海联合泳辉纯债A | 债券型-长债 | 2020-06-08 | 2022-09-01 | 2年又85天 | 6.59% |
009349 | 前海联合添泽债券A | 债券型-长债 | 2020-06-04 | 2022-09-01 | 2年又89天 | 8.16% |
009350 | 前海联合添泽债券C | 债券型-长债 | 2020-06-04 | 2022-09-01 | 2年又89天 | 6.81% |
007038 | 前海联合添惠纯债C | 债券型-长债 | 2020-03-26 | 2022-06-23 | 2年又89天 | 6.28% |
006204 | 新疆前海联合泳祺纯债C | 债券型-长债 | 2020-03-26 | 2022-09-01 | 2年又159天 | 7.47% |
006203 | 新疆前海联合泳祺纯债A | 债券型-长债 | 2020-03-26 | 2022-09-01 | 2年又159天 | 6.87% |
003174 | 前海联合添惠纯债A | 债券型-长债 | 2020-03-26 | 2022-06-23 | 2年又89天 | 7.72% |
003181 | 前海联合添利债券C | 债券型-混合二级 | 2019-12-17 | 2022-09-01 | 2年又259天 | 16.47% |
003180 | 前海联合添利债券A | 债券型-混合二级 | 2019-12-17 | 2022-09-01 | 2年又259天 | 17.67% |
投资目标 | 在严格控制风险的前提下,通过积极的主动管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
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投资理念 | 暂无数据 |
投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等货币市场工具、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 资产配置策略 本基金将采取定量与定性相结合的方法,并通过“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略,形成对大类资产预期收益及风险的判断,持续、动态、优化投资组合的资产配置比例。 在资产配置中,本基金主要考虑(1)宏观经济指标,包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口贸易数据、金融政策等,以判断经济波动对市场的影响;(2)微观经济指标,包括各行业主要企业的盈利变化情况及盈利预期;(3)市场方面指标,包括股票及债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及与国外市场的比较、市场资金供求关系及其变化;(4)政策因素,与证券市场密切相关的各种政策出台对市场的影响等。 股票投资策略 本基金将通过基本面分析,结合定性和定量分析方法,构建运营状况健康、治理结构完善、经营管理稳健的股票投资组合。定性分析包括深入了解上市公司的公司治理结构、管理团队、经营主业、所属细分行业的产业政策和政策的变化趋势、核心商业模式,及该商业模式的稳定性和可持续性、战略规划和长期发展前景等;定量分析包括重点关注盈利能力、成长能力、负债水平、营运能力等维度,本基金重点关注的估值指标包括但不限于市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市现率(P/CF)、市销率(P/S)、股息率(D/P)、经济价值/息税折旧摊销前利润(EV/EBIT)等相对估值指标,以及资产重置价格、现金流贴现模型(DCF)、股息率贴现模型(DDM)等绝对估值指标。精选基本面良好、未来盈利空间和发展潜力大的股票。 股指期货、股票期权合约投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约、股票期权合约进行交易,以降低股票仓位调整的交易成本,提高投资效率,从而更好地实现投资目标。基金管理人将根据审慎原则,建立期权交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责期权的投资审批事项,以防范股票期权投资的风险。 可转换债券和可交换债券投资策略 可转换债券和可交换债券的价值主要取决于其标的股权的价值、债券价值和内嵌期权的价值,本基金将对可转换债券和可交换债券的价值进行评估,选择具有较高投资价值的可转换债券、可交换债券进行投资。此外,本基金也可根据新发可转换债券和可交换债券的预计中签率、模型定价结果,参与可转换债券和可交换债券的新券申购。 |
分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;基金份额持有人可对A类、C类、E类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、本基金各类基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*20%+中债综合指数收益率*80% |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,长期来看,其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。 |
管理费率 | 0.40%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) | 销售服务费率 | 0.35%(每年) |
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