| 基金全称 | 广发现金增利货币市场基金 | 基金简称 | 广发现金增利货币 |
| 基金代码 | 026088(前端) | 基金类型 | 货币型-普通货币 |
| 发行日期 | 成立日期 | 2025年12月15日 | |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 广发基金 | 基金托管人 | 中登公司 |
| 管理费率 | 0.90%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.25%(前端) | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --(前端):0.00%(前端) | 最高赎回费率 | 1.00%(前端) |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
| 姓名 | 温秀娟 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-12-15 |
温秀娟女士:中国籍,经济学学士,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发基金管理有限公司固定收益投资总监、兼现金指数投资部总经理、广发货币市场基金基金经理(自2010年4月29日起任职)、广发现金宝场内实时申赎货币市场基金基金经理(自2013年12月2日起任职)、广发活期宝货币市场基金基金经理(自2014年8月28日起任职)、广发添利交易型货币市场基金基金经理(自2016年11月22日起任职)、广发天天红发起式货币市场基金基金经理(自2017年10月31日起任职)、广发中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理(自2022年6月2日起任职)。曾任广发证券股份有限公司江门营业部高级客户经理、固定收益部交易员、投资经理,广发基金管理有限公司固定收益部研究员、投资经理、固定收益部副总经理,广发理财7天债券型证券投资基金基金经理(自2013年6月20日至2020年4月21日)、广发理财30天债券型证券投资基金基金经理(自2013年1月14日至2020年9月24日)、广发景宁纯债债券型证券投资基金基金经理(自2020年4月22日至2020年12月21日)、广发中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金基金经理(自2023年12月12日至2024年12月30日)。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026088 | 广发现金增利货币 | 货币型-普通货币 | 2025-12-15 | 至今 | 2天 | 0.01% |
| 023984 | 广发添利货币D | 货币型-普通货币 | 2025-04-14 | 至今 | 247天 | 0.96% |
| 019929 | 广发中债0-2年政金债指数A | 指数型-固收 | 2023-12-12 | 2024-12-30 | 1年又19天 | 4.43% |
| 019930 | 广发中债0-2年政金债指数C | 指数型-固收 | 2023-12-12 | 2024-12-30 | 1年又19天 | 4.33% |
| 019672 | 广发活期宝货币D | 货币型-普通货币 | 2023-10-20 | 至今 | 2年又59天 | 4.00% |
| 019675 | 广发货币D | 货币型-普通货币 | 2023-10-20 | 至今 | 2年又59天 | 3.99% |
| 018671 | 广发添利货币C | 货币型-普通货币 | 2023-09-01 | 至今 | 2年又108天 | 3.75% |
| 018090 | 广发活期宝货币C | 货币型-普通货币 | 2023-03-15 | 至今 | 2年又278天 | 4.85% |
| 015826 | 广发中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2022-06-02 | 至今 | 3年又199天 | 7.39% |
| 000389 | 广发天天红货币A | 货币型-普通货币 | 2017-10-31 | 至今 | 8年又49天 | 19.51% |
| 002183 | 广发天天红货币B | 货币型-普通货币 | 2017-10-31 | 至今 | 8年又49天 | 21.86% |
| 005107 | 广发添利货币B | 货币型-普通货币 | 2017-08-22 | 至今 | 8年又119天 | 21.16% |
| 005092 | 广发货币C | 货币型-普通货币 | 2017-08-16 | 至今 | 8年又125天 | 20.37% |
| 511950 | 广发添利货币A | 货币型-普通货币 | 2016-11-22 | 至今 | 9年又27天 | 20.85% |
| 003281 | 广发活期宝货币B | 货币型-普通货币 | 2016-09-02 | 至今 | 9年又108天 | 28.20% |
| 511920 | 广发货币E | 货币型-普通货币 | 2016-03-09 | 至今 | 9年又285天 | 24.77% |
| 000748 | 广发活期宝货币A | 货币型-普通货币 | 2014-08-28 | 至今 | 11年又114天 | 34.26% |
| 519859 | 广发现金宝场内货币B | 货币型-普通货币 | 2013-12-02 | 至今 | 12年又18天 | 40.00% |
| 519858 | 广发现金宝场内货币A | 货币型-普通货币 | 2013-12-02 | 至今 | 12年又18天 | 30.09% |
| 000037 | 广发景宁债券A | 债券型-长债 | 2013-06-20 | 2020-12-21 | 7年又186天 | 0.96% |
| 270047 | 广发理财30天债券B | 债券型-理财 | 2013-01-14 | 2020-09-24 | 7年又255天 | 35.90% |
| 270046 | 广发景荣纯债 | 债券型-长债 | 2013-01-14 | 2020-09-25 | 7年又256天 | -0.05% |
| 270014 | 广发货币B | 货币型-普通货币 | 2010-04-29 | 至今 | 15年又236天 | 63.22% |
| 270004 | 广发货币A | 货币型-普通货币 | 2010-04-29 | 至今 | 15年又236天 | 57.21% |
| 姓名 | 张芊 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-12-15 |
张芊女士:经济学和工商管理双硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任中国银河证券研究中心研究员,中国人保资产管理有限公司高级研究员、投资主管,工银瑞信基金管理有限公司研究员,长盛基金管理有限公司投资经理,广发基金管理有限公司固定收益部总经理、广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年11月23日至2016年12月8日)、广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年12月30日至2017年2月6日)、广发安富回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年12月29日至2018年1月6日)、广发集安债券型证券投资基金基金经理(自2017年1月20日至2018年10月9日)、广发集鑫债券型证券投资基金基金经理(自2015年12月25日至2018年12月20日)、广发集源债券型证券投资基金基金经理(自2017年1月20日至2019年1月8日)、广发集丰债券型证券投资基金基金经理(自2016年11月1日至2019年1月8日)。任广发基金管理有限公司副总经理、固定收益投资总监、兼任固定收益管理总部总经理、广发纯债债券型证券投资基金基金经理(自2012年12月14日至2021年3月12日任职)、广发聚鑫债券型证券投资基金基金经理(自2013年7月12日起任职)、广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年3月1日起至2021年4月14日任职)、广发集裕债券型证券投资基金基金经理(自2016年5月11日至2020年10月27日任职)、广发集丰债券型证券投资基金基金经理(自2019年9月18日起任职)、广发汇优66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2019年12月5日起任职)、广发汇利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年12月26日起任职)、广发招享混合型证券投资基金基金经理(自2020年4月22日起任职)。广发聚荣一年持有期混合型证券投资基金(2020年6月30日起任职)基金经理。广发安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2020年10月27日至2021年11月19日任职)。2021年1月27日起不在担任广发汇优66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年4月8日担任广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年4月8日担任广发增强债券型证券投资基金基金经理。2021年11月19日至2025年3月19日任广发安享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026088 | 广发现金增利货币 | 货币型-普通货币 | 2025-12-15 | 至今 | 2天 | 0.01% |
| 021609 | 广发中债7-10年国开债指数D | 指数型-固收 | 2024-06-03 | 2024-07-03 | 30天 | 1.00% |
| 270043 | 广发理财年年红债券A | 债券型-长债 | 2024-05-06 | 2024-07-03 | 58天 | 0.37% |
| 162715 | 广发聚源债券(LOF)A | 债券型-长债 | 2024-05-06 | 2024-07-03 | 58天 | 1.23% |
| 019929 | 广发中债0-2年政金债指数A | 指数型-固收 | 2024-05-06 | 2024-07-03 | 58天 | 0.80% |
| 004750 | 广发鑫和A | 混合型-灵活 | 2024-05-06 | 2024-07-03 | 58天 | 2.52% |
| 003376 | 广发中债7-10年国开债指数A | 指数型-固收 | 2024-05-06 | 2024-07-03 | 58天 | 1.60% |
| 003223 | 广发景丰纯债A | 债券型-长债 | 2024-05-06 | 2024-07-03 | 58天 | 1.30% |
| 003039 | 广发集富纯债A | 债券型-长债 | 2024-05-06 | 2024-07-03 | 58天 | 0.97% |
| 002864 | 广发安泽短债债券A | 债券型-中短债 | 2024-05-06 | 2024-07-03 | 58天 | 0.55% |
| 162716 | 广发聚源债券(LOF)C | 债券型-长债 | 2024-05-06 | 2024-07-03 | 58天 | 1.17% |
| 020627 | 广发安泽短债D | 债券型-中短债 | 2024-05-06 | 2024-07-03 | 58天 | 0.54% |
| 019930 | 广发中债0-2年政金债指数C | 指数型-固收 | 2024-05-06 | 2024-07-03 | 58天 | 0.79% |
| 011062 | 广发中债7-10年国开债指数E | 指数型-固收 | 2024-05-06 | 2024-07-03 | 58天 | 1.58% |
| 004751 | 广发鑫和C | 混合型-灵活 | 2024-05-06 | 2024-07-03 | 58天 | 2.45% |
| 003377 | 广发中债7-10年国开债指数C | 指数型-固收 | 2024-05-06 | 2024-07-03 | 58天 | 1.53% |
| 003040 | 广发集富纯债C | 债券型-长债 | 2024-05-06 | 2024-07-03 | 58天 | 0.97% |
| 002865 | 广发安泽短债债券C | 债券型-中短债 | 2024-05-06 | 2024-07-03 | 58天 | 0.49% |
| 020377 | 广发景丰纯债D | 债券型-长债 | 2024-05-06 | 2024-07-03 | 58天 | 1.29% |
| 020376 | 广发景丰纯债C | 债券型-长债 | 2024-05-06 | 2024-07-03 | 58天 | 1.23% |
| 019344 | 广发聚源债券(LOF)B | 债券型-长债 | 2024-05-06 | 2024-07-03 | 58天 | 1.23% |
| 020200 | 广发理财年年红债券C | 债券型-长债 | 2024-05-06 | 2024-07-03 | 58天 | 0.34% |
| 015893 | 广发景益债券A | 债券型-长债 | 2024-05-06 | 2024-07-03 | 58天 | 1.70% |
| 002116 | 广发安享混合A | 混合型-灵活 | 2021-11-19 | 2025-03-19 | 3年又121天 | 6.43% |
| 002117 | 广发安享混合C | 混合型-灵活 | 2021-11-19 | 2025-03-19 | 3年又121天 | 4.96% |
| 013997 | 广发增强债券A | 债券型-混合一级 | 2021-10-26 | 至今 | 4年又53天 | 13.21% |
| 013880 | 广发招享混合C | 混合型-偏债 | 2021-10-15 | 至今 | 4年又64天 | 18.23% |
| 012408 | 广发恒昌一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2021-07-13 | 至今 | 4年又158天 | 16.25% |
| 012409 | 广发恒昌一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2021-07-13 | 至今 | 4年又158天 | 15.81% |
| 270009 | 广发增强债券C | 债券型-混合一级 | 2021-04-08 | 至今 | 4年又254天 | 15.44% |
| 002120 | 广发安悦回报混合A | 混合型-灵活 | 2021-04-08 | 至今 | 4年又254天 | 12.96% |
| 011061 | 广发安悦回报混合C | 混合型-灵活 | 2021-04-08 | 至今 | 4年又254天 | 12.46% |
| 002118 | 广发安盈混合A | 混合型-灵活 | 2020-10-27 | 2021-11-19 | 1年又23天 | 9.04% |
| 002119 | 广发安盈混合C | 混合型-灵活 | 2020-10-27 | 2021-11-19 | 1年又23天 | 8.58% |
| 009955 | 广发鑫裕混合C | 混合型-灵活 | 2020-09-25 | 2021-04-14 | 201天 | 4.82% |
| 009526 | 广发聚荣一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2020-06-30 | 至今 | 5年又171天 | 15.97% |
| 009525 | 广发聚荣一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2020-06-30 | 至今 | 5年又171天 | 18.53% |
| 009121 | 广发招享混合A | 混合型-偏债 | 2020-04-22 | 至今 | 5年又240天 | 42.41% |
| 008296 | 广发汇利一年定期开放债券 | 债券型-混合一级 | 2019-12-26 | 至今 | 5年又358天 | 24.42% |
| 008130 | 广发汇优66个月定期开放债券 | 债券型-长债 | 2019-12-05 | 2021-01-27 | 1年又54天 | 3.92% |
| 002712 | 广发集丰债券C | 债券型-混合二级 | 2019-09-18 | 至今 | 6年又92天 | 35.26% |
| 002711 | 广发集丰债券A | 债券型-混合二级 | 2019-09-18 | 至今 | 6年又92天 | 39.47% |
| 003211 | 广发集安债券A | 债券型-长债 | 2017-01-20 | 2018-06-27 | 1年又158天 | 3.46% |
| 003212 | 广发集安债券C | 债券型-长债 | 2017-01-20 | 2018-06-27 | 1年又158天 | 2.24% |
| 002925 | 广发集源债券A | 债券型-混合二级 | 2017-01-20 | 2019-01-08 | 1年又353天 | 9.92% |
| 002926 | 广发集源债券C | 债券型-混合二级 | 2017-01-20 | 2019-01-08 | 1年又353天 | 9.21% |
| 002712 | 广发集丰债券C | 债券型-混合二级 | 2016-11-01 | 2019-01-08 | 2年又68天 | 6.74% |
| 002711 | 广发集丰债券A | 债券型-混合二级 | 2016-11-01 | 2019-01-08 | 2年又68天 | 7.46% |
| 002637 | 广发集裕债券C | 债券型-混合二级 | 2016-05-11 | 2020-10-27 | 4年又170天 | 26.60% |
| 002636 | 广发集裕债券A | 债券型-混合二级 | 2016-05-11 | 2020-10-27 | 4年又170天 | 28.90% |
| 002134 | 广发鑫裕混合A | 混合型-灵活 | 2016-03-01 | 2021-04-14 | 5年又45天 | 55.83% |
| 001762 | 广发安宏回报混合C | 混合型-灵活 | 2015-12-30 | 2017-02-06 | 1年又39天 | 10.60% |
| 001761 | 广发安宏回报混合A | 混合型-灵活 | 2015-12-30 | 2017-02-06 | 1年又39天 | 13.30% |
| 002108 | 广发安富回报混合C | 混合型-灵活 | 2015-12-29 | 2017-08-22 | 1年又237天 | -6.10% |
| 002107 | 广发安富回报混合A | 混合型-灵活 | 2015-12-29 | 2017-08-22 | 1年又237天 | -5.70% |
| 000473 | 广发集鑫债券A | 债券型-混合二级 | 2015-12-25 | 2018-08-16 | 2年又235天 | 4.90% |
| 000474 | 广发集鑫债券C | 债券型-混合二级 | 2015-12-25 | 2018-08-16 | 2年又235天 | 5.22% |
| 002026 | 广发聚盛混合C | 混合型-灵活 | 2015-11-23 | 2016-12-08 | 1年又16天 | 5.10% |
| 002025 | 广发聚盛混合A | 混合型-灵活 | 2015-11-23 | 2016-12-08 | 1年又16天 | 11.10% |
| 000119 | 广发聚鑫债券C | 债券型-混合二级 | 2013-07-12 | 至今 | 12年又161天 | 171.93% |
| 000118 | 广发聚鑫债券A | 债券型-混合二级 | 2013-07-12 | 至今 | 12年又161天 | 183.02% |
| 270049 | 广发纯债债券C | 债券型-长债 | 2012-12-14 | 2021-03-12 | 8年又90天 | 48.96% |
| 270048 | 广发纯债债券A | 债券型-长债 | 2012-12-14 | 2021-03-12 | 8年又90天 | 52.20% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持基金资产流动性的前提下,力争为基金份额持有人实现超越业绩比较基准的投资收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,具体如下: (一)现金; (二)期限在1年以内(含1年)的银行存款、中央银行票据、同业存单; (三)期限在1个月以内的债券回购; (四)剩余期限在397天以内(含397天)的国债、政策性金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、超短期融资券; (五)中国证监会认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 本基金投资于本条第(四)项的,其中企业债、公司债、短期融资券、中期票据的主体信用评级和债项信用评级均应当为最高级;超短期融资券的主体信用评级应当为最高级。发行人同时有两家以上境内评级机构评级的,按照孰低原则确定评级。 如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 通过对宏观经济、市场利率、债券供求、情景分析等因素的前瞻性分析和定量指标跟踪,捕捉不同经济周期及周期更迭中的投资机会,确定固定收益类资产、现金及货币市场工具等大类资产的配置比例。 固定收益类资产投资策略 本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下,根据对财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的持续跟踪,结合不同债券品种的到期收益率、流动性、市场规模等情况,灵活运用久期策略、期限结构配置策略、信用债策略等多种投资策略,实施积极主动的组合管理,并根据对债券收益率曲线形态、息差变化的预测,对债券组合进行动态调整。 (1)久期管理策略 本基金将基于对影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断,对未来市场的利率变化趋势进行预判,进而主动调整债券资产组合的久期,以达到提高债券组合收益、降低债券组合利率风险的目的。当预期收益率曲线下移时,适当提高组合久期,以分享债券市场上涨的收益;当预期收益率曲线上移时,适当降低组合久期,以规避债券市场下跌的风险。 (2)期限结构配置策略 在确定债券组合的久期之后,本基金将通过对收益率曲线的研究,分析和预测收益率曲线可能发生的形状变化。本基金除考虑系统性的利率风险对收益率曲线形状的影响外,还将考虑债券市场微观因素对收益率曲线的影响,如历史期限结构、新债发行、回购及市场拆借利率等,进而形成一定阶段内收益率曲线变化趋势的预期,适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合,并进行动态调整。 信用债投资策略 信用债的收益率是在基准收益率基础上加上反映信用风险收益的信用利差。基准收益率主要受宏观经济和政策环境的影响,信用利差的影响因素包括信用债市场整体的信用利差水平和债券发行主体自身的信用变化。基于这两方面的因素,本基金将分别采用以下的分析策略: (1)基于信用利差曲线策略 分析宏观经济周期、国家政策、信用债市场容量、市场结构、流动性、信用利差的历史统计区间等因素,进而判断当前信用债市场信用利差的合理性、相对投资价值和风险,以及信用利差曲线的未来趋势,确定信用债券的配置。 (2)基于信用债信用分析策略 本基金将以内部信用评级为主、外部信用评级为辅,研究债券发行主体的基本面,以确定债券的违约风险和合理的信用利差水平,判断债券的投资价值。本基金将重点分析债券发行人所处行业的发展前景、市场竞争地位、财务质量(包括资产负债水平、资产变现能力、偿债能力、运营效率以及现金流质量)等要素,综合评价其信用等级,谨慎选择债券发行人基本面良好、债券条款优惠的信用类债券进行投资。 回购策略 在有效控制风险情况下,通过合理质押组合中持仓的债券进行正回购,用融回的资金做加杠杆操作,提高组合收益。为提高资金使用效率,在适当时点和相关规定的范围内进行融券回购,以增加组合收益率。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或红利再投资,若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是红利再投资; 2、本基金采用1.00元固定基金份额净值交易方式,自基金合同生效日起,本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金份额暂估净收益为基准,为投资人每日计算当日收益,并按月度支付; 3、本基金根据每日暂估收益情况,将当日暂估收益计入投资者账户,若当日暂估净收益大于零时,为投资人记正收益;若当日暂估净收益小于零时,为投资人记负收益;若当日暂估净收益等于零时,当日投资人不记收益; 4、当进行收益支付时,如基金份额持有人的累计未结转收益为正,则为基金份额持有人增加基金份额或以现金方式进行支付;如基金份额持有人的累计未结转收益为负,则暂不为基金份额持有人缩减基金份额,基金管理人有权通过证券公司或自行向基金份额持有人追索,基金份额持有人应予支付;如投资者的累计未结转收益等于零时,不进行收益支付;基金份额持有人部分或者全部赎回基金份额时,于当期月度分红日支付对应的收益; 5、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益; 6、在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会; 7、本基金每一基金份额享有同等分配权; 8、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中国人民银行公布的活期存款利率的税后收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金的类型为货币市场基金,其预期收益和预期风险低于债券型基金股票型基金、混合型基金。 |
| 管理费率 | 0.90%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) | 销售服务费率 | 0.25%(每年) |
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