基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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001120 | 东方睿鑫热点挖掘混合A | 混合型-灵活 | 1.083904-30 | 1.0839 | -0.91% | 开放申购 |
001121 | 东方睿鑫热点挖掘混合C | 混合型-灵活 | 0.986904-30 | 0.9869 | -0.90% | 开放申购 |
001196 | 东方鼎新灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.419304-30 | 1.4193 | -0.01% | 开放申购 |
001198 | 东方惠新灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.674704-30 | 0.9049 | -0.97% | 开放申购 |
001318 | 东方新策略灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.210104-30 | 1.2101 | 0.12% | 开放申购 |
001384 | 东方新思路混合A | 混合型-灵活 | 1.158304-30 | 1.1583 | -0.58% | 开放申购 |
001385 | 东方新思路混合C | 混合型-灵活 | 1.118304-30 | 1.1183 | -0.59% | 开放申购 |
001614 | 东方区域发展混合 | 混合型-灵活 | 1.061404-30 | 1.0614 | -0.62% | 开放申购 |
001702 | 东方创新科技混合 | 混合型-灵活 | 1.479604-30 | 1.4796 | -1.62% | 开放申购 |
002060 | 东方新策略灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.220504-30 | 1.2205 | 0.11% | 开放申购 |
002163 | 东方惠新灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.673004-30 | 1.9169 | -0.96% | 开放申购 |
002174 | 东方互联网嘉混合 | 混合型-灵活 | 0.961704-30 | 0.9617 | 0.03% | 开放申购 |
002192 | 东方鼎新灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.413604-30 | 1.4136 | -0.02% | 开放申购 |
002497 | 东方盛世灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.461904-30 | 1.4619 | -0.04% | 限大额 |
002545 | 东方岳灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.363504-30 | 1.7131 | -0.05% | 开放申购 |
003324 | 东方永兴18个月定开债A | 债券型-长债 | 1.290404-30 | 1.4624 | 0.05% | 暂停申购 |
003325 | 东方永兴18个月定开债C | 债券型-长债 | 1.267304-30 | 1.4253 | 0.05% | 暂停申购 |
004005 | 东方民丰回报赢安混合A | 混合型-偏债 | 1.018304-30 | 1.0328 | 0.06% | 限大额 |
004006 | 东方民丰回报赢安混合C | 混合型-偏债 | 0.999204-30 | 1.0122 | 0.06% | 限大额 |
004205 | 东方支柱产业灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.912904-30 | 0.9129 | -0.59% | 开放申购 |
004244 | 东方周期优选灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.730904-30 | 0.7309 | -1.00% | 开放申购 |
005616 | 东方量化成长灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.047404-30 | 1.4414 | -0.45% | 开放申购 |
005844 | 东方人工智能主题混合A | 混合型-偏股 | 0.845904-30 | 0.8459 | -2.42% | 开放申购 |
006235 | 东方城镇消费主题混合 | 混合型-偏股 | 0.962404-30 | 0.9624 | -0.10% | 开放申购 |
006715 | 东方永泰纯债1年A | 债券型-长债 | 1.122204-30 | 1.1873 | --- | 暂停申购 |
006716 | 东方永泰纯债1年C | 债券型-长债 | 1.134104-30 | 1.1666 | --- | 暂停申购 |
006785 | 东方量化多策略混合A | 混合型-偏股 | 0.681704-30 | 0.6817 | -0.54% | 开放申购 |
007687 | 东方成长收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.288204-30 | 1.2882 | -0.08% | 限大额 |
008322 | 东方卓行18个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.017604-30 | 1.0628 | 0.00% | 暂停申购 |
008323 | 东方卓行18个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.008004-30 | 1.0507 | 0.00% | 暂停申购 |
009177 | 东方永悦18个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.094704-30 | 1.0947 | --- | 暂停申购 |
009178 | 东方永悦18个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.079504-30 | 1.0795 | --- | 暂停申购 |
009456 | 东方稳健回报债券C | 债券型-混合一级 | 1.184004-30 | 1.3930 | 0.17% | 限大额 |
009461 | 东方臻萃3个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.088404-30 | 1.2534 | 0.01% | 开放申购 |
009462 | 东方臻萃3个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.124204-30 | 1.2512 | 0.01% | 开放申购 |
009463 | 东方臻慧纯债债券A | 债券型-长债 | 1.040504-30 | 1.1486 | 0.05% | 限大额 |
009464 | 东方臻慧纯债债券C | 债券型-长债 | 1.042104-30 | 1.1448 | 0.05% | 限大额 |
009465 | 东方可转债债券A | 债券型-混合二级 | 0.925104-30 | 0.9701 | -0.20% | 开放申购 |
009466 | 东方可转债债券C | 债券型-混合二级 | 0.917804-30 | 0.9578 | -0.20% | 开放申购 |
009590 | 东方盛世灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.461404-30 | 1.4614 | -0.04% | 限大额 |
009937 | 东方欣益一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.895104-30 | 0.9451 | -0.11% | 开放申购 |
009938 | 东方欣益一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.878704-30 | 0.9287 | -0.11% | 开放申购 |
009999 | 东方中国红利混合 | 混合型-偏股 | 0.788104-30 | 0.7881 | -0.01% | 开放申购 |
010565 | 东方恒瑞短债债券A | 债券型-中短债 | 1.097904-30 | 1.0979 | 0.02% | 开放申购 |
010566 | 东方恒瑞短债债券B | 债券型-中短债 | 1.097604-30 | 1.0976 | 0.02% | 开放申购 |
010567 | 东方恒瑞短债债券C | 债券型-中短债 | 1.086404-30 | 1.0864 | 0.02% | 开放申购 |
011458 | 东方鑫享价值成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.545804-30 | 0.5458 | -0.98% | 开放申购 |
011459 | 东方鑫享价值成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.537804-30 | 0.5378 | -0.99% | 开放申购 |
012403 | 东方中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.036504-30 | 1.0790 | 0.34% | 开放申购 |
012404 | 东方中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.372604-30 | 2.5176 | 0.34% | 开放申购 |
012506 | 东方品质消费一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.448004-30 | 0.4480 | 0.38% | 开放申购 |
012507 | 东方品质消费一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.443004-30 | 0.4430 | 0.39% | 开放申购 |
012539 | 东方兴润债券A | 债券型-混合二级 | 1.021504-30 | 1.0215 | 0.03% | 暂停申购 |
012540 | 东方兴润债券C | 债券型-混合二级 | 1.029904-30 | 1.0299 | 0.03% | 暂停申购 |
012611 | 东方臻善纯债债券A | 债券型-长债 | 1.047604-30 | 1.0636 | 0.03% | 限大额 |
012612 | 东方臻善纯债债券C | 债券型-长债 | 1.045604-30 | 1.0606 | 0.03% | 限大额 |
014352 | 东方创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.766504-30 | 0.7665 | -1.97% | 开放申购 |
014353 | 东方创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.757304-30 | 0.7573 | -1.95% | 开放申购 |
014354 | 东方欣冉九个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.935604-30 | 0.9356 | -0.03% | 开放申购 |
014355 | 东方欣冉九个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.928904-30 | 0.9289 | -0.03% | 开放申购 |
014560 | 东方汽车产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.670504-30 | 0.6705 | -1.21% | 开放申购 |
014561 | 东方汽车产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.663204-30 | 0.6632 | -1.19% | 开放申购 |
014699 | 东方高端制造混合A | 混合型-偏股 | 0.735704-30 | 0.7357 | -2.78% | 开放申购 |
014700 | 东方高端制造混合C | 混合型-偏股 | 0.730604-30 | 0.7306 | -2.77% | 开放申购 |
014724 | 东方量化多策略混合C | 混合型-偏股 | 0.678604-30 | 0.6786 | -0.53% | 开放申购 |
014986 | 东方核心动力混合C | 混合型-偏股 | 1.225504-30 | 1.5855 | -0.08% | 开放申购 |
015381 | 东方兴瑞趋势领航混合A | 混合型-偏股 | 0.808804-30 | 0.8588 | -2.80% | 开放申购 |
015382 | 东方兴瑞趋势领航混合C | 混合型-偏股 | 0.801804-30 | 0.8518 | -2.80% | 开放申购 |
015586 | 东方匠心优选混合A | 混合型-偏股 | 0.972404-30 | 0.9724 | -0.23% | 开放申购 |
015587 | 东方匠心优选混合C | 混合型-偏股 | 0.965504-30 | 0.9655 | -0.23% | 开放申购 |
015765 | 东方专精特新混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.735604-30 | 0.7356 | -2.13% | 开放申购 |
015766 | 东方专精特新混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.730404-30 | 0.7304 | -2.14% | 开放申购 |
016204 | 东方沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.004004-30 | 1.0040 | -0.25% | 开放申购 |
016205 | 东方沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 0.996504-30 | 0.9965 | -0.26% | 开放申购 |
016318 | 东方臻裕债券A | 债券型-长债 | 1.072004-30 | 1.0720 | 0.06% | 限大额 |
016319 | 东方臻裕债券C | 债券型-长债 | 1.069704-30 | 1.0697 | 0.05% | 限大额 |
017811 | 东方人工智能主题混合C | 混合型-偏股 | 0.842504-30 | 0.8425 | -2.42% | 开放申购 |
018045 | 东方创新医疗股票A | 股票型 | 0.864704-30 | 0.8647 | -0.44% | 开放申购 |
018046 | 东方创新医疗股票C | 股票型 | 0.860304-30 | 0.8603 | -0.43% | 开放申购 |
019095 | 东方双债添利债券D | 债券型-混合二级 | 1.139204-30 | 1.1392 | 0.27% | 开放申购 |
019097 | 东方臻裕债券E | 债券型-长债 | 1.082804-30 | 1.0828 | 0.06% | 限大额 |
020126 | 东方量化成长灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.410304-30 | 1.4103 | -0.44% | 开放申购 |
020850 | 东方享悦90天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.002004-30 | 1.0020 | --- | 暂停申购 |
020851 | 东方享悦90天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.001804-30 | 1.0018 | --- | 暂停申购 |
400001 | 东方龙混合 | 混合型-灵活 | 1.060704-30 | 3.0722 | 0.29% | 开放申购 |
400003 | 东方精选混合 | 混合型-灵活 | 1.675104-30 | 5.1424 | 0.38% | 开放申购 |
400007 | 东方策略成长混合 | 混合型-偏股 | 3.577204-30 | 3.5772 | 0.10% | 开放申购 |
400009 | 东方稳健回报债券A | 债券型-混合一级 | 1.258004-30 | 1.5620 | 0.16% | 限大额 |
400011 | 东方核心动力混合A | 混合型-偏股 | 1.232304-30 | 1.8693 | -0.08% | 开放申购 |
400013 | 东方成长收益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.283604-30 | 1.6892 | -0.08% | 限大额 |
400015 | 东方新能源汽车混合 | 混合型-偏股 | 1.835904-30 | 2.2959 | -1.54% | 开放申购 |
400016 | 东方强化收益债券 | 债券型-混合二级 | 1.266404-30 | 1.5464 | 0.23% | 开放申购 |
400025 | 东方新兴成长混合 | 混合型-灵活 | 1.459104-30 | 1.4591 | 0.22% | 开放申购 |
400027 | 东方双债添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.139204-30 | 1.6741 | 0.28% | 开放申购 |
400029 | 东方双债添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.129704-30 | 1.6239 | 0.28% | 开放申购 |
400030 | 东方添益债券 | 债券型-长债 | 1.325504-30 | 1.5535 | 0.05% | 限大额 |
400032 | 东方主题精选混合 | 混合型-灵活 | 0.836404-30 | 0.8364 | -1.09% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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