基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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007184 | 蜂巢添鑫纯债A | 债券型-长债 | 1.073505-15 | 1.1800 | 0.00% | 开放申购 |
007185 | 蜂巢添鑫纯债C | 债券型-长债 | 1.073705-15 | 1.1802 | 0.01% | 开放申购 |
007218 | 蜂巢添幂中短债A | 债券型-中短债 | 1.057405-15 | 1.1574 | 0.02% | 开放申购 |
007219 | 蜂巢添幂中短债C | 债券型-中短债 | 1.040005-15 | 1.1400 | 0.02% | 开放申购 |
007676 | 蜂巢添汇纯债A | 债券型-长债 | 1.063805-15 | 1.2533 | 0.02% | 限大额 |
007677 | 蜂巢添汇纯债C | 债券型-长债 | 1.155005-15 | 1.2715 | 0.02% | 限大额 |
008465 | 蜂巢添益纯债A | 债券型-长债 | 1.040105-15 | 1.1571 | 0.03% | 开放申购 |
008466 | 蜂巢添益纯债C | 债券型-长债 | 1.043005-15 | 1.1550 | 0.02% | 开放申购 |
008566 | 蜂巢添盈纯债A | 债券型-长债 | 1.730105-15 | 1.7871 | 0.02% | 暂停申购 |
008567 | 蜂巢添盈纯债C | 债券型-长债 | 1.722005-15 | 1.7821 | 0.01% | 暂停申购 |
009252 | 蜂巢添元纯债A | 债券型-长债 | 1.011505-15 | 1.1304 | 0.01% | 暂停申购 |
009253 | 蜂巢添元纯债C | 债券型-长债 | 1.030505-15 | 1.1295 | 0.00% | 暂停申购 |
010084 | 蜂巢丰瑞债券A | 债券型-混合一级 | 1.064005-15 | 1.7150 | 0.02% | 限大额 |
010085 | 蜂巢丰瑞债券C | 债券型-混合一级 | 1.061805-15 | 1.6398 | 0.02% | 限大额 |
011699 | 蜂巢丰华债券A | 债券型-长债 | 1.035105-15 | 1.0886 | 0.00% | 暂停申购 |
011700 | 蜂巢丰华债券C | 债券型-长债 | 1.027705-15 | 1.0812 | 0.00% | 暂停申购 |
012624 | 蜂巢丰远债券A | 债券型-长债 | 1.049905-15 | 1.0849 | 0.01% | 暂停申购 |
012625 | 蜂巢丰远债券C | 债券型-长债 | 1.081005-15 | 1.0810 | 0.00% | 暂停申购 |
014012 | 蜂巢丰吉纯债A | 债券型-长债 | 1.050705-15 | 1.1008 | 0.02% | 开放申购 |
014013 | 蜂巢丰吉纯债C | 债券型-长债 | 1.054205-15 | 1.0942 | 0.02% | 开放申购 |
014944 | 蜂巢润和六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.020205-15 | 1.0202 | -0.13% | 开放申购 |
014945 | 蜂巢润和六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.012905-15 | 1.0129 | -0.14% | 开放申购 |
015929 | 蜂巢丰裕债券A | 债券型-长债 | 1.028205-15 | 1.0532 | 0.03% | 暂停申购 |
015930 | 蜂巢丰裕债券C | 债券型-长债 | 1.023705-15 | 1.0487 | 0.02% | 暂停申购 |
016456 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.043905-15 | 1.0539 | 0.01% | 开放申购 |
016457 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.044205-15 | 1.0542 | 0.01% | 开放申购 |
017163 | 蜂巢添益纯债E | 债券型-长债 | 1.063505-15 | 1.1035 | 0.03% | 开放申购 |
018275 | 蜂巢丰嘉债券A | 债券型-长债 | 1.336605-15 | 1.6866 | 0.01% | 暂停申购 |
018276 | 蜂巢丰嘉债券C | 债券型-长债 | 1.396005-15 | 1.6820 | 0.01% | 暂停申购 |
018453 | 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.009005-15 | 1.0090 | 0.01% | 限大额 |
019006 | 蜂巢先进制造混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.855705-15 | 0.8557 | -0.47% | 开放申购 |
019007 | 蜂巢先进制造混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.853105-15 | 0.8531 | -0.47% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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