基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000057 | 中银消费主题混合A | 混合型-偏股 | 1.875005-31 | 1.8750 | 0.05% | 开放申购 |
000120 | 中银美丽中国混合 | 混合型-偏股 | 2.043005-31 | 2.0780 | -0.10% | 开放申购 |
000190 | 中银新回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.698005-31 | 2.0180 | 0.00% | 开放申购 |
000305 | 中银中高等级债券A | 债券型-长债 | 1.121405-31 | 1.5618 | -0.01% | 开放申购 |
000432 | 中银优秀企业混合 | 混合型-偏股 | 1.625005-31 | 1.6250 | -0.67% | 开放申购 |
005852 | 中银添利债券发起C | 债券型-混合二级 | 1.362205-31 | 1.8142 | -0.04% | 开放申购 |
007100 | 中银添利债券发起E | 债券型-混合二级 | 1.365105-31 | 1.5151 | -0.03% | 开放申购 |
008936 | 中银产业债债券C | 债券型-混合二级 | 1.084805-31 | 1.2448 | -0.05% | 开放申购 |
010083 | 中银欣享利率债 | 债券型-长债 | 1.023705-31 | 1.1152 | 0.00% | 开放申购 |
012236 | 中银持续增长混合C | 混合型-偏股 | 0.270405-31 | 0.3955 | -0.15% | 开放申购 |
012631 | 中银优选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.844705-31 | 1.4100 | -0.27% | 开放申购 |
014505 | 中银收益混合C | 混合型-灵活 | 1.084705-31 | 1.6933 | -0.20% | 开放申购 |
014537 | 中银中国混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 0.886505-31 | 0.8865 | -0.01% | 开放申购 |
015365 | 中银动态策略混合C | 混合型-偏股 | 0.747605-31 | 0.7476 | -0.09% | 开放申购 |
017005 | 中银价值混合C | 混合型-灵活 | 2.505005-31 | 2.5050 | -0.12% | 开放申购 |
018581 | 中银纯债债券D | 债券型-长债 | 1.144205-31 | 1.1442 | 0.00% | 限大额 |
019708 | 中银消费主题混合C | 混合型-偏股 | 1.870005-31 | 1.8700 | 0.00% | 开放申购 |
163801 | 中银中国混合(LOF)A | 混合型-灵活 | 0.783205-31 | 4.2807 | -0.01% | 开放申购 |
163803 | 中银持续增长混合A | 混合型-偏股 | 0.273405-31 | 4.0238 | -0.15% | 开放申购 |
163804 | 中银收益混合A | 混合型-灵活 | 1.092405-31 | 4.0721 | -0.20% | 开放申购 |
163805 | 中银动态策略混合A | 混合型-偏股 | 0.621705-31 | 2.6468 | -0.10% | 开放申购 |
163806 | 中银增利债券 | 债券型-混合一级 | 1.111105-31 | 1.7993 | 0.00% | 开放申购 |
163807 | 中银优选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.851905-31 | 3.1697 | -0.28% | 开放申购 |
163808 | 中银中证100指数增强 | 指数型-股票 | 1.594005-31 | 1.6040 | -0.56% | 开放申购 |
163809 | 中银蓝筹混合 | 混合型-灵活 | 1.684005-31 | 1.7040 | -0.18% | 开放申购 |
163810 | 中银价值混合A | 混合型-灵活 | 2.512005-31 | 2.5320 | -0.12% | 开放申购 |
163811 | 中银双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.284605-31 | 1.7596 | 0.31% | 开放申购 |
163812 | 中银双利债券B | 债券型-混合二级 | 1.264505-31 | 1.6905 | 0.30% | 开放申购 |
163816 | 中银转债增强债券A | 债券型-混合二级 | 2.696205-31 | 2.6962 | -0.06% | 限大额 |
163817 | 中银转债增强债券B | 债券型-混合二级 | 2.570505-31 | 2.5705 | -0.06% | 限大额 |
163818 | 中银中小盘成长混合 | 混合型-偏股 | 2.191005-31 | 2.1910 | 0.23% | 开放申购 |
163819 | 中银信用增利债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 1.100505-31 | 1.7542 | -0.01% | 开放申购 |
163823 | 中银稳健策略混合 | 混合型-灵活 | 1.367305-31 | 2.1047 | 0.18% | 开放申购 |
163827 | 中银产业债债券A | 债券型-混合二级 | 1.104505-31 | 1.4695 | -0.05% | 开放申购 |
380005 | 中银纯债债券A | 债券型-长债 | 1.145005-31 | 1.5440 | 0.00% | 限大额 |
380006 | 中银纯债债券C | 债券型-长债 | 1.137505-31 | 1.4999 | 0.00% | 限大额 |
380009 | 中银添利债券发起A | 债券型-混合二级 | 1.390105-31 | 1.8421 | -0.04% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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