基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000057 | 中银消费主题混合A | 混合型-偏股 | 1.967005-06 | 1.9670 | 2.77% | 开放申购 |
000120 | 中银美丽中国混合 | 混合型-偏股 | 2.057005-06 | 2.0920 | 0.39% | 开放申购 |
000190 | 中银新回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.684005-06 | 2.0040 | 0.06% | 开放申购 |
000305 | 中银中高等级债券A | 债券型-长债 | 1.115905-06 | 1.5563 | 0.11% | 开放申购 |
000432 | 中银优秀企业混合 | 混合型-偏股 | 1.659005-06 | 1.6590 | 0.79% | 开放申购 |
005852 | 中银添利债券发起C | 债券型-混合二级 | 1.356405-06 | 1.8084 | 0.15% | 开放申购 |
007100 | 中银添利债券发起E | 债券型-混合二级 | 1.359305-06 | 1.5093 | 0.15% | 开放申购 |
008936 | 中银产业债债券C | 债券型-混合二级 | 1.081305-06 | 1.2413 | 0.60% | 开放申购 |
010083 | 中银欣享利率债 | 债券型-长债 | 1.025005-06 | 1.1125 | 0.07% | 开放申购 |
012236 | 中银持续增长混合C | 混合型-偏股 | 0.277705-06 | 0.4028 | 2.28% | 开放申购 |
012631 | 中银优选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.888205-06 | 1.4535 | 1.25% | 开放申购 |
014505 | 中银收益混合C | 混合型-灵活 | 1.147205-06 | 1.7558 | 1.24% | 开放申购 |
014537 | 中银中国混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 0.915805-06 | 0.9158 | 2.79% | 开放申购 |
015365 | 中银动态策略混合C | 混合型-偏股 | 0.777405-06 | 0.7774 | 2.14% | 开放申购 |
015386 | 中银主题策略混合C | 混合型-偏股 | 3.412005-06 | 3.4120 | 1.28% | 开放申购 |
017005 | 中银价值混合C | 混合型-灵活 | 2.554005-06 | 2.5540 | 1.79% | 开放申购 |
019708 | 中银消费主题混合C | 混合型-偏股 | 1.964005-06 | 1.9640 | 2.77% | 开放申购 |
163801 | 中银中国混合(LOF)A | 混合型-灵活 | 0.808905-06 | 4.3064 | 2.81% | 开放申购 |
163803 | 中银持续增长混合A | 混合型-偏股 | 0.280705-06 | 4.0424 | 2.30% | 开放申购 |
163804 | 中银收益混合A | 混合型-灵活 | 1.155105-06 | 4.1348 | 1.24% | 开放申购 |
163805 | 中银动态策略混合A | 混合型-偏股 | 0.646305-06 | 2.6714 | 2.15% | 开放申购 |
163806 | 中银增利债券 | 债券型-混合一级 | 1.107905-06 | 1.7961 | 0.18% | 开放申购 |
163807 | 中银优选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.895505-06 | 3.2133 | 1.24% | 开放申购 |
163808 | 中银中证100指数增强 | 指数型-股票 | 1.633005-06 | 1.6430 | 1.68% | 开放申购 |
163809 | 中银蓝筹混合 | 混合型-灵活 | 1.677005-06 | 1.6970 | 0.96% | 开放申购 |
163810 | 中银价值混合A | 混合型-灵活 | 2.560005-06 | 2.5800 | 1.79% | 开放申购 |
163811 | 中银双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.281005-06 | 1.7560 | 1.03% | 开放申购 |
163812 | 中银双利债券B | 债券型-混合二级 | 1.261405-06 | 1.6874 | 1.03% | 开放申购 |
163816 | 中银转债增强债券A | 债券型-混合二级 | 2.704005-06 | 2.7040 | 1.54% | 限大额 |
163817 | 中银转债增强债券B | 债券型-混合二级 | 2.578605-06 | 2.5786 | 1.53% | 限大额 |
163818 | 中银中小盘成长混合 | 混合型-偏股 | 2.198005-06 | 2.1980 | 1.95% | 开放申购 |
163819 | 中银信用增利债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 1.095705-06 | 1.7494 | 0.36% | 开放申购 |
163822 | 中银主题策略混合A | 混合型-偏股 | 3.441005-06 | 3.5410 | 1.27% | 开放申购 |
163827 | 中银产业债债券A | 债券型-混合二级 | 1.100605-06 | 1.4656 | 0.61% | 开放申购 |
380005 | 中银纯债债券A | 债券型-长债 | 1.139905-06 | 1.5389 | 0.10% | 限大额 |
380006 | 中银纯债债券C | 债券型-长债 | 1.132605-06 | 1.4950 | 0.10% | 限大额 |
380009 | 中银添利债券发起A | 债券型-混合二级 | 1.384105-06 | 1.8361 | 0.15% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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