万家恒瑞18个月定开债A(003159)基金净值_估值

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万家恒瑞18个月定开债A(003159

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-05-31): 1.0336-0.03%; 近1月：0.51%; 近1年：3.99%

累计净值: 1.2384; 近3月：1.23%; 近3年：10.66%

: 近6月：3.11%; 成立来：25.92%

类型：债券型-长债	规模：5.08亿元（2024-03-31）	基金经理：陈奕雯
成立日：2016-08-15	管理人：万家基金	基金评级：暂无评级
封闭期：18个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-10-23～10-29/2025-10-23～10-29

预估开放申购时间：
2025年10月22日15:00~10月29日15:00
预估开放赎回时间：
2025年10月22日15:00~10月29日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 10.08% --
21光明01 6.03% --
21广州 4.22% --
21宁波 4.17% --
20九龙 4.13% --
前五持仓占比合计：28.63%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-31	1.0336	1.2384	-0.03%
05-30	1.0339	1.2387	0.01%
05-29	1.0338	1.2386	0.06%
05-28	1.0332	1.2380	0.04%
05-27	1.0328	1.2376	0.02%
05-24	1.0326	1.2374	0.00%
05-23	1.0326	1.2374	0.05%
05-22	1.0321	1.2369	0.02%
05-21	1.0319	1.2367	0.00%
05-20	1.0319	1.2367	0.05%
05-17	1.0314	1.2362	-0.02%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-03-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-03-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
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封闭期收益

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截止至2024-05-31

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.10%	0.51%	1.23%	3.11%	2.43%	3.99%	6.52%	10.66%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.09%	0.41%	1.03%	2.87%	2.23%	4.35%	7.60%	12.26%
沪深300	-1.30%	-0.28%	2.22%	2.81%	4.76%	-6.34%	-10.79%	-32.45%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	736 \| 3193	564 \| 3162	493 \| 3024	655 \| 2890	602 \| 2967	1071 \| 2660	1182 \| 2305	1114 \| 2000
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	一般	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.30%	0.98%	0.40%	1.08%	0.93%	-0.57%	1.04%	0.97%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1139 \| 3230	1059 \| 3112	1970 \| 2943	1757 \| 2851	1175 \| 2778	1762 \| 2732	1293 \| 2598	999 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	良好	一般	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.42%	2.00%	4.13%	3.05%	3.77%	4.88%	3.45%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1411 \| 3112	1611 \| 2732	968 \| 2413	587 \| 2201	838 \| 1724	714 \| 1271	58 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	良好	一般	优秀	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
基金特点：定开债基，封闭期18个月，业绩比照同期1年期银行定期存款利率(税后)*150%

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-09-09~至今	陈奕雯	3年又265天	13.65%
2018-03-14~2020-09-08	周潜玮	2年又179天	10.21%
2018-03-01~2018-03-13	柳发超周潜玮	12天	0.09%
2017-09-13~2018-02-28	柳发超	168天	1.45%
2016-09-05~2017-09-12	苏谋东柳发超	1年又7天	-1.05%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-12-11	每份派现金0.0120元
2023-06-16	每份派现金0.0155元
2022-12-13	每份派现金0.0310元
2021-12-09	每份派现金0.0186元
2021-06-15	每份派现金0.0311元
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