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浙商惠隆39个月定开债券(009679
)

单位净值 (2026-09-18)

1.0339--
近1月:0.24%
近1年:2.71%

累计净值

1.1832
近3月:0.62%
近3年:7.81%

近6月:1.26%
成立来:19.77%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:82.18亿元(2026-06-30)基金经理:赵柳燕
成 立 日:2020-09-10管 理 人浙商基金基金评级
暂无评级
封闭期:39个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2027-03-22~2027-04-01/2027-03-22...
预估开放申购时间:
2027年03月19日15:00~04月01日15:00
预估开放赎回时间:
2027年03月19日15:00~04月01日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-18 1.0339 1.1832 --
    09-11 1.0335 1.1828 --
    09-04 1.0330 1.1823 --
    08-28 1.0325 1.1818 --
    08-21 1.0319 1.1812 --
    08-14 1.0314 1.1807 --
    08-07 1.0309 1.1802 --
    07-31 1.0305 1.1798 --
    07-24 1.0299 1.1792 --
    07-17 1.0294 1.1787 --
    07-10 1.0290 1.1783 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.24%
    0.62%
    1.26%
    1.74%
    2.71%
    5.32%
    7.81%
    同类平均
    0.10%
    0.14%
    0.63%
    1.52%
    2.12%
    2.53%
    4.65%
    9.98%
    沪深300
    1.33%
    -1.72%
    -8.14%
    -0.60%
    -1.95%
    0.84%
    41.81%
    23.61%
    同类排名
    2133 | 2586
    249 | 2577
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    1766 | 2547
    869 | 2515
    528 | 2276
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    四分位排名

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    优秀

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    一般

    一般

    良好

    优秀

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