净值估算(24-09-19 15:00)
单位净值 (2024-09-19)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
泰康香港银行指数A(006809) | 近1年 | 16.59% | 购买 | |
泰康香港银行指数C(006810) | 近1年 | 16.10% | 购买 | |
鹏华香港银行指数((501025) | 近1年 | 15.50% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-19 | 1.6539 | 1.6539 | 1.55% |
09-18 | 1.6286 | 1.6286 | 1.05% |
09-13 | 1.6117 | 1.6117 | -0.44% |
09-12 | 1.6189 | 1.6189 | -0.86% |
09-11 | 1.6329 | 1.6329 | -0.34% |
09-10 | 1.6385 | 1.6385 | 0.13% |
09-09 | 1.6364 | 1.6364 | -2.01% |
09-06 | 1.6700 | 1.6700 | -1.03% |
09-05 | 1.6874 | 1.6874 | -0.35% |
09-04 | 1.6934 | 1.6934 | -0.60% |
09-03 | 1.7036 | 1.7036 | 0.79% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 2.16% | -3.25% | -8.92% | -12.17% | -6.02% | -13.70% | -13.69% | -28.25% |
同类平均 | 0.63% | -3.65% | -9.75% | -12.38% | -11.89% | -16.09% | -19.70% | -34.26% |
沪深300 | 0.74% | -4.79% | -9.43% | -10.67% | -6.85% | -14.10% | -18.63% | -34.18% |
跟踪标的 | 2.19% | -4.00% | -10.59% | -15.06% | -8.98% | -16.43% | -18.33% | -33.86% |
同类排名 | 305 | 3086 | 1203 | 3049 | 1117 | 2938 | 1244 | 2724 | 880 | 2588 | 955 | 2403 | 669 | 1942 | 465 | 1467 |
四分位排名 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2024-06-30 | 17.36% |
2023-12-31 | 14.12% |
2023-06-30 | 27.14% |
2022-12-31 | 8.31% |
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达蓝筹精选混合 | 12655人 |
易方达优质精选混合(Q | 12280人 |
易方达消费行业股票 | 14282人 |
招商中证白酒指数(LO | 14735人 |
华泰柏瑞上证红利ETF | 16116人 |
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