红利ETF工银(159905)基金净值_估值_行情走势

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单位净值 (2026-10-19): 1.53140.51%; 近1月：-3.82%; 近1年：-13.75%

累计净值: 1.8374; 近3月：-5.17%; 近3年：0.43%

: 近6月：-15.82%; 成立来：81.46%

类型：指数型-股票	规模：18.32亿元（2026-06-30）	基金经理：赵栩
成立日：2010-11-05	管理人：工银瑞信基金	基金评级：
跟踪标的：深证红利指数 \| 年化跟踪误差：0.92%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

该基金暂不开放购买，你可查看同类热门基金:

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁德时代	15.32%	-3.60%	股吧
美的集团	13.46%	2.29%	股吧
格力电器	5.92%	1.06%	股吧
潍柴动力	5.07%	-1.65%	股吧
五粮液	4.93%	1.04%	股吧
海康威视	4.65%	-1.40%	股吧
蓝思科技	3.83%	1.98%	股吧
牧原股份	3.18%	0.32%	股吧
迈瑞医疗	3.03%	0.15%	股吧
顺丰控股	2.75%	2.05%	股吧

前十持仓占比合计：62.14%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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公司观点

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搭上新能源顺风车
223.33%成立以来工银新能源汽车...
老将带你领略全球
348.20%成立以来工银全球精选股...
紧跟医疗革新主力
0.82%近3年工银前沿医疗股...
关注商业航天、黄金、能源配置机会
如何看待美联储政策对黄金价格的影响？
黄金、消费、科技机会怎么看？
布局行业复苏新机遇，工程机械ETF...
四季度投资机会何处寻？

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-19	1.5314	1.8374	0.51%
10-16	1.5237	1.8297	0.26%
10-15	1.5197	1.8257	-1.07%
10-14	1.5361	1.8421	-0.66%
10-13	1.5463	1.8523	-0.66%
10-12	1.5565	1.8625	0.11%
10-09	1.5548	1.8608	0.92%
10-08	1.5407	1.8467	-0.50%
09-30	1.5484	1.8544	0.63%
09-29	1.5387	1.8447	0.18%
09-28	1.5360	1.8420	-1.09%

更多净值信息>

红利ETF工银成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2024-12-23 每10份派现金0.6900元
2024-11-29 每10份派现金0.7800元
2024-10-30 每10份派现金0.8500元
2024-09-27 每10份派现金0.7400元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-09-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-09-30	★

年度涨幅

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截止至2026-10-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.61%	-3.82%	-5.17%	-15.82%	-15.13%	-13.75%	-7.94%	0.43%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-3.36%	-8.67%	-6.35%	-11.90%	-7.12%	-3.73%	20.27%	31.35%
沪深300	-2.65%	-7.38%	-7.83%	-11.72%	-9.84%	-7.53%	6.35%	18.14%
跟踪标的跟踪标的：深证红利指数	-1.66%	-3.90%	-6.06%	-17.88%	-17.39%	-16.43%	-13.59%	-8.58%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1436 \| 5571	1561 \| 5537	2230 \| 5331	3348 \| 5015	3810 \| 4765	3571 \| 4468	2693 \| 3013	1963 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-5.41%	-8.01%	-1.38%	1.06%	9.93%	-3.06%	1.48%	-6.44%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-10.25%	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
跟踪标的跟踪标的：深证红利指数	-6.60%	-9.13%	-1.55%	0.47%	8.58%	-4.55%	1.22%	-6.67%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1738 \| 5605	3826 \| 5312	2268 \| 4961	1561 \| 4813	3327 \| 4524	3410 \| 4076	1614 \| 3635	2655 \| 3463
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	一般	不佳	良好	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	9.28%	11.20%	-9.12%	-19.25%	-12.74%	34.12%	60.02%	-26.28%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2870 \| 4813	1340 \| 3463	1111 \| 2656	822 \| 2207	1131 \| 1822	443 \| 1250	55 \| 1092	380 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	一般	良好	优秀	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 46.07%
2025-12-31 27.31%
2025-06-30 70.11%
2024-12-31 56.19%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	46.07%
2025-12-31	27.31%
2025-06-30	70.11%
2024-12-31	56.19%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2014-10-21~至今	赵栩	12年又2天	142.79%
2012-10-09~2014-10-20	何江赵栩	2年又11天	13.12%
2011-07-14~2012-10-08	何江	1年又87天	-33.04%
2011-05-25~2011-07-13	樊智何江	49天	5.28%
2010-11-05~2011-05-24	樊智	200天	-6.28%

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65	0	网格开起来	割肉是狗	10-16 15:15
311	1	这是我的ETF持仓，欢迎前来交流~	boundless落木	10-15 14:10
3946	12	美股权重40%，进一步覆盖更多美股优质资产	笑叹yi世浮沉	10-15 13:50
61	1	把宁德清仓了吧，这坑货天天被他带沟里	老乡别走吖	10-15 08:16
23	0	你这是红利？怎么和人家的红利反着走	股友1785l6f879	10-14 14:49
49	1	服了	听说你在玩价投	10-14 13:17
4408	0	用60%港股高股息+40%美股现金牛的组合	价值砚00	10-13 11:38
82	0	希望你一直别涨，一直搁这里震荡，网格一开，天天挣个	割肉是狗	10-13 10:22
3448	15	近一年跑赢纳指17个点，搭配高股息仓位做缓冲	千里清秋	10-08 13:32
51	1	真狗这是	基民b7aX4y	10-07 10:56
3603	15	南方东西精选(03441)直接把这些问题全解决了	基民猎魔人5	09-28 12:25
49	0	估值太高，等1元附近在开始建仓	喜欢交易	09-28 12:23
38	0	到底是要怎样啊，的	听说你在玩价投	09-28 10:21
41	0	我真是服了啊	听说你在玩价投	09-28 09:48
49	0	被宁德带沟里了	割肉是狗	09-24 21:58
49	0	真是废啊服了	听说你在玩价投	09-23 10:57
60	0	再次证明这玩意其实就是潍柴动力，前两大持仓美的和宁	大吉生财的小燕子	09-22 12:01
51	0	它的美股部分现在提升到40%	铁基不松爪7	09-22 11:19
59	0	这个指数缺陷太明显了	哥多亮	09-21 19:08
118	0	今年以来，积极的财政政策坚持靠前发力、精准施策，为	骑牛看熊	09-21 13:22

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近1月收益	728,600.00

2024-12-23	每10份派现金0.6900元
2024-11-29	每10份派现金0.7800元
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2024-09-27	每10份派现金0.7400元

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