红利ETF工银(159905)基金净值_估值_行情走势

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单位净值 (2026-11-09): 1.5427-0.34%; 近1月：-0.78%; 近1年：-14.09%

累计净值: 1.8487; 近3月：-9.70%; 近3年：-2.78%

: 近6月：-15.97%; 成立来：82.79%

类型：指数型-股票	规模：15.56亿元（2026-09-30）	基金经理：赵栩
成立日：2010-11-05	管理人：工银瑞信基金	基金评级：
跟踪标的：深证红利指数 \| 年化跟踪误差：0.93%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
美的集团	15.40%	0.21%	股吧
宁德时代	12.22%	-2.19%	股吧
格力电器	6.51%	0.13%	股吧
五粮液	5.04%	-0.80%	股吧
潍柴动力	5.03%	2.15%	股吧
海康威视	4.75%	-1.65%	股吧
牧原股份	4.17%	0.34%	股吧
迈瑞医疗	3.89%	-0.96%	股吧
顺丰控股	2.84%	-0.98%	股吧
蓝思科技	2.49%	6.66%	股吧

前十持仓占比合计：62.34%

持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
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公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-09	1.5427	1.8487	-0.34%
11-06	1.5480	1.8540	-0.93%
11-05	1.5626	1.8686	1.26%
11-04	1.5432	1.8492	0.88%
11-03	1.5298	1.8358	1.45%
11-02	1.5080	1.8140	0.25%
10-30	1.5042	1.8102	0.47%
10-29	1.4972	1.8032	0.12%
10-28	1.4954	1.8014	-0.05%
10-27	1.4961	1.8021	-1.20%
10-26	1.5142	1.8202	0.52%

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红利ETF工银成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2024-12-23 每10份派现金0.6900元
2024-11-29 每10份派现金0.7800元
2024-10-30 每10份派现金0.8500元
2024-09-27 每10份派现金0.7400元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-09-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-09-30	★

年度涨幅

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截止至2026-11-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.30%	-0.78%	-9.70%	-15.97%	-14.51%	-14.09%	-11.24%	-2.78%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.08%	-6.72%	-13.40%	-17.21%	-9.24%	-9.69%	10.35%	24.55%
沪深300	0.98%	-6.05%	-13.60%	-16.75%	-12.39%	-13.31%	-1.17%	12.27%
跟踪标的跟踪标的：深证红利指数	2.30%	-1.05%	-10.75%	-18.11%	-16.97%	-16.87%	-16.91%	-11.69%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2211 \| 5639	1118 \| 5605	1779 \| 5388	2108 \| 5070	3390 \| 4757	3317 \| 4558	2628 \| 3059	2000 \| 2333
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	一般	一般	不佳	不佳

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-5.41%	-8.01%	-1.38%	1.06%	9.93%	-3.06%	1.48%	-6.44%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-10.25%	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
跟踪标的跟踪标的：深证红利指数	-6.60%	-9.13%	-1.55%	0.47%	8.58%	-4.55%	1.22%	-6.67%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1738 \| 5605	3826 \| 5312	2268 \| 4961	1561 \| 4813	3327 \| 4524	3410 \| 4076	1614 \| 3635	2655 \| 3463
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	一般	不佳	良好	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	9.28%	11.20%	-9.12%	-19.25%	-12.74%	34.12%	60.02%	-26.28%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2870 \| 4813	1340 \| 3463	1111 \| 2656	822 \| 2207	1131 \| 1822	443 \| 1250	55 \| 1092	380 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	一般	良好	优秀	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年3季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 46.07%
2025-12-31 27.31%
2025-06-30 70.11%
2024-12-31 56.19%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-10-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	46.07%
2025-12-31	27.31%
2025-06-30	70.11%
2024-12-31	56.19%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2014-10-21~至今	赵栩	12年又23天	144.58%
2012-10-09~2014-10-20	何江赵栩	2年又11天	13.12%
2011-07-14~2012-10-08	何江	1年又87天	-33.04%
2011-05-25~2011-07-13	樊智何江	49天	5.28%
2010-11-05~2011-05-24	樊智	200天	-6.28%

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5060	14	不用抢额度、不用扛高溢价	宝可梦投手5	10-22 15:14
5044	14	不如趁这次回调入南方东西精选(03441)	最美de瞬间	10-22 15:13
56	0	真是服了，一直跌啊，能不能直起来	股友9095O6p030	10-22 13:47
59	0	赵经理凭什么叫经理凭什么拿工资	毕光武	10-22 13:18
1739	2	红利投资，不止看股息，红利ETF工银（159905	工银瑞信基金	10-22 09:22
149	0	一路加一路跌，真坑	股友m50235v662	10-21 13:17
68	0	个股比例超过10%这个etf可以退市了	妩媚的西门念茜	10-21 12:16
58	0	怎么会把宁德这个坑货放进来	股友mFDlsV	10-21 10:14
59	0	中的	XK_500	10-21 09:31
163	0	网格开起来	割肉是狗	10-16 15:15
426	1	这是我的ETF持仓，欢迎前来交流~	boundless落木	10-15 14:10
4036	12	美股权重40%，进一步覆盖更多美股优质资产	笑叹yi世浮沉	10-15 13:50
100	1	把宁德清仓了吧，这坑货天天被他带沟里	老乡别走吖	10-15 08:16
72	0	你这是红利？怎么和人家的红利反着走	股友1785l6f879	10-14 14:49

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2024-12-23	每10份派现金0.6900元
2024-11-29	每10份派现金0.7800元
2024-10-30	每10份派现金0.8500元
2024-09-27	每10份派现金0.7400元

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