红利ETF工银(159905)基金净值_估值_行情走势

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单位净值 (2026-09-21): 1.5842-0.50%; 近1月：-6.12%; 近1年：-10.61%

累计净值: 1.8902; 近3月：-5.11%; 近3年：-1.04%

: 近6月：-10.77%; 成立来：87.71%

类型：指数型-股票	规模：18.32亿元（2026-06-30）	基金经理：赵栩
成立日：2010-11-05	管理人：工银瑞信基金	基金评级：
跟踪标的：深证红利指数 \| 年化跟踪误差：0.93%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁德时代	15.32%	-1.61%	股吧
美的集团	13.46%	-4.15%	股吧
格力电器	5.92%	-1.45%	股吧
潍柴动力	5.07%	-0.55%	股吧
五粮液	4.93%	0.39%	股吧
海康威视	4.65%	-1.09%	股吧
蓝思科技	3.83%	4.03%	股吧
牧原股份	3.18%	2.49%	股吧
迈瑞医疗	3.03%	0.75%	股吧
顺丰控股	2.75%	0.52%	股吧

前十持仓占比合计：62.14%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

公司观点

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老将带你领略全球
354.00%成立以来工银全球精选股...
搭上新能源顺风车
273.45%成立以来工银新能源汽车...
紧跟医疗革新主力
10.91%近3年工银前沿医疗股...
新能源、科技、消费：四季度投资机会...
机构看好CXO订单回暖与创新药催化...
光通信景气度不减，工银中证科创创业...
解码新消费产业的投资逻辑上期
锂电板块有望迎来估值修复，同类管理...

稳健理财

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-21	1.5842	1.8902	-0.50%
09-18	1.5922	1.8982	0.32%
09-17	1.5872	1.8932	0.07%
09-16	1.5861	1.8921	-1.21%
09-15	1.6055	1.9115	-1.20%
09-14	1.6250	1.9310	0.35%
09-11	1.6194	1.9254	-1.40%
09-10	1.6424	1.9484	-0.80%
09-09	1.6557	1.9617	0.76%
09-08	1.6432	1.9492	-1.10%
09-07	1.6615	1.9675	-0.25%

更多净值信息>

红利ETF工银成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2024-12-23 每10份派现金0.6900元
2024-11-29 每10份派现金0.7800元
2024-10-30 每10份派现金0.8500元
2024-09-27 每10份派现金0.7400元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-09-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.51%	-6.12%	-5.11%	-10.77%	-12.21%	-10.61%	12.98%	-1.04%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.57%	-0.97%	-5.52%	1.75%	2.59%	4.85%	66.35%	41.39%
沪深300	1.33%	-1.72%	-8.14%	-0.60%	-1.95%	0.84%	41.81%	23.61%
跟踪标的跟踪标的：深证红利指数	-2.61%	-6.69%	-6.92%	-12.91%	-14.47%	-13.47%	6.25%	-9.86%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5429 \| 5475	5050 \| 5442	2221 \| 5239	4170 \| 4944	4032 \| 4771	3642 \| 4405	2767 \| 2964	1998 \| 2274
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-8.01%	-1.38%	1.06%	9.93%	-3.06%	1.48%	-6.44%	17.58%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：深证红利指数	-9.13%	-1.55%	0.47%	8.58%	-4.55%	1.22%	-6.67%	16.08%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3826 \| 5312	2268 \| 4961	1561 \| 4813	3327 \| 4524	3410 \| 4076	1614 \| 3635	2655 \| 3463	1164 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	不佳	良好	不佳	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	9.28%	11.20%	-9.12%	-19.25%	-12.74%	34.12%	60.02%	-26.28%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2870 \| 4813	1340 \| 3463	1111 \| 2656	822 \| 2207	1131 \| 1822	443 \| 1250	55 \| 1092	380 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	一般	良好	优秀	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 46.07%
2025-12-31 27.31%
2025-06-30 70.11%
2024-12-31 56.19%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	46.07%
2025-12-31	27.31%
2025-06-30	70.11%
2024-12-31	56.19%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2014-10-21~至今	赵栩	11年又339天	151.16%
2012-10-09~2014-10-20	何江赵栩	2年又11天	13.12%
2011-07-14~2012-10-08	何江	1年又87天	-33.04%
2011-05-25~2011-07-13	樊智何江	49天	5.28%
2010-11-05~2011-05-24	樊智	200天	-6.28%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
26	0	这个指数缺陷太明显了	哥多亮	09-21 19:08
79	0	今年以来，积极的财政政策坚持靠前发力、精准施策，为	骑牛看熊	09-21 13:22
23	0	这玩意怎么才可以涨，科技涨，它是红利，红利涨，它是	大吉生财的小燕子	09-21 10:32
17	0	海量计算表明，红利ETF工银基金本周最高点是要突破	观音阁下	09-21 10:19
24	0	赶紧回家种红薯	tongtongson	09-18 13:15
37	0	水牛彻底结束了，不要有任何幻想	XK_500	09-16 09:59
30	0	这个指数代表了这几年在牛市里散户的体感	只想賺点小钱	09-16 09:39
112	1	2024分红相当可观，2025一年都分红过？我有没	祈祈的涛涛	09-10 23:20
42	0	应该叫醒赵经理去跟上证红利的经理学习了	毕光武	09-09 13:02
25	0	这个经理把这个红利管理成这样，它应该回家种田了	毕光武	09-09 11:21
89	2	公告深证红利交易型开放式指数证券投资基金2026年中期	基金资讯	09-08 15:05
44	0	啥时候能到2.0呀	股友72u6N66957	08-24 20:32
45	0	今天又是被潍柴动力带崩的呗	大吉生财的小燕子	08-24 09:43
71	0	不分红的红利都是假货	财如意飞冲天	08-20 18:39
274	7	@赵栩基金经理，2025年全年没分过红，什么原因？	祈祈的涛涛	08-18 15:26
260	4	为什么要买一个自称分红的基金却没有分红，股价还一直	君子竹先生9674	08-11 18:02
108	0	存储回光返照，现在追就是冒险，等走稳再说，继续红利	有耐心的雨雨树4	07-31 13:01
1705	0	红利投资，不止看股息，红利ETF工银（159905	工银瑞信基金	07-24 15:36
106	1	公告深证红利交易型开放式指数证券投资基金2026年第2	基金资讯	07-22 00:46
178	2	这到底是个什么玩意？挂红利名字不分红也就算了，人家	大吉生财的小燕子	07-17 16:17

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2024-12-23	每10份派现金0.6900元
2024-11-29	每10份派现金0.7800元
2024-10-30	每10份派现金0.8500元
2024-09-27	每10份派现金0.7400元

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