红利ETF工银(159905)基金净值_估值_行情走势

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单位净值 (2026-08-21): 1.6874-0.09%; 近1月：1.06%; 近1年：-3.43%

累计净值: 1.9934; 近3月：-3.02%; 近3年：4.83%

: 近6月：-10.32%; 成立来：99.94%

类型：指数型-股票	规模：18.32亿元（2026-06-30）	基金经理：赵栩
成立日：2010-11-05	管理人：工银瑞信基金	基金评级：
跟踪标的：深证红利指数 \| 年化跟踪误差：0.96%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁德时代	15.32%	1.60%	股吧
美的集团	13.46%	-1.26%	股吧
格力电器	5.92%	-0.43%	股吧
潍柴动力	5.07%	3.04%	股吧
五粮液	4.93%	-1.25%	股吧
海康威视	4.65%	0.97%	股吧
蓝思科技	3.83%	-2.08%	股吧
牧原股份	3.18%	-1.88%	股吧
迈瑞医疗	3.03%	-2.29%	股吧
顺丰控股	2.75%	-1.04%	股吧

前十持仓占比合计：62.14%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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搭上新能源顺风车
316.06%成立以来工银新能源汽车...
老将带你领略全球
358.30%成立以来工银全球精选股...
紧跟医疗革新主力
11.67%近3年工银前沿医疗股...
中报超预期叠加出海共振，港股通创新...
“反内卷”催化光伏板块修复，光伏E...
守正与出奇：解码宏观稳态下的产业投...
关注科技、创新药、稀有金属市场机会
科创50ETF工银（588050）...

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-21	1.6874	1.9934	-0.09%
08-20	1.6889	1.9949	0.51%
08-19	1.6804	1.9864	-1.62%
08-18	1.7080	2.0140	-0.02%
08-17	1.7083	2.0143	0.80%
08-14	1.6948	2.0008	-0.50%
08-13	1.7033	2.0093	-1.21%
08-12	1.7241	2.0301	0.29%
08-11	1.7192	2.0252	-1.08%
08-10	1.7379	2.0439	1.72%
08-07	1.7085	2.0145	0.55%

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红利ETF工银成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2024-12-23 每10份派现金0.6900元
2024-11-29 每10份派现金0.7800元
2024-10-30 每10份派现金0.8500元
2024-09-27 每10份派现金0.7400元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-08-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.44%	1.06%	-3.02%	-10.32%	-6.49%	-3.43%	17.83%	4.83%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.87%	0.53%	-3.65%	-1.37%	3.60%	12.64%	64.07%	39.93%
沪深300	-1.01%	-2.54%	-3.43%	-0.89%	-0.24%	7.72%	39.05%	23.85%
跟踪标的跟踪标的：深证红利指数	-0.54%	0.78%	-4.33%	-11.92%	-8.34%	-6.49%	10.66%	-4.28%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1633 \| 5428	2394 \| 5363	2364 \| 5132	3907 \| 4901	3757 \| 4778	3261 \| 4241	2602 \| 2914	1843 \| 2211
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-8.01%	-1.38%	1.06%	9.93%	-3.06%	1.48%	-6.44%	17.58%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：深证红利指数	-9.13%	-1.55%	0.47%	8.58%	-4.55%	1.22%	-6.67%	16.08%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3826 \| 5312	2268 \| 4961	1561 \| 4813	3327 \| 4524	3410 \| 4076	1614 \| 3635	2655 \| 3463	1164 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	不佳	良好	不佳	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	9.28%	11.20%	-9.12%	-19.25%	-12.74%	34.12%	60.02%	-26.28%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2870 \| 4813	1340 \| 3463	1111 \| 2656	822 \| 2207	1131 \| 1822	443 \| 1250	55 \| 1092	380 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	一般	良好	优秀	良好

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对比
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 27.31%
2025-06-30 70.11%
2024-12-31 56.19%
2024-06-30 9.23%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	27.31%
2025-06-30	70.11%
2024-12-31	56.19%
2024-06-30	9.23%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2014-10-21~至今	赵栩	11年又309天	167.52%
2012-10-09~2014-10-20	何江赵栩	2年又11天	13.12%
2011-07-14~2012-10-08	何江	1年又87天	-33.04%
2011-05-25~2011-07-13	樊智何江	49天	5.28%
2010-11-05~2011-05-24	樊智	200天	-6.28%

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78	0	2024分红相当可观，2025一年都分红过？我有没	祈祈的涛涛	07-09 23:21
95	0	mb的一个红利etf半年跌15个点你敢想？	股友1785l6f879	07-09 11:11
81	1	买过没涨过	基民b7aX4y	07-06 10:47
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70	0	鸦雀无声	小白新手学习理财	06-26 11:27
105	2	你为什么这么垃圾？	股友7o320795C0	06-24 07:27
150	2	不知道什么可以拉动这个ETF，小票涨的时候说持仓比	大吉生财的小燕子	06-23 13:37
332	0	分红潮涌再投资需求升温工银瑞信搭建多层次红利ET	工银瑞信基金	06-18 10:40
208	3	所有红利类ETF。持有五六年未盈利。最烂的一只。	投资的盛宴	06-11 14:04
97	0	人家的双针探底，这个ETF，还红利ETF，三针探底	股友918y670T95	06-11 10:25
88	0	跟跌你到是第一名，今天大盘红1个多点，你还是绿的	老乡别走吖	06-09 09:47

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近1月收益	728,600.00

2024-12-23	每10份派现金0.6900元
2024-11-29	每10份派现金0.7800元
2024-10-30	每10份派现金0.8500元
2024-09-27	每10份派现金0.7400元

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