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净值估算(20-12-03 15:00)

--
近1月:-0.22%
近1年:0.28%

单位净值 (2020-12-02)

113.3600-0.10%
近3月:-0.06%
近3年:5.81%

累计净值

1.1340
近6月:-2.44%
成立来:13.36%
基金类型:ETF-场内基金规模:0.22亿元(2020-09-30)基金经理:王亚洲
成 立 日:2013-05-10管 理 人嘉实基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:中证金边中期国债指数 | 跟踪误差:0.13%

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民生银行全程资金监管

交易状态:场内交易
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  • 须知
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值,预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。
    |净值估算平均偏差:0.08%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
    下载手机版,净值估算随身看
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-02 113.3600 1.1340 -0.10%
    12-01 113.4680 1.1350 -0.09%
    11-30 113.5650 1.1360 0.32%
    11-27 113.2070 1.1320 -0.02%
    11-26 113.2250 1.1320 0.01%
    11-25 113.2170 1.1320 0.09%
    11-24 113.1100 1.1310 -0.10%
    11-23 113.2200 1.1320 0.19%
    11-20 113.0040 1.1300 0.11%
    11-19 112.8820 1.1290 -0.20%
    11-18 113.1060 1.1310 -0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.13%
    -0.22%
    -0.06%
    -2.44%
    -0.19%
    0.28%
    0.35%
    5.81%
    同类平均
    0.28%
    0.20%
    0.37%
    1.48%
    3.61%
    4.91%
    10.53%
    15.68%
    沪深300
    2.79%
    5.85%
    4.98%
    26.95%
    23.45%
    31.32%
    55.08%
    26.49%
    跟踪标的
    0.09%
    -0.29%
    0.34%
    -1.36%
    1.85%
    2.80%
    7.38%
    14.74%
    同类排名
    1756 | 2535
    2024 | 2533
    2043 | 2477
    2279 | 2313
    1982 | 2054
    1922 | 1991
    1390 | 1410
    1098 | 1149
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
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