嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

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嘉实基金 2006年4季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2006-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 070001 嘉实成长收益混合A 详情 79.17% 20.83% 0.00% 14.52
2 070002 嘉实增长混合 详情 70.37% 29.63% 0.00% 24.35
3 070003 嘉实稳健混合 详情 11.30% 88.70% 0.00% 60.57
4 070005 嘉实债券A 详情 39.61% 60.39% 0.00% 3.56
5 070006 嘉实服务增值行业混合 详情 45.00% 55.00% 0.00% 41.17
6 070007 嘉实浦安保本 详情 23.10% 76.90% 0.00% 3.73
7 070008 嘉实货币A 详情 36.94% 63.06% 0.00% 54.70
8 070009 嘉实超短债债券C 详情 20.03% 79.97% 0.00% 8.33
9 070010 嘉实主题混合 详情 14.93% 85.07% 0.00% 84.93
10 160706 嘉实沪深300ETF联接A 详情 58.58% 41.42% 0.00% 5.60

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嘉实基金 2006年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2006-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 070001 嘉实成长收益混合A 详情 86.48% 13.52% 0.00% 12.38
2 070002 嘉实增长混合 详情 67.55% 32.45% 0.00% 20.83
3 070003 嘉实稳健混合 详情 79.69% 20.31% 0.00% 7.17
4 070005 嘉实债券A 详情 40.62% 59.38% 0.00% 2.08
5 070006 嘉实服务增值行业混合 详情 36.99% 63.01% 0.00% 32.12
6 070007 嘉实浦安保本 详情 24.43% 75.57% 0.00% 4.20
7 070008 嘉实货币A 详情 62.24% 37.76% 0.00% 29.64
8 070009 嘉实超短债债券C 详情 15.07% 84.93% 0.00% 27.11
9 160706 嘉实沪深300ETF联接A 详情 57.54% 42.46% 0.00% 3.33
10 184721 基金丰和 详情 64.88% 35.12% 0.00% 43.06

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