嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

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嘉实基金 2009年4季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2009-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 070001 嘉实成长收益混合A 详情 0.94% 99.06% 0.00% 33.11
2 070002 嘉实增长混合 详情 51.24% 48.76% 0.19% 18.44
3 070003 嘉实稳健混合 详情 0.86% 99.14% 0.00% 161.02
4 070005 嘉实债券A 详情 19.68% 80.32% 0.27% 14.26
5 070006 嘉实服务增值行业混合 详情 28.77% 71.23% 0.08% 59.22
6 070008 嘉实货币A 详情 75.39% 24.61% 0.02% 218.76
7 070009 嘉实超短债债券C 详情 48.11% 51.89% 0.03% 22.45
8 070010 嘉实主题混合 详情 15.09% 84.91% 0.04% 99.38
9 070011 嘉实策略混合 详情 5.04% 94.96% 0.00% 89.64
10 070012 嘉实海外中国股票混合 详情 1.12% 98.88% 0.03% 170.73

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嘉实基金 2009年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2009-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 070001 嘉实成长收益混合A 详情 0.95% 99.05% 0.00% 33.59
2 070002 嘉实增长混合 详情 50.53% 49.47% 0.05% 16.69
3 070003 嘉实稳健混合 详情 0.93% 99.07% 0.00% 170.21
4 070005 嘉实债券A 详情 16.28% 83.72% 0.33% 17.66
5 070006 嘉实服务增值行业混合 详情 26.62% 73.38% 0.07% 49.47
6 070008 嘉实货币A 详情 18.09% 81.91% 0.10% 84.47
7 070009 嘉实超短债债券C 详情 31.74% 68.26% 0.03% 33.15
8 070010 嘉实主题混合 详情 15.92% 84.08% 0.04% 102.15
9 070011 嘉实策略混合 详情 0.47% 99.53% 0.00% 84.23
10 070012 嘉实海外中国股票混合 详情 1.61% 98.39% 0.04% 155.85

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