嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

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嘉实基金 2011年4季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2011-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 070001 嘉实成长收益混合A 详情 54.14% 45.86% 0.00% 45.81
2 070002 嘉实增长混合 详情 20.42% 79.58% 0.10% 40.24
3 070003 嘉实稳健混合 详情 4.54% 95.46% 0.00% 100.54
4 070005 嘉实债券A 详情 33.83% 66.17% 0.01% 11.03
5 070006 嘉实服务增值行业混合 详情 32.38% 67.62% 0.05% 61.29
6 070008 嘉实货币A 详情 49.32% 50.68% 0.09% 201.23
7 070009 嘉实超短债债券C 详情 4.78% 95.22% 0.03% 8.49
8 070010 嘉实主题混合 详情 3.33% 96.67% 0.04% 97.06
9 070011 嘉实策略混合 详情 7.68% 92.32% 0.05% 72.30
10 070012 嘉实海外中国股票混合 详情 0.79% 99.21% 0.12% 98.07

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嘉实基金 2011年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2011-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 070001 嘉实成长收益混合A 详情 19.15% 80.85% 0.00% 32.15
2 070002 嘉实增长混合 详情 21.43% 78.57% 0.11% 44.48
3 070003 嘉实稳健混合 详情 4.85% 95.15% 0.00% 120.21
4 070005 嘉实债券A 详情 33.03% 66.97% 0.01% 12.37
5 070006 嘉实服务增值行业混合 详情 36.14% 63.86% 0.04% 74.86
6 070008 嘉实货币A 详情 47.66% 52.34% 0.03% 112.18
7 070009 嘉实超短债债券C 详情 5.39% 94.61% 0.04% 5.62
8 070010 嘉实主题混合 详情 5.00% 95.00% 0.05% 117.87
9 070011 嘉实策略混合 详情 13.95% 86.05% 0.04% 91.48
10 070012 嘉实海外中国股票混合 详情 0.80% 99.20% 0.01% 130.78

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