嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

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嘉实基金 2012年4季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2012-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 070001 嘉实成长收益混合A 详情 55.90% 44.10% 0.00% 50.56
2 070002 嘉实增长混合 详情 14.26% 85.74% 0.11% 41.35
3 070003 嘉实稳健混合 详情 3.33% 96.67% 0.00% 94.59
4 070005 嘉实债券A 详情 30.24% 69.76% 0.01% 9.96
5 070006 嘉实服务增值行业混合 详情 33.01% 66.99% 0.05% 65.19
6 070008 嘉实货币A 详情 4.04% 95.96% 0.12% 249.73
7 070009 嘉实超短债债券C 详情 3.04% 96.96% 0.08% 7.74
8 070010 嘉实主题混合 详情 2.74% 97.26% 0.01% 93.31
9 070011 嘉实策略混合 详情 6.31% 93.69% 0.03% 73.31
10 070012 嘉实海外中国股票混合 详情 0.77% 99.23% 0.01% 109.19

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嘉实基金 2012年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2012-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 070001 嘉实成长收益混合A 详情 54.39% 45.61% 0.00% 50.13
2 070002 嘉实增长混合 详情 16.93% 83.07% 0.03% 43.06
3 070003 嘉实稳健混合 详情 3.96% 96.04% 0.00% 100.90
4 070005 嘉实债券A 详情 31.53% 68.47% 0.00% 10.30
5 070006 嘉实服务增值行业混合 详情 34.46% 65.54% 0.04% 68.92
6 070008 嘉实货币A 详情 49.42% 50.58% 0.05% 215.72
7 070009 嘉实超短债债券C 详情 7.69% 92.31% 0.02% 21.01
8 070010 嘉实主题混合 详情 2.04% 97.96% 0.01% 97.62
9 070011 嘉实策略混合 详情 6.17% 93.83% 0.00% 75.31
10 070012 嘉实海外中国股票混合 详情 0.80% 99.20% 0.11% 98.81

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