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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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富国基金 2012年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 100007 富国7天理财宝债券A 详情 341.35 157.22 46.06% 46.58 13.65% - - 111.49 32.66%
2 100016 富国天源沪港深平衡混合 详情 2,310.27 1,255.29 54.34% 209.22 9.06% 820.26 35.50% - -
3 100018 富国天利增长债券 详情 5,748.33 1,713.76 29.81% 428.44 7.45% 139.59 2.43% - -
4 100020 富国天益价值混合 详情 16,070.92 12,212.71 75.99% 2,035.45 12.67% 1,752.66 10.91% - -
5 100022 富国天瑞强势 详情 12,451.30 8,346.37 67.03% 1,391.06 11.17% 2,670.34 21.45% - -
6 100025 富国天时货币A 详情 3,218.02 1,946.66 60.49% 589.90 18.33% 0.07 0.00% 489.22 15.20%
7 100026 富国天合稳健优选混合 详情 5,025.71 3,837.88 76.36% 639.65 12.73% 494.30 9.84% - -
8 100028 富国天时货币B 详情 3,218.02 1,946.66 60.49% 589.90 18.33% 0.07 0.00% 489.22 15.20%
9 100029 富国天成红利 详情 2,640.90 1,890.45 71.58% 315.07 11.93% 415.46 15.73% - -
10 100032 富国中证红利指数增强 详情 1,942.91 1,080.43 55.61% 180.07 9.27% 623.29 32.08% - -
11 100035 富国优化强债A/B 详情 1,592.66 441.28 27.71% 126.08 7.92% 70.77 4.44% 130.75 8.21%
12 100037 富国优化增强债券C 详情 1,592.66 441.28 27.71% 126.08 7.92% 70.77 4.44% 130.75 8.21%
13 100038 富国量化沪深300 详情 9,769.36 5,916.92 60.57% 1,065.05 10.90% 2,670.77 27.34% - -
14 100039 富国通胀通缩主题轮动混合 详情 496.13 336.22 67.77% 56.04 11.29% 71.45 14.40% - -
15 100050 富国全球债券 详情 200.67 124.89 62.24% 30.53 15.21% 8.40 4.19% - -
16 100051 富国可转换债券 详情 5,694.60 1,896.86 33.31% 541.96 9.52% 560.15 9.84% - -
17 100053 富国上证综指联接 详情 61.44 11.06 18.00% 2.21 3.60% 22.15 36.04% - -
18 100055 富国全球顶级消费品混合 详情 554.22 339.71 61.30% 66.06 11.92% 111.58 20.13% - -
19 100056 富国低碳环保混合 详情 1,819.85 836.64 45.97% 139.44 7.66% 805.38 44.26% - -
20 100058 富国产业债债券 详情 6,565.28 2,148.68 32.73% 716.23 10.91% 86.15 1.31% - -
21 100060 富国高新技术产业混合 详情 389.35 158.43 40.69% 26.41 6.78% 182.39 46.85% - -
22 100061 富国中国中小盘混合 详情 122.05 64.49 52.83% 12.09 9.91% 29.28 23.99% - -
23 101007 富国7天理财宝债券B 详情 341.35 157.22 46.06% 46.58 13.65% - - 111.49 32.66%
24 150020 富国汇利回报分级债券A 详情 7,445.24 1,968.93 26.45% 656.31 8.82% 13.66 0.18% - -
25 150021 富国汇利回报分级债券B 详情 7,445.24 1,968.93 26.45% 656.31 8.82% 13.66 0.18% - -
26 150041 富国天盈债券B 详情 8,413.75 2,232.00 26.53% 637.71 7.58% 25.59 0.30% 1,116.00 13.26%
27 161005 富国天惠成长混合A 详情 10,650.00 7,046.68 66.17% 1,174.45 11.03% 2,373.20 22.28% - -
28 161010 富国天丰强化债券(LOF) 详情 3,322.10 1,278.06 38.47% 426.02 12.82% 18.10 0.54% - -
29 161014 富国汇利回报分级债券 详情 7,445.24 1,968.93 26.45% 656.31 8.82% 13.66 0.18% - -
30 161015 富国天盈债券(LOF) 详情 8,413.75 2,232.00 26.53% 637.71 7.58% 25.59 0.30% 1,116.00 13.26%
31 161016 富国天盈分级债券A 详情 8,413.75 2,232.00 26.53% 637.71 7.58% 25.59 0.30% 1,116.00 13.26%
32 161017 富国中证500 详情 611.96 288.34 47.12% 43.25 7.07% 218.99 35.78% - -
33 161019 富国新天锋定期开放债券 详情 1,870.47 375.39 20.07% 125.13 6.69% 5.97 0.32% - -
34 500005 基金汉盛 详情 6,125.12 3,188.43 52.05% 531.40 8.68% 2,301.14 37.57% - -
35 500015 基金汉兴 详情 6,379.06 4,093.26 64.17% 682.21 10.69% 1,554.04 24.36% - -
36 510210 富国上证综指ETF 详情 314.39 204.67 65.10% 40.93 13.02% 16.73 5.32% - -
37 519035 富国天博创新主题混合 详情 11,768.68 9,258.27 78.67% 1,543.05 13.11% 880.03 7.48% - -

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富国基金 2012年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 100016 富国天源沪港深平衡混合 详情 1,268.46 646.18 50.94% 107.70 8.49% 503.82 39.72% 0.00 0.00%
2 100018 富国天利增长债券 详情 2,803.60 877.81 31.31% 219.45 7.83% 81.44 2.90% 0.00 0.00%
3 100020 富国天益价值混合 详情 8,073.83 6,261.37 77.55% 1,043.56 12.93% 746.09 9.24% 0.00 0.00%
4 100022 富国天瑞强势 详情 5,900.33 4,204.97 71.27% 700.83 11.88% 973.48 16.50% 0.00 0.00%
5 100025 富国天时货币A 详情 1,522.14 901.04 59.20% 273.04 17.94% 0.07 0.00% 237.93 15.63%
6 100026 富国天合稳健优选混合 详情 2,719.11 2,060.24 75.77% 343.37 12.63% 290.39 10.68% 0.00 0.00%
7 100028 富国天时货币B 详情 1,522.14 901.04 59.20% 273.04 17.94% 0.07 0.00% 237.93 15.63%
8 100029 富国天成红利 详情 1,184.41 855.70 72.25% 142.62 12.04% 176.01 14.86% 0.00 0.00%
9 100032 富国中证红利指数增强 详情 1,095.34 574.22 52.42% 95.70 8.74% 395.45 36.10% 0.00 0.00%
10 100035 富国优化强债A/B 详情 616.23 234.54 38.06% 67.01 10.87% 39.66 6.44% 69.07 11.21%
11 100037 富国优化增强债券C 详情 616.23 234.54 38.06% 67.01 10.87% 39.66 6.44% 69.07 11.21%
12 100038 富国量化沪深300 详情 4,426.78 2,642.85 59.70% 475.71 10.75% 1,255.00 28.35% 0.00 0.00%
13 100039 富国通胀通缩主题轮动混合 详情 245.10 171.37 69.92% 28.56 11.65% 30.79 12.56% 0.00 0.00%
14 100050 富国全球债券 详情 105.52 67.42 63.89% 16.48 15.62% 3.29 3.12% 0.00 0.00%
15 100051 富国可转换债券 详情 2,188.84 1,001.35 45.75% 286.10 13.07% 239.17 10.93% 0.00 0.00%
16 100053 富国上证综指联接 详情 23.25 4.96 21.35% 0.99 4.27% 3.25 13.96% 0.00 0.00%
17 100055 富国全球顶级消费品混合 详情 328.10 190.72 58.13% 37.08 11.30% 81.95 24.98% 0.00 0.00%
18 100056 富国低碳环保混合 详情 1,006.76 452.37 44.93% 75.40 7.49% 459.81 45.67% 0.00 0.00%
19 100058 富国产业债债券 详情 2,175.21 833.45 38.32% 277.82 12.77% 39.86 1.83% 0.00 0.00%
20 150020 富国汇利回报分级债券A 详情 3,753.23 947.80 25.25% 315.93 8.42% 8.26 0.22% 0.00 0.00%
21 150021 富国汇利回报分级债券B 详情 3,753.23 947.80 25.25% 315.93 8.42% 8.26 0.22% 0.00 0.00%
22 150041 富国天盈债券B 详情 4,296.36 958.63 22.31% 273.90 6.38% 17.39 0.40% 479.32 11.16%
23 161005 富国天惠成长混合A 详情 5,403.92 3,595.04 66.53% 599.17 11.09% 1,178.13 21.80% 0.00 0.00%
24 161010 富国天丰强化债券(LOF) 详情 921.46 466.20 50.59% 155.40 16.86% 3.10 0.34% 0.00 0.00%
25 161014 富国汇利回报分级债券 详情 3,753.23 947.80 25.25% 315.93 8.42% 8.26 0.22% 0.00 0.00%
26 161015 富国天盈债券(LOF) 详情 4,296.36 958.63 22.31% 273.90 6.38% 17.39 0.40% 479.32 11.16%
27 161016 富国天盈分级债券A 详情 4,296.36 958.63 22.31% 273.90 6.38% 17.39 0.40% 479.32 11.16%
28 161017 富国中证500 详情 271.86 121.77 44.79% 18.27 6.72% 101.23 37.24% 0.00 0.00%
29 500005 基金汉盛 详情 2,676.97 1,606.68 60.02% 267.78 10.00% 771.97 28.84% 0.00 0.00%
30 500015 基金汉兴 详情 3,210.90 2,074.90 64.62% 345.82 10.77% 771.14 24.02% 0.00 0.00%
31 510210 富国上证综指ETF 详情 161.45 106.01 65.66% 21.20 13.13% 7.19 4.45% 0.00 0.00%
32 519035 富国天博创新主题混合 详情 6,096.96 4,906.86 80.48% 817.81 13.41% 335.46 5.50% 0.00 0.00%

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