国金基金管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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国金基金 2026年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000540 国金金腾通货币A 详情 8,317.51 3,266.01 39.27% 921.38 11.08% - - 3,980.93 47.86%
2 001234 国金众赢货币 详情 335.09 249.19 74.36% 55.64 16.61% - - - -
3 001621 国金金腾通货币C 详情 8,317.51 3,266.01 39.27% 921.38 11.08% - - 3,980.93 47.86%
4 003002 国金及第中短债债券A 详情 410.93 203.42 49.50% 50.86 12.38% - - 10.54 2.56%
5 005443 国金量化多策略A 详情 5,516.77 3,948.16 71.57% 658.03 11.93% - - 899.76 16.31%
6 006195 国金量化多因子股票A 详情 6,456.26 4,844.76 75.04% 807.46 12.51% - - 789.95 12.24%
7 006549 国金惠盈纯债A 详情 1,057.09 303.10 28.67% 101.03 9.56% - - 79.58 7.53%
8 006734 国金惠鑫短债债券A 详情 111.65 42.67 38.22% 14.22 12.74% - - 4.30 3.85%
9 006735 国金惠鑫短债债券C 详情 111.65 42.67 38.22% 14.22 12.74% - - 4.30 3.85%
10 006760 国金惠盈纯债C 详情 1,057.09 303.10 28.67% 101.03 9.56% - - 79.58 7.53%
11 008637 国金惠享一年定开 详情 311.78 90.16 28.92% 30.05 9.64% - - - -
12 008642 国金惠远纯债A 详情 11.34 8.03 70.82% 2.68 23.61% - - 0.01 0.12%
13 008643 国金惠远纯债C 详情 11.34 8.03 70.82% 2.68 23.61% - - 0.01 0.12%
14 008798 国金惠安利率债A 详情 594.13 168.89 28.43% 33.78 5.69% - - 10.74 1.81%
15 008799 国金惠安利率债C 详情 594.13 168.89 28.43% 33.78 5.69% - - 10.74 1.81%
16 009507 国金鑫意医药消费A 详情 91.54 57.07 62.34% 9.51 10.39% - - 17.53 19.15%
17 009508 国金鑫意医药消费C 详情 91.54 57.07 62.34% 9.51 10.39% - - 17.53 19.15%
18 009603 国金惠鑫短债债券E 详情 111.65 42.67 38.22% 14.22 12.74% - - 4.30 3.85%
19 009604 国金惠盈纯债E 详情 1,057.09 303.10 28.67% 101.03 9.56% - - 79.58 7.53%
20 009762 国金国鑫发起C 详情 57.61 43.44 75.41% 7.24 12.57% - - 0.76 1.31%
21 009839 国金惠丰39个月定开债 详情 3,339.64 605.87 18.14% 201.96 6.05% - - - -
22 010249 国金惠诚债券A 详情 1,432.53 1,005.05 70.16% 215.37 15.03% - - 12.44 0.87%
23 010250 国金惠诚债券C 详情 1,432.53 1,005.05 70.16% 215.37 15.03% - - 12.44 0.87%
24 010375 国金鑫悦经济新动能A 详情 43.52 30.43 69.92% 5.07 11.65% - - 4.99 11.47%
25 010376 国金鑫悦经济新动能C 详情 43.52 30.43 69.92% 5.07 11.65% - - 4.99 11.47%
26 010615 国金自主创新混合A 详情 402.26 287.81 71.55% 47.97 11.92% - - 56.74 14.11%
27 010616 国金自主创新混合C 详情 402.26 287.81 71.55% 47.97 11.92% - - 56.74 14.11%
28 012198 国金核心资产一年持有A 详情 54.12 36.24 66.96% 6.04 11.16% - - 6.58 12.15%
29 012199 国金核心资产一年持有C 详情 54.12 36.24 66.96% 6.04 11.16% - - 6.58 12.15%
30 012387 国金ESG持续增长混合A 详情 64.39 40.86 63.45% 6.81 10.58% - - 11.33 17.59%
31 012388 国金ESG持续增长混合C 详情 64.39 40.86 63.45% 6.81 10.58% - - 11.33 17.59%
32 014805 国金量化精选混合A 详情 6,934.56 4,846.50 69.89% 807.75 11.65% - - 1,268.50 18.29%
33 014806 国金量化精选混合C 详情 6,934.56 4,846.50 69.89% 807.75 11.65% - - 1,268.50 18.29%
34 014818 国金新兴价值混合A 详情 343.15 225.01 65.57% 37.50 10.93% - - 72.62 21.16%
35 014819 国金新兴价值混合C 详情 343.15 225.01 65.57% 37.50 10.93% - - 72.62 21.16%
36 015312 国金及第中短债债券B 详情 410.93 203.42 49.50% 50.86 12.38% - - 10.54 2.56%
37 016858 国金量化多因子股票C 详情 6,456.26 4,844.76 75.04% 807.46 12.51% - - 789.95 12.24%
38 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 详情 1.87 0.62 32.98% 0.15 8.25% - - 0.62 32.98%
39 017846 国金中证1000指数增强A 详情 535.99 356.79 66.57% 71.36 13.31% - - 98.45 18.37%
40 017847 国金中证1000指数增强C 详情 535.99 356.79 66.57% 71.36 13.31% - - 98.45 18.37%
41 017874 国金量化多策略C 详情 5,516.77 3,948.16 71.57% 658.03 11.93% - - 899.76 16.31%
42 017925 国金300指数增强C 详情 262.00 170.82 65.20% 34.16 13.04% - - 49.09 18.74%
43 018067 国金中债1-5年政策性金融债A 详情 51.56 12.22 23.70% 4.07 7.90% - - 0.14 0.27%
44 018068 国金中债1-5年政策性金融债C 详情 51.56 12.22 23.70% 4.07 7.90% - - 0.14 0.27%
45 018823 国金智享量化选股混合A 详情 4,980.46 3,377.85 67.82% 562.97 11.30% - - 1,029.07 20.66%
46 018824 国金智享量化选股混合C 详情 4,980.46 3,377.85 67.82% 562.97 11.30% - - 1,029.07 20.66%
47 022485 国金中证A500指数增强A 详情 2,377.13 1,662.22 69.93% 207.78 8.74% - - 497.93 20.95%
48 022486 国金中证A500指数增强C 详情 2,377.13 1,662.22 69.93% 207.78 8.74% - - 497.93 20.95%
49 023955 国金安瑞平衡A 详情 12.48 7.70 61.72% 1.54 12.34% - - 1.64 13.18%
50 023956 国金安瑞平衡C 详情 12.48 7.70 61.72% 1.54 12.34% - - 1.64 13.18%
51 024092 国金安和债券A 详情 67.06 35.74 53.29% 5.97 8.90% - - 11.41 17.01%
52 024093 国金安和债券C 详情 67.06 35.74 53.29% 5.97 8.90% - - 11.41 17.01%
53 024385 国金红利量化选股混合A 详情 835.63 557.89 66.76% 92.98 11.13% - - 174.68 20.90%
54 024386 国金红利量化选股混合C 详情 835.63 557.89 66.76% 92.98 11.13% - - 174.68 20.90%
55 025041 国金中证全指指数增强A 详情 695.35 517.13 74.37% 64.64 9.30% - - 104.40 15.01%
56 025042 国金中证全指指数增强C 详情 695.35 517.13 74.37% 64.64 9.30% - - 104.40 15.01%
57 025656 国金智远量化选股混合A 详情 1,793.43 1,242.29 69.27% 207.05 11.54% - - 334.91 18.67%
58 025657 国金智远量化选股混合C 详情 1,793.43 1,242.29 69.27% 207.05 11.54% - - 334.91 18.67%
59 025658 国金科创创业量化选股股票A 详情 578.90 397.00 68.58% 66.17 11.43% - - 106.81 18.45%
60 025659 国金科创创业量化选股股票C 详情 578.90 397.00 68.58% 66.17 11.43% - - 106.81 18.45%
61 027024 国金安裕债券A 详情 61.59 39.08 63.45% 9.77 15.86% - - 8.48 13.76%
62 027025 国金安裕债券C 详情 61.59 39.08 63.45% 9.77 15.86% - - 8.48 13.76%
63 167601 国金300指数增强A 详情 262.00 170.82 65.20% 34.16 13.04% - - 49.09 18.74%
64 762001 国金国鑫发起A 详情 57.61 43.44 75.41% 7.24 12.57% - - 0.76 1.31%

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