华润元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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华润元大基金 2025年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 详情 10.37 8.51 82.06% 1.42 13.68% - - 0.12 1.20%
2 000324 华润元大现金收益货币A 详情 8.00 3.87 48.42% 1.17 14.67% - - 2.94 36.68%
3 000325 华润元大现金收益货币B 详情 8.00 3.87 48.42% 1.17 14.67% - - 2.94 36.68%
4 000522 华润元大信息传媒科技混合A 详情 323.10 256.80 79.48% 42.80 13.25% - - 6.48 2.01%
5 000646 华润元大量化优选混合A 详情 26.10 22.10 84.65% 3.68 14.11% - - 0.05 0.20%
6 000835 华润元大富时中国A50指数A 详情 141.46 88.71 62.71% 22.18 15.68% - - 1.77 1.25%
7 001212 华润元大稳健债券A 详情 135.64 62.90 46.37% 20.97 15.46% - - 0.63 0.46%
8 001213 华润元大稳健债券C 详情 135.64 62.90 46.37% 20.97 15.46% - - 0.63 0.46%
9 002883 华润元大现金通货币A 详情 370.69 278.65 75.17% 55.73 15.03% - - 14.34 3.87%
10 002884 华润元大现金通货币B 详情 370.69 278.65 75.17% 55.73 15.03% - - 14.34 3.87%
11 003418 华润元大润鑫债券A 详情 1,216.54 659.93 54.25% 219.98 18.08% - - 196.67 16.17%
12 003680 华润元大双鑫债券A 详情 111.85 44.03 39.36% 29.35 26.24% - - 14.33 12.81%
13 003723 华润元大双鑫债券C 详情 111.85 44.03 39.36% 29.35 26.24% - - 14.33 12.81%
14 004893 华润元大润泽债券A 详情 96.19 45.22 47.01% 15.07 15.67% - - 0.79 0.82%
15 004894 华润元大润泽债券C 详情 96.19 45.22 47.01% 15.07 15.67% - - 0.79 0.82%
16 006471 华润元大润鑫债券C 详情 1,216.54 659.93 54.25% 219.98 18.08% - - 196.67 16.17%
17 007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 详情 10.37 8.51 82.06% 1.42 13.68% - - 0.12 1.20%
18 007827 华润元大量化优选混合C 详情 26.10 22.10 84.65% 3.68 14.11% - - 0.05 0.20%
19 009882 华润元大核心动力混合A 详情 22.63 17.10 75.57% 2.85 12.60% - - 2.52 11.13%
20 009883 华润元大核心动力混合C 详情 22.63 17.10 75.57% 2.85 12.60% - - 2.52 11.13%
21 009889 华润元大润禧39个月定开债A 详情 6,593.24 1,247.16 18.92% 415.72 6.31% - - 0.00 0.00%
22 009890 华润元大润禧39个月定开债C 详情 6,593.24 1,247.16 18.92% 415.72 6.31% - - 0.00 0.00%
23 010573 华润元大富时中国A50指数C 详情 141.46 88.71 62.71% 22.18 15.68% - - 1.77 1.25%
24 015063 华润元大润丰纯债债券A 详情 406.10 189.71 46.71% 63.24 15.57% - - 0.03 0.01%
25 015064 华润元大润丰纯债债券C 详情 406.10 189.71 46.71% 63.24 15.57% - - 0.03 0.01%
26 017585 华润元大润泽债券D 详情 96.19 45.22 47.01% 15.07 15.67% - - 0.79 0.82%
27 017586 华润元大润丰纯债债券D 详情 406.10 189.71 46.71% 63.24 15.57% - - 0.03 0.01%
28 018458 华润元大润享三个月定开债A 详情 857.36 490.75 57.24% 81.79 9.54% - - 0.57 0.07%
29 018459 华润元大润享三个月定开债C 详情 857.36 490.75 57.24% 81.79 9.54% - - 0.57 0.07%
30 019089 华润元大信息传媒科技混合C 详情 323.10 256.80 79.48% 42.80 13.25% - - 6.48 2.01%
31 019563 华润元大泓远利率债A 详情 440.96 310.66 70.45% 103.55 23.48% - - - -
32 019564 华润元大泓远利率债C 详情 440.96 310.66 70.45% 103.55 23.48% - - - -
33 022219 华润元大双鑫债券D 详情 111.85 44.03 39.36% 29.35 26.24% - - 14.33 12.81%
34 023260 华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 详情 241.44 170.04 70.43% 56.68 23.48% - - 0.38 0.16%
35 023261 华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 详情 241.44 170.04 70.43% 56.68 23.48% - - 0.38 0.16%

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华润元大基金 2025年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 详情 4.99 4.15 83.19% 0.69 13.87% - - 0.08 1.59%
2 000324 华润元大现金收益货币A 详情 3.56 1.72 48.40% 0.52 14.67% - - 1.30 36.67%
3 000325 华润元大现金收益货币B 详情 3.56 1.72 48.40% 0.52 14.67% - - 1.30 36.67%
4 000522 华润元大信息传媒科技混合A 详情 155.53 123.57 79.45% 20.60 13.24% - - 2.95 1.89%
5 000646 华润元大量化优选混合A 详情 12.20 10.36 84.91% 1.73 14.15% - - 0.03 0.23%
6 000835 华润元大富时中国A50指数A 详情 74.98 45.11 60.17% 11.28 15.04% - - 0.89 1.19%
7 001212 华润元大稳健债券A 详情 137.20 61.09 44.52% 20.36 14.84% - - 0.06 0.04%
8 001213 华润元大稳健债券C 详情 137.20 61.09 44.52% 20.36 14.84% - - 0.06 0.04%
9 002883 华润元大现金通货币A 详情 201.93 152.59 75.57% 30.52 15.11% - - 7.80 3.86%
10 002884 华润元大现金通货币B 详情 201.93 152.59 75.57% 30.52 15.11% - - 7.80 3.86%
11 003418 华润元大润鑫债券A 详情 556.28 330.11 59.34% 110.04 19.78% - - 98.48 17.70%
12 003680 华润元大双鑫债券A 详情 54.27 20.79 38.31% 13.86 25.54% - - 6.77 12.48%
13 003723 华润元大双鑫债券C 详情 54.27 20.79 38.31% 13.86 25.54% - - 6.77 12.48%
14 004893 华润元大润泽债券A 详情 42.21 22.82 54.08% 7.61 18.03% - - 0.54 1.27%
15 004894 华润元大润泽债券C 详情 42.21 22.82 54.08% 7.61 18.03% - - 0.54 1.27%
16 006471 华润元大润鑫债券C 详情 556.28 330.11 59.34% 110.04 19.78% - - 98.48 17.70%
17 007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 详情 4.99 4.15 83.19% 0.69 13.87% - - 0.08 1.59%
18 007827 华润元大量化优选混合C 详情 12.20 10.36 84.91% 1.73 14.15% - - 0.03 0.23%
19 009882 华润元大核心动力混合A 详情 9.86 7.51 76.10% 1.25 12.68% - - 1.03 10.43%
20 009883 华润元大核心动力混合C 详情 9.86 7.51 76.10% 1.25 12.68% - - 1.03 10.43%
21 009889 华润元大润禧39个月定开债A 详情 3,594.45 614.64 17.10% 204.88 5.70% - - 0.00 0.00%
22 009890 华润元大润禧39个月定开债C 详情 3,594.45 614.64 17.10% 204.88 5.70% - - 0.00 0.00%
23 010573 华润元大富时中国A50指数C 详情 74.98 45.11 60.17% 11.28 15.04% - - 0.89 1.19%
24 015063 华润元大润丰纯债债券A 详情 261.14 127.08 48.67% 42.36 16.22% - - 0.03 0.01%
25 015064 华润元大润丰纯债债券C 详情 261.14 127.08 48.67% 42.36 16.22% - - 0.03 0.01%
26 017585 华润元大润泽债券D 详情 42.21 22.82 54.08% 7.61 18.03% - - 0.54 1.27%
27 017586 华润元大润丰纯债债券D 详情 261.14 127.08 48.67% 42.36 16.22% - - 0.03 0.01%
28 018458 华润元大润享三个月定开债A 详情 862.54 489.03 56.70% 81.51 9.45% - - 0.00 0.00%
29 018459 华润元大润享三个月定开债C 详情 862.54 489.03 56.70% 81.51 9.45% - - 0.00 0.00%
30 019089 华润元大信息传媒科技混合C 详情 155.53 123.57 79.45% 20.60 13.24% - - 2.95 1.89%
31 019563 华润元大泓远利率债A 详情 425.96 302.76 71.08% 100.92 23.69% - - - -
32 019564 华润元大泓远利率债C 详情 425.96 302.76 71.08% 100.92 23.69% - - - -
33 022219 华润元大双鑫债券D 详情 54.27 20.79 38.31% 13.86 25.54% - - 6.77 12.48%

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