华润元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金费用分析详情

其他公司旗下基金费用分析详情查询：

旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

选择基金类型：

华润元大基金 2026年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 详情 8.61 6.83 79.32% 1.14 13.22% - - 0.35 4.10%
2 000324 华润元大现金收益货币A 详情 4.28 2.07 48.43% 0.63 14.67% - - 1.57 36.69%
3 000325 华润元大现金收益货币B 详情 4.28 2.07 48.43% 0.63 14.67% - - 1.57 36.69%
4 000522 华润元大信息传媒科技混合A 详情 215.26 169.46 78.72% 28.24 13.12% - - 8.99 4.18%
5 000646 华润元大量化优选混合A 详情 12.35 10.42 84.37% 1.74 14.06% - - 0.04 0.29%
6 000835 华润元大富时中国A50指数A 详情 56.48 38.03 67.32% 9.51 16.83% - - 0.67 1.18%
7 001212 华润元大稳健债券A 详情 1.98 0.61 30.72% 0.20 10.24% - - 0.17 8.78%
8 001213 华润元大稳健债券C 详情 1.98 0.61 30.72% 0.20 10.24% - - 0.17 8.78%
9 002883 华润元大现金通货币A 详情 148.70 110.08 74.03% 22.02 14.81% - - 5.82 3.91%
10 002884 华润元大现金通货币B 详情 148.70 110.08 74.03% 22.02 14.81% - - 5.82 3.91%
11 003418 华润元大润鑫债券A 详情 472.26 275.15 58.26% 91.72 19.42% - - 80.11 16.96%
12 003680 华润元大双鑫债券A 详情 69.23 27.22 39.31% 18.14 26.21% - - 8.76 12.65%
13 003723 华润元大双鑫债券C 详情 69.23 27.22 39.31% 18.14 26.21% - - 8.76 12.65%
14 004893 华润元大润泽债券A 详情 22.92 8.78 38.29% 2.93 12.76% - - 0.16 0.70%
15 004894 华润元大润泽债券C 详情 22.92 8.78 38.29% 2.93 12.76% - - 0.16 0.70%
16 006471 华润元大润鑫债券C 详情 472.26 275.15 58.26% 91.72 19.42% - - 80.11 16.96%
17 007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 详情 8.61 6.83 79.32% 1.14 13.22% - - 0.35 4.10%
18 007827 华润元大量化优选混合C 详情 12.35 10.42 84.37% 1.74 14.06% - - 0.04 0.29%
19 009882 华润元大核心动力混合A 详情 26.39 18.59 70.45% 3.10 11.74% - - 4.66 17.65%
20 009883 华润元大核心动力混合C 详情 26.39 18.59 70.45% 3.10 11.74% - - 4.66 17.65%
21 009889 华润元大润禧39个月定开债A 详情 2,838.20 625.72 22.05% 208.57 7.35% - - 0.00 0.00%
22 009890 华润元大润禧39个月定开债C 详情 2,838.20 625.72 22.05% 208.57 7.35% - - 0.00 0.00%
23 010573 华润元大富时中国A50指数C 详情 56.48 38.03 67.32% 9.51 16.83% - - 0.67 1.18%
24 015063 华润元大润丰纯债债券A 详情 93.54 48.32 51.66% 16.11 17.22% - - 0.00 0.00%
25 015064 华润元大润丰纯债债券C 详情 93.54 48.32 51.66% 16.11 17.22% - - 0.00 0.00%
26 017585 华润元大润泽债券D 详情 22.92 8.78 38.29% 2.93 12.76% - - 0.16 0.70%
27 017586 华润元大润丰纯债债券D 详情 93.54 48.32 51.66% 16.11 17.22% - - 0.00 0.00%
28 018458 华润元大润享三个月定开债A 详情 2.62 1.85 70.48% 0.31 11.75% - - 0.45 17.24%
29 018459 华润元大润享三个月定开债C 详情 2.62 1.85 70.48% 0.31 11.75% - - 0.45 17.24%
30 019089 华润元大信息传媒科技混合C 详情 215.26 169.46 78.72% 28.24 13.12% - - 8.99 4.18%
31 019563 华润元大泓远利率债A 详情 19.29 7.81 40.47% 2.60 13.49% - - - -
32 019564 华润元大泓远利率债C 详情 19.29 7.81 40.47% 2.60 13.49% - - - -
33 022219 华润元大双鑫债券D 详情 69.23 27.22 39.31% 18.14 26.21% - - 8.76 12.65%
34 023260 华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 详情 256.89 180.34 70.20% 60.11 23.40% - - 0.01 0.01%
35 023261 华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 详情 256.89 180.34 70.20% 60.11 23.40% - - 0.01 0.01%

显示全部基金明细>>