国联基金管理有限公司

Guolian Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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国联基金 2017年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000400 中融增鑫定期开放债券A 详情 113.29 43.94 38.79% 12.55 11.08% 0.70 0.62% 10.56 9.32%
2 000401 中融增鑫定期开放债券C 详情 113.29 43.94 38.79% 12.55 11.08% 0.70 0.62% 10.56 9.32%
3 000846 中融货币C 详情 9,904.33 7,141.43 72.10% 865.63 8.74% - - 319.40 3.22%
4 000847 中融货币A 详情 9,904.33 7,141.43 72.10% 865.63 8.74% - - 319.40 3.22%
5 000928 中融国企改革混合 详情 286.42 203.86 71.18% 33.98 11.86% 27.34 9.55% - -
6 001014 中融融安混合 详情 150.14 63.23 42.12% 13.17 8.77% 59.37 39.54% - -
7 001261 中融新机遇混合 详情 431.17 326.16 75.64% 54.36 12.61% 27.33 6.34% - -
8 001377 中融新产业灵活配置混合A 详情 65.85 37.96 57.64% 6.33 9.61% 0.00 0.00% 11.92 18.11%
9 001378 中融新产业灵活配置混合C 详情 65.85 37.96 57.64% 6.33 9.61% 0.00 0.00% 11.92 18.11%
10 001387 中融新经济混合A 详情 305.36 181.49 59.43% 30.25 9.91% 62.70 20.53% 6.42 2.10%
11 001388 中融新经济混合C 详情 305.36 181.49 59.43% 30.25 9.91% 62.70 20.53% 6.42 2.10%
12 001389 中融鑫视野混合A 详情 352.57 201.77 57.23% 33.63 9.54% 74.06 21.01% 23.15 6.57%
13 001390 中融鑫视野混合C 详情 352.57 201.77 57.23% 33.63 9.54% 74.06 21.01% 23.15 6.57%
14 001413 中融鑫起点混合A 详情 826.14 375.13 45.41% 125.04 15.14% 145.42 17.60% 157.73 19.09%
15 001414 中融鑫起点混合C 详情 826.14 375.13 45.41% 125.04 15.14% 145.42 17.60% 157.73 19.09%
16 001701 中融产业升级混合 详情 139.60 53.83 38.56% 8.97 6.43% 64.58 46.26% - -
17 001739 中融融安二号保本 详情 296.95 181.98 61.28% 30.33 10.21% 2.27 0.76% - -
18 001779 中融稳健添利债券 详情 126.04 48.68 38.62% 12.17 9.66% 36.33 28.83% - -
19 001851 中融强国制造混合 详情 718.40 472.87 65.82% 78.81 10.97% 73.37 10.21% - -
20 002674 中融融丰纯债A 详情 90.72 37.20 41.01% 10.63 11.72% 0.58 0.64% 0.65 0.72%
21 002675 中融融丰纯债C 详情 90.72 37.20 41.01% 10.63 11.72% 0.58 0.64% 0.65 0.72%
22 002785 中融融裕双利债券A 详情 488.47 195.95 40.11% 48.99 10.03% 149.58 30.62% 1.33 0.27%
23 002786 中融融裕双利债券C 详情 488.47 195.95 40.11% 48.99 10.03% 149.58 30.62% 1.33 0.27%
24 003009 中融盈泽债券A 详情 50.52 24.99 49.48% 6.25 12.37% 0.36 0.71% 0.73 1.45%
25 003010 中融盈泽债券C 详情 50.52 24.99 49.48% 6.25 12.37% 0.36 0.71% 0.73 1.45%
26 003013 中融恒泰纯债A 详情 890.53 557.90 62.65% 185.97 20.88% 6.49 0.73% 0.34 0.04%
27 003014 中融恒泰纯债C 详情 890.53 557.90 62.65% 185.97 20.88% 6.49 0.73% 0.34 0.04%
28 003060 中融睿丰定开债A 详情 541.58 65.84 12.16% 13.17 2.43% 0.43 0.08% 0.00 0.00%
29 003061 中融睿丰定开债C 详情 541.58 65.84 12.16% 13.17 2.43% 0.43 0.08% 0.00 0.00%
30 003071 中融睿祥定期开放债券A 详情 199.94 43.22 21.62% 8.64 4.32% 0.45 0.22% 0.01 0.01%
31 003072 中融睿祥定期开放债券C 详情 199.94 43.22 21.62% 8.64 4.32% 0.45 0.22% 0.01 0.01%
32 003075 中融货币E 详情 9,904.33 7,141.43 72.10% 865.63 8.74% - - 319.40 3.22%
33 003079 中融3-5年中高等级信用债A 详情 35.71 15.87 44.43% 5.29 14.81% 0.09 0.26% 0.72 2.01%
34 003080 中融3-5年中高等级信用债C 详情 35.71 15.87 44.43% 5.29 14.81% 0.09 0.26% 0.72 2.01%
35 003081 中融1-3年中高等级信用债A 详情 17.20 3.09 17.96% 1.03 5.99% - - 0.30 1.76%
36 003082 中融1-3年中高等级信用债C 详情 17.20 3.09 17.96% 1.03 5.99% - - 0.30 1.76%
37 003083 中融1-3年高等级信用债A 详情 17.18 3.06 17.78% 1.02 5.93% - - 0.31 1.78%
38 003084 中融1-3年高等级信用债C 详情 17.18 3.06 17.78% 1.02 5.93% - - 0.31 1.78%
39 003085 中融0-1年中高等级信用债A 详情 17.22 3.09 17.97% 1.03 5.99% - - 0.30 1.76%
40 003086 中融0-1年中高等级信用债C 详情 17.22 3.09 17.97% 1.03 5.99% - - 0.30 1.76%
41 003089 中融恒瑞纯债A 详情 455.46 241.95 53.12% 80.65 17.71% 2.80 0.61% 0.86 0.19%
42 003090 中融恒瑞纯债C 详情 455.46 241.95 53.12% 80.65 17.71% 2.80 0.61% 0.86 0.19%
43 003145 中融竞争优势 详情 474.51 267.85 56.45% 44.64 9.41% 149.00 31.40% - -
44 003334 中融融信双盈A 详情 909.79 310.35 34.11% 77.59 8.53% 248.44 27.31% 104.20 11.45%
45 003335 中融融信双盈C 详情 909.79 310.35 34.11% 77.59 8.53% 248.44 27.31% 104.20 11.45%
46 003670 中融物联网主题灵活配置混合 详情 257.60 130.16 50.53% 17.36 6.74% 96.78 37.57% - -
47 003678 中融现金增利货币A 详情 7,365.37 2,247.30 30.51% 749.10 10.17% 0.01 0.00% 466.40 6.33%
48 003679 中融现金增利货币C 详情 7,365.37 2,247.30 30.51% 749.10 10.17% 0.01 0.00% 466.40 6.33%
49 003926 中融恒信纯债A 详情 129.13 35.60 27.57% 11.87 9.19% 1.20 0.93% 0.34 0.26%
50 003927 中融恒信纯债C 详情 129.13 35.60 27.57% 11.87 9.19% 1.20 0.93% 0.34 0.26%
51 004008 中融鑫思路混合A 详情 431.88 149.67 34.66% 24.95 5.78% 147.30 34.11% 24.44 5.66%
52 004009 中融鑫思路混合C 详情 431.88 149.67 34.66% 24.95 5.78% 147.30 34.11% 24.44 5.66%
53 004065 中融量化多因子混合A 详情 362.97 104.28 28.73% 10.43 2.87% 236.70 65.21% 0.03 0.01%
54 004212 中融量化智选混合A 详情 518.35 213.10 41.11% 35.52 6.85% 254.56 49.11% 2.15 0.41%
55 004272 中融量化小盘股票A 详情 125.69 48.72 38.76% 10.15 8.08% 55.66 44.28% 1.42 1.13%
56 004273 中融量化小盘股票C 详情 125.69 48.72 38.76% 10.15 8.08% 55.66 44.28% 1.42 1.13%
57 004671 中融核心成长 详情 349.52 264.74 75.74% 44.12 12.62% 35.42 10.13% - -
58 004783 中融量化智选混合C 详情 518.35 213.10 41.11% 35.52 6.85% 254.56 49.11% 2.15 0.41%
59 004785 中融量化多因子混合C 详情 362.97 104.28 28.73% 10.43 2.87% 236.70 65.21% 0.03 0.01%
60 004869 中融日日盈交易型货币B 详情 141.50 41.55 29.37% 8.31 5.87% - - 34.63 24.47%
61 150265 中融一带一路分级A 详情 529.08 347.88 65.75% 76.53 14.47% 68.60 12.97% - -
62 150266 中融一带一路分级B 详情 529.08 347.88 65.75% 76.53 14.47% 68.60 12.97% - -
63 150287 中融国证钢铁行业指数分级A 详情 2,127.02 1,098.11 51.63% 241.58 11.36% 739.55 34.77% - -
64 150288 中融国证钢铁行业指数分级B 详情 2,127.02 1,098.11 51.63% 241.58 11.36% 739.55 34.77% - -
65 150289 中融中证煤炭指数分级A 详情 2,129.40 1,321.36 62.05% 290.70 13.65% 468.84 22.02% - -
66 150290 中融中证煤炭指数分级B 详情 2,129.40 1,321.36 62.05% 290.70 13.65% 468.84 22.02% - -
67 150291 中融中证银行指数分级A 详情 393.42 250.84 63.76% 55.19 14.03% 52.38 13.31% - -
68 150292 中融中证银行指数分级B 详情 393.42 250.84 63.76% 55.19 14.03% 52.38 13.31% - -
69 168201 中融一带一路分级 详情 529.08 347.88 65.75% 76.53 14.47% 68.60 12.97% - -
70 168203 中融国证钢铁行业指数分级 详情 2,127.02 1,098.11 51.63% 241.58 11.36% 739.55 34.77% - -
71 168204 中融中证煤炭指数分级 详情 2,129.40 1,321.36 62.05% 290.70 13.65% 468.84 22.02% - -
72 168205 中融中证银行指数分级 详情 393.42 250.84 63.76% 55.19 14.03% 52.38 13.31% - -
73 511930 中融日日盈交易型货币A 详情 141.50 41.55 29.37% 8.31 5.87% - - 34.63 24.47%

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国联基金 2017年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000400 中融增鑫定期开放债券A 详情 47.56 22.59 47.50% 6.45 13.57% 0.46 0.97% 5.30 11.15%
2 000401 中融增鑫定期开放债券C 详情 47.56 22.59 47.50% 6.45 13.57% 0.46 0.97% 5.30 11.15%
3 000846 中融货币C 详情 5,504.63 4,121.77 74.88% 499.61 9.08% 0.00 0.00% 149.42 2.71%
4 000847 中融货币A 详情 5,504.63 4,121.77 74.88% 499.61 9.08% 0.00 0.00% 149.42 2.71%
5 000928 中融国企改革混合 详情 146.38 104.18 71.17% 17.36 11.86% 14.28 9.75% 0.00 0.00%
6 001014 中融融安混合 详情 30.93 12.97 41.94% 2.70 8.74% 9.55 30.88% 0.00 0.00%
7 001261 中融新机遇混合 详情 240.21 186.92 77.81% 31.15 12.97% 13.55 5.64% 0.00 0.00%
8 001387 中融新经济混合A 详情 194.00 100.55 51.83% 16.76 8.64% 54.29 27.98% 6.31 3.25%
9 001388 中融新经济混合C 详情 194.00 100.55 51.83% 16.76 8.64% 54.29 27.98% 6.31 3.25%
10 001389 中融新优势混合A 详情 185.25 121.79 65.74% 20.30 10.96% 10.93 5.90% 21.45 11.58%
11 001390 中融新优势混合C 详情 185.25 121.79 65.74% 20.30 10.96% 10.93 5.90% 21.45 11.58%
12 001413 中融新动力混合A 详情 357.66 187.73 52.49% 62.58 17.50% 18.88 5.28% 80.08 22.39%
13 001414 中融新动力混合C 详情 357.66 187.73 52.49% 62.58 17.50% 18.88 5.28% 80.08 22.39%
14 001701 中融产业升级混合 详情 46.16 21.65 46.90% 3.61 7.82% 14.89 32.27% 0.00 0.00%
15 001739 中融融安二号保本 详情 140.49 103.76 73.85% 17.29 12.31% 1.61 1.15% 0.00 0.00%
16 001779 中融稳健添利债券 详情 64.65 27.09 41.91% 6.77 10.48% 17.32 26.78% 0.00 0.00%
17 001851 中融强国制造混合 详情 281.94 223.54 79.29% 37.26 13.21% 10.34 3.67% 0.00 0.00%
18 002674 中融融丰纯债A 详情 41.58 21.46 51.62% 6.13 14.75% 0.31 0.75% 0.26 0.62%
19 002675 中融融丰纯债C 详情 41.58 21.46 51.62% 6.13 14.75% 0.31 0.75% 0.26 0.62%
20 002785 中融融裕双利债券A 详情 245.33 109.03 44.44% 27.26 11.11% 60.35 24.60% 0.19 0.08%
21 002786 中融融裕双利债券C 详情 245.33 109.03 44.44% 27.26 11.11% 60.35 24.60% 0.19 0.08%
22 003009 中融盈泽债券A 详情 25.37 14.69 57.91% 3.67 14.48% 0.11 0.43% 0.70 2.78%
23 003010 中融盈泽债券C 详情 25.37 14.69 57.91% 3.67 14.48% 0.11 0.43% 0.70 2.78%
24 003011 中融盈润债券A 详情 24.92 14.00 56.16% 3.50 14.04% 0.11 0.45% 2.14 8.60%
25 003012 中融盈润债券C 详情 24.92 14.00 56.16% 3.50 14.04% 0.11 0.45% 2.14 8.60%
26 003013 中融恒泰纯债A 详情 363.18 253.99 69.94% 84.66 23.31% 2.91 0.80% 0.09 0.02%
27 003014 中融恒泰纯债C 详情 363.18 253.99 69.94% 84.66 23.31% 2.91 0.80% 0.09 0.02%
28 003075 中融货币E 详情 5,504.63 4,121.77 74.88% 499.61 9.08% 0.00 0.00% 149.42 2.71%
29 003079 中融3-5年中高等级信用债A 详情 25.78 14.23 55.19% 4.74 18.40% 0.09 0.36% 0.53 2.05%
30 003080 中融3-5年中高等级信用债C 详情 25.78 14.23 55.19% 4.74 18.40% 0.09 0.36% 0.53 2.05%
31 003081 中融1-3年中高等级信用债A 详情 8.21 1.49 18.22% 0.50 6.07% 0.00 0.00% 0.15 1.82%
32 003082 中融1-3年中高等级信用债C 详情 8.21 1.49 18.22% 0.50 6.07% 0.00 0.00% 0.15 1.82%
33 003083 中融1-3年高等级信用债A 详情 8.22 1.50 18.24% 0.50 6.08% 0.00 0.00% 0.15 1.84%
34 003084 中融1-3年高等级信用债C 详情 8.22 1.50 18.24% 0.50 6.08% 0.00 0.00% 0.15 1.84%
35 003085 中融0-1年中高等级信用债A 详情 8.21 1.49 18.20% 0.50 6.07% 0.00 0.00% 0.15 1.83%
36 003086 中融0-1年中高等级信用债C 详情 8.21 1.49 18.20% 0.50 6.07% 0.00 0.00% 0.15 1.83%
37 003089 中融恒瑞纯债A 详情 132.94 95.37 71.74% 31.79 23.91% 0.31 0.23% 0.84 0.63%
38 003090 中融恒瑞纯债C 详情 132.94 95.37 71.74% 31.79 23.91% 0.31 0.23% 0.84 0.63%
39 003145 中融竞争优势 详情 263.82 146.28 55.45% 24.38 9.24% 86.71 32.87% 0.00 0.00%
40 003334 中融融信双盈A 详情 482.15 187.95 38.98% 46.99 9.75% 111.41 23.11% 65.07 13.50%
41 003335 中融融信双盈C 详情 482.15 187.95 38.98% 46.99 9.75% 111.41 23.11% 65.07 13.50%
42 003670 中融物联网主题灵活配置混合 详情 159.33 78.64 49.35% 10.48 6.58% 65.13 40.88% 0.00 0.00%
43 003678 中融现金增利货币A 详情 1,502.13 633.78 42.19% 211.26 14.06% 0.01 0.00% 148.75 9.90%
44 003679 中融现金增利货币C 详情 1,502.13 633.78 42.19% 211.26 14.06% 0.01 0.00% 148.75 9.90%
45 004008 中融鑫思路混合A 详情 251.48 54.72 21.76% 9.12 3.63% 103.80 41.27% 9.11 3.62%
46 004009 中融鑫思路混合C 详情 251.48 54.72 21.76% 9.12 3.63% 103.80 41.27% 9.11 3.62%
47 004065 中融量化多因子混合A 详情 226.12 63.94 28.28% 6.39 2.83% 150.04 66.36% 0.00 0.00%
48 004067 中融鑫回报混合A 详情 206.49 139.02 67.33% 23.17 11.22% 10.44 5.05% 23.17 11.22%
49 004068 中融鑫回报混合C 详情 206.49 139.02 67.33% 23.17 11.22% 10.44 5.05% 23.17 11.22%
50 004212 中融量化智选混合A 详情 258.61 111.78 43.22% 18.63 7.20% 123.66 47.82% 0.00 0.00%
51 004783 中融量化智选混合C 详情 258.61 111.78 43.22% 18.63 7.20% 123.66 47.82% 0.00 0.00%
52 004785 中融量化多因子混合C 详情 226.12 63.94 28.28% 6.39 2.83% 150.04 66.36% 0.00 0.00%
53 150265 中融一带一路分级A 详情 291.26 182.64 62.71% 40.18 13.80% 50.40 17.31% 0.00 0.00%
54 150266 中融一带一路分级B 详情 291.26 182.64 62.71% 40.18 13.80% 50.40 17.31% 0.00 0.00%
55 150287 中融国证钢铁行业指数分级A 详情 1,534.09 785.20 51.18% 172.74 11.26% 549.52 35.82% 0.00 0.00%
56 150288 中融国证钢铁行业指数分级B 详情 1,534.09 785.20 51.18% 172.74 11.26% 549.52 35.82% 0.00 0.00%
57 150289 中融中证煤炭指数分级A 详情 1,317.27 852.22 64.70% 187.49 14.23% 249.61 18.95% 0.00 0.00%
58 150290 中融中证煤炭指数分级B 详情 1,317.27 852.22 64.70% 187.49 14.23% 249.61 18.95% 0.00 0.00%
59 150291 中融中证银行指数分级A 详情 232.03 147.56 63.60% 32.46 13.99% 34.58 14.90% 0.00 0.00%
60 150292 中融中证银行指数分级B 详情 232.03 147.56 63.60% 32.46 13.99% 34.58 14.90% 0.00 0.00%
61 168201 中融一带一路分级 详情 291.26 182.64 62.71% 40.18 13.80% 50.40 17.31% 0.00 0.00%
62 168203 中融国证钢铁行业指数分级 详情 1,534.09 785.20 51.18% 172.74 11.26% 549.52 35.82% 0.00 0.00%
63 168204 中融中证煤炭指数分级 详情 1,317.27 852.22 64.70% 187.49 14.23% 249.61 18.95% 0.00 0.00%
64 168205 中融中证银行指数分级 详情 232.03 147.56 63.60% 32.46 13.99% 34.58 14.90% 0.00 0.00%
65 511930 中融日日盈交易型货币 详情 82.57 29.24 35.41% 5.85 7.08% 0.00 0.00% 24.36 29.51%

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国联基金 2017年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-02-16

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001014 中融融安混合 详情 65.67 52.14 79.41% 10.86 16.54% 0.02 0.03% - -