中航基金管理有限公司

Avic Fund Management Co.,Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金费用分析详情

其他公司旗下基金费用分析详情查询：

旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

选择基金类型：

中航基金 2025年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 004133 中航航行宝货币A 详情 1,390.18 620.04 44.60% 206.68 14.87% - - 47.49 3.42%
2 004926 中航军民融合精选A 详情 266.11 211.29 79.40% 21.13 7.94% - - 16.01 6.01%
3 004927 中航军民融合精选C 详情 266.11 211.29 79.40% 21.13 7.94% - - 16.01 6.01%
4 004936 中航混改精选混合A 详情 29.70 22.92 77.17% 2.87 9.65% - - 2.33 7.85%
5 004937 中航混改精选混合C 详情 29.70 22.92 77.17% 2.87 9.65% - - 2.33 7.85%
6 005537 中航新起航灵活配置混合A 详情 570.42 430.72 75.51% 61.53 10.79% - - 57.15 10.02%
7 005538 中航新起航灵活配置混合C 详情 570.42 430.72 75.51% 61.53 10.79% - - 57.15 10.02%
8 006053 中航瑞景3个月定开A 详情 1,225.26 940.77 76.78% 156.79 12.80% - - 0.02 0.00%
9 006054 中航瑞景3个月定开C 详情 1,225.26 940.77 76.78% 156.79 12.80% - - 0.02 0.00%
10 007555 中航瑞明纯债A 详情 1,099.30 326.46 29.70% 108.82 9.90% - - 0.15 0.01%
11 007556 中航瑞明纯债C 详情 1,099.30 326.46 29.70% 108.82 9.90% - - 0.15 0.01%
12 008569 中航瑞智纯债A 详情 146.56 70.06 47.81% 11.68 7.97% - - 0.73 0.50%
13 008570 中航瑞智纯债C 详情 146.56 70.06 47.81% 11.68 7.97% - - 0.73 0.50%
14 010485 中航瑞晨87个月定开债A 详情 11,848.92 1,236.95 10.44% 412.32 3.48% - - - -
15 010486 中航瑞晨87个月定开债C 详情 11,848.92 1,236.95 10.44% 412.32 3.48% - - - -
16 011934 中航量化阿尔法六个月持有A 详情 265.63 164.95 62.10% 27.49 10.35% - - 58.88 22.16%
17 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 详情 265.63 164.95 62.10% 27.49 10.35% - - 58.88 22.16%
18 013405 中航瑞旭3个月定开债A 详情 1,280.05 937.67 73.25% 156.28 12.21% - - 0.00 0.00%
19 013406 中航瑞旭3个月定开债C 详情 1,280.05 937.67 73.25% 156.28 12.21% - - 0.00 0.00%
20 014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有 详情 138.18 37.38 27.05% 9.35 6.76% - - 37.38 27.05%
21 014435 中航瑞夏一年定开债发起A 详情 1,488.13 1,018.73 68.46% 169.79 11.41% - - - -
22 014436 中航瑞夏一年定开债发起C 详情 1,488.13 1,018.73 68.46% 169.79 11.41% - - - -
23 014552 中航瑞华ESG一年定开债发起A 详情 642.84 309.88 48.20% 51.65 8.03% - - 4.08 0.63%
24 014553 中航瑞华ESG一年定开债发起C 详情 642.84 309.88 48.20% 51.65 8.03% - - 4.08 0.63%
25 015492 中航瑞发3个月定开债A 详情 775.83 607.50 78.30% 101.25 13.05% - - 0.03 0.00%
26 015493 中航瑞发3个月定开债C 详情 775.83 607.50 78.30% 101.25 13.05% - - 0.03 0.00%
27 015972 中航航行宝货币B 详情 1,390.18 620.04 44.60% 206.68 14.87% - - 47.49 3.42%
28 017284 中航瑞苏纯债A 详情 632.75 337.89 53.40% 112.63 17.80% - - 0.02 0.00%
29 017285 中航瑞苏纯债C 详情 632.75 337.89 53.40% 112.63 17.80% - - 0.02 0.00%
30 017581 中航瑞融ESG一年定开债发起A 详情 595.91 318.38 53.43% 53.06 8.90% - - - -
31 017582 中航瑞融ESG一年定开债发起C 详情 595.91 318.38 53.43% 53.06 8.90% - - - -
32 017651 中航华证商飞高端制造产业指数发起A 详情 39.24 22.69 57.83% 4.54 11.57% - - 6.71 17.10%
33 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 详情 39.24 22.69 57.83% 4.54 11.57% - - 6.71 17.10%
34 018956 中航机遇领航混合发起A 详情 9,376.94 5,852.70 62.42% 975.45 10.40% - - 2,519.42 26.87%
35 018957 中航机遇领航混合发起C 详情 9,376.94 5,852.70 62.42% 975.45 10.40% - - 2,519.42 26.87%
36 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 详情 53.83 40.34 74.95% 6.72 12.49% - - 1.23 2.29%
37 019310 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 详情 53.83 40.34 74.95% 6.72 12.49% - - 1.23 2.29%
38 019668 中航瑞安利率债三个月定开债A 详情 1,314.71 914.29 69.54% 152.38 11.59% - - 0.00 0.00%
39 019669 中航瑞安利率债三个月定开债C 详情 1,314.71 914.29 69.54% 152.38 11.59% - - 0.00 0.00%
40 020907 中航瑞尚利率债A 详情 919.80 721.23 78.41% 120.21 13.07% - - 3.65 0.40%
41 020908 中航瑞尚利率债C 详情 919.80 721.23 78.41% 120.21 13.07% - - 3.65 0.40%
42 021489 中航趋势领航混合发起A 详情 2,179.52 1,358.39 62.33% 226.40 10.39% - - 575.74 26.42%
43 021490 中航趋势领航混合发起C 详情 2,179.52 1,358.39 62.33% 226.40 10.39% - - 575.74 26.42%
44 021491 中航远见领航混合发起A 详情 330.94 206.86 62.51% 34.48 10.42% - - 75.10 22.69%
45 021492 中航远见领航混合发起C 详情 330.94 206.86 62.51% 34.48 10.42% - - 75.10 22.69%
46 022852 中航优选领航混合发起A 详情 697.59 427.05 61.22% 71.17 10.20% - - 186.11 26.68%
47 022853 中航优选领航混合发起C 详情 697.59 427.05 61.22% 71.17 10.20% - - 186.11 26.68%
48 022854 中航中证智选均衡配置指数发起A 详情 21.40 7.01 32.78% 1.40 6.56% - - 1.59 7.42%
49 022855 中航中证智选均衡配置指数发起C 详情 21.40 7.01 32.78% 1.40 6.56% - - 1.59 7.42%
50 023246 中航中债-投资级公司绿色债精选指数A 详情 176.44 110.74 62.77% 36.91 20.92% - - - -
51 023247 中航中债-投资级公司绿色债精选指数C 详情 176.44 110.74 62.77% 36.91 20.92% - - - -
52 024290 中航月月鑫30天持有期债券A 详情 21.46 6.36 29.63% 1.59 7.41% - - 1.36 6.32%
53 024291 中航月月鑫30天持有期债券C 详情 21.46 6.36 29.63% 1.59 7.41% - - 1.36 6.32%
54 024388 中航智选领航混合发起A 详情 67.02 41.53 61.97% 6.92 10.33% - - 6.86 10.24%
55 024389 中航智选领航混合发起C 详情 67.02 41.53 61.97% 6.92 10.33% - - 6.86 10.24%
56 026078 中航卓越领航混合发起A 详情 3.67 1.90 51.77% 0.32 8.63% - - 0.42 11.39%
57 026079 中航卓越领航混合发起C 详情 3.67 1.90 51.77% 0.32 8.63% - - 0.42 11.39%

显示全部基金明细>>

中航基金 2025年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 004133 中航航行宝货币A 详情 501.25 278.23 55.51% 92.74 18.50% - - 21.58 4.31%
2 004926 中航军民融合精选A 详情 119.33 99.59 83.46% 9.96 8.35% - - 7.48 6.27%
3 004927 中航军民融合精选C 详情 119.33 99.59 83.46% 9.96 8.35% - - 7.48 6.27%
4 004936 中航混改精选混合A 详情 10.51 8.16 77.62% 1.02 9.70% - - 0.77 7.30%
5 004937 中航混改精选混合C 详情 10.51 8.16 77.62% 1.02 9.70% - - 0.77 7.30%
6 005537 中航新起航灵活配置混合A 详情 65.33 45.48 69.61% 6.50 9.94% - - 5.95 9.11%
7 005538 中航新起航灵活配置混合C 详情 65.33 45.48 69.61% 6.50 9.94% - - 5.95 9.11%
8 006053 中航瑞景3个月定开A 详情 668.10 484.98 72.59% 80.83 12.10% - - 0.01 0.00%
9 006054 中航瑞景3个月定开C 详情 668.10 484.98 72.59% 80.83 12.10% - - 0.01 0.00%
10 007555 中航瑞明纯债A 详情 577.18 161.15 27.92% 53.72 9.31% - - 0.09 0.02%
11 007556 中航瑞明纯债C 详情 577.18 161.15 27.92% 53.72 9.31% - - 0.09 0.02%
12 008569 中航瑞智纯债A 详情 80.16 34.98 43.64% 5.83 7.27% - - 0.33 0.42%
13 008570 中航瑞智纯债C 详情 80.16 34.98 43.64% 5.83 7.27% - - 0.33 0.42%
14 010485 中航瑞晨87个月定开债A 详情 6,562.13 612.18 9.33% 204.06 3.11% - - - -
15 010486 中航瑞晨87个月定开债C 详情 6,562.13 612.18 9.33% 204.06 3.11% - - - -
16 011934 中航量化阿尔法六个月持有A 详情 143.84 90.20 62.71% 15.03 10.45% - - 32.05 22.28%
17 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 详情 143.84 90.20 62.71% 15.03 10.45% - - 32.05 22.28%
18 013405 中航瑞旭3个月定开债A 详情 775.66 548.25 70.68% 91.38 11.78% - - 0.00 0.00%
19 013406 中航瑞旭3个月定开债C 详情 775.66 548.25 70.68% 91.38 11.78% - - 0.00 0.00%
20 014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有 详情 74.05 19.49 26.32% 4.87 6.58% - - 19.49 26.32%
21 014435 中航瑞夏一年定开债发起A 详情 800.04 513.05 64.13% 85.51 10.69% - - - -
22 014436 中航瑞夏一年定开债发起C 详情 800.04 513.05 64.13% 85.51 10.69% - - - -
23 014552 中航瑞华ESG一年定开债发起A 详情 364.09 155.12 42.60% 25.85 7.10% - - 2.03 0.56%
24 014553 中航瑞华ESG一年定开债发起C 详情 364.09 155.12 42.60% 25.85 7.10% - - 2.03 0.56%
25 015492 中航瑞发3个月定开债A 详情 378.06 303.26 80.21% 50.54 13.37% - - 0.02 0.00%
26 015493 中航瑞发3个月定开债C 详情 378.06 303.26 80.21% 50.54 13.37% - - 0.02 0.00%
27 015972 中航航行宝货币B 详情 501.25 278.23 55.51% 92.74 18.50% - - 21.58 4.31%
28 017284 中航瑞苏纯债A 详情 271.47 151.89 55.95% 50.63 18.65% - - 0.01 0.00%
29 017285 中航瑞苏纯债C 详情 271.47 151.89 55.95% 50.63 18.65% - - 0.01 0.00%
30 017581 中航瑞融ESG一年定开债发起A 详情 301.24 157.03 52.13% 26.17 8.69% - - - -
31 017582 中航瑞融ESG一年定开债发起C 详情 301.24 157.03 52.13% 26.17 8.69% - - - -
32 017651 中航华证商飞高端制造产业指数发起A 详情 18.64 10.70 57.40% 2.14 11.48% - - 3.07 16.49%
33 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 详情 18.64 10.70 57.40% 2.14 11.48% - - 3.07 16.49%
34 018956 中航机遇领航混合发起A 详情 1,139.78 697.62 61.21% 116.27 10.20% - - 317.80 27.88%
35 018957 中航机遇领航混合发起C 详情 1,139.78 697.62 61.21% 116.27 10.20% - - 317.80 27.88%
36 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 详情 25.07 18.59 74.13% 3.10 12.36% - - 0.56 2.25%
37 019310 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 详情 25.07 18.59 74.13% 3.10 12.36% - - 0.56 2.25%
38 019668 中航瑞安利率债三个月定开债A 详情 689.18 455.74 66.13% 75.96 11.02% - - 0.00 0.00%
39 019669 中航瑞安利率债三个月定开债C 详情 689.18 455.74 66.13% 75.96 11.02% - - 0.00 0.00%
40 020907 中航瑞尚利率债A 详情 499.09 410.52 82.25% 68.42 13.71% - - 0.04 0.01%
41 020908 中航瑞尚利率债C 详情 499.09 410.52 82.25% 68.42 13.71% - - 0.04 0.01%
42 021489 中航趋势领航混合发起A 详情 726.54 460.50 63.38% 76.75 10.56% - - 188.97 26.01%
43 021490 中航趋势领航混合发起C 详情 726.54 460.50 63.38% 76.75 10.56% - - 188.97 26.01%
44 021491 中航远见领航混合发起A 详情 20.47 14.58 71.25% 2.43 11.87% - - 3.21 15.67%
45 021492 中航远见领航混合发起C 详情 20.47 14.58 71.25% 2.43 11.87% - - 3.21 15.67%
46 022852 中航优选领航混合发起A 详情 102.03 62.78 61.53% 10.46 10.25% - - 23.20 22.74%
47 022853 中航优选领航混合发起C 详情 102.03 62.78 61.53% 10.46 10.25% - - 23.20 22.74%
48 022854 中航中证智选均衡配置指数发起A 详情 7.16 2.06 28.80% 0.41 5.76% - - 0.44 6.19%
49 022855 中航中证智选均衡配置指数发起C 详情 7.16 2.06 28.80% 0.41 5.76% - - 0.44 6.19%
50 023246 中航中债-投资级公司绿色债精选指数A 详情 54.35 39.08 71.90% 13.03 23.97% - - - -
51 023247 中航中债-投资级公司绿色债精选指数C 详情 54.35 39.08 71.90% 13.03 23.97% - - - -
52 024388 中航智选领航混合发起A 详情 5.51 3.30 59.85% 0.55 9.97% - - 0.60 10.86%
53 024389 中航智选领航混合发起C 详情 5.51 3.30 59.85% 0.55 9.97% - - 0.60 10.86%

显示全部基金明细>>