中航基金管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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中航基金 2026年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 004133 中航航行宝货币A 详情 986.18 441.49 44.77% 147.16 14.92% - - 31.73 3.22%
2 004926 中航军民融合精选A 详情 88.47 67.78 76.62% 6.78 7.66% - - 5.15 5.83%
3 004927 中航军民融合精选C 详情 88.47 67.78 76.62% 6.78 7.66% - - 5.15 5.83%
4 004936 中航混改精选混合A 详情 48.10 37.60 78.17% 4.70 9.77% - - 3.88 8.07%
5 004937 中航混改精选混合C 详情 48.10 37.60 78.17% 4.70 9.77% - - 3.88 8.07%
6 005537 中航新起航灵活配置混合A 详情 591.80 454.79 76.85% 64.97 10.98% - - 60.22 10.18%
7 005538 中航新起航灵活配置混合C 详情 591.80 454.79 76.85% 64.97 10.98% - - 60.22 10.18%
8 006053 中航瑞景3个月定开A 详情 539.75 452.14 83.77% 75.36 13.96% - - 0.00 0.00%
9 006054 中航瑞景3个月定开C 详情 539.75 452.14 83.77% 75.36 13.96% - - 0.00 0.00%
10 007555 中航瑞明纯债A 详情 495.17 164.66 33.25% 54.89 11.08% - - 0.06 0.01%
11 007556 中航瑞明纯债C 详情 495.17 164.66 33.25% 54.89 11.08% - - 0.06 0.01%
12 008569 中航瑞智纯债A 详情 72.96 33.25 45.57% 5.54 7.59% - - 0.10 0.13%
13 008570 中航瑞智纯债C 详情 72.96 33.25 45.57% 5.54 7.59% - - 0.10 0.13%
14 010485 中航瑞晨87个月定开债A 详情 5,011.52 619.60 12.36% 206.53 4.12% - - - -
15 010486 中航瑞晨87个月定开债C 详情 5,011.52 619.60 12.36% 206.53 4.12% - - - -
16 011934 中航量化阿尔法六个月持有A 详情 71.89 42.78 59.51% 7.13 9.92% - - 15.00 20.87%
17 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 详情 71.89 42.78 59.51% 7.13 9.92% - - 15.00 20.87%
18 013405 中航瑞旭3个月定开债A 详情 243.46 197.57 81.15% 32.93 13.52% - - 0.00 0.00%
19 013406 中航瑞旭3个月定开债C 详情 243.46 197.57 81.15% 32.93 13.52% - - 0.00 0.00%
20 014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有 详情 47.14 14.10 29.91% 3.52 7.48% - - 14.10 29.91%
21 014435 中航瑞夏一年定开债发起A 详情 572.48 472.30 82.50% 78.72 13.75% - - - -
22 014436 中航瑞夏一年定开债发起C 详情 572.48 472.30 82.50% 78.72 13.75% - - - -
23 014552 中航瑞华ESG一年定开债发起A 详情 227.27 153.82 67.68% 25.64 11.28% - - 2.03 0.89%
24 014553 中航瑞华ESG一年定开债发起C 详情 227.27 153.82 67.68% 25.64 11.28% - - 2.03 0.89%
25 015492 中航瑞发3个月定开债A 详情 389.69 300.52 77.12% 50.09 12.85% - - 0.01 0.00%
26 015493 中航瑞发3个月定开债C 详情 389.69 300.52 77.12% 50.09 12.85% - - 0.01 0.00%
27 015972 中航航行宝货币B 详情 986.18 441.49 44.77% 147.16 14.92% - - 31.73 3.22%
28 017284 中航瑞苏纯债A 详情 630.95 451.00 71.48% 150.33 23.83% - - 0.01 0.00%
29 017285 中航瑞苏纯债C 详情 630.95 451.00 71.48% 150.33 23.83% - - 0.01 0.00%
30 017286 中航祥泰债券发起A 详情 13.54 6.08 44.91% 1.01 7.48% - - 0.00 0.01%
31 017581 中航瑞融ESG一年定开债发起A 详情 237.13 160.82 67.82% 26.80 11.30% - - - -
32 017582 中航瑞融ESG一年定开债发起C 详情 237.13 160.82 67.82% 26.80 11.30% - - - -
33 017651 中航华证商飞高端制造产业指数发起A 详情 68.98 43.49 63.06% 8.70 12.61% - - 14.16 20.52%
34 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 详情 68.98 43.49 63.06% 8.70 12.61% - - 14.16 20.52%
35 018956 中航机遇领航混合发起A 详情 13,915.01 8,991.26 64.62% 1,498.54 10.77% - - 3,414.46 24.54%
36 018957 中航机遇领航混合发起C 详情 13,915.01 8,991.26 64.62% 1,498.54 10.77% - - 3,414.46 24.54%
37 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 详情 27.68 20.19 72.94% 3.36 12.16% - - 1.38 5.00%
38 019310 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 详情 27.68 20.19 72.94% 3.36 12.16% - - 1.38 5.00%
39 019668 中航瑞安利率债三个月定开债A 详情 550.38 455.03 82.67% 75.84 13.78% - - 0.00 0.00%
40 019669 中航瑞安利率债三个月定开债C 详情 550.38 455.03 82.67% 75.84 13.78% - - 0.00 0.00%
41 020907 中航瑞尚利率债A 详情 171.84 133.84 77.89% 22.31 12.98% - - 1.28 0.75%
42 020908 中航瑞尚利率债C 详情 171.84 133.84 77.89% 22.31 12.98% - - 1.28 0.75%
43 021489 中航趋势领航混合发起A 详情 1,317.04 815.89 61.95% 135.98 10.32% - - 355.12 26.96%
44 021490 中航趋势领航混合发起C 详情 1,317.04 815.89 61.95% 135.98 10.32% - - 355.12 26.96%
45 021491 中航远见领航混合发起A 详情 286.13 183.06 63.98% 30.51 10.66% - - 65.36 22.84%
46 021492 中航远见领航混合发起C 详情 286.13 183.06 63.98% 30.51 10.66% - - 65.36 22.84%
47 022852 中航优选领航混合发起A 详情 813.90 493.35 60.62% 82.22 10.10% - - 231.14 28.40%
48 022853 中航优选领航混合发起C 详情 813.90 493.35 60.62% 82.22 10.10% - - 231.14 28.40%
49 022854 中航中证智选均衡配置指数发起A 详情 12.82 8.00 62.43% 1.60 12.49% - - 2.95 22.98%
50 022855 中航中证智选均衡配置指数发起C 详情 12.82 8.00 62.43% 1.60 12.49% - - 2.95 22.98%
51 023246 中航中债-投资级公司绿色债精选指数A 详情 28.18 8.71 30.93% 2.90 10.31% - - - -
52 023247 中航中债-投资级公司绿色债精选指数C 详情 28.18 8.71 30.93% 2.90 10.31% - - - -
53 024290 中航月月鑫30天持有期债券A 详情 13.36 3.16 23.68% 0.79 5.92% - - 0.49 3.69%
54 024291 中航月月鑫30天持有期债券C 详情 13.36 3.16 23.68% 0.79 5.92% - - 0.49 3.69%
55 024388 中航智选领航混合发起A 详情 155.36 97.78 62.94% 16.30 10.49% - - 36.71 23.63%
56 024389 中航智选领航混合发起C 详情 155.36 97.78 62.94% 16.30 10.49% - - 36.71 23.63%
57 024999 中航祥泰债券发起C 详情 13.54 6.08 44.91% 1.01 7.48% - - 0.00 0.01%
58 026078 中航卓越领航混合发起A 详情 21.44 11.52 53.75% 1.92 8.96% - - 1.88 8.76%
59 026079 中航卓越领航混合发起C 详情 21.44 11.52 53.75% 1.92 8.96% - - 1.88 8.76%
60 026382 中航洞见领航混合A 详情 208.99 126.51 60.53% 21.09 10.09% - - 54.89 26.27%
61 026383 中航洞见领航混合C 详情 208.99 126.51 60.53% 21.09 10.09% - - 54.89 26.27%
62 026384 中航甄选领航混合发起A 详情 21.40 12.69 59.32% 2.12 9.89% - - 1.57 7.34%
63 026385 中航甄选领航混合发起C 详情 21.40 12.69 59.32% 2.12 9.89% - - 1.57 7.34%
64 027016 中航祥瑞债券发起A 详情 4.49 1.15 25.53% 0.18 3.97% - - - -
65 027017 中航祥瑞债券发起C 详情 4.49 1.15 25.53% 0.18 3.97% - - - -

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