蜂巢基金管理有限公司

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金费用分析详情

其他公司旗下基金费用分析详情查询：

旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

选择基金类型：

蜂巢基金 2020年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 006857 蜂巢卓睿灵活配置混合A 详情 144.44 46.73 32.35% 6.23 4.31% 69.85 48.36% 5.93 4.11%
2 006858 蜂巢卓睿灵活配置混合C 详情 144.44 46.73 32.35% 6.23 4.31% 69.85 48.36% 5.93 4.11%
3 007184 蜂巢添鑫纯债A 详情 5,983.95 2,082.31 34.80% 619.74 10.36% 34.59 0.58% 4.79 0.08%
4 007185 蜂巢添鑫纯债C 详情 5,983.95 2,082.31 34.80% 619.74 10.36% 34.59 0.58% 4.79 0.08%
5 007218 蜂巢添幂中短债A 详情 546.93 179.30 32.78% 29.88 5.46% 5.06 0.93% 12.38 2.26%
6 007219 蜂巢添幂中短债C 详情 546.93 179.30 32.78% 29.88 5.46% 5.06 0.93% 12.38 2.26%
7 007676 蜂巢添汇纯债A 详情 618.61 253.48 40.98% 84.49 13.66% 6.75 1.09% 0.00 0.00%
8 007677 蜂巢添汇纯债C 详情 618.61 253.48 40.98% 84.49 13.66% 6.75 1.09% 0.00 0.00%
9 008035 蜂巢恒利债券A 详情 283.19 106.43 37.58% 17.74 6.26% 35.54 12.55% 38.31 13.53%
10 008036 蜂巢恒利债券C 详情 283.19 106.43 37.58% 17.74 6.26% 35.54 12.55% 38.31 13.53%
11 008369 蜂巢丰鑫一年定开 详情 516.88 170.03 32.90% 28.34 5.48% 1.22 0.24% - -
12 008465 蜂巢添益纯债A 详情 89.56 29.89 33.38% 9.96 11.13% 0.77 0.86% 0.00 0.00%
13 008466 蜂巢添益纯债C 详情 89.56 29.89 33.38% 9.96 11.13% 0.77 0.86% 0.00 0.00%
14 008566 蜂巢添盈纯债A 详情 584.06 205.46 35.18% 68.49 11.73% 5.73 0.98% 16.53 2.83%
15 008567 蜂巢添盈纯债C 详情 584.06 205.46 35.18% 68.49 11.73% 5.73 0.98% 16.53 2.83%
16 008568 蜂巢丰业一年定开债发起式 详情 1,236.34 303.13 24.52% 50.52 4.09% 5.60 0.45% - -
17 009252 蜂巢添元纯债A 详情 115.70 49.05 42.39% 8.17 7.07% 0.77 0.67% 0.00 0.00%
18 009253 蜂巢添元纯债C 详情 115.70 49.05 42.39% 8.17 7.07% 0.77 0.67% 0.00 0.00%
19 009254 蜂巢添禧87个月定开 详情 4,350.55 487.58 11.21% 162.53 3.74% - - - -

显示全部基金明细>>

蜂巢基金 2020年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 006857 蜂巢卓睿灵活配置混合A 详情 76.71 27.31 35.60% 3.64 4.75% 34.62 45.13% 3.85 5.01%
2 006858 蜂巢卓睿灵活配置混合C 详情 76.71 27.31 35.60% 3.64 4.75% 34.62 45.13% 3.85 5.01%
3 007184 蜂巢添鑫纯债A 详情 3,480.77 1,211.18 34.80% 346.05 9.94% 22.80 0.66% 2.92 0.08%
4 007185 蜂巢添鑫纯债C 详情 3,480.77 1,211.18 34.80% 346.05 9.94% 22.80 0.66% 2.92 0.08%
5 007218 蜂巢添幂中短债A 详情 295.20 80.81 27.37% 13.47 4.56% 2.99 1.01% 10.03 3.40%
6 007219 蜂巢添幂中短债C 详情 295.20 80.81 27.37% 13.47 4.56% 2.99 1.01% 10.03 3.40%
7 007676 蜂巢添汇纯债A 详情 287.83 104.56 36.33% 34.85 12.11% 3.26 1.13% 0.00 0.00%
8 007677 蜂巢添汇纯债C 详情 287.83 104.56 36.33% 34.85 12.11% 3.26 1.13% 0.00 0.00%
9 008369 蜂巢丰鑫一年定开 详情 138.31 65.03 47.02% 10.84 7.84% 0.64 0.46% - -
10 008566 蜂巢添盈纯债A 详情 346.12 119.96 34.66% 39.99 11.55% 3.06 0.88% 9.76 2.82%
11 008567 蜂巢添盈纯债C 详情 346.12 119.96 34.66% 39.99 11.55% 3.06 0.88% 9.76 2.82%
12 008568 蜂巢丰业一年定开债发起式 详情 498.87 151.44 30.36% 25.24 5.06% 4.09 0.82% - -

显示全部基金明细>>