嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

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嘉实基金 2009年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2009-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 070001 嘉实成长收益混合A 详情 0.74 3.42 35.03 33.11
2 070002 嘉实增长混合 详情 0.43 0.41 4.24 18.44
3 070003 嘉实稳健混合 详情 0.98 11.85 167.82 161.02
4 070005 嘉实债券 详情 1.16 2.54 11.29 14.26
5 070006 嘉实服务增值行业混合 详情 2.07 1.56 15.45 59.22
6 070008 嘉实货币A 详情 209.17 53.56 218.76 218.76
7 070009 嘉实超短债债券C 详情 130.96 123.78 22.29 22.45
8 070010 嘉实主题混合 详情 10.78 15.28 80.83 99.38
9 070011 嘉实策略混合 详情 3.70 7.25 70.50 89.64
10 070012 嘉实海外中国股票混合 详情 1.84 10.80 245.56 170.73

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嘉实基金 2009年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2009-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 070001 嘉实成长收益混合A 详情 1.47 4.61 37.71 30.74
2 070002 嘉实增长混合 详情 0.44 0.69 4.21 15.60
3 070003 嘉实稳健混合 详情 1.97 17.73 178.70 154.06
4 070005 嘉实债券 详情 2.20 3.85 12.66 15.38
5 070006 嘉实服务增值行业混合 详情 3.60 3.65 14.93 48.56
6 070008 嘉实货币A 详情 51.61 72.93 63.15 63.15
7 070009 嘉实超短债债券C 详情 45.91 63.72 15.10 15.15
8 070010 嘉实主题混合 详情 19.99 36.53 85.33 94.56
9 070011 嘉实策略混合 详情 4.18 9.40 74.05 78.00
10 070012 嘉实海外中国股票混合 详情 6.04 17.42 254.52 160.90

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嘉实基金 2009年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2009-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 070001 嘉实成长收益混合A 详情 1.12 4.37 40.85 33.59
2 070002 嘉实增长混合 详情 1.23 4.78 4.46 16.69
3 070003 嘉实稳健混合 详情 1.97 14.14 194.46 170.21
4 070005 嘉实债券 详情 1.96 4.50 14.31 17.66
5 070006 嘉实服务增值行业混合 详情 4.28 4.43 14.99 49.47
6 070008 嘉实货币A 详情 49.36 86.95 84.47 84.47
7 070009 嘉实超短债债券C 详情 67.57 109.76 32.91 33.15
8 070010 嘉实主题混合 详情 52.75 36.41 101.87 102.15
9 070011 嘉实策略混合 详情 0.70 7.10 79.27 84.23
10 070012 嘉实海外中国股票混合 详情 10.69 13.98 265.91 155.85

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嘉实基金 2009年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2009-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 070001 嘉实成长收益混合A 详情 0.87 2.27 44.10 31.67
2 070002 嘉实增长混合 详情 2.90 2.60 8.01 25.99
3 070003 嘉实稳健混合 详情 1.97 7.36 206.63 158.75
4 070005 嘉实债券 详情 1.98 9.59 16.85 20.75
5 070006 嘉实服务增值行业混合 详情 0.82 2.53 15.13 41.84
6 070008 嘉实货币A 详情 113.17 358.88 122.07 122.07
7 070009 嘉实超短债债券C 详情 119.71 254.23 75.11 76.16
8 070010 嘉实主题混合 详情 22.37 10.65 85.54 78.05
9 070011 嘉实策略混合 详情 0.84 2.44 85.66 75.84
10 070012 嘉实海外中国股票混合 详情 13.65 9.38 269.20 118.24

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