嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

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嘉实基金 2010年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2010-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 070001 嘉实成长收益混合A 详情 8.62 8.84 36.66 34.35
2 070002 嘉实增长混合 详情 3.62 3.44 10.43 56.06
3 070003 嘉实稳健混合 详情 11.39 15.46 149.85 134.20
4 070005 嘉实债券 详情 1.35 7.58 12.81 17.32
5 070006 嘉实服务增值行业混合 详情 6.45 3.93 22.07 98.45
6 070008 嘉实货币A 详情 192.18 156.09 114.50 114.50
7 070009 嘉实超短债债券C 详情 22.01 27.00 5.29 5.28
8 070010 嘉实主题混合 详情 4.51 25.95 101.35 148.53
9 070011 嘉实策略混合 详情 20.84 17.04 93.93 133.75
10 070012 嘉实海外中国股票混合 详情 0.79 14.32 212.90 144.09

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嘉实基金 2010年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2010-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 070001 嘉实成长收益混合A 详情 3.53 2.76 36.87 32.00
2 070002 嘉实增长混合 详情 1.53 1.54 10.25 51.98
3 070003 嘉实稳健混合 详情 1.34 5.57 153.91 132.44
4 070005 嘉实债券 详情 6.48 3.13 19.04 25.73
5 070006 嘉实服务增值行业混合 详情 2.96 1.56 19.54 79.83
6 070008 嘉实货币A 详情 112.69 99.80 78.41 78.41
7 070009 嘉实超短债债券C 详情 84.52 87.68 10.27 10.29
8 070010 嘉实主题混合 详情 5.64 25.12 122.79 175.45
9 070011 嘉实策略混合 详情 18.57 12.15 90.12 122.10
10 070012 嘉实海外中国股票混合 详情 0.75 7.77 226.43 154.96

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嘉实基金 2010年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2010-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 070001 嘉实成长收益混合A 详情 2.55 1.60 36.11 29.79
2 070002 嘉实增长混合 详情 5.67 0.71 10.26 42.86
3 070003 嘉实稳健混合 详情 1.97 5.87 158.15 125.65
4 070005 嘉实债券 详情 6.08 1.54 15.68 20.50
5 070006 嘉实服务增值行业混合 详情 3.10 0.78 18.15 63.22
6 070008 嘉实货币A 详情 95.06 98.56 65.52 65.52
7 070009 嘉实超短债债券C 详情 69.69 74.19 13.44 13.44
8 070010 嘉实主题混合 详情 53.52 24.38 142.27 186.14
9 070011 嘉实策略混合 详情 11.03 3.95 83.71 89.37
10 070012 嘉实海外中国股票混合 详情 1.16 7.48 233.45 148.15

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嘉实基金 2010年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2010-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 070001 嘉实成长收益混合A 详情 1.70 1.58 35.16 32.70
2 070002 嘉实增长混合 详情 1.50 0.44 5.30 23.81
3 070003 嘉实稳健混合 详情 0.79 6.56 162.05 146.79
4 070005 嘉实债券 详情 2.13 2.27 11.14 14.44
5 070006 嘉实服务增值行业混合 详情 1.65 1.27 15.82 60.42
6 070008 嘉实货币A 详情 65.05 214.80 69.01 69.01
7 070009 嘉实超短债债券C 详情 118.15 122.49 17.95 18.01
8 070010 嘉实主题混合 详情 48.11 15.81 113.13 150.76
9 070011 嘉实策略混合 详情 9.30 3.17 76.63 91.85
10 070012 嘉实海外中国股票混合 详情 1.55 7.34 239.77 161.99

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