嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

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嘉实基金 2012年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2012-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 070001 嘉实成长收益混合A 详情 4.65 8.39 81.27 50.56
2 070002 嘉实增长混合 详情 0.36 0.47 8.99 41.35
3 070003 嘉实稳健混合 详情 0.38 3.35 127.33 94.59
4 070005 嘉实债券 详情 0.53 0.84 7.03 9.96
5 070006 嘉实服务增值行业混合 详情 0.56 1.29 17.62 65.19
6 070008 嘉实货币A 详情 258.78 346.37 100.66 100.66
7 070009 嘉实超短债债券C 详情 25.73 29.06 7.68 7.74
8 070010 嘉实主题混合 详情 1.92 2.76 78.33 93.31
9 070011 嘉实策略混合 详情 0.34 1.46 67.46 73.31
10 070012 嘉实海外中国股票混合 详情 0.51 4.12 177.80 109.19

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嘉实基金 2012年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2012-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 070001 嘉实成长收益混合A 详情 19.65 7.36 85.02 51.36
2 070002 嘉实增长混合 详情 0.38 0.30 9.09 42.30
3 070003 嘉实稳健混合 详情 0.47 2.23 130.30 93.61
4 070005 嘉实债券 详情 5.56 5.64 7.33 10.22
5 070006 嘉实服务增值行业混合 详情 0.52 0.37 18.34 67.32
6 070008 嘉实货币A 详情 392.19 419.66 188.26 188.26
7 070009 嘉实超短债债券C 详情 39.05 48.75 11.00 11.12
8 070010 嘉实主题混合 详情 1.34 2.61 79.17 89.91
9 070011 嘉实策略混合 详情 0.36 1.74 68.59 71.89
10 070012 嘉实海外中国股票混合 详情 0.16 3.63 181.41 101.94

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嘉实基金 2012年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2012-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 070001 嘉实成长收益混合A 详情 6.52 2.38 72.74 50.13
2 070002 嘉实增长混合 详情 0.34 0.35 9.02 43.06
3 070003 嘉实稳健混合 详情 0.43 2.78 132.06 100.90
4 070005 嘉实债券 详情 0.98 1.11 7.40 10.30
5 070006 嘉实服务增值行业混合 详情 0.94 0.50 18.20 68.92
6 070008 嘉实货币A 详情 370.72 299.90 215.72 215.72
7 070009 嘉实超短债债券C 详情 95.37 85.19 20.71 21.01
8 070010 嘉实主题混合 详情 1.44 3.06 80.44 97.62
9 070011 嘉实策略混合 详情 0.36 1.92 69.97 75.31
10 070012 嘉实海外中国股票混合 详情 0.33 3.80 184.88 98.81

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嘉实基金 2012年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2012-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 070001 嘉实成长收益混合A 详情 3.40 7.54 68.59 44.15
2 070002 嘉实增长混合 详情 0.35 0.54 9.03 40.14
3 070003 嘉实稳健混合 详情 0.70 2.61 134.41 100.62
4 070005 嘉实债券 详情 0.87 1.59 7.53 10.21
5 070006 嘉实服务增值行业混合 详情 0.75 0.42 17.76 64.28
6 070008 嘉实货币A 详情 252.56 308.90 144.89 144.89
7 070009 嘉实超短债债券C 详情 98.08 95.98 10.53 10.64
8 070010 嘉实主题混合 详情 1.76 3.08 82.06 96.24
9 070011 嘉实策略混合 详情 0.41 2.52 71.53 71.02
10 070012 嘉实海外中国股票混合 详情 0.34 2.91 188.36 104.71

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