国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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国投瑞银基金 2010年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2010-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 121001 国投瑞银融华债券 详情 10.05 7.57 9.09 13.42
2 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 1.24 4.08 34.57 34.26
3 121003 国投瑞银核心企业混合 详情 0.24 5.97 65.71 63.98
4 121005 国投瑞银创新动力混合 详情 10.66 10.71 48.34 46.75
5 121006 国投瑞银稳健增长混合 详情 43.53 20.40 24.19 24.71
6 121007 瑞福优先 详情 0.00 0.00 30.00 50.86
7 121008 国投瑞银成长优选混合 详情 3.34 11.10 32.94 31.49
8 121009 国投瑞银稳定增利债券C 详情 19.09 17.44 27.22 28.27
9 121011 国投瑞银货币A 详情 3.31 2.98 1.50 36.28
10 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 详情 0.35 9.10 13.72 20.95

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国投瑞银基金 2010年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2010-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 121001 国投瑞银融华债券 详情 2.41 3.96 6.61 9.37
2 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 1.23 1.99 37.41 33.92
3 121003 国投瑞银核心企业混合 详情 0.21 1.96 71.44 66.49
4 121005 国投瑞银创新动力混合 详情 2.05 3.57 48.38 44.46
5 121006 国投瑞银稳健增长混合 详情 0.21 0.10 1.06 1.33
6 121007 瑞福优先 详情 0.81 0.81 30.00 48.47
7 121008 国投瑞银成长优选混合 详情 3.36 4.39 40.69 36.43
8 121009 国投瑞银稳定增利债券C 详情 5.83 6.20 25.57 28.02
9 121011 国投瑞银货币A 详情 3.71 3.83 1.17 8.54
10 121099 瑞福分级 详情 0.81 0.81 60.00 48.47

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国投瑞银基金 2010年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2010-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 121001 国投瑞银融华债券 详情 2.21 1.74 8.16 10.48
2 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 0.64 0.97 38.17 32.25
3 121003 国投瑞银核心企业混合 详情 0.47 1.75 73.20 60.43
4 121005 国投瑞银创新动力混合 详情 2.93 3.36 49.90 38.39
5 121006 国投瑞银稳健增长混合 详情 0.13 0.05 0.95 1.04
6 121007 瑞福优先 详情 0.00 0.00 30.00 40.65
7 121008 国投瑞银成长优选混合 详情 6.85 4.53 41.72 33.19
8 121009 国投瑞银稳定增利债券C 详情 2.02 1.44 25.93 27.12
9 121011 国投瑞银货币A 详情 4.96 4.45 1.29 7.11
10 121099 瑞福分级 详情 0.00 0.00 60.00 40.65

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国投瑞银基金 2010年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2010-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 121001 国投瑞银融华债券 详情 1.28 3.12 7.69 10.49
2 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 1.31 1.32 38.50 36.08
3 121003 国投瑞银核心企业混合 详情 4.46 2.16 74.47 72.72
4 121005 国投瑞银创新动力混合 详情 10.33 4.75 50.33 46.43
5 121006 国投瑞银稳健增长混合 详情 0.13 0.51 0.87 1.06
6 121007 瑞福优先 详情 0.00 0.00 30.00 49.38
7 121008 国投瑞银成长优选混合 详情 5.99 1.83 39.41 36.55
8 121009 国投瑞银稳定增利债券C 详情 12.52 2.29 25.36 26.50
9 121011 国投瑞银货币A 详情 2.25 5.08 0.77 7.84
10 121099 瑞福分级 详情 0.00 0.00 60.00 49.38

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