国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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国投瑞银基金 2016年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000069 国投瑞银中高等级债券A 详情 0.18 2.48 2.08 2.23
2 000070 国投瑞银中高等级债券C 详情 0.05 0.45 0.34 0.36
3 000165 国投瑞银策略精选混合 详情 1.68 1.79 5.91 10.04
4 000237 国投瑞银一年定开债A 详情 - - 4.23 4.34
5 000238 国投瑞银一年定开债C 详情 - - 0.12 0.13
6 000523 国投瑞银医疗保健混合A 详情 3.89 1.88 5.71 9.87
7 000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 详情 2.59 0.83 4.47 5.59
8 000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 详情 0.60 0.19 2.10 2.58
9 000663 国投瑞银美丽中国混合A 详情 0.14 0.47 3.84 5.56
10 000781 国投瑞银岁增利债券A 详情 0.02 5.20 2.28 2.33

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国投瑞银基金 2016年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2016-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000069 国投瑞银中高等级债券A 详情 0.53 1.68 4.38 4.84
2 000070 国投瑞银中高等级债券C 详情 0.66 0.90 0.74 0.81
3 000165 国投瑞银策略精选混合 详情 2.16 0.45 6.02 10.21
4 000237 国投瑞银一年定开债A 详情 0.08 5.54 4.23 4.44
5 000238 国投瑞银一年定开债C 详情 0.00 0.32 0.12 0.13
6 000523 国投瑞银医疗保健混合A 详情 1.64 0.40 3.70 6.15
7 000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 详情 0.02 0.08 2.71 3.71
8 000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 详情 0.04 0.25 1.69 2.29
9 000663 国投瑞银美丽中国混合A 详情 0.11 0.53 4.17 6.61
10 000781 国投瑞银岁增利债券A 详情 0.01 - 7.47 7.73

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国投瑞银基金 2016年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000069 国投瑞银中高等级债券A 详情 0.87 3.71 5.54 6.08
2 000070 国投瑞银中高等级债券C 详情 0.50 1.29 0.98 1.08
3 000165 国投瑞银策略精选混合 详情 1.32 0.33 4.31 7.82
4 000237 国投瑞银一年定开债A 详情 - - 9.69 10.37
5 000238 国投瑞银一年定开债C 详情 - - 0.44 0.47
6 000523 国投瑞银医疗保健混合A 详情 0.79 0.14 2.46 3.73
7 000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 详情 0.02 3.69 2.78 3.75
8 000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 详情 0.02 0.65 1.90 2.55
9 000663 国投瑞银美丽中国混合A 详情 0.53 0.87 4.59 7.74
10 000781 国投瑞银岁增利债券A 详情 - - 7.46 7.81

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国投瑞银基金 2016年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2016-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000069 国投瑞银中高等级债券A 详情 1.40 1.70 8.38 9.28
2 000070 国投瑞银中高等级债券C 详情 0.49 0.89 1.77 1.96
3 000165 国投瑞银策略精选混合 详情 1.55 0.41 3.32 5.82
4 000237 国投瑞银一年定开债A 详情 - - 9.69 10.37
5 000238 国投瑞银一年定开债C 详情 - - 0.44 0.47
6 000523 国投瑞银医疗保健混合A 详情 0.11 0.12 1.82 2.54
7 000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 详情 0.02 2.42 6.45 8.65
8 000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 详情 0.11 11.92 2.53 3.37
9 000663 国投瑞银美丽中国混合A 详情 0.94 1.02 4.94 8.34
10 000781 国投瑞银岁增利债券A 详情 - - 7.46 7.78

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