招商基金管理有限公司

China Merchants Fund Management Co.,Ltd.

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招商基金 2011年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2011-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 159909 招商深证TMT50ETF 详情 0.02 0.28 1.73 4.03
2 161706 招商优质成长混合(LOF) 详情 0.64 0.57 35.98 36.54
3 161713 招商信用添利债券(LOF)A 详情 0.00 0.00 21.17 21.62
4 161714 招商标普金砖四国指数 详情 0.02 0.11 1.60 1.18
5 217001 招商安泰偏股混合 详情 0.45 0.82 13.99 4.52
6 217002 招商安泰平衡混合 详情 0.02 0.04 1.11 1.08
7 217003 招商安泰债券A 详情 14.88 6.68 19.61 22.14
8 217004 招商现金增值货币A 详情 169.60 124.28 64.22 114.57
9 217005 招商先锋混合 详情 0.17 1.13 82.44 46.91
10 217008 招商安本增利债券C 详情 1.42 3.23 17.46 17.30

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招商基金 2011年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2011-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 159909 招商深证TMT50ETF 详情 1.15 0.23 1.99 5.38
2 161706 招商优质成长混合(LOF) 详情 3.04 1.17 35.91 39.40
3 161713 招商信用添利债券(LOF)A 详情 0.00 0.00 21.17 20.62
4 161714 招商标普金砖四国指数 详情 0.04 0.13 1.68 1.19
5 217001 招商安泰偏股混合 详情 0.55 1.92 14.35 5.12
6 217002 招商安泰平衡混合 详情 0.02 0.03 1.13 1.16
7 217003 招商安泰债券A 详情 1.20 4.79 11.42 14.83
8 217004 招商现金增值货币A 详情 52.18 53.86 18.90 38.42
9 217005 招商先锋混合 详情 0.28 3.25 83.40 49.54
10 217008 招商安本增利债券C 详情 2.38 8.84 19.27 18.09

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招商基金 2011年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2011-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 159909 招商深证TMT50ETF 详情 - - 3.47 3.49
2 161706 招商优质成长混合(LOF) 详情 1.58 1.53 34.04 41.27
3 161713 招商信用添利债券(LOF)A 详情 0.00 0.00 21.17 21.42
4 161714 招商标普金砖四国指数 详情 0.09 0.32 1.77 1.69
5 217001 招商安泰偏股混合 详情 1.02 2.46 15.72 6.56
6 217002 招商安泰平衡混合 详情 0.14 0.22 1.14 1.30
7 217003 招商安泰债券A 详情 10.92 5.82 15.01 19.55
8 217004 招商现金增值货币A 详情 72.62 75.39 20.58 42.61
9 217005 招商先锋混合 详情 0.23 2.82 86.37 56.91
10 217008 招商安本增利债券C 详情 10.52 6.68 25.74 26.80

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招商基金 2011年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2011-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 161706 招商优质成长混合(LOF) 详情 0.65 4.88 33.99 44.65
2 161713 招商信用添利债券(LOF)A 详情 0.00 0.00 21.17 21.29
3 217001 招商安泰偏股混合 详情 3.56 0.85 17.15 7.90
4 217002 招商安泰平衡混合 详情 0.50 0.27 1.23 1.53
5 217003 招商安泰债券A 详情 3.93 4.31 9.91 15.13
6 217004 招商现金增值货币A 详情 60.53 51.41 23.35 54.78
7 217005 招商先锋混合 详情 0.25 6.06 88.96 63.52
8 217008 招商安本增利债券C 详情 9.73 7.15 21.89 24.45
9 217009 招商核心价值混合 详情 1.01 2.02 48.91 49.36
10 217010 招商大盘蓝筹混合 详情 0.86 1.28 8.95 11.97

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