交银施罗德基金管理有限公司
Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.
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规模变动详情
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交银施罗德基金 2009年4季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2009-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 510010 | 交银上证180公司治理ETF | 详情 | 72.90 | 6.77 | 77.37 | 70.65 |
2 | 519588 | 交银货币A | 详情 | 37.83 | 24.23 | 19.15 | 200.76 |
3 | 519589 | 交银货币B | 详情 | 182.13 | 40.82 | 181.61 | 200.76 |
4 | 519680 | 交银增利债券A/B | 详情 | 5.90 | 5.86 | 22.46 | 35.68 |
5 | 519682 | 交银增利债券C | 详情 | 2.87 | 6.50 | 10.55 | 35.68 |
6 | 519686 | 交银上证180公司治理联接 | 详情 | 0.10 | 0.91 | 70.09 | 5.78 |
7 | 519688 | 交银精选混合 | 详情 | 5.32 | 18.68 | 104.42 | 128.17 |
8 | 519690 | 交银稳健配置混合 | 详情 | 4.60 | 13.34 | 48.40 | 108.46 |
9 | 519692 | 交银成长混合A | 详情 | 7.98 | 3.41 | 32.36 | 91.00 |
10 | 519694 | 交银蓝筹混合 | 详情 | 1.32 | 9.67 | 156.29 | 144.95 |
交银施罗德基金 2009年3季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2009-09-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 519588 | 交银货币A | 详情 | 28.48 | 29.54 | 5.55 | 45.84 |
2 | 519589 | 交银货币B | 详情 | 59.82 | 74.41 | 40.30 | 45.84 |
3 | 519680 | 交银增利债券A/B | 详情 | 9.21 | 15.63 | 22.41 | 39.44 |
4 | 519682 | 交银增利债券C | 详情 | 13.42 | 11.69 | 14.19 | 39.44 |
5 | 519688 | 交银精选混合 | 详情 | 54.74 | 36.74 | 117.78 | 127.18 |
6 | 519690 | 交银稳健配置混合 | 详情 | 43.65 | 37.38 | 57.14 | 109.89 |
7 | 519692 | 交银成长混合A | 详情 | 6.87 | 8.25 | 27.79 | 65.73 |
8 | 519694 | 交银蓝筹混合 | 详情 | 13.24 | 12.76 | 164.65 | 130.79 |
9 | 519696 | 交银环球精选混合(QDII) | 详情 | 2.37 | 2.62 | 3.11 | 4.42 |
10 | 519697 | 交银优势行业混合 | 详情 | 0.00 | 6.44 | 38.16 | 39.30 |
交银施罗德基金 2009年2季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2009-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 519588 | 交银货币A | 详情 | 17.93 | 19.85 | 6.61 | 61.50 |
2 | 519589 | 交银货币B | 详情 | 47.45 | 73.51 | 54.88 | 61.50 |
3 | 519680 | 交银增利债券A/B | 详情 | 6.41 | 13.56 | 28.84 | 44.58 |
4 | 519682 | 交银增利债券C | 详情 | 9.71 | 25.75 | 12.46 | 44.58 |
5 | 519688 | 交银精选混合 | 详情 | 23.35 | 17.02 | 99.78 | 110.42 |
6 | 519690 | 交银稳健配置混合 | 详情 | 34.78 | 16.90 | 50.86 | 103.95 |
7 | 519692 | 交银成长混合A | 详情 | 9.69 | 7.41 | 29.18 | 72.08 |
8 | 519694 | 交银蓝筹混合 | 详情 | 4.72 | 6.00 | 164.17 | 136.54 |
9 | 519696 | 交银环球精选混合(QDII) | 详情 | 2.19 | 1.38 | 3.36 | 4.38 |
10 | 519697 | 交银优势行业混合 | 详情 | 0.00 | 4.96 | 44.60 | 46.30 |
交银施罗德基金 2009年1季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2009-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 519588 | 交银货币A | 详情 | 43.23 | 51.45 | 8.54 | 89.47 |
2 | 519589 | 交银货币B | 详情 | 102.70 | 130.07 | 80.94 | 89.47 |
3 | 519680 | 交银增利债券A/B | 详情 | 10.94 | 39.06 | 35.99 | 68.44 |
4 | 519682 | 交银增利债券C | 详情 | 31.19 | 44.79 | 28.51 | 68.44 |
5 | 519688 | 交银精选混合 | 详情 | 0.98 | 4.32 | 93.45 | 75.12 |
6 | 519690 | 交银稳健配置混合 | 详情 | 8.83 | 6.34 | 32.98 | 48.21 |
7 | 519692 | 交银成长混合A | 详情 | 1.80 | 3.70 | 26.89 | 50.43 |
8 | 519694 | 交银蓝筹混合 | 详情 | 0.86 | 4.38 | 165.44 | 106.37 |
9 | 519696 | 交银环球精选混合(QDII) | 详情 | 0.14 | 0.65 | 2.55 | 2.51 |
10 | 519697 | 交银优势行业混合 | 详情 | 0.00 | 0.00 | 49.56 | 49.92 |