国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金收入分析详情

其他公司旗下基金收入分析详情查询：

旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

选择基金类型：

国投瑞银基金 2009年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2009-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 121001 国投瑞银融华债券 详情 20,700.67 3,592.80 17.36% 3,618.40 17.48% 273.67 1.32%
2 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 159,507.00 104,559.60 65.55% 636.10 0.40% 1,461.03 0.92%
3 121003 国投瑞银核心企业混合 详情 433,912.00 79,435.07 18.31% 486.30 0.11% 5,350.66 1.23%
4 121005 国投瑞银创新动力混合 详情 213,493.80 55,964.55 26.21% 80.40 0.04% 3,477.38 1.63%
5 121006 国投瑞银稳健增长 详情 10,714.77 8,352.17 77.95% 29.25 0.27% 77.14 0.72%
6 121007 国投瑞银瑞福优先 详情 234,001.60 42,687.22 18.24% 436.55 0.19% 2,797.83 1.20%
7 121008 国投瑞银成长优选混合 详情 163,665.40 75,200.31 45.95% 238.73 0.15% 2,571.81 1.57%
8 121009 国投瑞银稳定增利债券A 详情 9,431.56 2,186.44 23.18% 8,990.44 95.32% 44.38 0.47%
9 121011 国投瑞银货币A 详情 1,863.93 0.00 0.00% 281.96 15.13% 0.00 0.00%
10 121099 国投瑞银瑞福分级 详情 234,001.60 42,687.22 18.24% 436.55 0.19% 2,797.83 1.20%
11 128011 国投瑞银货币B 详情 1,863.93 0.00 0.00% 281.96 15.13% 0.00 0.00%
12 150001 国投瑞银瑞福进取 详情 234,001.60 42,687.22 18.24% 436.55 0.19% 2,797.83 1.20%
13 150008 国投瑞银瑞和小康 详情 20,561.81 1,521.90 7.40% 0.00 0.00% 2.59 0.01%
14 150009 国投瑞银瑞和远见 详情 20,561.81 1,521.90 7.40% 0.00 0.00% 2.59 0.01%
15 161207 国投瑞银沪深300 详情 20,561.81 1,521.90 7.40% 0.00 0.00% 2.59 0.01%

显示全部基金明细>>

国投瑞银基金 2009年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2009-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 121001 国投瑞银融华债券 详情 12,901.16 1,630.62 12.64% 24.93 0.19% 211.06 1.64%
2 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 90,506.21 19,148.21 21.16% 701.33 0.77% 956.10 1.06%
3 121003 国投瑞银核心企业混合 详情 300,959.00 -44,867.86 - 602.79 0.20% 4,252.17 1.41%
4 121005 国投瑞银创新动力混合 详情 157,197.80 4,967.41 3.16% 103.57 0.07% 2,906.44 1.85%
5 121006 国投瑞银稳健增长 详情 7,135.06 3,958.20 55.48% 24.06 0.34% 55.37 0.78%
6 121007 国投瑞银瑞福优先 详情 158,975.70 -34,487.36 - 417.82 0.26% 2,204.43 1.39%
7 121008 国投瑞银成长优选混合 详情 112,355.80 21,031.52 18.72% 249.64 0.22% 2,013.97 1.79%
8 121009 国投瑞银稳定增利债券A 详情 3,993.15 187.26 4.69% 4,963.26 124.29% 16.38 0.41%
9 121011 国投瑞银货币A 详情 976.39 0.00 0.00% 158.24 16.21% 0.00 0.00%
10 121099 国投瑞银瑞福分级 详情 158,975.70 -34,487.36 - 417.82 0.26% 2,204.43 1.39%
11 128011 国投瑞银货币B 详情 976.39 0.00 0.00% 158.24 16.21% 0.00 0.00%
12 150001 国投瑞银瑞福进取 详情 158,975.70 -34,487.36 - 417.82 0.26% 2,204.43 1.39%

显示全部基金明细>>