兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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兴证全球基金 2015年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000575 兴全添利宝货币 详情 371,382.41 - - 18,851.08 5.08% - -
2 001511 兴全新视野定开混合 详情 20,105.41 10,999.12 54.71% 37.44 0.19% 28.80 0.14%
3 001819 兴全稳益债券 详情 3,081.09 - - -163.34 - - -
4 150016 兴全合润分级混合A 详情 166,503.38 139,062.29 83.52% 714.38 0.43% 1,585.87 0.95%
5 150017 兴全合润分级混合B 详情 166,503.38 139,062.29 83.52% 714.38 0.43% 1,585.87 0.95%
6 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 408,468.53 478,981.26 117.26% 36,402.72 8.91% 2,384.56 0.58%
7 163406 兴全合润分级混合 详情 166,503.38 139,062.29 83.52% 714.38 0.43% 1,585.87 0.95%
8 163407 兴全沪深300指数(LOF) 详情 22,002.75 55,796.44 253.59% -60.33 - 1,254.23 5.70%
9 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 详情 92,020.05 116,488.54 126.59% 6,013.24 6.53% 474.79 0.52%
10 163411 兴全保本 详情 36,615.53 23,005.82 62.83% 3,433.22 9.38% 274.01 0.75%
11 163412 兴全轻资产混合(LOF) 详情 90,403.92 70,530.27 78.02% - - 861.92 0.95%
12 163415 兴全商业模式优选混合 详情 20,955.43 14,467.63 69.04% 271.34 1.29% 369.08 1.76%
13 340001 兴全可转债混合 详情 52,327.91 58,317.73 111.45% 32,196.35 61.53% 225.03 0.43%
14 340005 兴全货币A 详情 6,367.73 - - 738.40 11.60% - -
15 340006 兴全全球视野股票 详情 244,819.91 243,937.84 99.64% 11,164.01 4.56% 2,973.67 1.21%
16 340007 兴全社会责任混合 详情 316,466.71 224,424.93 70.92% 242.29 0.08% 1,835.93 0.58%
17 340008 兴全有机增长混合 详情 67,812.95 69,831.48 102.98% 3,925.97 5.79% 281.00 0.41%
18 340009 兴全磐稳增利债券 详情 39,593.80 102.10 0.26% 8,100.80 20.46% - -

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兴证全球基金 2015年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000575 兴全添利宝货币 详情 188,064.57 - - 11,912.32 6.33% - -
2 150016 兴全合润分级混合A 详情 114,152.20 115,063.46 100.80% 715.00 0.63% 984.94 0.86%
3 150017 兴全合润分级混合B 详情 114,152.20 115,063.46 100.80% 715.00 0.63% 984.94 0.86%
4 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 393,549.23 437,141.66 111.08% 36,439.29 9.26% 1,980.30 0.50%
5 163406 兴全合润分级混合 详情 114,152.20 115,063.46 100.80% 715.00 0.63% 984.94 0.86%
6 163407 兴全沪深300指数(LOF) 详情 31,279.51 46,029.97 147.16% -69.66 - 767.46 2.45%
7 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 详情 97,558.62 131,404.06 134.69% 5,996.02 6.15% 405.68 0.42%
8 163411 兴全保本 详情 31,460.95 17,785.70 56.53% 379.57 1.21% 280.03 0.89%
9 163412 兴全轻资产混合(LOF) 详情 56,527.56 58,605.30 103.68% - - 493.96 0.87%
10 163415 兴全商业模式优选混合 详情 15,425.16 11,020.50 71.44% 271.58 1.76% 233.28 1.51%
11 340001 兴全可转债混合 详情 57,922.28 45,352.25 78.30% 37,858.75 65.36% 211.29 0.36%
12 340005 兴全货币A 详情 2,271.23 - - 266.67 11.74% - -
13 340006 兴全全球视野股票 详情 255,792.61 255,231.12 99.78% 10,878.78 4.25% 1,441.74 0.56%
14 340007 兴全社会责任混合 详情 326,238.89 211,944.61 64.97% -6.43 - 1,732.25 0.53%
15 340008 兴全有机增长混合 详情 66,863.95 67,261.82 100.60% 3,845.16 5.75% 127.01 0.19%
16 340009 兴全磐稳增利债券 详情 12,623.27 102.10 0.81% 3,954.16 31.32% - -

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兴证全球基金 2015年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-03-29

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 340009 兴全磐稳增利债券 详情 12,623.27 102.10 0.81% 3,954.16 31.32% - -