国金基金管理有限公司

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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国金基金 2026年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000540 国金金腾通货币A 详情 28,655.12 - - 20,536.81 71.67% - -
2 001234 国金众赢货币 详情 1,874.30 - - 1,642.11 87.61% - -
3 001621 国金金腾通货币C 详情 28,655.12 - - 20,536.81 71.67% - -
4 003002 国金及第中短债债券A 详情 2,900.37 - - 2,544.91 87.74% - -
5 005443 国金量化多策略A 详情 141,207.02 131,589.33 93.19% - - 4,144.43 2.94%
6 006195 国金量化多因子股票A 详情 163,530.47 181,219.08 110.82% - - 2,747.46 1.68%
7 006549 国金惠盈纯债A 详情 7,799.00 - - -1,983.34 - - -
8 006734 国金惠鑫短债债券A 详情 324.55 - - 279.67 86.17% - -
9 006735 国金惠鑫短债债券C 详情 324.55 - - 279.67 86.17% - -
10 006760 国金惠盈纯债C 详情 7,799.00 - - -1,983.34 - - -
11 008637 国金惠享一年定开 详情 1,548.54 - - 1,092.54 70.55% - -
12 008642 国金惠远纯债A 详情 34.57 - - 26.83 77.62% - -
13 008643 国金惠远纯债C 详情 34.57 - - 26.83 77.62% - -
14 008798 国金惠安利率债A 详情 5,193.30 - - 36.63 0.71% - -
15 008799 国金惠安利率债C 详情 5,193.30 - - 36.63 0.71% - -
16 009507 国金鑫意医药消费A 详情 -1,578.55 -1,504.81 - - - 92.78 -
17 009508 国金鑫意医药消费C 详情 -1,578.55 -1,504.81 - - - 92.78 -
18 009603 国金惠鑫短债债券E 详情 324.55 - - 279.67 86.17% - -
19 009604 国金惠盈纯债E 详情 7,799.00 - - -1,983.34 - - -
20 009762 国金国鑫发起C 详情 -219.14 -217.82 - - - 71.98 -
21 009839 国金惠丰39个月定开债 详情 14,253.24 - - - - - -
22 010249 国金惠诚债券A 详情 2,680.61 -963.23 - 3,692.73 137.76% 516.07 19.25%
23 010250 国金惠诚债券C 详情 2,680.61 -963.23 - 3,692.73 137.76% 516.07 19.25%
24 010375 国金鑫悦经济新动能A 详情 2,372.68 1,601.24 67.49% 0.03 0.00% 13.68 0.58%
25 010376 国金鑫悦经济新动能C 详情 2,372.68 1,601.24 67.49% 0.03 0.00% 13.68 0.58%
26 010615 国金自主创新混合A 详情 15,588.02 11,751.26 75.39% 8.25 0.05% 257.03 1.65%
27 010616 国金自主创新混合C 详情 15,588.02 11,751.26 75.39% 8.25 0.05% 257.03 1.65%
28 012198 国金核心资产一年持有A 详情 2,219.59 1,488.44 67.06% - - 33.46 1.51%
29 012199 国金核心资产一年持有C 详情 2,219.59 1,488.44 67.06% - - 33.46 1.51%
30 012387 国金ESG持续增长混合A 详情 2,007.02 1,538.47 76.65% - - 35.65 1.78%
31 012388 国金ESG持续增长混合C 详情 2,007.02 1,538.47 76.65% - - 35.65 1.78%
32 014805 国金量化精选混合A 详情 146,167.60 163,113.33 111.59% - - 2,602.52 1.78%
33 014806 国金量化精选混合C 详情 146,167.60 163,113.33 111.59% - - 2,602.52 1.78%
34 014818 国金新兴价值混合A 详情 24,949.33 4,066.90 16.30% - - 123.44 0.49%
35 014819 国金新兴价值混合C 详情 24,949.33 4,066.90 16.30% - - 123.44 0.49%
36 015312 国金及第中短债债券B 详情 2,900.37 - - 2,544.91 87.74% - -
37 016858 国金量化多因子股票C 详情 163,530.47 181,219.08 110.82% - - 2,747.46 1.68%
38 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 详情 4.26 - - 4.16 97.61% - -
39 017846 国金中证1000指数增强A 详情 17,057.91 17,080.12 100.13% - - 239.73 1.41%
40 017847 国金中证1000指数增强C 详情 17,057.91 17,080.12 100.13% - - 239.73 1.41%
41 017874 国金量化多策略C 详情 141,207.02 131,589.33 93.19% - - 4,144.43 2.94%
42 017925 国金300指数增强C 详情 6,692.23 6,506.72 97.23% 0.02 0.00% 198.34 2.96%
43 018067 国金中债1-5年政策性金融债A 详情 295.96 - - 234.24 79.15% - -
44 018068 国金中债1-5年政策性金融债C 详情 295.96 - - 234.24 79.15% - -
45 018823 国金智享量化选股混合A 详情 124,274.09 121,843.30 98.04% - - 2,913.28 2.34%
46 018824 国金智享量化选股混合C 详情 124,274.09 121,843.30 98.04% - - 2,913.28 2.34%
47 022485 国金中证A500指数增强A 详情 88,230.15 80,415.93 91.14% 11.49 0.01% 2,181.72 2.47%
48 022486 国金中证A500指数增强C 详情 88,230.15 80,415.93 91.14% 11.49 0.01% 2,181.72 2.47%
49 023955 国金安瑞平衡A 详情 -116.17 -31.15 - 1.22 - 6.65 -
50 023956 国金安瑞平衡C 详情 -116.17 -31.15 - 1.22 - 6.65 -
51 024092 国金安和债券A 详情 41.45 -84.89 - 94.06 226.95% 15.35 37.03%
52 024093 国金安和债券C 详情 41.45 -84.89 - 94.06 226.95% 15.35 37.03%
53 024385 国金红利量化选股混合A 详情 -1,402.14 3,774.39 - - - 948.78 -
54 024386 国金红利量化选股混合C 详情 -1,402.14 3,774.39 - - - 948.78 -
55 025041 国金中证全指指数增强A 详情 26,152.37 26,167.96 100.06% - - 497.40 1.90%
56 025042 国金中证全指指数增强C 详情 26,152.37 26,167.96 100.06% - - 497.40 1.90%
57 025656 国金智远量化选股混合A 详情 40,332.62 44,040.57 109.19% - - 1,014.28 2.51%
58 025657 国金智远量化选股混合C 详情 40,332.62 44,040.57 109.19% - - 1,014.28 2.51%
59 025658 国金科创创业量化选股股票A 详情 23,171.20 16,849.91 72.72% - - 167.36 0.72%
60 025659 国金科创创业量化选股股票C 详情 23,171.20 16,849.91 72.72% - - 167.36 0.72%
61 027024 国金安裕债券A 详情 -41.02 -63.58 - 84.86 - 35.35 -
62 027025 国金安裕债券C 详情 -41.02 -63.58 - 84.86 - 35.35 -
63 167601 国金300指数增强A 详情 6,692.23 6,506.72 97.23% 0.02 0.00% 198.34 2.96%
64 762001 国金国鑫发起A 详情 -219.14 -217.82 - - - 71.98 -

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