中航基金管理有限公司

Avic Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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中航基金 2025年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 004133 中航航行宝货币A 详情 7,861.38 - - 4,148.34 52.77% - -
2 004926 中航军民融合精选A 详情 3,073.67 2,407.71 78.33% - - 116.41 3.79%
3 004927 中航军民融合精选C 详情 3,073.67 2,407.71 78.33% - - 116.41 3.79%
4 004936 中航混改精选混合A 详情 527.84 -71.77 - 0.01 0.00% 30.41 5.76%
5 004937 中航混改精选混合C 详情 527.84 -71.77 - 0.01 0.00% 30.41 5.76%
6 005537 中航新起航灵活配置混合A 详情 8,352.01 4,799.74 57.47% -36.49 - 165.54 1.98%
7 005538 中航新起航灵活配置混合C 详情 8,352.01 4,799.74 57.47% -36.49 - 165.54 1.98%
8 006053 中航瑞景3个月定开A 详情 2,117.66 - - 8,942.41 422.28% - -
9 006054 中航瑞景3个月定开C 详情 2,117.66 - - 8,942.41 422.28% - -
10 007555 中航瑞明纯债A 详情 2,905.19 - - 3,867.04 133.11% - -
11 007556 中航瑞明纯债C 详情 2,905.19 - - 3,867.04 133.11% - -
12 008569 中航瑞智纯债A 详情 121.98 - - 246.58 202.14% - -
13 008570 中航瑞智纯债C 详情 121.98 - - 246.58 202.14% - -
14 010485 中航瑞晨87个月定开债A 详情 48,852.45 - - - - - -
15 010486 中航瑞晨87个月定开债C 详情 48,852.45 - - - - - -
16 011934 中航量化阿尔法六个月持有A 详情 5,136.47 4,710.46 91.71% - - 183.35 3.57%
17 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 详情 5,136.47 4,710.46 91.71% - - 183.35 3.57%
18 013405 中航瑞旭3个月定开债A 详情 1,942.53 - - 8,028.86 413.32% - -
19 013406 中航瑞旭3个月定开债C 详情 1,942.53 - - 8,028.86 413.32% - -
20 014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有 详情 357.91 - - 377.40 105.45% - -
21 014435 中航瑞夏一年定开债发起A 详情 1,643.39 - - 8,562.41 521.02% - -
22 014436 中航瑞夏一年定开债发起C 详情 1,643.39 - - 8,562.41 521.02% - -
23 014552 中航瑞华ESG一年定开债发起A 详情 1,758.09 - - 2,897.37 164.80% - -
24 014553 中航瑞华ESG一年定开债发起C 详情 1,758.09 - - 2,897.37 164.80% - -
25 015492 中航瑞发3个月定开债A 详情 2,275.28 - - 5,454.54 239.73% - -
26 015493 中航瑞发3个月定开债C 详情 2,275.28 - - 5,454.54 239.73% - -
27 015972 中航航行宝货币B 详情 7,861.38 - - 4,148.34 52.77% - -
28 017284 中航瑞苏纯债A 详情 459.70 - - 1,676.78 364.75% - -
29 017285 中航瑞苏纯债C 详情 459.70 - - 1,676.78 364.75% - -
30 017581 中航瑞融ESG一年定开债发起A 详情 2,297.91 - - 3,055.19 132.95% - -
31 017582 中航瑞融ESG一年定开债发起C 详情 2,297.91 - - 3,055.19 132.95% - -
32 017651 中航华证商飞高端制造产业指数发起A 详情 496.54 160.97 32.42% - - 43.20 8.70%
33 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 详情 496.54 160.97 32.42% - - 43.20 8.70%
34 018956 中航机遇领航混合发起A 详情 453,391.00 275,770.82 60.82% 113.65 0.03% 1,041.65 0.23%
35 018957 中航机遇领航混合发起C 详情 453,391.00 275,770.82 60.82% 113.65 0.03% 1,041.65 0.23%
36 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 详情 377.86 104.69 27.71% - - 57.05 15.10%
37 019310 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 详情 377.86 104.69 27.71% - - 57.05 15.10%
38 019668 中航瑞安利率债三个月定开债A 详情 2,183.33 - - 8,595.38 393.68% - -
39 019669 中航瑞安利率债三个月定开债C 详情 2,183.33 - - 8,595.38 393.68% - -
40 020907 中航瑞尚利率债A 详情 173.89 - - 2,589.04 1,488.93% - -
41 020908 中航瑞尚利率债C 详情 173.89 - - 2,589.04 1,488.93% - -
42 021489 中航趋势领航混合发起A 详情 47,901.70 3,262.52 6.81% 12.14 0.03% 657.52 1.37%
43 021490 中航趋势领航混合发起C 详情 47,901.70 3,262.52 6.81% 12.14 0.03% 657.52 1.37%
44 021491 中航远见领航混合发起A 详情 -4,336.90 -1,319.76 - - - 27.66 -
45 021492 中航远见领航混合发起C 详情 -4,336.90 -1,319.76 - - - 27.66 -
46 022852 中航优选领航混合发起A 详情 -71.37 6,888.75 - - - 33.01 -
47 022853 中航优选领航混合发起C 详情 -71.37 6,888.75 - - - 33.01 -
48 022854 中航中证智选均衡配置指数发起A 详情 518.77 242.61 46.77% - - 25.40 4.90%
49 022855 中航中证智选均衡配置指数发起C 详情 518.77 242.61 46.77% - - 25.40 4.90%
50 023246 中航中债-投资级公司绿色债精选指数A 详情 1,231.12 - - 765.90 62.21% - -
51 023247 中航中债-投资级公司绿色债精选指数C 详情 1,231.12 - - 765.90 62.21% - -
52 024290 中航月月鑫30天持有期债券A 详情 46.13 - - 22.88 49.61% - -
53 024291 中航月月鑫30天持有期债券C 详情 46.13 - - 22.88 49.61% - -
54 024388 中航智选领航混合发起A 详情 344.58 -89.21 - - - 9.69 2.81%
55 024389 中航智选领航混合发起C 详情 344.58 -89.21 - - - 9.69 2.81%
56 026078 中航卓越领航混合发起A 详情 9.31 -1.23 - - - - -
57 026079 中航卓越领航混合发起C 详情 9.31 -1.23 - - - - -

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中航基金 2025年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 004133 中航航行宝货币A 详情 3,665.23 - - 2,141.81 58.44% - -
2 004926 中航军民融合精选A 详情 1,046.34 261.38 24.98% - - 89.01 8.51%
3 004927 中航军民融合精选C 详情 1,046.34 261.38 24.98% - - 89.01 8.51%
4 004936 中航混改精选混合A 详情 -169.03 -353.97 - - - 13.28 -
5 004937 中航混改精选混合C 详情 -169.03 -353.97 - - - 13.28 -
6 005537 中航新起航灵活配置混合A 详情 4,322.73 661.30 15.30% 0.55 0.01% 31.87 0.74%
7 005538 中航新起航灵活配置混合C 详情 4,322.73 661.30 15.30% 0.55 0.01% 31.87 0.74%
8 006053 中航瑞景3个月定开A 详情 2,072.40 - - 4,973.03 239.97% - -
9 006054 中航瑞景3个月定开C 详情 2,072.40 - - 4,973.03 239.97% - -
10 007555 中航瑞明纯债A 详情 1,627.66 - - 1,845.67 113.39% - -
11 007556 中航瑞明纯债C 详情 1,627.66 - - 1,845.67 113.39% - -
12 008569 中航瑞智纯债A 详情 323.98 - - 399.58 123.34% - -
13 008570 中航瑞智纯债C 详情 323.98 - - 399.58 123.34% - -
14 010485 中航瑞晨87个月定开债A 详情 24,271.03 - - - - - -
15 010486 中航瑞晨87个月定开债C 详情 24,271.03 - - - - - -
16 011934 中航量化阿尔法六个月持有A 详情 1,633.05 857.46 52.51% - - 124.35 7.61%
17 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 详情 1,633.05 857.46 52.51% - - 124.35 7.61%
18 013405 中航瑞旭3个月定开债A 详情 2,094.78 - - 5,464.17 260.85% - -
19 013406 中航瑞旭3个月定开债C 详情 2,094.78 - - 5,464.17 260.85% - -
20 014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有 详情 201.34 - - 208.23 103.42% - -
21 014435 中航瑞夏一年定开债发起A 详情 1,292.91 - - 5,584.12 431.90% - -
22 014436 中航瑞夏一年定开债发起C 详情 1,292.91 - - 5,584.12 431.90% - -
23 014552 中航瑞华ESG一年定开债发起A 详情 2,167.67 - - 1,643.37 75.81% - -
24 014553 中航瑞华ESG一年定开债发起C 详情 2,167.67 - - 1,643.37 75.81% - -
25 015492 中航瑞发3个月定开债A 详情 2,339.96 - - 3,092.30 132.15% - -
26 015493 中航瑞发3个月定开债C 详情 2,339.96 - - 3,092.30 132.15% - -
27 015972 中航航行宝货币B 详情 3,665.23 - - 2,141.81 58.44% - -
28 017284 中航瑞苏纯债A 详情 615.43 - - 1,586.42 257.78% - -
29 017285 中航瑞苏纯债C 详情 615.43 - - 1,586.42 257.78% - -
30 017581 中航瑞融ESG一年定开债发起A 详情 1,814.70 - - 1,869.61 103.03% - -
31 017582 中航瑞融ESG一年定开债发起C 详情 1,814.70 - - 1,869.61 103.03% - -
32 017651 中航华证商飞高端制造产业指数发起A 详情 162.32 -122.00 - - - 35.01 21.57%
33 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 详情 162.32 -122.00 - - - 35.01 21.57%
34 018956 中航机遇领航混合发起A 详情 10,622.37 -9,306.42 - 8.08 0.08% 276.08 2.60%
35 018957 中航机遇领航混合发起C 详情 10,622.37 -9,306.42 - 8.08 0.08% 276.08 2.60%
36 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 详情 200.00 105.58 52.79% - - 28.60 14.30%
37 019310 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 详情 200.00 105.58 52.79% - - 28.60 14.30%
38 019668 中航瑞安利率债三个月定开债A 详情 1,092.48 - - 4,577.54 419.00% - -
39 019669 中航瑞安利率债三个月定开债C 详情 1,092.48 - - 4,577.54 419.00% - -
40 020907 中航瑞尚利率债A 详情 1,837.27 - - 2,686.95 146.25% - -
41 020908 中航瑞尚利率债C 详情 1,837.27 - - 2,686.95 146.25% - -
42 021489 中航趋势领航混合发起A 详情 -2,688.53 -3,146.97 - 4.77 - 536.23 -
43 021490 中航趋势领航混合发起C 详情 -2,688.53 -3,146.97 - 4.77 - 536.23 -
44 021491 中航远见领航混合发起A 详情 164.23 220.89 134.50% - - 6.04 3.68%
45 021492 中航远见领航混合发起C 详情 164.23 220.89 134.50% - - 6.04 3.68%
46 022852 中航优选领航混合发起A 详情 500.81 471.27 94.10% - - 26.48 5.29%
47 022853 中航优选领航混合发起C 详情 500.81 471.27 94.10% - - 26.48 5.29%
48 022854 中航中证智选均衡配置指数发起A 详情 127.33 30.48 23.94% - - 12.90 10.14%
49 022855 中航中证智选均衡配置指数发起C 详情 127.33 30.48 23.94% - - 12.90 10.14%
50 023246 中航中债-投资级公司绿色债精选指数A 详情 464.74 - - 56.71 12.20% - -
51 023247 中航中债-投资级公司绿色债精选指数C 详情 464.74 - - 56.71 12.20% - -
52 024388 中航智选领航混合发起A 详情 -7.77 -4.09 - - - 0.39 -
53 024389 中航智选领航混合发起C 详情 -7.77 -4.09 - - - 0.39 -

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