国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金资产配置详情

其他公司旗下基金资产配置详情查询：

旗下基金资产配置基金明细一览。

选择基金类型：

国投瑞银基金 2009年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2009-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 121001 国投瑞银融华债券 详情 估值图 基金吧 档案 38.29% 49.85% 10.99% 13.14
2 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 58.75% 22.63% 18.28% 36.97
3 121003 国投瑞银核心企业混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.88% 0.62% 14.54% 79.63
4 121005 国投瑞银创新动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.56% 0.00% 16.58% 51.28
5 121006 国投瑞银稳健增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 64.58% 15.19% 18.74% 1.77
6 121007 瑞福优先 详情 估值图 基金吧 档案 89.09% 1.89% 10.82% 52.67
7 121008 国投瑞银成长优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.37% 0.01% 16.55% 36.89
8 121009 国投瑞银稳定增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 2.24% 82.08% 14.22% 16.39
9 121011 国投瑞银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 11.51% 13.09% 62.49
10 121099 瑞福分级 详情 估值图 基金吧 档案 89.09% 1.89% 10.82% 52.67
11 128011 国投瑞银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 11.51% 13.09% 62.49
12 150001 瑞福进取 详情 估值图 基金吧 档案 89.09% 1.89% 10.82% 52.67
13 150008 瑞和小康 详情 估值图 基金吧 档案 94.88% 0.00% 5.31% 33.27
14 150009 瑞和远见 详情 估值图 基金吧 档案 94.88% 0.00% 5.31% 33.27
15 161207 国投瑞银沪深300指数分级 详情 估值图 基金吧 档案 94.88% 0.00% 5.31% 33.27

显示全部基金明细>>

国投瑞银基金 2009年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2009-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 121001 国投瑞银融华债券 详情 估值图 基金吧 档案 39.69% 46.27% 13.22% 14.62
2 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 55.02% 33.52% 12.07% 34.33
3 121003 国投瑞银核心企业混合 详情 估值图 基金吧 档案 81.98% 1.32% 16.50% 76.60
4 121005 国投瑞银创新动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.30% 1.72% 3.99% 44.87
5 121006 国投瑞银稳健增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 51.63% 16.04% 30.82% 1.68
6 121007 瑞福优先 详情 估值图 基金吧 档案 77.87% 2.19% 19.94% 45.40
7 121008 国投瑞银成长优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.37% 0.01% 12.72% 34.47
8 121009 国投瑞银稳定增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 5.80% 83.49% 9.90% 18.17
9 121011 国投瑞银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 58.87% 4.51% 8.83
10 121099 瑞福分级 详情 估值图 基金吧 档案 77.87% 2.19% 19.94% 45.40
11 128011 国投瑞银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 58.87% 4.51% 8.83
12 150001 瑞福进取 详情 估值图 基金吧 档案 77.87% 2.19% 19.94% 45.40

显示全部基金明细>>

国投瑞银基金 2009年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2009-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 121001 国投瑞银融华债券 详情 估值图 基金吧 档案 38.49% 45.07% 12.49% 8.58
2 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 57.65% 31.07% 10.91% 34.03
3 121003 国投瑞银核心企业混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.49% 1.84% 9.64% 84.33
4 121005 国投瑞银创新动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.12% 1.68% 7.47% 46.36
5 121006 国投瑞银稳健增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.76% 19.17% 9.79% 1.90
6 121007 瑞福优先 详情 估值图 基金吧 档案 91.83% 1.69% 6.15% 45.82
7 121008 国投瑞银成长优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.53% 0.84% 8.45% 34.56
8 121009 国投瑞银稳定增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.97% 83.32% 10.50% 19.49
9 121011 国投瑞银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 51.78% 17.65% 12.92
10 121099 瑞福分级 详情 估值图 基金吧 档案 91.83% 1.69% 6.15% 45.82
11 128011 国投瑞银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 51.78% 17.65% 12.92
12 150001 瑞福进取 详情 估值图 基金吧 档案 91.83% 1.69% 6.15% 45.82

显示全部基金明细>>

国投瑞银基金 2009年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2009-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 121001 国投瑞银融华债券 详情 估值图 基金吧 档案 39.43% 50.64% 9.45% 4.15
2 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 56.03% 32.83% 10.06% 31.39
3 121003 国投瑞银核心企业混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.11% 9.07% 7.84% 70.28
4 121005 国投瑞银创新动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.53% 2.64% 2.96% 29.78
5 121006 国投瑞银稳健增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 53.72% 17.70% 28.83% 2.62
6 121007 瑞福优先 详情 估值图 基金吧 档案 81.75% 7.87% 10.44% 37.26
7 121008 国投瑞银成长优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.82% 4.81% 3.59% 22.64
8 121009 国投瑞银稳定增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 95.96% 2.48% 27.03
9 121011 国投瑞银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 92.44% 2.75% 10.91
10 121099 瑞福分级 详情 估值图 基金吧 档案 81.75% 7.87% 10.44% 37.26
11 128011 国投瑞银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 92.44% 2.75% 10.91
12 150001 瑞福进取 详情 估值图 基金吧 档案 81.75% 7.87% 10.44% 37.26

显示全部基金明细>>