中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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中海基金 2012年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2012-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 392001 中海货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 32.82% 46.48% 35.35
2 392002 中海货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 32.82% 46.48% 35.35
3 393001 中海优势精选灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 4.78% 111.35% 0.41% 4.10
4 395001 中海稳健收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.68% 0.94% 2.61
5 395011 中海增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.84% 0.65% 2.09
6 395012 中海增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.84% 0.65% 2.09
7 398001 中海优质成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 64.16% 6.79% 21.69% 30.93
8 398011 中海分红增利混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.05% 4.90% 6.73% 18.85
9 398021 中海能源策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.32% - 7.67% 33.87
10 398031 中海蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.08% 21.97% 2.37% 0.61
11 398041 中海量化策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.17% 3.73% 7.13% 2.68
12 398051 中海环保新能源混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.11% 20.83% 4.30% 3.99
13 398061 中海消费混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.87% - 5.99% 0.55
14 399001 中海上证50指数增强 详情 估值图 基金吧 档案 94.61% - 5.13% 2.71
15 399011 中海医疗保健主题股票A 详情 估值图 基金吧 档案 94.38% - 5.43% 0.78

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中海基金 2012年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2012-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 392001 中海货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 29.95% 68.26% 17.38
2 392002 中海货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 29.95% 68.26% 17.38
3 393001 中海优势精选灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.63% 10.90% 4.26
4 395001 中海稳健收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.80% 1.79% 2.67
5 395011 中海增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.09% 2.33% 3.51
6 395012 中海增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.09% 2.33% 3.51
7 398001 中海优质成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 47.47% 3.17% 12.32% 31.42
8 398011 中海分红增利混合 详情 估值图 基金吧 档案 62.37% 0.13% 38.54% 18.23
9 398021 中海能源策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.69% 1.53% 15.64% 32.66
10 398031 中海蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.11% 23.27% 5.26% 0.57
11 398041 中海量化策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 62.05% - 38.88% 4.24
12 398051 中海环保新能源混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.91% 21.09% 2.77% 4.27
13 398061 中海消费混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.49% - 31.32% 0.56
14 399001 中海上证50指数增强 详情 估值图 基金吧 档案 94.54% - 5.28% 1.95
15 399011 中海医疗保健主题股票A 详情 估值图 基金吧 档案 94.75% - 5.28% 0.91

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中海基金 2012年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2012-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 392001 中海货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 36.96% 38.09% 16.17
2 392002 中海货币B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 36.96% 38.09% 16.17
3 395001 中海稳健收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 4.94% 98.27% 0.47% 2.80
4 395011 中海增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 12.75% 140.59% 2.01% 1.24
5 395012 中海增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 12.75% 140.59% 2.01% 1.24
6 398001 中海优质成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.87% 0.00% 10.79% 32.29
7 398011 中海分红增利混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.35% 0.00% 18.71% 19.28
8 398021 中海能源策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.04% 1.43% 16.06% 34.99
9 398031 中海蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.73% 22.34% 2.39% 0.60
10 398041 中海量化策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.92% 0.00% 20.82% 4.08
11 398051 中海环保新能源混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.00% 21.16% 1.73% 4.47
12 398061 中海消费混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.43% 0.00% 12.07% 0.61
13 399001 中海上证50指数增强 详情 估值图 基金吧 档案 94.68% 0.00% 6.08% 3.05
14 399011 中海医疗保健主题股票A 详情 估值图 基金吧 档案 93.74% 0.00% 6.19% 1.09

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中海基金 2012年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2012-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 392001 中海货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 46.95% 57.98% 11.52
2 392002 中海货币B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 46.95% 57.98% 11.52
3 395001 中海稳健收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 3.61% 98.03% 1.00% 2.87
4 395011 中海增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 14.88% 96.60% 6.23% 1.79
5 395012 中海增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 14.88% 96.60% 6.23% 1.79
6 398001 中海优质成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 68.78% 9.01% 21.33% 32.21
7 398011 中海分红增利混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.29% 0.00% 13.88% 17.97
8 398021 中海能源策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 68.31% 1.39% 19.78% 36.05
9 398031 中海蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 43.83% 24.55% 31.51% 0.59
10 398041 中海量化策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.70% 0.00% 10.29% 4.49
11 398051 中海环保新能源混合 详情 估值图 基金吧 档案 66.46% 22.05% 11.19% 4.26
12 398061 中海消费混合A 详情 估值图 基金吧 档案 63.07% 0.00% 36.63% 0.55
13 399001 中海上证50指数增强 详情 估值图 基金吧 档案 92.14% 0.00% 7.88% 3.08

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