国金基金管理有限公司

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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国金基金 2026年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000540 国金金腾通货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 79.97% 14.55% 290.17
2 001234 国金众赢货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.05% 1.65% 31.53
3 001621 国金金腾通货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 79.97% 14.55% 290.17
4 003002 国金及第中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.85% 0.04% 32.22
5 005443 国金量化多策略A 详情 估值图 基金吧 档案 90.80% - 5.78% 84.15
6 006195 国金量化多因子股票A 详情 估值图 基金吧 档案 91.97% - 6.03% 83.56
7 006549 国金惠盈纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.63% 0.01% 23.15
8 006734 国金惠鑫短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.95% 0.20% 1.16
9 006735 国金惠鑫短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.95% 0.20% 1.16
10 006760 国金惠盈纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.63% 0.01% 23.15
11 008637 国金惠享一年定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.53% 0.44% 6.09
12 008642 国金惠远纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 1.20% 59.33% 0.51
13 008643 国金惠远纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 1.20% 59.33% 0.51
14 008798 国金惠安利率债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.90% 0.00% 14.79
15 008799 国金惠安利率债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.90% 0.00% 14.79
16 009507 国金鑫意医药消费A 详情 估值图 基金吧 档案 93.64% - 7.51% 0.78
17 009508 国金鑫意医药消费C 详情 估值图 基金吧 档案 93.64% - 7.51% 0.78
18 009603 国金惠鑫短债债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.95% 0.20% 1.16
19 009604 国金惠盈纯债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.63% 0.01% 23.15
20 009762 国金国鑫发起C 详情 估值图 基金吧 档案 62.90% - 40.53% 0.65
21 009839 国金惠丰39个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 143.90% 0.54% 81.05
22 010249 国金惠诚债券A 详情 估值图 基金吧 档案 16.08% 95.95% 1.79% 34.94
23 010250 国金惠诚债券C 详情 估值图 基金吧 档案 16.08% 95.95% 1.79% 34.94
24 010375 国金鑫悦经济新动能A 详情 估值图 基金吧 档案 93.87% 0.18% 7.77% 0.55
25 010376 国金鑫悦经济新动能C 详情 估值图 基金吧 档案 93.87% 0.18% 7.77% 0.55
26 010615 国金自主创新混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.63% 4.40% 1.19% 4.61
27 010616 国金自主创新混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.63% 4.40% 1.19% 4.61
28 012198 国金核心资产一年持有A 详情 估值图 基金吧 档案 91.75% - 7.03% 0.71
29 012199 国金核心资产一年持有C 详情 估值图 基金吧 档案 91.75% - 7.03% 0.71
30 012387 国金ESG持续增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.86% - 6.16% 0.59
31 012388 国金ESG持续增长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.86% - 6.16% 0.59
32 014805 国金量化精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.67% - 5.61% 81.89
33 014806 国金量化精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.67% - 5.61% 81.89
34 014818 国金新兴价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.48% - 10.15% 12.15
35 014819 国金新兴价值混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.48% - 10.15% 12.15
36 015312 国金及第中短债债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.85% 0.04% 32.22
37 016858 国金量化多因子股票C 详情 估值图 基金吧 档案 91.97% - 6.03% 83.56
38 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.91% 6.14% 0.05
39 017846 国金中证1000指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 92.07% - 7.74% 9.90
40 017847 国金中证1000指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 92.07% - 7.74% 9.90
41 017874 国金量化多策略C 详情 估值图 基金吧 档案 90.80% - 5.78% 84.15
42 017925 国金300指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 90.86% 0.01% 8.89% 5.93
43 018067 国金中债1-5年政策性金融债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.01% 0.10% 1.21
44 018068 国金中债1-5年政策性金融债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.01% 0.10% 1.21
45 018823 国金智享量化选股混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.90% - 6.07% 85.13
46 018824 国金智享量化选股混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.90% - 6.07% 85.13
47 022485 国金中证A500指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 89.93% 0.45% 8.26% 67.61
48 022486 国金中证A500指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 89.93% 0.45% 8.26% 67.61
49 023955 国金安瑞平衡A 详情 估值图 基金吧 档案 64.08% 25.77% 9.17% 0.07
50 023956 国金安瑞平衡C 详情 估值图 基金吧 档案 64.08% 25.77% 9.17% 0.07
51 024092 国金安和债券A 详情 估值图 基金吧 档案 9.65% 87.28% 0.91% 1.15
52 024093 国金安和债券C 详情 估值图 基金吧 档案 9.65% 87.28% 0.91% 1.15
53 024385 国金红利量化选股混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.37% - 9.83% 6.45
54 024386 国金红利量化选股混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.37% - 9.83% 6.45
55 025041 国金中证全指指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 92.17% - 12.36% 18.12
56 025042 国金中证全指指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 92.17% - 12.36% 18.12
57 025656 国金智远量化选股混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.50% - 7.68% 42.19
58 025657 国金智远量化选股混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.50% - 7.68% 42.19
59 025658 国金科创创业量化选股股票A 详情 估值图 基金吧 档案 91.46% - 11.77% 9.19
60 025659 国金科创创业量化选股股票C 详情 估值图 基金吧 档案 91.46% - 11.77% 9.19
61 027024 国金安裕债券A 详情 估值图 基金吧 档案 6.16% 85.77% 5.35% 2.88
62 027025 国金安裕债券C 详情 估值图 基金吧 档案 6.16% 85.77% 5.35% 2.88
63 167601 国金300指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 90.86% 0.01% 8.89% 5.93
64 508008 国金中国铁建REIT 详情 估值图 基金吧 档案 - - 0.02% 33.97
65 762001 国金国鑫发起A 详情 估值图 基金吧 档案 62.90% - 40.53% 0.65

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国金基金 2026年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2026-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000540 国金金腾通货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 79.10% 9.77% 297.76
2 001234 国金众赢货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.64% 2.41% 20.80
3 001621 国金金腾通货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 79.10% 9.77% 297.76
4 003002 国金及第中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.80% 0.05% 19.51
5 005443 国金量化多策略A 详情 估值图 基金吧 档案 91.52% - 8.30% 57.29
6 006195 国金量化多因子股票A 详情 估值图 基金吧 档案 90.49% - 6.09% 79.12
7 006549 国金惠盈纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.42% 0.03% 17.92
8 006734 国金惠鑫短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.81% 0.13% 2.31
9 006735 国金惠鑫短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.81% 0.13% 2.31
10 006760 国金惠盈纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.42% 0.03% 17.92
11 008637 国金惠享一年定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 138.57% 2.10% 6.04
12 008642 国金惠远纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.82% 2.94% 0.01
13 008643 国金惠远纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.82% 2.94% 0.01
14 008798 国金惠安利率债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.00% 0.01% 13.83
15 008799 国金惠安利率债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.00% 0.01% 13.83
16 009507 国金鑫意医药消费A 详情 估值图 基金吧 档案 94.71% - 5.88% 0.93
17 009508 国金鑫意医药消费C 详情 估值图 基金吧 档案 94.71% - 5.88% 0.93
18 009603 国金惠鑫短债债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.81% 0.13% 2.31
19 009604 国金惠盈纯债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.42% 0.03% 17.92
20 009762 国金国鑫发起C 详情 估值图 基金吧 档案 65.78% - 34.34% 0.73
21 009839 国金惠丰39个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 143.99% 0.40% 80.50
22 010249 国金惠诚债券A 详情 估值图 基金吧 档案 12.33% 88.55% 0.99% 29.77
23 010250 国金惠诚债券C 详情 估值图 基金吧 档案 12.33% 88.55% 0.99% 29.77
24 010375 国金鑫悦经济新动能A 详情 估值图 基金吧 档案 94.13% - 7.36% 0.47
25 010376 国金鑫悦经济新动能C 详情 估值图 基金吧 档案 94.13% - 7.36% 0.47
26 010615 国金自主创新混合A 详情 估值图 基金吧 档案 95.01% 3.60% 1.68% 4.42
27 010616 国金自主创新混合C 详情 估值图 基金吧 档案 95.01% 3.60% 1.68% 4.42
28 012198 国金核心资产一年持有A 详情 估值图 基金吧 档案 93.99% - 6.09% 0.54
29 012199 国金核心资产一年持有C 详情 估值图 基金吧 档案 93.99% - 6.09% 0.54
30 012387 国金ESG持续增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.66% - 5.58% 0.65
31 012388 国金ESG持续增长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.66% - 5.58% 0.65
32 014805 国金量化精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.57% - 5.43% 79.14
33 014806 国金量化精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.57% - 5.43% 79.14
34 014818 国金新兴价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.17% - 5.24% 2.26
35 014819 国金新兴价值混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.17% - 5.24% 2.26
36 015312 国金及第中短债债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.80% 0.05% 19.51
37 016858 国金量化多因子股票C 详情 估值图 基金吧 档案 90.49% - 6.09% 79.12
38 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.14% 10.61% 0.10
39 017846 国金中证1000指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 91.73% - 8.66% 7.52
40 017847 国金中证1000指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 91.73% - 8.66% 7.52
41 017874 国金量化多策略C 详情 估值图 基金吧 档案 91.52% - 8.30% 57.29
42 017925 国金300指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 92.73% - 7.51% 2.89
43 018067 国金中债1-5年政策性金融债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.39% 0.12% 1.67
44 018068 国金中债1-5年政策性金融债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.39% 0.12% 1.67
45 018823 国金智享量化选股混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.83% - 8.29% 49.20
46 018824 国金智享量化选股混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.83% - 8.29% 49.20
47 022485 国金中证A500指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 91.97% 0.71% 5.90% 42.65
48 022486 国金中证A500指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 91.97% 0.71% 5.90% 42.65
49 023955 国金安瑞平衡A 详情 估值图 基金吧 档案 69.89% 20.55% 7.43% 0.13
50 023956 国金安瑞平衡C 详情 估值图 基金吧 档案 69.89% 20.55% 7.43% 0.13
51 024092 国金安和债券A 详情 估值图 基金吧 档案 9.10% 89.05% 12.05% 1.30
52 024093 国金安和债券C 详情 估值图 基金吧 档案 9.10% 89.05% 12.05% 1.30
53 024385 国金红利量化选股混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.78% - 6.55% 9.06
54 024386 国金红利量化选股混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.78% - 6.55% 9.06
55 025041 国金中证全指指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 93.02% - 7.48% 11.33
56 025042 国金中证全指指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 93.02% - 7.48% 11.33
57 025656 国金智远量化选股混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.49% - 7.34% 13.89
58 025657 国金智远量化选股混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.49% - 7.34% 13.89
59 025658 国金科创创业量化选股股票A 详情 估值图 基金吧 档案 93.22% - 7.20% 5.24
60 025659 国金科创创业量化选股股票C 详情 估值图 基金吧 档案 93.22% - 7.20% 5.24
61 167601 国金300指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 92.73% - 7.51% 2.89
62 762001 国金国鑫发起A 详情 估值图 基金吧 档案 65.78% - 34.34% 0.73

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