蜂巢基金管理有限公司

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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蜂巢基金 2020年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 006857 蜂巢卓睿灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 74.97% - 1.54% 0.24
2 006858 蜂巢卓睿灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 74.97% - 1.54% 0.24
3 007184 蜂巢添鑫纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.48% 0.07% 31.23
4 007185 蜂巢添鑫纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.48% 0.07% 31.23
5 007218 蜂巢添幂中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.90% 0.31% 3.93
6 007219 蜂巢添幂中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.90% 0.31% 3.93
7 007676 蜂巢添汇纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.99% 0.22% 9.98
8 007677 蜂巢添汇纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.99% 0.22% 9.98
9 008035 蜂巢恒利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 14.74% 102.77% 6.08% 5.37
10 008036 蜂巢恒利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 14.74% 102.77% 6.08% 5.37
11 008369 蜂巢丰鑫一年定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.05% 0.10% 6.93
12 008465 蜂巢添益纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.11% 0.91% 2.01
13 008466 蜂巢添益纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.11% 0.91% 2.01
14 008566 蜂巢添盈纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.96% 0.56% 7.02
15 008567 蜂巢添盈纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.96% 0.56% 7.02
16 008568 蜂巢丰业一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.42% 0.15% 10.04
17 009252 蜂巢添元纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.10% 0.39% 5.04
18 009253 蜂巢添元纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.10% 0.39% 5.04
19 009254 蜂巢添禧87个月定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 166.00% 0.06% 80.32

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蜂巢基金 2020年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2020-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 006857 蜂巢卓睿灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.95% - 2.43% 0.25
2 006858 蜂巢卓睿灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 78.95% - 2.43% 0.25
3 007184 蜂巢添鑫纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.40% 0.08% 46.23
4 007185 蜂巢添鑫纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.40% 0.08% 46.23
5 007218 蜂巢添幂中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.29% 0.29% 7.05
6 007219 蜂巢添幂中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.29% 0.29% 7.05
7 007676 蜂巢添汇纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.25% 0.28% 9.86
8 007677 蜂巢添汇纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.25% 0.28% 9.86
9 008369 蜂巢丰鑫一年定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.90% 0.28% 7.00
10 008566 蜂巢添盈纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.76% 0.39% 4.04
11 008567 蜂巢添盈纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.76% 0.39% 4.04
12 008568 蜂巢丰业一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.43% 0.13% 10.04
13 009254 蜂巢添禧87个月定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 147.10% 0.06% 80.31

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蜂巢基金 2020年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 006857 蜂巢卓睿灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.78% - 1.04% 0.29
2 006858 蜂巢卓睿灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 78.78% - 1.04% 0.29
3 007184 蜂巢添鑫纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.43% 0.16% 77.48
4 007185 蜂巢添鑫纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.43% 0.16% 77.48
5 007218 蜂巢添幂中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.32% 1.17% 7.20
6 007219 蜂巢添幂中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.32% 1.17% 7.20
7 007676 蜂巢添汇纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.09% 0.20% 9.92
8 007677 蜂巢添汇纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.09% 0.20% 9.92
9 008369 蜂巢丰鑫一年定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.72% 0.22% 7.01
10 008566 蜂巢添盈纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.07% 11.93% 6.08
11 008567 蜂巢添盈纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.07% 11.93% 6.08
12 008568 蜂巢丰业一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.64% 0.24% 10.06

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蜂巢基金 2020年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2020-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 006857 蜂巢卓睿灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.45% - 1.47% 0.31
2 006858 蜂巢卓睿灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 76.45% - 1.47% 0.31
3 007184 蜂巢添鑫纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.74% 0.48% 82.82
4 007185 蜂巢添鑫纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.74% 0.48% 82.82
5 007218 蜂巢添幂中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.79% 2.74% 4.33
6 007219 蜂巢添幂中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.79% 2.74% 4.33
7 007676 蜂巢添汇纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.46% 0.40% 5.10
8 007677 蜂巢添汇纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.46% 0.40% 5.10
9 008369 蜂巢丰鑫一年定开 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.08% 7.11
10 008566 蜂巢添盈纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.85% 0.42% 8.13
11 008567 蜂巢添盈纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.85% 0.42% 8.13
12 008568 蜂巢丰业一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.35% 0.03% 10.18

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