中航基金管理有限公司

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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中航基金 2026年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 004133 中航航行宝货币A 详情 4,928.79 - - 2,007.57 40.73% - -
2 004926 中航军民融合精选A 详情 -4,172.22 -3,203.09 - - - 22.36 -
3 004927 中航军民融合精选C 详情 -4,172.22 -3,203.09 - - - 22.36 -
4 004936 中航混改精选混合A 详情 -1,000.93 -1,198.29 - - - 52.15 -
5 004937 中航混改精选混合C 详情 -1,000.93 -1,198.29 - - - 52.15 -
6 005537 中航新起航灵活配置混合A 详情 33,854.60 14,252.13 42.10% - - 288.93 0.85%
7 005538 中航新起航灵活配置混合C 详情 33,854.60 14,252.13 42.10% - - 288.93 0.85%
8 006053 中航瑞景3个月定开A 详情 5,485.29 - - 3,420.89 62.36% - -
9 006054 中航瑞景3个月定开C 详情 5,485.29 - - 3,420.89 62.36% - -
10 007555 中航瑞明纯债A 详情 2,371.42 - - 1,491.00 62.87% - -
11 007556 中航瑞明纯债C 详情 2,371.42 - - 1,491.00 62.87% - -
12 008569 中航瑞智纯债A 详情 347.53 - - 292.44 84.15% - -
13 008570 中航瑞智纯债C 详情 347.53 - - 292.44 84.15% - -
14 010485 中航瑞晨87个月定开债A 详情 24,089.96 - - - - - -
15 010486 中航瑞晨87个月定开债C 详情 24,089.96 - - - - - -
16 011934 中航量化阿尔法六个月持有A 详情 1,870.61 995.06 53.19% - - 28.48 1.52%
17 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 详情 1,870.61 995.06 53.19% - - 28.48 1.52%
18 013405 中航瑞旭3个月定开债A 详情 2,554.54 - - 286.72 11.22% - -
19 013406 中航瑞旭3个月定开债C 详情 2,554.54 - - 286.72 11.22% - -
20 014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有 详情 111.44 - - 115.59 103.72% - -
21 014435 中航瑞夏一年定开债发起A 详情 5,537.43 - - 3,927.03 70.92% - -
22 014436 中航瑞夏一年定开债发起C 详情 5,537.43 - - 3,927.03 70.92% - -
23 014552 中航瑞华ESG一年定开债发起A 详情 2,877.90 - - 1,726.39 59.99% - -
24 014553 中航瑞华ESG一年定开债发起C 详情 2,877.90 - - 1,726.39 59.99% - -
25 015492 中航瑞发3个月定开债A 详情 3,627.47 - - 2,281.02 62.88% - -
26 015493 中航瑞发3个月定开债C 详情 3,627.47 - - 2,281.02 62.88% - -
27 015972 中航航行宝货币B 详情 4,928.79 - - 2,007.57 40.73% - -
28 017284 中航瑞苏纯债A 详情 5,638.40 - - 2,643.84 46.89% - -
29 017285 中航瑞苏纯债C 详情 5,638.40 - - 2,643.84 46.89% - -
30 017286 中航祥泰债券发起A 详情 -23.07 -6.70 - 14.84 - 1.87 -
31 017581 中航瑞融ESG一年定开债发起A 详情 2,427.34 - - 1,556.91 64.14% - -
32 017582 中航瑞融ESG一年定开债发起C 详情 2,427.34 - - 1,556.91 64.14% - -
33 017651 中航华证商飞高端制造产业指数发起A 详情 -4,826.55 -2,256.62 - - - 84.17 -
34 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 详情 -4,826.55 -2,256.62 - - - 84.17 -
35 018956 中航机遇领航混合发起A 详情 843,605.74 468,753.94 55.57% 15.04 0.00% 3,470.65 0.41%
36 018957 中航机遇领航混合发起C 详情 843,605.74 468,753.94 55.57% 15.04 0.00% 3,470.65 0.41%
37 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 详情 -263.90 367.71 - - - 2.05 -
38 019310 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 详情 -263.90 367.71 - - - 2.05 -
39 019668 中航瑞安利率债三个月定开债A 详情 5,359.24 - - 3,054.30 56.99% - -
40 019669 中航瑞安利率债三个月定开债C 详情 5,359.24 - - 3,054.30 56.99% - -
41 020907 中航瑞尚利率债A 详情 1,698.68 - - 6.11 0.36% - -
42 020908 中航瑞尚利率债C 详情 1,698.68 - - 6.11 0.36% - -
43 021489 中航趋势领航混合发起A 详情 -17,733.70 18,103.50 - 1.56 - 430.51 -
44 021490 中航趋势领航混合发起C 详情 -17,733.70 18,103.50 - 1.56 - 430.51 -
45 021491 中航远见领航混合发起A 详情 5,184.65 -657.85 - - - 90.08 1.74%
46 021492 中航远见领航混合发起C 详情 5,184.65 -657.85 - - - 90.08 1.74%
47 022852 中航优选领航混合发起A 详情 -10,671.18 -13,748.32 - - - 79.15 -
48 022853 中航优选领航混合发起C 详情 -10,671.18 -13,748.32 - - - 79.15 -
49 022854 中航中证智选均衡配置指数发起A 详情 706.25 232.57 32.93% - - 23.76 3.36%
50 022855 中航中证智选均衡配置指数发起C 详情 706.25 232.57 32.93% - - 23.76 3.36%
51 023246 中航中债-投资级公司绿色债精选指数A 详情 249.55 - - 208.41 83.51% - -
52 023247 中航中债-投资级公司绿色债精选指数C 详情 249.55 - - 208.41 83.51% - -
53 024290 中航月月鑫30天持有期债券A 详情 51.12 - - 23.51 45.99% - -
54 024291 中航月月鑫30天持有期债券C 详情 51.12 - - 23.51 45.99% - -
55 024388 中航智选领航混合发起A 详情 -4,828.82 -2,981.13 - - - 45.61 -
56 024389 中航智选领航混合发起C 详情 -4,828.82 -2,981.13 - - - 45.61 -
57 024999 中航祥泰债券发起C 详情 -23.07 -6.70 - 14.84 - 1.87 -
58 026078 中航卓越领航混合发起A 详情 1,639.32 227.30 13.87% - - 1.42 0.09%
59 026079 中航卓越领航混合发起C 详情 1,639.32 227.30 13.87% - - 1.42 0.09%
60 026382 中航洞见领航混合A 详情 16,114.13 3,511.99 21.79% - - 12.51 0.08%
61 026383 中航洞见领航混合C 详情 16,114.13 3,511.99 21.79% - - 12.51 0.08%
62 026384 中航甄选领航混合发起A 详情 -31.98 -40.62 - - - 1.86 -
63 026385 中航甄选领航混合发起C 详情 -31.98 -40.62 - - - 1.86 -
64 027016 中航祥瑞债券发起A 详情 -2.84 0.14 - 2.81 - 1.98 -
65 027017 中航祥瑞债券发起C 详情 -2.84 0.14 - 2.81 - 1.98 -

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