| 基金全称 | 中加颐信纯债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 中加颐信纯债债券C |
| 基金代码 | 006069（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2018年06月11日 | 成立日期 | 2018年06月14日 |
| 成立规模 | 3.700亿份 | 资产规模 | 0.13亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 中加基金 | 基金托管人 | 浙商银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.10%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 李子家 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-07-12 |
李子家先生:中国国籍,中国人民大学本科,金融学硕士。2016年5月至2020年8月历任中信建投基金交易部交易员、投资部-固收投资部基金经理助理;2020年9月至2022年8月任华夏理财固定收益投资部投资经理。2022年8月加入中加基金管理有限公司,任中加中债-1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2022年11月15日至2024年5月9日担任中加心悦灵活配置混合型证券投资基金、中加瑞合纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年12月5日任中加穗盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月29日至2025年7月9日担任中加瑞鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年7月12日起担任中加颐信纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月15日至2024年1月2日担任中加中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。现担任中加颐瑾六个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2025年7月11日担任中加裕盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2025年9月4日担任中加享利三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 007680 | 中加享利三年债券 | 债券型-长债 | 2025-09-04 | 至今 | 139天 | 0.37% |
| 006411 | 中加颐智纯债债券 | 债券型-长债 | 2025-08-26 | 至今 | 148天 | 0.65% |
| 022871 | 中加裕盈纯债债券C | 债券型-中短债 | 2025-07-11 | 至今 | 194天 | -0.03% |
| 007121 | 中加裕盈纯债债券A | 债券型-中短债 | 2025-07-11 | 至今 | 194天 | 1.03% |
| 006964 | 中加颐瑾定开债券C | 债券型-长债 | 2024-01-17 | 至今 | 2年又5天 | 0.00% |
| 006963 | 中加颐瑾定开债券A | 债券型-长债 | 2024-01-17 | 至今 | 2年又5天 | 5.69% |
| 006068 | 中加颐信纯债债券A | 债券型-长债 | 2023-07-12 | 至今 | 2年又194天 | 7.66% |
| 006069 | 中加颐信纯债债券C | 债券型-长债 | 2023-07-12 | 至今 | 2年又194天 | 7.40% |
| 013667 | 中加瑞鸿一年定开债发起 | 债券型-长债 | 2023-03-29 | 2025-07-09 | 2年又103天 | 9.23% |
| 006963 | 中加颐瑾定开债券A | 债券型-长债 | 2023-02-17 | 2023-09-06 | 201天 | 1.75% |
| 004911 | 中加纯债定开债券A | 债券型-长债 | 2023-02-17 | 2023-09-06 | 201天 | 2.51% |
| 005336 | 中加颐慧定开债券发起式A | 债券型-长债 | 2023-02-17 | 2023-09-06 | 201天 | 2.68% |
| 003445 | 中加丰享纯债债券 | 债券型-长债 | 2023-02-17 | 2023-09-06 | 201天 | 2.48% |
| 006411 | 中加颐智纯债债券 | 债券型-长债 | 2023-02-17 | 2023-09-06 | 201天 | 3.28% |
| 017677 | 中加丰尚纯债债券C | 债券型-长债 | 2023-02-17 | 2023-09-06 | 201天 | 2.12% |
| 015672 | 中加丰裕纯债债券C | 债券型-长债 | 2023-02-17 | 2023-09-06 | 201天 | 1.23% |
| 005337 | 中加颐慧定开债券发起式C | 债券型-长债 | 2023-02-17 | 2023-09-06 | 201天 | 0.00% |
| 007121 | 中加裕盈纯债债券A | 债券型-中短债 | 2023-02-17 | 2023-09-06 | 201天 | 1.70% |
| 003155 | 中加丰尚纯债债券A | 债券型-长债 | 2023-02-17 | 2023-09-06 | 201天 | 3.57% |
| 016859 | 中加中债-新综合债券指数发起 | 指数型-固收 | 2023-02-17 | 2023-09-06 | 201天 | 1.90% |
| 003673 | 中加丰裕纯债债券A | 债券型-长债 | 2023-02-17 | 2023-09-06 | 201天 | 2.28% |
| 004912 | 中加纯债定开债券C | 债券型-长债 | 2023-02-17 | 2023-09-06 | 201天 | 0.00% |
| 006964 | 中加颐瑾定开债券C | 债券型-长债 | 2023-02-17 | 2023-09-06 | 201天 | 0.00% |
| 011187 | 中加穗盈纯债债券 | 债券型-长债 | 2022-12-05 | 至今 | 3年又48天 | 8.11% |
| 008574 | 中加1-3年政金债指数 | 指数型-固收 | 2022-11-15 | 2024-01-02 | 1年又48天 | 2.36% |
| 005371 | 中加心悦混合A | 混合型-灵活 | 2022-11-15 | 2024-05-09 | 1年又176天 | -2.35% |
| 010397 | 中加瑞合纯债债券 | 债券型-长债 | 2022-11-15 | 至今 | 3年又68天 | 9.42% |
| 005372 | 中加心悦混合C | 混合型-灵活 | 2022-11-15 | 2024-05-09 | 1年又176天 | -2.34% |
| 014442 | 中加中债1-5年政金债指数 | 指数型-固收 | 2022-10-31 | 2023-11-24 | 1年又24天 | 1.91% |
| 投资目标 | 在严格控制投资风险的前提下,长期内力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、分离交易可转债所分离出的纯债部分、央行票据、中期票据、同业存单、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款(协议存款、通知存款、定期存款)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不买入股票或权证。本基金不投资可转换债券和可交换债券,但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的纯债部分。 |
| 投资策略 | 本基金将在基金合同约定的投资范围内,通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平,结合定量分析方法,确定资产在非信用类固定收益类证券(国债、中央银行票据等)和信用类固定收益类证券之间的配置比例。 1、久期策略: 本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化,对引起利率变化的相关因素进行跟踪和分析,进而对债券组合的久期和持仓结构制定相应的调整方案,以降低利率变动对组合带来的影响。本基金管理人的固定收益团队将定期对利率期限结构进行预判,制定相应的久期目标,当预期市场利率水平将上升时,适当降低组合的久期;预期市场利率将下降时,适当提高组合的久期。以达到利用市场利率的波动和债券组合久期的调整提高债券组合收益率目的。 2、期限结构策略: 通过预测收益率曲线的形状和变化趋势,对各类型债券进行久期配置;当收益率曲线走势难以判断时,参考基准指数的样本券久期构建组合久期,确保组合收益超过基准收益。具体来看,又分为跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略。 (1)骑乘策略是当收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,通过债券的收益率的下滑,进而获得资本利得收益。 (2)子弹策略是使投资组合中债券久期集中于收益率曲线的一点,适用于收益率曲线较陡时;杠铃策略是使投资组合中债券的久期集中在收益率曲线的两端,适用于收益率曲线两头下降较中间下降更多的蝶式变动;梯式策略是使投资组合中的债券久期均匀分布于收益率曲线,适用于收益率曲线水平移动。 3、类属配置策略: 本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势,制定债券类属配置策略,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。 4、信用债投资策略: 信用品种收益率的主要影响因素为利率品种基准收益与信用利差。信用利差是信用产品相对国债、央行票据等利率产品获取较高收益的来源。信用利差主要受两方面的影响,一方面为债券所对应信用等级的市场平均信用利差水平,另一方面为发行人本身的信用状况。 信用债市场整体的信用利差水平和信用债发行主体自身信用状况的变化都会对信用债个券的利差水平产生重要影响,因此,一方面,本基金将从经济周期、国家政策、行业景气度和债券市场的供求状况等多个方面考量信用利差的整体变化趋势;另一方面,本基金还将以内部信用评级为主、外部信用评级为辅,即采用内外结合的信用研究和评级制度,研究债券发行主体企业的基本面,以确定企业主体债的实际信用状况。 5、杠杆投资策略: 本基金将在考虑债券投资的风险收益情况,以及回购成本等因素的情况下,在风险可控以及法律法规允许的范围内,通过债券回购,放大杠杆进行投资操作。 6、资产支持证券的投资策略: 资产支持类证券的定价受市场利率、流动性、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率及其它附加条款等多种因素的影响。本基金将在利率基本面分析、市场流动性分析和信用评级支持的基础上,辅以与国债、企业债等债券品种的相对价值比较,审慎投资资产支持证券类资产。 7、个券挖掘策略: 本部分策略强调公司价值挖掘的重要性,在行业周期特征、公司基本面风险特征基础上制定绝对收益率目标策略,甄别具有估值优势、基本面改善的公司,采取高度分散策略,重点布局优势债券,争取提高组合超额收益空间。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的A类和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同; 4、本基金同一类别每份基金份额享有同等分配权; 5、基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配; 6、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产; 7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金与股票型基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.10%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
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