| 基金全称 | 中加优享纯债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 中加优享纯债债券A |
| 基金代码 | 007480（前端） | 基金类型 | 债券型-利率债 |
| 发行日期 | 2019年11月05日 | 成立日期 | 2020年01月20日 |
| 成立规模 | 2.201亿份 | 资产规模 | 18.75亿份（截止至：2026年03月31日） |
| 基金管理人 | 中加基金 | 基金托管人 | 邮储银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.40%（前端）天天基金优惠费率：0.04%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 张楠 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-12-05 |
张楠先生:中国国籍,山东大学工学学士,英国伯明翰大学理学硕士、博士。2006年9月至2014年3月任西交利物浦大学计算机系助理教授。2014年4月至2016年3月任中信证券量化与信息服务有限公司投资策略研发工程师。2016年4月加入中加基金管理有限公司,现任投资经理兼任基金经理。2021年8月9日至2022年11月8日担任中加博裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年8月20日起担任中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年4月29日担任中加恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年4月29日担任中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年12月5日任中加优享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年12月29日任中加颐鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年11月24日起任中加瑞利纯债债券型证券投资基金、中加丰润纯债债券型证券投资基金的基金经理。2024年5月9日起担任中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2026年1月5日担任中加科丰价值精选混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 008356 | 中加科丰价值精选混合 | 混合型-偏债 | 2026-01-05 | 至今 | 168天 | 5.04% |
| 022517 | 中加聚利纯债定开D | 债券型-长债 | 2024-11-04 | 至今 | 1年又230天 | 4.61% |
| 020708 | 中加瑞利纯债债券D | 债券型-长债 | 2024-07-09 | 至今 | 1年又348天 | 4.20% |
| 000552 | 中加纯债一年A | 债券型-长债 | 2024-05-09 | 至今 | 2年又44天 | 4.53% |
| 000553 | 中加纯债一年C | 债券型-长债 | 2024-05-09 | 至今 | 2年又44天 | 3.68% |
| 006453 | 中加瑞利纯债债券A | 债券型-长债 | 2023-11-24 | 至今 | 2年又211天 | 5.37% |
| 002882 | 中加丰润纯债债券C | 债券型-长债 | 2023-11-24 | 至今 | 2年又211天 | 7.60% |
| 002881 | 中加丰润纯债债券A | 债券型-长债 | 2023-11-24 | 至今 | 2年又211天 | 8.15% |
| 006454 | 中加瑞利纯债债券C | 债券型-长债 | 2023-11-24 | 至今 | 2年又211天 | 4.73% |
| 017806 | 中加恒泰定开债券C | 债券型-信用债 | 2023-01-17 | 至今 | 3年又157天 | 4.72% |
| 016540 | 中加颐鑫纯债债券C | 债券型-中短债 | 2022-12-29 | 至今 | 3年又176天 | 9.27% |
| 006304 | 中加颐鑫纯债债券A | 债券型-中短债 | 2022-12-29 | 至今 | 3年又176天 | 12.78% |
| 013835 | 中加优享纯债债券C | 债券型-利率债 | 2022-12-05 | 至今 | 3年又200天 | 0.03% |
| 007480 | 中加优享纯债债券A | 债券型-利率债 | 2022-12-05 | 至今 | 3年又200天 | 5.88% |
| 015076 | 中加恒享三个月定开债券 | 债券型-长债 | 2022-04-29 | 至今 | 4年又55天 | 13.39% |
| 007478 | 中加恒泰定开债券A | 债券型-信用债 | 2022-04-29 | 至今 | 4年又55天 | 14.01% |
| 006588 | 中加聚利纯债定开A | 债券型-长债 | 2021-08-20 | 至今 | 4年又307天 | 17.78% |
| 006589 | 中加聚利纯债定开C | 债券型-长债 | 2021-08-20 | 至今 | 4年又307天 | 15.79% |
| 008785 | 中加博裕纯债债券 | 债券型-信用债 | 2021-08-09 | 2022-11-08 | 1年又91天 | 4.21% |
| 投资目标 | 力争在严格控制投资风险的前提下,长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的债券(国债、政策性金融债、商业银行金融债、央行票据)、同业存单、债券回购、银行存款(协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不参与股票、权证等投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金将在基金合同约定的投资范围内,通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平,结合定量分析方法,确定资产在非信用类固定收益类证券(国债、中央银行票据等)和信用类固定收益类证券之间的配置比例。 1、久期策略: 本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化,对引起利率变化的相关因素进行跟踪和分析,进而对债券组合的久期和持仓结构制定相应的调整方案,以降低利率变动对组合带来的影响。本基金管理人的固定收益团队将定期对利率期限结构进行预判,制定相应的久期目标,当预期市场利率水平将上升时,适当降低组合的久期;预期市场利率将下降时,适当提高组合的久期。以达到利用市场利率的波动和债券组合久期的调整提高债券组合收益率目的。 2、期限结构策略: 通过预测收益率曲线的形状和变化趋势,对各类型债券进行久期配置;当收益率曲线走势难以判断时,参考基准指数的样本券久期构建组合久期,确保组合收益超过基准收益。具体来看,又分为跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率 曲线变化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略。 (1)骑乘策略:是当收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,通过债券的收益率的下滑,进而获得资本利得收益。 (2)子弹策略:是使投资组合中债券久期集中于收益率曲线的一点,适用于收益率曲线较陡时;杠铃策略是使投资组合中债券的久期集中在收益率曲线的两端,适用于收益率曲线两头下降较中间下降更多的蝶式变动;梯式策略是使投资组合中的债券久期均匀分布于收益率曲线,适用于收益率曲线水平移动。 3、类属配置策略: 本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势,制定债券类属配置策略,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。 4、息差收益投资策略: 本基金将在考虑债券投资的风险收益情况,以及融资成本等因素的情况下,在风险可控以及法律法规允许的范围内,通过银行间市场融资,赚取一定的息差收益。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金至少每个自然季度进行1次收益分配,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 5、基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配; 6、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产; 7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中债-总全价(1-3年)指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金与股票型基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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