| 基金全称 | 国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C |
| 基金代码 | 008282(前端) | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2019年11月19日 | 成立日期 | 2019年11月22日 |
| 成立规模 | 0.225亿份 | 资产规模 | 22.67亿份(截止至:2025年12月31日) |
| 基金管理人 | 国泰基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 管理费率 | 0.50%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.30%(前端) | 最高认购费率 | 0.00%(前端) |
| 最高申购费率 | --(前端)天天基金优惠费率:0.00%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
| 姓名 | 梁杏 |
|---|---|
| 上任日期 | 2019-11-22 |
梁杏女士:中国,学士,2007年7月至2011年6月在华安基金管理有限公司担任高级区域经理。2011年7月加入国泰基金,历任产品品牌经理、研究员、基金经理助理。2016年6月至2020年12月任国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金和国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理,2018年1月至2019年4月任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年7月起兼任国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年4月起兼任国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金和国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2019年11月起兼任国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(由国泰CES半导体行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更名而来)的基金经理,2020年1月至2021年1月任国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2020年8月起兼任国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2020年12月起兼任国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2021年1月起兼任国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金(由国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来)、国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金(由国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来)的基金经理,2021年1月至2022年2月任国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2021年2月至2022年2月任国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2021年3月起兼任国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2021年6月起兼任国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金和国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2021年7月起兼任国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2021年9月起兼任国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2021年11月起兼任国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2021年12月起兼任国泰沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金和国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2022年1月起兼任国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2023年6月14日至2025年7月25日国泰中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年6月至2018年7月任量化投资部副总监,2018年7月起任量化投资部总监,2023年11月起任总经理助理。2023年6月20日至2025年3月3日担任国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金基金经理。现任国泰中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 513720 | 国泰中证港股通互联网ETF | 指数型-股票 | 2025-12-30 | 至今 | 59天 | -11.62% |
| 159226 | 国泰中证A500增强策略ETF | 指数型-股票 | 2025-05-20 | 至今 | 283天 | 31.31% |
| 022498 | 国泰中证生物医药ETF联接E | 指数型-股票 | 2024-11-21 | 至今 | 1年又98天 | 2.78% |
| 022497 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E | 指数型-股票 | 2024-11-11 | 至今 | 1年又108天 | 45.04% |
| 022475 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接E | 指数型-股票 | 2024-11-11 | 至今 | 1年又108天 | 3.39% |
| 021672 | 国泰中证全指软件ETF联接E | 指数型-股票 | 2024-06-13 | 至今 | 1年又259天 | 48.12% |
| 021681 | 国泰中证医疗ETF联接E | 指数型-股票 | 2024-06-13 | 至今 | 1年又259天 | 10.17% |
| 159881 | 国泰中证有色金属ETF | 指数型-股票 | 2023-06-20 | 2025-03-03 | 1年又257天 | 1.31% |
| 561330 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF | 指数型-股票 | 2023-06-14 | 2025-07-25 | 2年又42天 | 23.89% |
| 015040 | 国泰国证食品饮料行业(LOF)C | 指数型-股票 | 2022-02-16 | 至今 | 4年又12天 | -36.08% |
| 010144 | 国泰国证医药卫生行业指数C | 指数型-股票 | 2022-02-16 | 至今 | 4年又12天 | -25.60% |
| 513020 | 国泰中证港股通科技ETF | 指数型-股票 | 2022-01-19 | 至今 | 4年又40天 | 4.56% |
| 517090 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF | 指数型-股票 | 2021-12-17 | 至今 | 4年又73天 | 63.68% |
| 561300 | 国泰沪深300增强策略ETF | 指数型-股票 | 2021-12-01 | 至今 | 4年又89天 | 2.59% |
| 014117 | 国泰创新药ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-11-22 | 至今 | 4年又98天 | -21.85% |
| 014118 | 国泰创新药ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-11-22 | 至今 | 4年又98天 | -22.85% |
| 517110 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF | 指数型-股票 | 2021-09-08 | 至今 | 4年又173天 | -28.04% |
| 012724 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-07-02 | 至今 | 4年又241天 | -21.74% |
| 012725 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-07-02 | 至今 | 4年又241天 | -22.82% |
| 012637 | 国泰中证全指软件ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-06-24 | 至今 | 4年又249天 | -8.71% |
| 012636 | 国泰中证全指软件ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-06-24 | 至今 | 4年又249天 | -7.42% |
| 012635 | 国泰中证医疗ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-06-23 | 至今 | 4年又250天 | -55.44% |
| 012634 | 国泰中证医疗ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-06-23 | 至今 | 4年又250天 | -54.82% |
| 011907 | 国泰量化收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2021-04-09 | 至今 | 4年又325天 | 17.12% |
| 159865 | 国泰中证畜牧养殖ETF | 指数型-股票 | 2021-03-01 | 至今 | 4年又364天 | -37.04% |
| 515230 | 国泰中证全指软件ETF | 指数型-股票 | 2021-02-03 | 2022-02-18 | 1年又15天 | -5.19% |
| 011319 | 国泰上证综合ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-01-22 | 2022-02-22 | 1年又31天 | 3.58% |
| 011320 | 国泰上证综合ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-01-22 | 2022-02-22 | 1年又31天 | 3.25% |
| 159828 | 国泰中证医疗ETF | 指数型-股票 | 2020-12-24 | 至今 | 5年又66天 | -56.13% |
| 510760 | 国泰上证综合交易ETF | 指数型-股票 | 2020-08-21 | 至今 | 5年又191天 | 54.77% |
| 515210 | 国泰中证钢铁ETF | 指数型-股票 | 2020-01-22 | 2021-01-29 | 1年又8天 | 22.88% |
| 515220 | 国泰中证煤炭ETF | 指数型-股票 | 2020-01-20 | 2021-01-29 | 1年又10天 | 21.45% |
| 008190 | 国泰中证钢铁ETF联接C | 指数型-股票 | 2020-01-20 | 2021-01-29 | 1年又10天 | 17.65% |
| 008189 | 国泰中证钢铁ETF联接A | 指数型-股票 | 2020-01-20 | 2021-01-29 | 1年又10天 | 18.00% |
| 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 指数型-股票 | 2020-01-16 | 2021-01-29 | 1年又14天 | 17.96% |
| 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 指数型-股票 | 2020-01-16 | 2021-01-29 | 1年又14天 | 18.31% |
| 008282 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-11-22 | 至今 | 6年又99天 | 142.10% |
| 008281 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-11-22 | 至今 | 6年又99天 | 146.68% |
| 512290 | 国泰中证生物医药ETF | 指数型-股票 | 2019-04-18 | 至今 | 6年又317天 | -0.38% |
| 006757 | 国泰中证生物医药ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-04-16 | 至今 | 6年又319天 | -1.40% |
| 006756 | 国泰中证生物医药ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-04-16 | 至今 | 6年又319天 | 1.03% |
| 001789 | 国泰量化收益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2018-07-31 | 至今 | 7年又213天 | 57.31% |
| 003761 | 国泰中证500指数增强C | 指数型-股票 | 2018-01-26 | 2019-04-12 | 1年又76天 | -7.05% |
| 003760 | 国泰中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2018-01-26 | 2019-04-12 | 1年又76天 | -6.81% |
| 150198 | 国泰国证食品饮料行业分级A | 指数型-股票 | 2016-06-08 | 2020-12-31 | 4年又207天 | 27.83% |
| 150131 | 国泰国证医药卫生行业分级B | 指数型-股票 | 2016-06-08 | 2020-12-31 | 4年又207天 | 85.06% |
| 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数A | 指数型-股票 | 2016-06-08 | 至今 | 9年又266天 | 20.83% |
| 160222 | 国泰国证食品饮料行业(LOF)A | 指数型-股票 | 2016-06-08 | 至今 | 9年又266天 | 142.54% |
| 150130 | 国泰国证医药卫生行业分级A | 指数型-股票 | 2016-06-08 | 2020-12-31 | 4年又207天 | 27.78% |
| 150199 | 国泰国证食品饮料行业分级B | 指数型-股票 | 2016-06-08 | 2020-12-31 | 4年又207天 | 1066.65% |
| 姓名 | 朱碧莹 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-17 |
朱碧莹女士:中国国籍,硕士研究生。曾任职于华安基金。2020年2月加入国泰基金,历任研究员、基金经理助理、现拟任基金经理。2024年11月8日起担任国泰中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2025年3月起兼任国泰创业板50指数型发起式证券投资基金的基金经理。现任国泰上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰恒生A股电网设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰富时中国A股自由现金流聚焦交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2025年4月9日担任国泰中证环保产业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证800汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2025年4月9日任国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。现任国泰中证内地运输主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2025年4月17日起任国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2025年4月17日起任国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2025年4月17日起任国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2025年4月17日起担任国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025362 | 国泰创业板新能源ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2025-10-15 | 至今 | 135天 | 6.04% |
| 025363 | 国泰创业板新能源ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2025-10-15 | 至今 | 135天 | 5.95% |
| 023919 | 国泰富时现金流ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-04-29 | 至今 | 304天 | 23.64% |
| 023920 | 国泰富时现金流ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-04-29 | 至今 | 304天 | 23.43% |
| 009067 | 国泰中证新能源汽车ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-04-17 | 至今 | 316天 | 61.08% |
| 008282 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-04-17 | 至今 | 316天 | 55.36% |
| 008281 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-04-17 | 至今 | 316天 | 55.76% |
| 022501 | 国泰中证煤炭ETF联接E | 指数型-股票 | 2025-04-17 | 至今 | 316天 | 20.41% |
| 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-04-17 | 至今 | 316天 | 20.72% |
| 008714 | 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-04-17 | 至今 | 316天 | 22.56% |
| 022483 | 国泰中证全指家用电器ETF联接E | 指数型-股票 | 2025-04-17 | 至今 | 316天 | 22.57% |
| 009068 | 国泰中证新能源汽车ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-04-17 | 至今 | 316天 | 60.66% |
| 022482 | 国泰中证新能源汽车ETF联接E | 指数型-股票 | 2025-04-17 | 至今 | 316天 | 60.66% |
| 022494 | 国泰上证综合ETF联接E | 指数型-股票 | 2025-04-17 | 至今 | 316天 | 27.60% |
| 008190 | 国泰中证钢铁ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-04-17 | 至今 | 316天 | 39.66% |
| 022586 | 国泰中证钢铁ETF联接E | 指数型-股票 | 2025-04-17 | 至今 | 316天 | 39.66% |
| 008189 | 国泰中证钢铁ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-04-17 | 至今 | 316天 | 40.02% |
| 011320 | 国泰上证综合ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-04-17 | 至今 | 316天 | 27.59% |
| 011319 | 国泰上证综合ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-04-17 | 至今 | 316天 | 27.92% |
| 008713 | 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-04-17 | 至今 | 316天 | 22.89% |
| 022497 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E | 指数型-股票 | 2025-04-17 | 至今 | 316天 | 55.36% |
| 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-04-17 | 至今 | 316天 | 20.42% |
| 018034 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2025-04-09 | 至今 | 324天 | 11.36% |
| 012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-04-09 | 至今 | 324天 | 50.19% |
| 018035 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2025-04-09 | 至今 | 324天 | 11.16% |
| 012503 | 国泰中证环保产业50ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-04-09 | 至今 | 324天 | 60.93% |
| 012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-04-09 | 至今 | 324天 | 50.59% |
| 012973 | 国泰汽车整车ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-04-09 | 至今 | 324天 | 14.91% |
| 018906 | 国泰交通运输ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-04-09 | 至今 | 324天 | 9.08% |
| 012974 | 国泰汽车整车ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-04-09 | 至今 | 324天 | 14.60% |
| 021689 | 国泰汽车整车ETF联接E | 指数型-股票 | 2025-04-09 | 至今 | 324天 | 14.49% |
| 018905 | 国泰交通运输ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-04-09 | 至今 | 324天 | 9.27% |
| 019269 | 国泰富时国企红利ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-04-09 | 至今 | 324天 | 14.54% |
| 019259 | 国泰富时国企红利ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-04-09 | 至今 | 324天 | 14.75% |
| 012504 | 国泰中证环保产业50ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-04-09 | 至今 | 324天 | 60.50% |
| 021610 | 国泰中证环保产业50ETF联接E | 指数型-股票 | 2025-04-09 | 至今 | 324天 | 60.50% |
| 022481 | 国泰中证动漫游戏ETF联接E | 指数型-股票 | 2025-04-09 | 至今 | 324天 | 50.19% |
| 023733 | 国泰上证科创板综合ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2025-03-25 | 至今 | 339天 | 52.99% |
| 023734 | 国泰上证科创板综合ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2025-03-25 | 至今 | 339天 | 52.70% |
| 023639 | 国泰A股电网设备ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-03-24 | 至今 | 340天 | 100.40% |
| 023638 | 国泰A股电网设备ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-03-24 | 至今 | 340天 | 100.77% |
| 023371 | 国泰创业板50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2025-03-13 | 至今 | 351天 | 60.65% |
| 023372 | 国泰创业板50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2025-03-13 | 至今 | 351天 | 60.34% |
| 019632 | 国泰半导体设备ETF联接A | 指数型-股票 | 2024-11-08 | 至今 | 1年又111天 | 66.48% |
| 019633 | 国泰半导体设备ETF联接C | 指数型-股票 | 2024-11-08 | 至今 | 1年又111天 | 66.06% |
| 018167 | 国泰有色矿业ETF联接A | 指数型-股票 | 2024-11-08 | 至今 | 1年又111天 | 105.08% |
| 018168 | 国泰有色矿业ETF联接C | 指数型-股票 | 2024-11-08 | 至今 | 1年又111天 | 104.57% |
| 投资目标 | 通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非标的指数成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 在法律法规允许的情况下,在履行适当程序后,本基金可以参与融资和转融通证券出借。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以相应调整本基金的投资范围和投资比例规定。 |
| 投资策略 | 本基金为目标ETF的联接基金,以目标ETF作为其主要投资标的,方便投资人通过本基金投资目标ETF。本基金并不参与目标ETF的管理。 资产配置策略 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股,其中,投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非标的指数成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金将根据市场的实际情况,适当调整基金资产在各类资产上的配置比例,以保证对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 股票投资策略 (1)股票组合构建方法 本基金可以直接投资本基金标的指数的成份股及备选成份股,该部分股票资产投资原则上主要采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。在特殊情况下,本基金将选择其他股票或股票组合对标的指数中的股票加以替换,这些情况包括但不限于以下情形:1)标的指数成份股流动性严重不足;2)标的指数的成份股长期停牌;3)其他对本基金管理人跟踪标的指数构成严重制约的情形等。 (2)股票组合的调整 1)定期调整 本基金所构建的股票组合将根据所跟踪的标的指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整。 2)不定期调整 基金经理将跟踪标的指数变动、基金组合跟踪偏离度情况,结合成份股基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。 债券投资策略 本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资于债券,投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向,预测未来利率变动走势,自上而下地确定投资组合久期,并结合信用分析等自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。 股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货投资。本基金投资股指期货将主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的对冲作用,降低股票组合的系统性风险。 资产支持证券投资策略 本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 目标ETF投资策略 本基金投资目标ETF的两种方式如下: (1)申购和赎回:以申购/赎回对价进行申购赎回目标ETF或者按照目标ETF法律文件的约定以其他方式申购赎回目标ETF。 (2)二级市场方式:在二级市场进行目标ETF基金份额的交易。 在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用一级市场申购赎回的方式或二级市场买卖的方式投资于目标ETF。当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整。 存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 融资与转融通证券出借投资策略 本基金在参与融资与转融通证券出借业务时,将通过对市场环境、利率水平、基金规模以及基金申购赎回情况等因素的研究和判断,决定融资规模与转融通证券出借业务的规模。本基金管理人将充分考虑融资与转融通证券出借业务的收益性、流动性及风险性等特征,谨慎进行投资。 |
| 分红政策 | 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类和E类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配不超过12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中华交易服务半导体芯片行业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金,目标ETF为股票型指数基金,因此本基金属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 |
| 管理费率 | 0.50%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) | 销售服务费率 | 0.30%(每年) |
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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