| 基金全称 | 创金合信鑫利混合型证券投资基金 | 基金简称 | 创金合信鑫利混合C |
| 基金代码 | 008894（前端） | 基金类型 | 混合型-偏债 |
| 发行日期 | 2020年01月13日 | 成立日期 | 2020年01月17日 |
| 成立规模 | 2.005亿份 | 资产规模 | 2.83亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 创金合信基金 | 基金托管人 | 民生银行 |
| 管理费率 | 0.40%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.01%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 闫一帆 |
|---|---|
| 上任日期 | 2020-01-22 |
闫一帆先生:中国国籍,新加坡南洋理工大学金融学硕士。2008年7月就职于国泰君安证券股份有限公司,任机构销售。2011年5月加入永安财产保险股份有限公司投资管理中心任固定收益研究员,2012年10月加入第一创业证券股份有限公司资产管理部任固定收益研究员。2014年8月加入创金合信基金管理有限公司,曾任投资经理、信用研究主管、固定收益部副总监、创金合信鑫价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年9月20日至2018年10月10日),创金合信鑫动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年9月20日至2018年10月30日),创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年12月20日至2019年1月24日),现任固定收益部总监助理,创金合信鑫利混合型证券投资基金基金经理(2020年1月22日起任职)。创金合信鑫祺混合型证券投资基金基金经理(2020年03月20日起任职)。2020年5月21日至2025年4月23日担任创金合信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2020年7月27日起任创金合信泰博66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年7月31日至2025年12月13日担任创金合信泰享39个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年6月2日任创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金基金经理。创金合信鑫瑞混合型证券投资基金基金经理(2021年04月26日至2022年05月18日)。创金合信鑫祥混合型证券投资基金基金经理(2021年02月04日至2022年11月01日)。创金合信季安盈3个月持有期债券型证券投资基金基金经理(2023年02月08日至2025年12月13日)。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021380 | 创金合信季安盈3个月持有期债券E | 债券型-混合一级 | 2024-04-26 | 2025-12-13 | 1年又231天 | 2.78% |
| 017172 | 创金合信季安盈3个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 2023-02-08 | 2025-12-13 | 2年又309天 | 9.56% |
| 017173 | 创金合信季安盈3个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 2023-02-08 | 2025-12-13 | 2年又309天 | 9.24% |
| 006825 | 创金合信鑫日享短债债券C | 债券型-中短债 | 2021-06-02 | 至今 | 4年又286天 | 12.70% |
| 009311 | 创金合信鑫日享短债债券E | 债券型-中短债 | 2021-06-02 | 至今 | 4年又286天 | 13.62% |
| 006824 | 创金合信鑫日享短债债券A | 债券型-中短债 | 2021-06-02 | 至今 | 4年又286天 | 14.60% |
| 011443 | 创金合信鑫瑞混合C | 混合型-偏债 | 2021-04-26 | 2022-05-18 | 1年又22天 | 0.17% |
| 011442 | 创金合信鑫瑞混合A | 混合型-偏债 | 2021-04-26 | 2022-05-18 | 1年又22天 | 0.51% |
| 010605 | 创金合信鑫祥混合A | 混合型-偏债 | 2021-02-04 | 2022-11-01 | 1年又270天 | 6.12% |
| 010606 | 创金合信鑫祥混合C | 混合型-偏债 | 2021-02-04 | 2022-11-01 | 1年又270天 | 5.26% |
| 009386 | 创金合信泰享39个月 | 债券型-长债 | 2020-07-31 | 2025-12-13 | 5年又136天 | 17.31% |
| 009833 | 创金合信泰博66个月定开债 | 债券型-长债 | 2020-07-27 | 至今 | 5年又231天 | 23.01% |
| 005838 | 创金合信中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 2020-05-21 | 2025-04-23 | 4年又338天 | 16.07% |
| 005839 | 创金合信中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 2020-05-21 | 2025-04-23 | 4年又338天 | 14.73% |
| 009006 | 创金合信鑫祺混合C | 混合型-偏债 | 2020-03-20 | 至今 | 5年又360天 | 53.92% |
| 009005 | 创金合信鑫祺混合A | 混合型-偏债 | 2020-03-20 | 至今 | 5年又360天 | 57.55% |
| 008894 | 创金合信鑫利混合C | 混合型-偏债 | 2020-01-22 | 至今 | 6年又53天 | 49.37% |
| 008893 | 创金合信鑫利混合A | 混合型-偏债 | 2020-01-22 | 至今 | 6年又53天 | 51.12% |
| 006906 | 创金合信鑫收益混合E | 混合型-灵活 | 2019-01-16 | 2019-01-24 | 8天 | -0.10% |
| 003749 | 创金合信鑫收益混合A | 混合型-灵活 | 2016-12-20 | 2019-01-24 | 2年又35天 | 3.60% |
| 003750 | 创金合信鑫收益混合C | 混合型-灵活 | 2016-12-20 | 2019-01-24 | 2年又35天 | 19.30% |
| 003233 | 创金合信金融地产C | 股票型 | 2016-09-20 | 2018-10-11 | 2年又21天 | 9.65% |
| 003232 | 创金合信金融地产A | 股票型 | 2016-09-20 | 2018-10-11 | 2年又21天 | 8.62% |
| 003230 | 创金合信医疗保健股票A | 股票型 | 2016-09-20 | 2018-10-31 | 2年又41天 | -3.11% |
| 003231 | 创金合信医疗保健股票C | 股票型 | 2016-09-20 | 2018-10-31 | 2年又41天 | -8.57% |
 | |
| 姓名 | 张贺章 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-03-20 |
张贺章先生:中国国籍,桂林电子科技大学硕士。2011年6月加入北京和君咨询有限公司,任企业管理咨询部咨询师。2012年8月加入大公国际资信评估有限公司,历任工商企业二部分析师、行业组长、工商企业二部四处经理。2016年2月加入创金合信基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、投资经理、固定收益部信用研究主管,现任信用研究部负责人,创金合信信用红利债券型证券投资基金基金经理(2020年09月09日起任职),创金合信双季享6个月持有期债券型证券投资基金基金经理(2021年12月20日起任职),创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金基金经理(2023年03月15日起任职),创金合信鑫利混合型证券投资基金基金经理(2024年03月20日起任职),创金合信聚鑫债券型证券投资基金基金经理(2024年09月03日起任职),创金合信怡久回报债券型证券投资基金基金经理(2024年09月23日起任职),创金合信恒睿90天持有期债券型证券投资基金基金经理(2024年12月23日起任职),兼任投资经理。2021年7月14日至2025年1月22日任创金合信尊泓债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023168 | 创金合信怡久回报债券E | 债券型-混合二级 | 2025-01-13 | 至今 | 1年又60天 | 1.92% |
| 022807 | 创金合信恒睿90天持有期债券A | 债券型-长债 | 2024-12-23 | 至今 | 1年又81天 | 3.67% |
| 022808 | 创金合信恒睿90天持有期债券C | 债券型-长债 | 2024-12-23 | 至今 | 1年又81天 | 3.42% |
| 016801 | 创金合信怡久回报债券A | 债券型-混合二级 | 2024-09-23 | 至今 | 1年又172天 | 2.89% |
| 016802 | 创金合信怡久回报债券C | 债券型-混合二级 | 2024-09-23 | 至今 | 1年又172天 | 2.20% |
| 012317 | 创金合信聚鑫债券A | 债券型-混合二级 | 2024-09-03 | 至今 | 1年又192天 | 4.20% |
| 012318 | 创金合信聚鑫债券C | 债券型-混合二级 | 2024-09-03 | 至今 | 1年又192天 | 4.22% |
| 021846 | 创金合信聚鑫债券E | 债券型-混合二级 | 2024-09-03 | 至今 | 1年又192天 | 3.35% |
| 008893 | 创金合信鑫利混合A | 混合型-偏债 | 2024-03-20 | 至今 | 1年又359天 | 7.06% |
| 008894 | 创金合信鑫利混合C | 混合型-偏债 | 2024-03-20 | 至今 | 1年又359天 | 7.03% |
| 006825 | 创金合信鑫日享短债债券C | 债券型-中短债 | 2023-03-15 | 至今 | 3年又0天 | 6.59% |
| 006824 | 创金合信鑫日享短债债券A | 债券型-中短债 | 2023-03-15 | 至今 | 3年又0天 | 7.71% |
| 009311 | 创金合信鑫日享短债债券E | 债券型-中短债 | 2023-03-15 | 至今 | 3年又0天 | 7.20% |
| 016514 | 创金合信信用红利债券E | 债券型-混合一级 | 2022-12-28 | 至今 | 3年又77天 | 11.80% |
| 011490 | 创金合信双季享6个月持有C | 债券型-长债 | 2021-12-20 | 至今 | 4年又85天 | 15.61% |
| 011489 | 创金合信双季享6个月持有A | 债券型-长债 | 2021-12-20 | 至今 | 4年又85天 | 16.83% |
| 012939 | 创金合信尊泓债券C | 债券型-长债 | 2021-07-14 | 2025-01-22 | 3年又193天 | 10.09% |
| 012938 | 创金合信尊泓债券A | 债券型-长债 | 2021-07-14 | 2025-01-22 | 3年又193天 | 10.84% |
| 007828 | 创金合信信用红利债券A | 债券型-混合一级 | 2020-09-09 | 至今 | 5年又187天 | 24.78% |
| 007829 | 创金合信信用红利债券C | 债券型-混合一级 | 2020-09-09 | 至今 | 5年又187天 | 22.06% |
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下,通过积极的主动管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票及存托凭证(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票及存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 1、资产配置策略 本基金将采取定量与定性相结合的方法,并通过“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略,形成对大类资产预期收益及风险的判断,持续、动态、优化投资组合的资产配置比例。 在资产配置中,本基金主要考虑(1)宏观经济指标,包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口贸易数据、金融政策等,以判断经济波动对市场的影响;(2)微观经济指标,包括各行业主要企业的盈利变化情况及盈利预期;(3)市场方面指标,包括股票及债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及与国外市场的比较、市场资金供求关系及其变化;(4)政策因素,与证券市场密切相关的各种政策出台对市场的影响等。 2.债券投资策略 本基金结合对未来市场利率预期运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略、利差轮动策略等多种积极管理策略,通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会,力求构建收益稳定、流动性良好的债券组合。在个券选择选择方面,本基金将以长期利率趋势分析为基础,结合经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,合理运用投资管理策略,实施积极主动的债券投资管理。 3.股票投资策略 本基金将通过基本面分析,结合定性和定量分析方法,构建运营状况健康、治理结构完善、经营管理稳健的股票投资组合。定性分析包括深入了解上市公司的公司治理结构、管理团队、经营主业、所属细分行业的产业政策和政策的变化趋势、核心商业模式,及该商业模式的稳定性和可持续性、战略规划和长期发展前景等;定量分析包括重点关注盈利能力、成长能力、负债水平、营运能力等维度,本基金重点关注的估值指标包括但不限于市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市现率(P/CF)、市销率(P/S)、股息率(D/P)、经济价值/息税折旧摊销前利润(EV/EBIT)等相对估值指标,以及资产重置价格、现金流贴现模型(DCF)、股息率贴现模型(DDM)等绝对估值指标。精选基本面良好、未来盈利空间和发展潜力大的股票。 4.存托凭证的投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述上市交易的股票投资策略执行。 5.金融衍生品投资策略 (1)股指期货、股票期权合约投资策略。本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约、股票期权合约进行交易,以降低股票仓位调整的交易成本,提高投资效率,从而更好地实现投资目标。基金管理人将根据审慎原则,授权特定的管理人员负责期权的投资审批事项,以防范股票期权投资的风险。 (2)国债期货投资策略。为更好地管理投资组合的利率风险、改善组合的风险收益特性,本基金将本着谨慎的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,参与国债期货的投资。 6.资产支持证券投资策略 资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、本基金各类基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,长期来看,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 |
| 管理费率 | 0.40%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.01%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
- 创金合信基金系统升级维护公告2026-02-27
- 创金合信鑫利混合型证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-21
- 创金合信基金管理有限公司关于终止北京微动利基金销售有限公司办理旗下基金销售业...2025-12-31
- 创金合信基金系统升级维护公告2025-12-26
- 创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告2025-12-24