| 基金全称 | 华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A |
| 基金代码 | 011496（前端） | 基金类型 | 债券型-混合一级 |
| 发行日期 | 2021年03月26日 | 成立日期 | 2021年07月01日 |
| 成立规模 | 0.206亿份 | 资产规模 | 2.10亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 华泰证券(上海)资产管理 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.50%（前端）天天基金优惠费率：0.05%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.50%（前端）天天基金优惠费率：0.05%（前端） | 最高赎回费率 | 0.05%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A(011496) - 基金经理
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| 姓名 | 李博良 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-07-30 |
李博良女士:中国国籍,新加坡国立大学金融工程硕士,具有基金从业资格。2013年加入华泰证券从事资产管理业务,2015年进入华泰证券(上海)资产管理有限公司从事固定收益产品投资及交易工作。2017年8月24日至2022年3月16日任华泰紫金零钱宝货币市场基金基金经理;2018年3月15日至今,任华泰紫金智盈债券型证券投资基金基金经理;2019年1月17日至2022年12月27日任华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2019年4月15日至今,任华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金基金经理;2019年5月30日至今,任华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年2月26日至2021年7月30日任职华泰紫金智鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年4月9日至2022年12月27日担任华泰紫金周周购3个月滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2021年7月30日担任华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年6月22日起担任华泰紫金智享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年11月15日起任华泰紫金智和利率债债券型证券投资基金的基金经理。2025年12月10日担任华泰紫金智鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 008982 | 华泰紫金智鑫3月定开债 | 债券型-长债 | 2025-12-10 | 至今 | 93天 | 0.66% |
| 023425 | 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C | 债券型-长债 | 2025-05-26 | 至今 | 291天 | 1.38% |
| 023424 | 华泰紫金添悦180天持有期债券发起A | 债券型-长债 | 2025-05-26 | 至今 | 291天 | 1.54% |
| 021506 | 华泰紫金智盈债券E | 债券型-长债 | 2024-05-23 | 至今 | 1年又294天 | 5.56% |
| 019805 | 华泰紫金智和利率债 | 债券型-长债 | 2023-11-15 | 2025-07-23 | 1年又251天 | 6.93% |
| 015307 | 华泰紫金智享一年定开债券发起 | 债券型-长债 | 2022-06-22 | 至今 | 3年又265天 | 12.89% |
| 011497 | 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C | 债券型-混合一级 | 2021-07-30 | 至今 | 4年又227天 | 9.66% |
| 011496 | 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A | 债券型-混合一级 | 2021-07-30 | 至今 | 4年又227天 | 10.61% |
| 008942 | 华泰紫金周周购3月滚动债C | 债券型-混合二级 | 2020-04-09 | 2022-12-27 | 2年又262天 | 15.79% |
| 008941 | 华泰紫金周周购3月滚动债A | 债券型-混合二级 | 2020-04-09 | 2022-12-27 | 2年又262天 | 16.76% |
| 008982 | 华泰紫金智鑫3月定开债 | 债券型-长债 | 2020-02-26 | 2021-07-30 | 1年又155天 | -0.21% |
| 007118 | 华泰紫金丰泰纯债发起C | 债券型-长债 | 2019-05-30 | 至今 | 6年又289天 | 20.54% |
| 007117 | 华泰紫金丰泰纯债发起A | 债券型-长债 | 2019-05-30 | 至今 | 6年又289天 | 21.99% |
| 005465 | 华泰紫金智惠定开债券A | 债券型-长债 | 2019-04-15 | 至今 | 6年又334天 | 24.61% |
| 005466 | 华泰紫金智惠定开债券C | 债券型-长债 | 2019-04-15 | 至今 | 6年又334天 | 5.49% |
| 006654 | 华泰紫金季季享定开债券发起A | 债券型-混合二级 | 2019-01-17 | 2022-12-27 | 3年又345天 | 13.07% |
| 006655 | 华泰紫金季季享定开债券发起C | 债券型-混合二级 | 2019-01-17 | 2022-12-27 | 3年又345天 | 11.74% |
| 005468 | 华泰紫金智盈债券C | 债券型-长债 | 2018-03-15 | 至今 | 8年又0天 | 28.96% |
| 005467 | 华泰紫金智盈债券A | 债券型-长债 | 2018-03-15 | 至今 | 8年又0天 | 37.94% |
| 004860 | 华泰紫金零钱宝货币 | 货币型-普通货币 | 2017-08-24 | 2022-03-17 | 4年又206天 | 12.51% |
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| 姓名 | 肖芳芳 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-08-13 |
肖芳芳女士:中国,华中科技大学工学学士、武汉大学金融学硕士。2011至2013年供职于华宝证券资产管理部,2013至2016年供职于财达证券资产管理部,2016年至2022年供职于安信基金固定收益部。曾任安信现金管理货币市场基金的基金经理。曾任安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金、安信鑫日享中短债债券型证券投资基金、安信保证金交易型货币市场基金、安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金、安信尊享添益债券型证券投资基金、安信丰泽39个月定期开放债券型证券投资基金、安信活期宝货币市场基金、安信现金增利货币市场基金的基金经理。2022年12月加入华泰证券(上海)资产管理有限公司,从事固定收益产品投资管理工作。2023年8月31日担任华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、华泰紫金丰益中短债债券型发起式证券投资基金、华泰紫金丰利中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年8月13日担任华泰紫金智鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年8月13日担任华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。2025年4月21日担任华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021152 | 华泰紫金季季享定开债券发起D | 债券型-混合二级 | 2025-04-21 | 至今 | 326天 | 2.26% |
| 006654 | 华泰紫金季季享定开债券发起A | 债券型-混合二级 | 2025-04-21 | 至今 | 326天 | 2.26% |
| 006655 | 华泰紫金季季享定开债券发起C | 债券型-混合二级 | 2025-04-21 | 至今 | 326天 | 1.99% |
| 008982 | 华泰紫金智鑫3月定开债 | 债券型-长债 | 2024-08-13 | 至今 | 1年又212天 | 3.13% |
| 011496 | 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A | 债券型-混合一级 | 2024-08-13 | 至今 | 1年又212天 | 3.02% |
| 011497 | 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C | 债券型-混合一级 | 2024-08-13 | 至今 | 1年又212天 | 3.03% |
| 021058 | 华泰紫金丰利中短债发起D | 债券型-中短债 | 2024-07-22 | 2024-12-19 | 150天 | 0.89% |
| 007822 | 华泰紫金丰利中短债发起C | 债券型-中短债 | 2023-08-31 | 2024-12-19 | 1年又111天 | 3.06% |
| 007821 | 华泰紫金丰利中短债发起A | 债券型-中短债 | 2023-08-31 | 2024-12-19 | 1年又111天 | 3.61% |
| 007819 | 华泰紫金丰益中短债A | 债券型-中短债 | 2023-08-31 | 至今 | 2年又195天 | 4.68% |
| 007820 | 华泰紫金丰益中短债C | 债券型-中短债 | 2023-08-31 | 至今 | 2年又195天 | 3.63% |
| 009844 | 华泰紫金丰安27个月定开债券A | 债券型-长债 | 2023-08-31 | 至今 | 2年又195天 | 5.48% |
| 009845 | 华泰紫金丰安27个月定开债券C | 债券型-长债 | 2023-08-31 | 至今 | 2年又195天 | 5.20% |
| 008523 | 安信丰泽39个月定开债 | 债券型-长债 | 2020-06-08 | 2022-05-06 | 1年又332天 | 4.80% |
| 007245 | 安信鑫日享中短债A | 债券型-中短债 | 2019-05-30 | 2020-11-30 | 1年又185天 | 5.03% |
| 007246 | 安信鑫日享中短债C | 债券型-中短债 | 2019-05-30 | 2020-11-30 | 1年又185天 | 4.62% |
| 007099 | 安信尊享添益债券C | 债券型-混合一级 | 2019-03-09 | 2020-11-30 | 1年又267天 | 6.19% |
| 006040 | 安信永瑞定开债券 | 债券型-长债 | 2018-06-13 | 2022-05-06 | 3年又328天 | 20.14% |
| 005678 | 安信尊享添益债券A | 债券型-混合一级 | 2018-03-14 | 2020-11-30 | 2年又262天 | 14.91% |
| 005479 | 安信永泰定开债发起式 | 债券型-混合二级 | 2017-12-28 | 2020-11-30 | 2年又338天 | 19.79% |
| 004167 | 安信活期宝货币B | 货币型-普通货币 | 2017-06-06 | 2022-05-06 | 4年又335天 | 16.35% |
| 000750 | 安信现金增利货币A | 货币型-普通货币 | 2017-06-06 | 2021-07-14 | 4年又39天 | 10.19% |
| 003539 | 安信现金增利货币B | 货币型-普通货币 | 2017-06-06 | 2021-07-14 | 4年又39天 | 10.51% |
| 750006 | 安信现金管理货币A | 货币型-普通货币 | 2017-06-06 | 2022-05-06 | 4年又335天 | 12.76% |
| 750007 | 安信现金管理货币B | 货币型-普通货币 | 2017-06-06 | 2022-05-06 | 4年又335天 | 14.10% |
| 003402 | 安信活期宝货币A | 货币型-普通货币 | 2017-06-06 | 2022-05-06 | 4年又335天 | 15.13% |
 | |
| 姓名 | 刘鹏飞 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-12-15 |
刘鹏飞先生:中国国籍,清华大学工学学士、硕士。具有基金从业资格。2016年至2019年任职于东莞证券资产管理部,从事债券交易和信用债研究。2019年至2020年任职于广发基金固收研究部,任债券研究员。2020年4月加入华泰证券(上海)资产管理有限公司,现担任基金经理。2021年8月16日起任华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年8月16日起担任华泰紫金月月购3个月滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2022年1月25日起担任华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年5月11日任华泰紫金智享一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2025年4月21日任华泰紫金周周购6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。2025年12月15日担任华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金、华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 011496 | 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A | 债券型-混合一级 | 2025-12-15 | 至今 | 88天 | 0.59% |
| 006655 | 华泰紫金季季享定开债券发起C | 债券型-混合二级 | 2025-12-15 | 至今 | 88天 | 0.83% |
| 021152 | 华泰紫金季季享定开债券发起D | 债券型-混合二级 | 2025-12-15 | 至今 | 88天 | 0.92% |
| 006654 | 华泰紫金季季享定开债券发起A | 债券型-混合二级 | 2025-12-15 | 至今 | 88天 | 0.91% |
| 011497 | 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C | 债券型-混合一级 | 2025-12-15 | 至今 | 88天 | 0.60% |
| 015141 | 华泰紫金周周购6个月滚动债A | 债券型-混合二级 | 2025-04-21 | 至今 | 326天 | 4.87% |
| 015142 | 华泰紫金周周购6个月滚动债C | 债券型-混合二级 | 2025-04-21 | 至今 | 326天 | 4.59% |
| 021446 | 华泰紫金丰睿债券发起D | 债券型-混合二级 | 2024-05-13 | 2026-01-19 | 1年又251天 | 4.26% |
| 015307 | 华泰紫金智享一年定开债券发起 | 债券型-长债 | 2022-05-11 | 至今 | 3年又307天 | 12.94% |
| 011492 | 华泰紫金丰睿债券发起A | 债券型-混合二级 | 2022-01-25 | 2026-01-19 | 3年又360天 | 0.88% |
| 011493 | 华泰紫金丰睿债券发起C | 债券型-混合二级 | 2022-01-25 | 2026-01-19 | 3年又360天 | -0.72% |
| 009844 | 华泰紫金丰安27个月定开债券A | 债券型-长债 | 2021-08-16 | 至今 | 4年又210天 | 11.70% |
| 008939 | 华泰紫金月月购3月滚动债A | 债券型-混合二级 | 2021-08-16 | 2024-07-30 | 2年又349天 | 3.60% |
| 009845 | 华泰紫金丰安27个月定开债券C | 债券型-长债 | 2021-08-16 | 至今 | 4年又210天 | 11.18% |
| 008940 | 华泰紫金月月购3月滚动债C | 债券型-混合二级 | 2021-08-16 | 2024-07-30 | 2年又349天 | 2.75% |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力争实现长期稳定增值,为投资者实现超越业绩比较基准的收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分))、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资股票或权证,因持有可转换债券和可交换公司债券所得的股票、因所持股票派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证,应当在其可上市交易后10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 在基金合同约定的投资范围内,本基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平,结合定量分析方法,确定资产在利率债和信用债之间的配置比例。同时,根据市场利率的水平,确定采取持有到期投资策略的债券配置比例。 久期策略 本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化,对引起利率变化的相关因素进行跟踪和分析,进而对债券组合的久期和持仓结构制定相应的调整方案,以降低利率变动对组合带来的影响。定期对利率期限结构进行预判,制定相应的久期目标,当预期市场利率水平将上升时,适当降低组合的久期;预期市场利率将下降时,适当提高组合的久期。以达到利用市场利率的波动和债券组合久期的调整提高债券组合收益率目的。 类属配置策略 本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势,制定债券类属配置策略,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。 资产支持证券的投资策略 资产支持类证券的定价受市场利率、流动性、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率及其它附加条款等多种因素的影响。本基金将在利率基本面分析、市场流动性分析和信用评级支持的基础上,辅以与国债、企业债等债券品种的相对价值比较,审慎投资资产支持证券类资产。 国债期货投资策略 为有效控制债券投资的系统性风险,本基金根据风险管理的原则,以套期保值为目的,适度运用国债期货,提高投资组合的运作效率。在国债期货投资时,本基金将首先分析国债期货各合约价格与最便宜可交割券的关系,选择定价合理的国债期货合约,其次,考虑国债期货各合约的流动性情况,最终确定与现货组合的合适匹配,以达到风险管理的目标。 可转换债券投资策略 本基金的可转债的投资将基于三个方面的分析:数量为主的价值分析、债股性分析和公司基本面分析。通过以上分析,力求选择债券价值有一定支撑、安全性和流动性较好,并且发行人成长性良好的品种进行投资。 本基金投资于可转债及可交债的比例为基金资产净值的0-20%。 信用债投资策略 信用品种收益率的主要影响因素为利率品种基准收益与信用利差。信用利差是信用产品相对国债、央行票据等利率产品获取较高收益的来源。信用利差主要受两方面的影响,一方面为债券所对应信用等级的市场平均信用利差水平,另一方面为发行人本身的信用状况。信用债市场整体的信用利差水平和信用债发行主体自身信用状况的变化都会对信用债个券的利差水平产生重要影响。因此,一方面,本基金将从经济周期、国家政策、行业景气度和债券市场的供求状况等多个方面考量信用利差的整体变化趋势;另一方面,本基金还将以内部信用评级为主、外部信用评级为辅,即采用内外结合的信用研究和评级制度,研究债券发行主体企业的基本面,以确定企业主体的实际信用状况。 本基金投资于AA评级信用债(含可转债、可交债)的比例为信用债(含可转债、可交债)投资规模的0-20%,投资于AA+评级信用债(含可转债、可交债)的比例为信用债(含可转债、可交债)投资规模的0-60%,投资于AAA评级信用债(含可转债、可交债)的比例为信用债(含可转债、可交债)投资规模的40-100%。 杠杆投资策略 本基金将在考虑债券投资的风险收益情况,以及回购成本等因素的情况下,在风险可控以及法律法规允许的范围内,通过债券回购,放大杠杆进行投资操作。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准; 2、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,再投资基金份额的持有期到期日与原持有基金份额相同; 4、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,两种基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后,对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应按照《信息披露办法》的要求于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。 |
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A(011496) - 基金费率
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于1000万元 | --- | |
| 大于等于1000万元 | --- | 每笔1000元 |
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A(011496) - 基金公告
- 华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金合同2026-03-13
- 华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金托管协议2026-03-13
- 华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)2026-03-13
- 华泰证券(上海)资产管理有限公司关于华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证...2026-03-13
- 华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金分红公告2026-02-26