| 基金全称 | 华夏永泓一年持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 华夏永泓一年持有混合A |
| 基金代码 | 011913（前端） | 基金类型 | 混合型-偏债 |
| 发行日期 | 2021年09月01日 | 成立日期 | 2021年09月28日 |
| 成立规模 | 25.890亿份 | 资产规模 | 1.97亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 华夏基金 | 基金托管人 | 光大银行 |
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.80%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.00%（前端）天天基金优惠费率：0.10%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
华夏永泓一年持有混合A(011913) - 基金经理
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| 姓名 | 吴彬 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-01-26 |
吴彬先生:金融硕士学历,中国国籍,2015年7月加入华夏基金管理有限公司,历任固定收益部研究员,华夏鼎富债券型证券投资基金基金经理(2021年1月27日至2022年2月14日期间),华夏鼎智债券型证券投资基金基金经理(2021年1月27日至2022年2月14日期间)、华夏鼎隆债券型证券投资基金基金经理(2021年1月27日至2022年2月14日期间)、华夏鼎略债券型证券投资基金基金经理(2021年1月27日至2022年2月14日期间)、华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2021年1月27日至2022年2月14日期间)等,任华夏中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理(2021年1月27日至2024年5月20日)、华夏鼎通债券型证券投资基金基金经理(2021年1月27日起任职)、华夏鼎康债券型证券投资基金基金经理(2021年1月27日起任职)、华夏鼎源债券型证券投资基金基金经理(2021年12月21日至2023年4月6日任职)、华夏彭博巴克莱中国政策性银行债券1-5年指数证券投资基金基金经理(2022年3月1日起任职)、华夏稳鑫增利80天滚动持有债券型证券投资基金基金经理(2022年6月10日起任职)、华夏鼎富债券型证券投资基金基金经理(2022年6月21日起任职)、华夏鼎业三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2022年6月21日至2024年3月4日)、华夏鼎辉债券型证券投资基金基金经理(2022年10月27日起任职)、华夏鼎安一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2023年2月17日至2024年3月4日任职)、华夏债券投资基金基金经理(2023年11月9日至2026年1月26日任职)、华夏希望债券型证券投资基金基金经理(2023年11月9日起任职)。2024年4月9日至2025年11月4日担任华夏鼎誉三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年11月10日至2025年2月24日担任华夏鼎庆一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2026年1月26日任华夏永泓一年持有期混合型证券投资基金、华夏卓安债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026049 | 华夏卓安债券A | 债券型-混合二级 | 2026-01-26 | 至今 | 46天 | -0.35% |
| 011914 | 华夏永泓一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2026-01-26 | 至今 | 46天 | -3.21% |
| 011913 | 华夏永泓一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2026-01-26 | 至今 | 46天 | -3.16% |
| 026050 | 华夏卓安债券C | 债券型-混合二级 | 2026-01-26 | 至今 | 46天 | -0.40% |
| 015701 | 华夏鼎誉三个月定开债券A | 债券型-长债 | 2024-04-09 | 2025-11-04 | 1年又209天 | 4.85% |
| 015702 | 华夏鼎誉三个月定开债券C | 债券型-长债 | 2024-04-09 | 2025-11-04 | 1年又209天 | 4.88% |
| 018179 | 华夏鼎庆一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 2023-11-10 | 2025-02-24 | 1年又107天 | 15.57% |
| 001011 | 华夏希望债券A | 债券型-混合二级 | 2023-11-09 | 至今 | 2年又125天 | 12.55% |
| 001003 | 华夏债券C | 债券型-混合一级 | 2023-11-09 | 2026-01-26 | 2年又79天 | 11.25% |
| 001001 | 华夏债券A/B | 债券型-混合一级 | 2023-11-09 | 2026-01-26 | 2年又79天 | 12.00% |
| 001013 | 华夏希望债券C | 债券型-混合二级 | 2023-11-09 | 至今 | 2年又125天 | 11.77% |
| 019043 | 华夏鼎创债券A | 债券型-长债 | 2023-10-18 | 至今 | 2年又147天 | 7.48% |
| 019044 | 华夏鼎创债券C | 债券型-长债 | 2023-10-18 | 至今 | 2年又147天 | 6.47% |
| 015913 | 华夏鼎安一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 2023-02-17 | 2024-03-04 | 1年又16天 | 8.69% |
| 016925 | 华夏鼎辉债券A | 债券型-长债 | 2022-10-27 | 至今 | 3年又138天 | 10.71% |
| 016926 | 华夏鼎辉债券C | 债券型-长债 | 2022-10-27 | 至今 | 3年又138天 | 10.20% |
| 013457 | 华夏鼎业三个月定开债券A | 债券型-长债 | 2022-06-21 | 2024-03-04 | 1年又257天 | 4.88% |
| 013458 | 华夏鼎业三个月定开债券C | 债券型-长债 | 2022-06-21 | 2024-03-04 | 1年又257天 | 4.97% |
| 009923 | 华夏鼎富债券C | 债券型-长债 | 2022-06-21 | 至今 | 3年又266天 | 8.21% |
| 009922 | 华夏鼎富债券A | 债券型-长债 | 2022-06-21 | 至今 | 3年又266天 | 11.53% |
| 013460 | 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 2022-06-10 | 至今 | 3年又277天 | 9.82% |
| 013459 | 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 2022-06-10 | 至今 | 3年又277天 | 10.66% |
| 013071 | 华夏彭博政金债1-5年C | 指数型-固收 | 2022-03-01 | 至今 | 4年又13天 | 14.26% |
| 013070 | 华夏彭博政金债1-5年A | 指数型-固收 | 2022-03-01 | 至今 | 4年又13天 | 14.39% |
| 008947 | 华夏鼎源债券A | 债券型-混合二级 | 2021-12-21 | 2023-04-06 | 1年又106天 | -28.75% |
| 008948 | 华夏鼎源债券C | 债券型-混合二级 | 2021-12-21 | 2023-04-06 | 1年又106天 | -29.12% |
| 004052 | 华夏鼎智债券A | 债券型-长债 | 2021-01-27 | 2022-02-14 | 1年又18天 | 3.88% |
| 009923 | 华夏鼎富债券C | 债券型-长债 | 2021-01-27 | 2022-02-14 | 1年又18天 | 4.52% |
| 007186 | 华夏中债3-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 2021-01-27 | 2024-05-20 | 3年又114天 | 10.46% |
| 006191 | 华夏鼎通债券A | 债券型-长债 | 2021-01-27 | 至今 | 5年又46天 | 20.39% |
| 006777 | 华夏鼎略债券C | 债券型-长债 | 2021-01-27 | 2022-02-14 | 1年又18天 | 3.09% |
| 004061 | 华夏鼎隆债券A | 债券型-长债 | 2021-01-27 | 2022-02-14 | 1年又18天 | 4.58% |
| 006776 | 华夏鼎略债券A | 债券型-长债 | 2021-01-27 | 2022-02-14 | 1年又18天 | 3.53% |
| 006666 | 华夏鼎康债券C | 债券型-长债 | 2021-01-27 | 至今 | 5年又46天 | 15.62% |
| 004062 | 华夏鼎隆债券C | 债券型-长债 | 2021-01-27 | 2022-02-14 | 1年又18天 | 3.26% |
| 007187 | 华夏中债3-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 2021-01-27 | 2024-05-20 | 3年又114天 | 9.94% |
| 007576 | 华夏鼎琪三个月定开债券 | 债券型-长债 | 2021-01-27 | 2022-02-14 | 1年又18天 | 4.51% |
| 009922 | 华夏鼎富债券A | 债券型-长债 | 2021-01-27 | 2022-02-14 | 1年又18天 | 4.61% |
| 006192 | 华夏鼎通债券C | 债券型-长债 | 2021-01-27 | 至今 | 5年又46天 | 17.93% |
| 004053 | 华夏鼎智债券C | 债券型-长债 | 2021-01-27 | 2022-02-14 | 1年又18天 | 3.77% |
| 006665 | 华夏鼎康债券A | 债券型-长债 | 2021-01-27 | 至今 | 5年又46天 | 15.97% |
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下,综合考虑基金资产的收益性、安全性、流动性,通过积极主动地投资管理,合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产,追求基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、证券公司短期公司债券、政府支持债券、政府支持机构债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券)、资产支持证券、银行存款、货币市场工具(含同业存单)、衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 基金根据宏观经济运行状况、政策形势、利率走势、信用状况等的综合判断,并结合各大类资产的估值水平和风险收益特征,在基金合同规定的范围内决定各类资产的配置比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进行动态调整。 股票投资策略 在严格控制风险、保持资产流动性的前提下,本基金将适度参与股票等权益类资产的投资,以增加基金收益,力争为投资者创造资产的长期稳定增值。 基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 债券类属配置策略 本基金将根据对政府债券、信用债等不同债券板块之间的相对投资价值分析,确定债券类属配置策略,并根据市场变化及时进行调整,从而选择既能匹配目标久期、同时又能获得较高持有期收益的类属债券配置比例。 可转换债券、可交换债券投资策略 本基金投资于可转换债券(含可分离交易可转换债券)及可交换债券的投资比例合计不高于基金资产的20%。本基金将对可转换债券、可交换债券对应的基础股票进行深入分析与研究,重点选择有较好盈利能力或成长前景的上市公司的可转换债券、可交换债券,并在对应可转换债券、可交换债券估值合理的前提下进行投资,以分享正股上涨带来的收益。同时,本基金还将密切跟踪上市公司的经营状况,从财务压力、融资安排、未来的投资计划等方面推测、并通过实地调研等方式确认上市公司对转股价的修正和转股意愿。 可转换债券、可交换债券投资策略 本基金投资于可转换债券(含可分离交易可转换债券)及可交换债券的投资比例合计不高于基金资产的20%。本基金将对可转换债券、可交换债券对应的基础股票进行深入分析与研究,重点选择有较好盈利能力或成长前景的上市公司的可转换债券、可交换债券,并在对应可转换债券、可交换债券估值合理的前提下进行投资,以分享正股上涨带来的收益。同时,本基金还将密切跟踪上市公司的经营状况,从财务压力、融资安排、未来的投资计划等方面推测、并通过实地调研等方式确认上市公司对转股价的修正和转股意愿。 股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的参与股票期权交易。基金管理人将根据审慎原则,建立股票期权交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股票期权的投资审批事项,以防范股票期权投资的风险。 股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,参与股指期货交易。本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素,结合定性和定量方法,确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模,以及中国证监会的相关限定和要求,确定参与股指期货交易的投资比例。 国债期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,参与国债期货交易。本基金将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控,在追求基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的中长期稳定增值。 资产支持证券投资策略 本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用定价模型,评估其内在价值。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,或当市场通行的债券信用评级体系规则等发生变化,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 久期管理策略 本基金将根据对利率水平的预期,在预期利率下降时,增加组合久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益,在预期利率上升时,减小组合久期,以规避债券价格下降的风险。 收益率曲线策略 本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率曲线形状的变化进行合理配置。本基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础上,将结合收益率曲线变化的预测,适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合,并进行动态调整。 信用债券投资策略 本基金将主要通过买入并持有信用风险可承担、期限与收益率相对合理的信用债券产品,获取票息收益。此外,本基金还将通过对内外部评级、利差曲线研究和经济周期的判断,主动采用信用利差投资策略,获取利差收益。本基金投资的信用债为外部主体评级或债项评级在AA级(含)以上的债券(有债项评级的以债项评级为准,无债项评级的以主体评级为准,短期融资券、超短期融资券参照主体评级),其中投资于评级在AAA级及以上的信用债比例不低于信用债资产的30%,投资于评级在AA+级的信用债比例不高于信用债资产的70%,投资于评级在AA级的信用债比例不高于信用债资产的20%。信用评级主要参考取得中国证监会证券评级业务许可的资信评级机构的评级结果。因资信评级机构调整评级等基金管理人之外的因素致使本基金投资信用债比例不符合上述约定投资比例的,基金管理人应当在该信用债可交易之日起3个月内进行调整,中国证监会规定的特殊情形除外。 |
| 分红政策 | 1、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 5、基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期,按原份额的持有期计算; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人、登记机构在与基金托管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数收益率*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金,高于货币市场基金和债券型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
华夏永泓一年持有混合A(011913) - 基金费率
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50万元，小于200万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
华夏永泓一年持有混合A(011913) - 基金公告
- 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告2026-03-04
- 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告2026-02-13
- 华夏基金管理有限公司2026春节服务提示2026-02-11
- 华夏永泓一年持有期混合型证券投资基金招募说明书更新(2026年1月29日公告)2026-01-29
- 华夏永泓一年持有期混合型证券投资基金(华夏永泓一年持有混合A)基金产品资料概要...2026-01-29