| 基金全称 | 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C |
| 基金代码 | 013828(前端) | 基金类型 | 债券型-中短债 |
| 发行日期 | 2022年03月01日 | 成立日期 | 2022年03月10日 |
| 成立规模 | 2.369亿份 | 资产规模 | 0.40亿份(截止至:2025年12月31日) |
| 基金管理人 | 华泰柏瑞基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 管理费率 | 0.20%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.20%(前端) | 最高认购费率 | 0.00%(前端) |
| 最高申购费率 | --(前端)天天基金优惠费率:0.00%(前端) | 最高赎回费率 | 0.00%(前端) |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
| 姓名 | 郑青 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-03-10 |
郑青女士:中国国籍,经济学硕士。曾任职于国信证券股份有限公司、平安资产管理有限责任公司,2008年3月至2010年4月任中海基金管理有限公司交易员,2010年加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任债券研究员。2012年6月起任华泰柏瑞货币市场证券投资基金基金经理,2013年7月至2017年11月任华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月起任华泰柏瑞交易型货币市场基金的基金经理。2016年9月起任华泰柏瑞天添宝货币市场基金的基金经理。2020年6月起任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月至2022年12月任华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月至2021年12月任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月起任华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年3月起任华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年6月至2023年8月任华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。2023年2月起任华泰柏瑞招享6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年5月至2024年06月25日任华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年11月21日至2024年12月05日担任华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022016 | 华泰柏瑞集利债券A | 债券型-混合二级 | 2024-11-19 | 至今 | 1年又100天 | 6.19% |
| 022017 | 华泰柏瑞集利债券C | 债券型-混合二级 | 2024-11-19 | 至今 | 1年又100天 | 5.79% |
| 021174 | 华泰柏瑞货币C | 货币型-普通货币 | 2024-07-10 | 至今 | 1年又232天 | 2.32% |
| 019809 | 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A | 债券型-长债 | 2023-11-21 | 2024-12-05 | 1年又15天 | 2.50% |
| 019810 | 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C | 债券型-长债 | 2023-11-21 | 2024-12-05 | 1年又15天 | 2.29% |
| 019835 | 华泰柏瑞交易货币E | 货币型-普通货币 | 2023-10-26 | 至今 | 2年又125天 | 3.40% |
| 014252 | 华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 2023-05-29 | 2024-06-25 | 1年又28天 | 3.12% |
| 014253 | 华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 2023-05-29 | 2024-06-25 | 1年又28天 | 2.87% |
| 003591 | 华泰柏瑞享利混合A | 混合型-灵活 | 2023-03-06 | 2023-08-17 | 164天 | 2.06% |
| 003592 | 华泰柏瑞享利混合C | 混合型-灵活 | 2023-03-06 | 2023-08-17 | 164天 | 1.92% |
| 017930 | 华泰柏瑞交易货币D | 货币型-普通货币 | 2023-02-24 | 至今 | 3年又4天 | 5.72% |
| 017618 | 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 2023-02-07 | 至今 | 3年又21天 | 15.86% |
| 017617 | 华泰柏瑞招享6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 2023-02-07 | 至今 | 3年又21天 | 17.28% |
| 015863 | 华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 2022-06-16 | 2023-08-21 | 1年又66天 | 2.58% |
| 013828 | 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 2022-03-10 | 至今 | 3年又355天 | 9.43% |
| 013827 | 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 2022-03-10 | 至今 | 3年又355天 | 10.33% |
| 012841 | 华泰柏瑞交易货币C | 货币型-普通货币 | 2021-07-05 | 至今 | 4年又238天 | 8.83% |
| 009093 | 华泰柏瑞鸿利中短债A | 债券型-中短债 | 2021-01-05 | 至今 | 5年又54天 | 14.15% |
| 009095 | 华泰柏瑞鸿利中短债E | 债券型-中短债 | 2021-01-05 | 至今 | 5年又54天 | 12.59% |
| 009094 | 华泰柏瑞鸿利中短债C | 债券型-中短债 | 2021-01-05 | 至今 | 5年又54天 | 13.04% |
| 001524 | 华泰柏瑞精选回报混合 | 混合型-灵活 | 2020-07-21 | 2021-12-14 | 1年又146天 | 14.16% |
| 003591 | 华泰柏瑞享利混合A | 混合型-灵活 | 2020-06-23 | 2022-12-05 | 2年又165天 | 24.83% |
| 004011 | 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2020-06-23 | 至今 | 5年又250天 | 52.65% |
| 004010 | 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2020-06-23 | 至今 | 5年又250天 | 54.95% |
| 002091 | 华泰柏瑞新利混合C | 混合型-灵活 | 2020-06-23 | 至今 | 5年又250天 | 67.88% |
| 003592 | 华泰柏瑞享利混合C | 混合型-灵活 | 2020-06-23 | 2022-12-05 | 2年又165天 | 24.53% |
| 001247 | 华泰柏瑞新利混合A | 混合型-灵活 | 2020-06-23 | 至今 | 5年又250天 | 69.78% |
| 003871 | 华泰柏瑞天添宝货币B | 货币型-普通货币 | 2016-11-23 | 至今 | 9年又98天 | 27.41% |
| 003246 | 华泰柏瑞天添宝货币A | 货币型-普通货币 | 2016-09-22 | 至今 | 9年又160天 | 25.16% |
| 002469 | 华泰柏瑞交易货币B | 货币型-普通货币 | 2016-02-26 | 至今 | 10年又4天 | 25.16% |
| 511830 | 华泰柏瑞交易货币A | 货币型-普通货币 | 2015-07-14 | 至今 | 10年又231天 | 27.46% |
| 164606 | 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A | 债券型-混合一级 | 2013-07-16 | 2017-11-22 | 4年又130天 | 19.17% |
| 460106 | 华泰柏瑞货币B | 货币型-普通货币 | 2012-06-29 | 至今 | 13年又246天 | 47.59% |
| 460006 | 华泰柏瑞货币A | 货币型-普通货币 | 2012-06-29 | 至今 | 13年又246天 | 42.83% |
| 姓名 | 王烨斌 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-03-10 |
王烨斌先生:中国人民大学西方经济学硕士、法国图卢兹经济学院公共发展政策专业硕士,中国国籍,曾任中诚信国际信用评级有限责任公司分析师,2015年5月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任固定收益部研究员。2021年2月起任华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金的基金经理。2021年12月起任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月起任华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金的基金经理。2022年3月起任华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年4月起任华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金的基金经理。2022年5月起任华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年6月起任华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020502 | 华泰柏瑞稳本增利债券C | 债券型-混合二级 | 2024-01-04 | 至今 | 2年又55天 | 12.75% |
| 015529 | 华泰柏瑞锦瑞债券E | 债券型-混合二级 | 2022-11-24 | 至今 | 3年又96天 | 16.74% |
| 014579 | 华泰柏瑞恒泽混合A | 混合型-偏债 | 2022-06-02 | 至今 | 3年又271天 | 11.68% |
| 014580 | 华泰柏瑞恒泽混合C | 混合型-偏债 | 2022-06-02 | 至今 | 3年又271天 | 10.87% |
| 014253 | 华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 2022-05-24 | 2025-02-13 | 2年又266天 | 6.38% |
| 014252 | 华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 2022-05-24 | 2025-02-13 | 2年又266天 | 6.98% |
| 014578 | 华泰柏瑞恒悦混合C | 混合型-偏债 | 2022-04-15 | 2024-12-19 | 2年又249天 | 3.41% |
| 014577 | 华泰柏瑞恒悦混合A | 混合型-偏债 | 2022-04-15 | 2024-12-19 | 2年又249天 | 3.97% |
| 013827 | 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 2022-03-10 | 至今 | 3年又355天 | 10.33% |
| 013828 | 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 2022-03-10 | 至今 | 3年又355天 | 9.43% |
| 008524 | 华泰柏瑞锦瑞债券A | 债券型-混合二级 | 2022-01-11 | 至今 | 4年又48天 | 14.40% |
| 008525 | 华泰柏瑞锦瑞债券C | 债券型-混合二级 | 2022-01-11 | 至今 | 4年又48天 | 12.53% |
| 001524 | 华泰柏瑞精选回报混合 | 混合型-灵活 | 2021-12-14 | 2023-12-01 | 1年又352天 | -4.37% |
| 013788 | 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B | 债券型-混合一级 | 2021-10-11 | 至今 | 4年又140天 | 21.93% |
| 460003 | 华泰柏瑞稳本增利债券B | 债券型-混合二级 | 2021-02-03 | 至今 | 5年又25天 | 30.83% |
| 164606 | 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A | 债券型-混合一级 | 2021-02-03 | 至今 | 5年又25天 | 29.81% |
| 519519 | 华泰柏瑞稳本增利债券A | 债券型-混合二级 | 2021-02-03 | 至今 | 5年又25天 | 32.86% |
| 投资目标 | 本基金在控制风险和保持较高流动性的前提下,追求基金资产的稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 |
| 投资策略 | 类属资产配置策略 本基金以宏观经济趋势以及货币政策研究导向,重点关注GDP增速、通货膨胀水平、利率变化趋势以及货币供应量等宏观经济指标,研判宏观经济运行所处的经济周期及其演进趋势;同时,积极关注财政政策、货币政策、汇率政策、产业政策和证券市场政策等的变化,分析其对不同类别资产的市场影响方向与程度,进而比较各大类资产的风险收益特性,综合考虑各证券市场的资金供求状况、流动性水平以及走势的相关性,在基金合同约定比例的范围内,动态调整基金大类资产的配置比例,从而优化资产组合的风险收益水平。 杠杆投资策略 杠杆放大操作即以组合现有债券为基础,利用回购等方式融入低成本资金,并购买具有高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。本基金将对回购利率与债券收益率、存款利率等进行比较,判断是否存在利差套利空间,从而确定是否进行杠杆操作。进行杠杆放大策略时,基金管理人将严格控制信用风险及流动性风险。 本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%。 信用衍生品投资策略 本基金按照风险管理的原则,以风险对冲为目的,参与信用衍生品交易。在进行信用衍生品投资时,同时投资其挂钩的信用债券,通过信用衍生品将其挂钩的信用债券的信用风险进行转移。收益率方面,将通过分析信用衍生品和挂钩债券的合成收益率,选择具备一定信用利差的信用衍生品及其挂钩债券进行投资,并确定信用衍生品及其挂钩债券的投资金额与期限。本基金仅投资于符合证券交易所或银行间市场相关业务规则的信用衍生工具。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按照除权除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资,红利再投资的基金份额的运作期到期日与原基金份额的运作期到期日保持一致;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
| 管理费率 | 0.20%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) | 销售服务费率 | 0.20%(每年) |
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
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