| 基金全称 | 鹏扬中债3-5年国开行债券指数证券投资基金 | 基金简称 | 鹏扬中债3-5年国开债指数A |
| 基金代码 | 014101(前端) | 基金类型 | 指数型-固收 |
| 发行日期 | 2022年04月20日 | 成立日期 | 2022年04月27日 |
| 成立规模 | 2.500亿份 | 资产规模 | 2.16亿份(截止至:2025年12月31日) |
| 基金管理人 | 鹏扬基金 | 基金托管人 | 民生银行 |
| 管理费率 | 0.15%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(前端) | 最高认购费率 | 0.30%(前端)天天基金优惠费率:0.03%(前端) |
| 最高申购费率 | 0.40%(前端)天天基金优惠费率:0.04%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
| 姓名 | 王黎骁 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-09-13 |
王黎骁先生:中国国籍,莫纳什大学会计学硕士。曾任海航集团财务有限公司投资管理部交易经理。现任鹏扬基金管理有限公司现金管理部基金经理助理。2022年9月13日起担任鹏扬中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2022年12月1日担任鹏扬淳开债券型证券投资基金基金经理。2022年12月9日任鹏扬淳明债券型证券投资基金的基金经理。2023年8月15日任鹏扬淳兴三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年9月26日起担任鹏扬利沣短债债券型证券投资基金基金经理。2023年6月16日起任鹏扬淳享债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021743 | 鹏扬淳享债券D | 债券型-长债 | 2024-06-26 | 至今 | 1年又241天 | |
| 006829 | 鹏扬利沣短债A | 债券型-中短债 | 2023-09-26 | 至今 | 2年又150天 | 6.08% |
| 006830 | 鹏扬利沣短债C | 债券型-中短债 | 2023-09-26 | 至今 | 2年又150天 | 5.44% |
| 006831 | 鹏扬利沣短债E | 债券型-中短债 | 2023-09-26 | 至今 | 2年又150天 | 5.89% |
| 018666 | 鹏扬利沣短债D | 债券型-中短债 | 2023-09-26 | 至今 | 2年又150天 | 5.39% |
| 011619 | 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A | 债券型-长债 | 2023-08-15 | 至今 | 2年又192天 | 5.08% |
| 011620 | 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C | 债券型-长债 | 2023-08-15 | 至今 | 2年又192天 | 4.67% |
| 006513 | 鹏扬淳享债券A | 债券型-长债 | 2023-06-16 | 至今 | 2年又252天 | 9.36% |
| 006514 | 鹏扬淳享债券C | 债券型-长债 | 2023-06-16 | 至今 | 2年又252天 | 7.87% |
| 007564 | 鹏扬淳明债券A | 债券型-长债 | 2022-12-09 | 至今 | 3年又76天 | 13.46% |
| 007565 | 鹏扬淳明债券C | 债券型-长债 | 2022-12-09 | 至今 | 3年又76天 | 13.18% |
| 014504 | 鹏扬淳开债券D | 债券型-长债 | 2022-12-01 | 至今 | 3年又84天 | 12.65% |
| 007408 | 鹏扬淳开债券A | 债券型-长债 | 2022-12-01 | 至今 | 3年又84天 | 12.62% |
| 007409 | 鹏扬淳开债券C | 债券型-长债 | 2022-12-01 | 至今 | 3年又84天 | 11.24% |
| 014102 | 鹏扬中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 2022-09-13 | 至今 | 3年又163天 | 12.26% |
| 014101 | 鹏扬中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 2022-09-13 | 至今 | 3年又163天 | 12.65% |
| 姓名 | 焦翠 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-08-17 |
焦翠女士:中国国籍,中国人民大学金融硕士。鹏扬基金管理有限公司现金管理部利率策略总监。曾任北京鹏扬投资管理有限公司交易管理部债券交易员。鹏扬泓利债券型证券投资基金基金经理(2019年1月4日至2022年1月28日期间)、鹏扬景创混合型证券投资基金基金经理(2021年3月18日至2022年7月18日期间)、鹏扬景颐混合型证券投资基金基金经理(2021年9月3日至2022年6月18日期间)、鹏扬景阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年9月28日至2022年12月7日期间)、鹏扬汇利债券型证券投资基金基金经理(2018年3月16日起任职)、鹏扬景兴混合型证券投资基金基金经理(2018年3月16日起任职)、鹏扬利泽债券型证券投资基金基金经理(2018年8月23日起任职)、鹏扬淳享债券型证券投资基金基金经理(2019年3月22日至2023年7月28日任职)、鹏扬景欣混合型证券投资基金基金经理(2019年8月15日至2024年4月18日任职)、鹏扬淳熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2021年8月18日起任职)、鹏扬淳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2023年6月28日起任职)、鹏扬中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理(2023年8月17日起任职)、鹏扬裕利三年封闭式债券型证券投资基金基金经理(2023年4月13日起任职)、鹏扬淳泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2023年11月8日至2024年12月12日任职)、鹏扬淳旭债券型证券投资基金基金经理(2024年1月9日起任职)。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020944 | 鹏扬中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 2024-04-09 | 至今 | 1年又319天 | 5.30% |
| 020943 | 鹏扬中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 2024-04-09 | 至今 | 1年又319天 | 5.38% |
| 020060 | 鹏扬淳旭债券A | 债券型-长债 | 2024-01-09 | 至今 | 2年又45天 | 8.40% |
| 020061 | 鹏扬淳旭债券C | 债券型-长债 | 2024-01-09 | 至今 | 2年又45天 | 7.66% |
| 018056 | 鹏扬淳泰一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 2023-11-08 | 2024-12-12 | 1年又35天 | 5.86% |
| 014101 | 鹏扬中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 2023-08-17 | 至今 | 2年又190天 | 10.03% |
| 014102 | 鹏扬中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 2023-08-17 | 至今 | 2年又190天 | 9.70% |
| 008807 | 鹏扬淳悦一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 2023-06-28 | 至今 | 2年又240天 | 7.10% |
| 017817 | 鹏扬裕利三年封闭式债券 | 债券型-混合一级 | 2023-04-13 | 至今 | 2年又316天 | 9.85% |
| 016172 | 鹏扬利泽债券D | 债券型-中短债 | 2022-07-11 | 至今 | 3年又227天 | 9.58% |
| 011819 | 鹏扬景阳一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2021-09-28 | 2022-12-07 | 1年又70天 | 0.87% |
| 011818 | 鹏扬景阳一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2021-09-28 | 2022-12-07 | 1年又70天 | 1.35% |
| 011365 | 鹏扬景颐混合A | 混合型-偏债 | 2021-09-03 | 2022-06-03 | 273天 | 0.77% |
| 011366 | 鹏扬景颐混合C | 混合型-偏债 | 2021-09-03 | 2022-06-03 | 273天 | 0.36% |
| 013265 | 鹏扬淳熙一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 2021-08-18 | 至今 | 4年又189天 | 18.95% |
| 010466 | 鹏扬景创混合C | 混合型-偏债 | 2021-03-18 | 2022-07-18 | 1年又122天 | 3.80% |
| 010465 | 鹏扬景创混合A | 混合型-偏债 | 2021-03-18 | 2022-07-18 | 1年又122天 | 4.36% |
| 005664 | 鹏扬景欣混合A | 混合型-偏债 | 2019-08-15 | 2024-04-18 | 4年又248天 | 29.57% |
| 005665 | 鹏扬景欣混合C | 混合型-偏债 | 2019-08-15 | 2024-04-18 | 4年又248天 | 27.07% |
| 006513 | 鹏扬淳享债券A | 债券型-长债 | 2019-03-22 | 2023-07-28 | 4年又129天 | 15.71% |
| 006514 | 鹏扬淳享债券C | 债券型-长债 | 2019-03-22 | 2023-07-28 | 4年又129天 | 13.70% |
| 006059 | 鹏扬泓利债券A | 债券型-混合二级 | 2019-01-04 | 2022-01-28 | 3年又25天 | 18.52% |
| 006060 | 鹏扬泓利债券C | 债券型-混合二级 | 2019-01-04 | 2022-01-28 | 3年又25天 | 17.10% |
| 004615 | 鹏扬利泽债券C | 债券型-中短债 | 2018-08-23 | 至今 | 7年又185天 | 21.70% |
| 004614 | 鹏扬利泽债券A | 债券型-中短债 | 2018-08-23 | 至今 | 7年又185天 | 24.07% |
| 005040 | 鹏扬景兴混合C | 混合型-偏债 | 2018-03-16 | 至今 | 7年又345天 | 64.43% |
| 004585 | 鹏扬汇利债券A | 债券型-混合二级 | 2018-03-16 | 至今 | 7年又345天 | 36.27% |
| 005039 | 鹏扬景兴混合A | 混合型-偏债 | 2018-03-16 | 至今 | 7年又345天 | 69.66% |
| 004586 | 鹏扬汇利债券C | 债券型-混合二级 | 2018-03-16 | 至今 | 7年又345天 | 32.01% |
| 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、国债、央行票据、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 暂无数据 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以除权日当日收市后计算的各类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资。 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。 3、本基金的同一类别的每一基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,经与基金托管人协商一致后,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债-3-5年国开行债券指数*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型基金,风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金与股票型基金。本基金为指数基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。 |
| 管理费率 | 0.15%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) | 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元,小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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