基金数据

基金全称鹏扬中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金简称鹏扬中债3-5年国开债指数A
基金代码014101(前端)基金类型指数型-固收
发行日期2022年04月20日成立日期2022年04月27日
成立规模2.500亿份资产规模2.16亿份(截止至:2025年12月31日)
基金管理人鹏扬基金基金托管人民生银行
管理费率0.15%(每年)托管费率0.05%(每年)
销售服务费率0.00%(前端)最高认购费率0.30%(前端)天天基金优惠费率:0.03%(前端)
最高申购费率0.40%(前端)天天基金优惠费率:0.04%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名王黎骁
上任日期2022-09-13

王黎骁先生:中国国籍,莫纳什大学会计学硕士。曾任海航集团财务有限公司投资管理部交易经理。现任鹏扬基金管理有限公司现金管理部基金经理助理。2022年9月13日起担任鹏扬中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2022年12月1日担任鹏扬淳开债券型证券投资基金基金经理。2022年12月9日任鹏扬淳明债券型证券投资基金的基金经理。2023年8月15日任鹏扬淳兴三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年9月26日起担任鹏扬利沣短债债券型证券投资基金基金经理。2023年6月16日起任鹏扬淳享债券型证券投资基金基金经理。

王黎骁管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
021743鹏扬淳享债券D债券型-长债2024-06-26至今1年又241天
006829鹏扬利沣短债A债券型-中短债2023-09-26至今2年又150天6.08%
006830鹏扬利沣短债C债券型-中短债2023-09-26至今2年又150天5.44%
006831鹏扬利沣短债E债券型-中短债2023-09-26至今2年又150天5.89%
018666鹏扬利沣短债D债券型-中短债2023-09-26至今2年又150天5.39%
011619鹏扬淳兴三个月定期开放债券A债券型-长债2023-08-15至今2年又192天5.08%
011620鹏扬淳兴三个月定期开放债券C债券型-长债2023-08-15至今2年又192天4.67%
006513鹏扬淳享债券A债券型-长债2023-06-16至今2年又252天9.36%
006514鹏扬淳享债券C债券型-长债2023-06-16至今2年又252天7.87%
007564鹏扬淳明债券A债券型-长债2022-12-09至今3年又76天13.46%
007565鹏扬淳明债券C债券型-长债2022-12-09至今3年又76天13.18%
014504鹏扬淳开债券D债券型-长债2022-12-01至今3年又84天12.65%
007408鹏扬淳开债券A债券型-长债2022-12-01至今3年又84天12.62%
007409鹏扬淳开债券C债券型-长债2022-12-01至今3年又84天11.24%
014102鹏扬中债3-5年国开债指数C指数型-固收2022-09-13至今3年又163天12.26%
014101鹏扬中债3-5年国开债指数A指数型-固收2022-09-13至今3年又163天12.65%
姓名焦翠
上任日期2023-08-17

焦翠女士:中国国籍,中国人民大学金融硕士。鹏扬基金管理有限公司现金管理部利率策略总监。曾任北京鹏扬投资管理有限公司交易管理部债券交易员。鹏扬泓利债券型证券投资基金基金经理(2019年1月4日至2022年1月28日期间)、鹏扬景创混合型证券投资基金基金经理(2021年3月18日至2022年7月18日期间)、鹏扬景颐混合型证券投资基金基金经理(2021年9月3日至2022年6月18日期间)、鹏扬景阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年9月28日至2022年12月7日期间)、鹏扬汇利债券型证券投资基金基金经理(2018年3月16日起任职)、鹏扬景兴混合型证券投资基金基金经理(2018年3月16日起任职)、鹏扬利泽债券型证券投资基金基金经理(2018年8月23日起任职)、鹏扬淳享债券型证券投资基金基金经理(2019年3月22日至2023年7月28日任职)、鹏扬景欣混合型证券投资基金基金经理(2019年8月15日至2024年4月18日任职)、鹏扬淳熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2021年8月18日起任职)、鹏扬淳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2023年6月28日起任职)、鹏扬中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理(2023年8月17日起任职)、鹏扬裕利三年封闭式债券型证券投资基金基金经理(2023年4月13日起任职)、鹏扬淳泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2023年11月8日至2024年12月12日任职)、鹏扬淳旭债券型证券投资基金基金经理(2024年1月9日起任职)。

焦翠管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
020944鹏扬中债0-3年政金债指数C指数型-固收2024-04-09至今1年又319天5.30%
020943鹏扬中债0-3年政金债指数A指数型-固收2024-04-09至今1年又319天5.38%
020060鹏扬淳旭债券A债券型-长债2024-01-09至今2年又45天8.40%
020061鹏扬淳旭债券C债券型-长债2024-01-09至今2年又45天7.66%
018056鹏扬淳泰一年定开债券发起式债券型-长债2023-11-082024-12-121年又35天5.86%
014101鹏扬中债3-5年国开债指数A指数型-固收2023-08-17至今2年又190天10.03%
014102鹏扬中债3-5年国开债指数C指数型-固收2023-08-17至今2年又190天9.70%
008807鹏扬淳悦一年定开债发起式债券型-长债2023-06-28至今2年又240天7.10%
017817鹏扬裕利三年封闭式债券债券型-混合一级2023-04-13至今2年又316天9.85%
016172鹏扬利泽债券D债券型-中短债2022-07-11至今3年又227天9.58%
011819鹏扬景阳一年持有混合C混合型-偏债2021-09-282022-12-071年又70天0.87%
011818鹏扬景阳一年持有混合A混合型-偏债2021-09-282022-12-071年又70天1.35%
011365鹏扬景颐混合A混合型-偏债2021-09-032022-06-03273天0.77%
011366鹏扬景颐混合C混合型-偏债2021-09-032022-06-03273天0.36%
013265鹏扬淳熙一年定开债发起式债券型-长债2021-08-18至今4年又189天18.95%
010466鹏扬景创混合C混合型-偏债2021-03-182022-07-181年又122天3.80%
010465鹏扬景创混合A混合型-偏债2021-03-182022-07-181年又122天4.36%
005664鹏扬景欣混合A混合型-偏债2019-08-152024-04-184年又248天29.57%
005665鹏扬景欣混合C混合型-偏债2019-08-152024-04-184年又248天27.07%
006513鹏扬淳享债券A债券型-长债2019-03-222023-07-284年又129天15.71%
006514鹏扬淳享债券C债券型-长债2019-03-222023-07-284年又129天13.70%
006059鹏扬泓利债券A债券型-混合二级2019-01-042022-01-283年又25天18.52%
006060鹏扬泓利债券C债券型-混合二级2019-01-042022-01-283年又25天17.10%
004615鹏扬利泽债券C债券型-中短债2018-08-23至今7年又185天21.70%
004614鹏扬利泽债券A债券型-中短债2018-08-23至今7年又185天24.07%
005040鹏扬景兴混合C混合型-偏债2018-03-16至今7年又345天64.43%
004585鹏扬汇利债券A债券型-混合二级2018-03-16至今7年又345天36.27%
005039鹏扬景兴混合A混合型-偏债2018-03-16至今7年又345天69.66%
004586鹏扬汇利债券C债券型-混合二级2018-03-16至今7年又345天32.01%
投资目标 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、国债、央行票据、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 暂无数据
分红政策 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以除权日当日收市后计算的各类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资。 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。 3、本基金的同一类别的每一基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,经与基金托管人协商一致后,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
业绩比较基准 中债-3-5年国开行债券指数*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
风险收益特征 本基金属于债券型基金,风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金与股票型基金。本基金为指数基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。
运作费用
管理费率0.15%(每年)托管费率0.05%(每年)销售服务费率0.00%(每年)
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限原费率|
天天基金优惠费率
小于100万元---0.30% | 0.03%
大于等于100万元,小于500万元---0.10% | 0.01%
大于等于500万元---每笔1000元
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