| 基金全称 | 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金简称 | 易方达恒生国企ETF联接A |
| 基金代码 | 110031(前端) | 基金类型 | 指数型-海外股票 |
| 发行日期 | 2012年07月18日 | 成立日期 | 2012年08月21日 |
| 成立规模 | 32.218亿份 | 资产规模 | 12.53亿份(截止至:2025年12月31日) |
| 基金管理人 | 易方达基金 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 管理费率 | 0.60%(每年) | 托管费率 | 0.15%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(前端) | 最高认购费率 | 1.00%(前端) |
| 最高申购费率 | 1.20%(前端)天天基金优惠费率:0.12%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
| 姓名 | 余海燕 |
|---|---|
| 上任日期 | 2018-08-11 |
余海燕女士:经济学硕士。曾任汇丰银行Consumer Credit Risk信用风险分析师,华宝兴业基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理,易方达基金管理有限公司投资发展部产品经理。担任易方达基金管理有限公司易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2013年9月23日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年6月26日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2015年1月22日起任职)、易方达上证50指数分级证券投资基金基金经理(自2015年4月15日起任职直到2021年1月1日离任)、易方达国企改革指数分级证券投资基金基金经理(自2015年6月15日至2021年1月1日任职)、易方达军工指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日至2021年1月1日任职)、易方达证券公司指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任职直到20211年1月1日离任)、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(自2016年4月16日起任职)、易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年4月16日起任职)、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金基金经理(自2016年4月16日起任职)、易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年1月4日起任职)、易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月14日至2021年4月15日)、易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月27日至2021年4月15日)、易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年11月22日起任职)、易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理(自2018年8月11日至2021年4月15日)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达黄金交易型开放式证券投资基金基金经理(自2018年8月11日至2021年4月15日)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2019年1月18日起任职)、易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2019年3月20日起任职),易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(自2019年6月12日起任职)。2022年11月1日起任易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金、易方达中证军工指数证券投资基金(LOF)基金经理。曾任易方达中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金、易方达中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2025年11月22日担任易方达上证50指数证券投资基金(LOF)基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 502048 | 易方达上证50指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2025-11-22 | 至今 | 135天 | -2.91% |
| 012875 | 易方达上证50指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2025-11-22 | 至今 | 135天 | -3.06% |
| 022913 | 易方达中证500ETF联接发起式Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 1年又114天 | 29.41% |
| 022928 | 易方达沪深300ETF联接Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 1年又114天 | 16.10% |
| 019313 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2023-09-21 | 2024-11-27 | 1年又68天 | 9.00% |
| 019314 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2023-09-21 | 2024-11-27 | 1年又68天 | 8.62% |
| 513040 | 港股通互联网ETF易方达 | 指数型-股票 | 2023-05-31 | 2024-11-27 | 1年又181天 | 12.54% |
| 502003 | 易方达中证军工(LOF)A | 指数型-股票 | 2022-11-01 | 至今 | 3年又157天 | 7.54% |
| 012874 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2022-11-01 | 至今 | 3年又157天 | 23.93% |
| 012842 | 易方达中证军工(LOF)C | 指数型-股票 | 2022-11-01 | 至今 | 3年又157天 | 6.63% |
| 502010 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2022-11-01 | 至今 | 3年又157天 | 25.64% |
| 512560 | 军工ETF易方达 | 指数型-股票 | 2022-11-01 | 至今 | 3年又157天 | 9.19% |
| 007380 | 易方达上证50ETF联接基金C | 指数型-股票 | 2019-09-09 | 至今 | 6年又211天 | 25.50% |
| 007379 | 易方达上证50ETF联接基金A | 指数型-股票 | 2019-09-09 | 至今 | 6年又211天 | 26.36% |
| 510100 | 上证50ETF易方达 | 指数型-股票 | 2019-09-06 | 至今 | 6年又214天 | 30.14% |
| 007883 | 易方达医药ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-08-20 | 至今 | 6年又231天 | -13.63% |
| 007882 | 易方达证券保险ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-08-20 | 至今 | 6年又231天 | 2.44% |
| 513000 | 日经225ETF易方达 | 指数型-海外股票 | 2019-06-12 | 至今 | 6年又300天 | 80.27% |
| 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-04-25 | 至今 | 6年又348天 | 32.74% |
| 007029 | 易方达中证500ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 2019-03-20 | 至今 | 7年又19天 | 77.65% |
| 007028 | 易方达中证500ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 2019-03-20 | 至今 | 7年又19天 | 78.96% |
| 006328 | 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2019-01-18 | 至今 | 7年又80天 | -10.57% |
| 006330 | 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C | 指数型-海外股票 | 2019-01-18 | 至今 | 7年又80天 | -12.18% |
| 006329 | 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A | 指数型-海外股票 | 2019-01-18 | 至今 | 7年又80天 | -9.20% |
| 006327 | 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2019-01-18 | 至今 | 7年又80天 | -7.53% |
| 510900 | 恒生中国企业ETF易方达 | 指数型-海外股票 | 2018-08-11 | 至今 | 7年又240天 | -10.88% |
| 110032 | 易方达恒生国企ETF联接现汇A | 指数型-海外股票 | 2018-08-11 | 至今 | 7年又240天 | -12.86% |
| 159934 | 黄金ETF易方达 | 指数型-其他 | 2018-08-11 | 2021-04-15 | 2年又248天 | 35.47% |
| 110033 | 易方达恒生国企ETF联接现钞A | 指数型-海外股票 | 2018-08-11 | 至今 | 7年又240天 | -12.86% |
| 000307 | 易方达黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 2018-08-11 | 2021-04-15 | 2年又248天 | 34.32% |
| 002963 | 易方达黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 2018-08-11 | 2021-04-15 | 2年又248天 | 33.42% |
| 005675 | 易方达恒生国企ETF联接C | 指数型-海外股票 | 2018-08-11 | 至今 | 7年又240天 | -10.96% |
| 110031 | 易方达恒生国企ETF联接A | 指数型-海外股票 | 2018-08-11 | 至今 | 7年又240天 | -12.22% |
| 001344 | 易方达医药ETF联接A | 指数型-股票 | 2017-11-22 | 至今 | 8年又137天 | -9.49% |
| 512570 | 证券ETF易方达 | 指数型-股票 | 2017-07-27 | 2021-04-15 | 3年又263天 | -0.22% |
| 512560 | 军工ETF易方达 | 指数型-股票 | 2017-07-14 | 2021-04-15 | 3年又276天 | 18.37% |
| 513050 | 中概互联网ETF易方达 | 指数型-海外股票 | 2017-01-04 | 至今 | 9年又94天 | 17.46% |
| 510580 | 中证500ETF易方达 | 指数型-股票 | 2016-04-16 | 至今 | 9年又357天 | 44.08% |
| 510310 | 沪深300ETF易方达 | 指数型-股票 | 2016-04-16 | 至今 | 9年又357天 | 71.62% |
| 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 2016-04-16 | 至今 | 9年又357天 | 69.32% |
| 502011 | 易方达证券公司分级A | 指数型-股票 | 2015-07-08 | 2020-12-31 | 5年又178天 | 149.02% |
| 502012 | 易方达证券公司分级B | 指数型-股票 | 2015-07-08 | 2020-12-31 | 5年又178天 | -65.64% |
| 502003 | 易方达中证军工(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-07-08 | 2021-01-01 | 5年又179天 | -3.53% |
| 502010 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-07-08 | 2021-01-01 | 5年又179天 | -6.94% |
| 502006 | 易方达中证国企改革(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-06-15 | 2021-01-01 | 5年又202天 | -1.99% |
| 502050 | 易方达上证50指数分级B | 指数型-股票 | 2015-04-15 | 2020-12-31 | 5年又262天 | -29.99% |
| 502048 | 易方达上证50指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-04-15 | 2021-01-01 | 5年又263天 | 33.58% |
| 502049 | 易方达上证50指数分级A | 指数型-股票 | 2015-04-15 | 2020-12-31 | 5年又262天 | 30.34% |
| 000950 | 易方达证券保险ETF联接A | 指数型-股票 | 2015-01-22 | 至今 | 11年又77天 | 4.05% |
| 512070 | 证券保险ETF易方达 | 指数型-股票 | 2014-06-26 | 至今 | 11年又287天 | 131.36% |
| 512010 | 医药ETF易方达 | 指数型-股票 | 2013-09-23 | 至今 | 12年又198天 | 47.24% |
| 240019 | 华宝中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 2011-08-09 | 2012-10-16 | 1年又69天 | -8.10% |
| 510280 | 华宝上证180成长ETF | 指数型-股票 | 2011-08-04 | 2012-10-16 | 1年又74天 | -11.20% |
| 240014 | 华宝中证A100ETF联接A | 指数型-股票 | 2010-12-10 | 2012-10-16 | 1年又311天 | -19.37% |
| 投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 指数化投资具有低成本、管理透明及分散化程度高等优点,能稳定地获得与标的指数相近的回报。本基金主要投资于易方达恒生中国企业ETF,为投资者提供一种投资恒生中国企业指数的有效工具。 |
| 投资范围 | 本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括目标ETF、境外交易的跟踪同一标的指数的公募基金、恒生中国企业指数成份股及备选成份股、跟踪恒生中国企业指数的股指期货等金融衍生品、固定收益类证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金根据相关法律法规或中国证监会要求履行相关手续后,还可以投资于法律法规或中国证监会未来允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 |
| 投资策略 | 本基金为易方达恒生中国企业 ETF 的联接基金,主要通过投资于易方达恒生中国企业ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪。 在易方达恒生中国企业 ETF 上市前,本基金将通过特殊现金申购方式进行易方达恒生中国企业 ETF 的投资。在易方达恒生中国企业 ETF 上市后,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行易方达恒生中国企业 ETF 的投资。 为进行流动性管理、应付赎回、降低跟踪误差以及提高投资效率,本基金可投资恒生中国企业指数成份股及备选成份股、恒生中国企业指数期货或期权等金融衍生工具。 本基金力争将年化跟踪误差控制在 4%以内。 |
| 分红政策 | 本基金收益分配应遵循下列原则: 1、每一基金份额享有同等分配权。 2、基金收益分配基准日的人民币份额基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于人民币份额面值;对于外币份额,由于汇率因素影响,存在收益分配后外币份额基金份额净值低于对应的基金份额面值的可能。 3、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%;美元基金份额的每份额分配金额为人民币份额的每份额分配数额按照权益登记日前一工作日美元估值汇率折算后的美元金额,计算结果以美元为单位,四舍五入,保留到小数点后四位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。 4、基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金分红。 5、人民币基金份额现金分红为人民币,美元基金份额现金分红为美元。不同币种份额红利再投资适用的净值为该币种份额的净值。 6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 恒生中国企业指数(使用估值汇率折算)收益率×95%+活期存款利率(税后)×5% |
| 风险收益特征 | 本基金是ETF联接基金,属于证券投资基金中的高风险高收益品种,理论上其风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。 本基金主要通过投资于易方达恒生中国企业ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与恒生中国企业指数的表现密切相关。此外,本基金通过主要投资于易方达恒生中国企业ETF间接投资于香港证券市场,需承担汇率风险以及境外市场的风险。 |
| 管理费率 | 0.60%(每年) | 托管费率 | 0.15%(每年) | 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 1.00% |
| 大于等于100万元,小于200万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于200万元,小于500万元 | --- | 0.30% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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